如题。在股市有5年多的经历,基本上全是交学费了。现中年失业,背水一战,开始吧。
11月初开始资金陆续到位,基本上全部交易可转债,不考虑其他品种。
截止今天,收益率约3个点,持仓情况:
游族转债33%;洪涛 12%;海印8%;广汽、迪龙、特一各5%;湖广,搜特、城地、思特各3%;应急、贵广2%;宝通,起步,大业各1%,其余为现金部分。
低价+到期防守,近期有涨停的高价债进攻。
也许会一败涂地,但好像也没有更好的路可走了
本文主贴及下附的回复,涉及到的所有标的,均为自行讨论所用,不构成投资建议。
据此买卖者,盈亏自负。
11月初开始资金陆续到位,基本上全部交易可转债,不考虑其他品种。
截止今天,收益率约3个点,持仓情况:
游族转债33%;洪涛 12%;海印8%;广汽、迪龙、特一各5%;湖广,搜特、城地、思特各3%;应急、贵广2%;宝通,起步,大业各1%,其余为现金部分。
低价+到期防守,近期有涨停的高价债进攻。
也许会一败涂地,但好像也没有更好的路可走了
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据此买卖者,盈亏自负。
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净值1.123
把昨天加的吉视减掉,清了铁建,减了点乐哥。继续开低溢价小债
月末还是照旧报下仓位:吉视传媒,佳力,花王,九洲转2,吉视,中国医药,微格,金轮,迪龙,永吉,乐哥,垒知,合兴。
后面的小仓位除了永吉、乐哥外,其他都是相对低价、低溢价、小盘债,攻守皆宜
这个月亏损2个多点,勉强跑赢了深证和创业板。
主要亏损点:
1、赌强赎追高花王,亏了净值大概1.3%左右。希望下月能解套
2、吉视传媒,受惯性思维影响,以为破均线基本上两三天收回,在4.21当天加仓太多,成本略高,且导致后来低点现金太少
3、两次买湖广转债,均亏损,当然还有其他相对高价的债,例如思特等,对4月末杀溢价心理准备不足
4、4.19、4.25两天佳力没做好,心太贪
5、没有做过一季报行情,错过不少机会;对垃圾公司月末集中披露的影响估计不足,虽然去年也是被重锤吧
不过总算没有太伤筋动骨,只要本金还在,就不怕
三国中有句话说得好,天下干戈日起,机会岂有尽乎?
把昨天加的吉视减掉,清了铁建,减了点乐哥。继续开低溢价小债
月末还是照旧报下仓位:吉视传媒,佳力,花王,九洲转2,吉视,中国医药,微格,金轮,迪龙,永吉,乐哥,垒知,合兴。
后面的小仓位除了永吉、乐哥外,其他都是相对低价、低溢价、小盘债,攻守皆宜
这个月亏损2个多点,勉强跑赢了深证和创业板。
主要亏损点:
1、赌强赎追高花王,亏了净值大概1.3%左右。希望下月能解套
2、吉视传媒,受惯性思维影响,以为破均线基本上两三天收回,在4.21当天加仓太多,成本略高,且导致后来低点现金太少
3、两次买湖广转债,均亏损,当然还有其他相对高价的债,例如思特等,对4月末杀溢价心理准备不足
4、4.19、4.25两天佳力没做好,心太贪
5、没有做过一季报行情,错过不少机会;对垃圾公司月末集中披露的影响估计不足,虽然去年也是被重锤吧
不过总算没有太伤筋动骨,只要本金还在,就不怕
三国中有句话说得好,天下干戈日起,机会岂有尽乎?
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周末给自己打打气,吹吹票,继续吹吹吉视。
吉视周五下修业绩预测,2022年亏4.25亿,每股收益-0.13元,年初每股净资产2.13元,预计年末每股净资产2元。
先考虑悲观点:
下修条件,15/30,90%。
1、先下修,在强赎或者猥琐转股
如果要下修后强赎,需要跌到2.01元以下,保持住15个交易日,再开股东大会审议下修到净资产2元左右;强赎价2.6元
如果下修后把转股价值拉到106+猥琐转股,需要先下修,再拉到2.12元以上;
2、不下修,强赎或者猥琐转股
与以前相同,强赎价2.9,猥琐转股价2.36
业绩预测下降的主要原因
1、上一份业绩预测时,完工确认进度提前。审计师调减了收入约2.4亿元
2、此次预测多确认了成本、减值准备等0.7亿元
作为一个不合格的前会计从业人员,说实话,这些进度确认方面有很多模棱两可的情况,只要别太离谱,会计师都是认可的。所以,我有理由怀疑,这就是会计师和公司的双簧,是为了给一季报、半年报业绩增长做的准备。
是不是在发年报时同步发一份Q1业绩增长的季报呢?拭目以待吧
对吉视来说,下修不难,但受净资产限制,还会耽误至少一个半月的时间;
但无论是否下修,吉视都要努力了,毕竟时间不多了,还钱呢你也没钱,是吧?
吉视周五下修业绩预测,2022年亏4.25亿,每股收益-0.13元,年初每股净资产2.13元,预计年末每股净资产2元。
先考虑悲观点:
下修条件,15/30,90%。
1、先下修,在强赎或者猥琐转股
如果要下修后强赎,需要跌到2.01元以下,保持住15个交易日,再开股东大会审议下修到净资产2元左右;强赎价2.6元
如果下修后把转股价值拉到106+猥琐转股,需要先下修,再拉到2.12元以上;
2、不下修,强赎或者猥琐转股
与以前相同,强赎价2.9,猥琐转股价2.36
业绩预测下降的主要原因
1、上一份业绩预测时,完工确认进度提前。审计师调减了收入约2.4亿元
2、此次预测多确认了成本、减值准备等0.7亿元
作为一个不合格的前会计从业人员,说实话,这些进度确认方面有很多模棱两可的情况,只要别太离谱,会计师都是认可的。所以,我有理由怀疑,这就是会计师和公司的双簧,是为了给一季报、半年报业绩增长做的准备。
是不是在发年报时同步发一份Q1业绩增长的季报呢?拭目以待吧
对吉视来说,下修不难,但受净资产限制,还会耽误至少一个半月的时间;
但无论是否下修,吉视都要努力了,毕竟时间不多了,还钱呢你也没钱,是吧?
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@shx1997
净值1.139今天没亏是真的牛啊,我已经是 老父亲摸电门—跌麻了。
靠着吉视,今天没亏钱
略减佳力、聚飞,割了英力,加花王
传媒继续大涨,吉视、丝路,你俩已经被传媒开除了。至于湖广,你简直是传媒的叛徒
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@shx1997
以后不能偏离主线
基金的建仓、减仓没有那么容易,像芯片、中特估这种板块,曲曲折折逐步向上的趋势应该是没什么问题的,数字经济也不会这么快熄火,当然了,反反复复,概念扩散都是很可能的
周末思考下,自己的判断,不一定对过了一个月来看,更加坚定了自己的判断
1.数字经济,chat一条主线,估计今年会反复炒
2.国企价值重估一条主线(核心是土地财政没了,国企要么提高分红,要么估值提升后减持变现,补贴财政)。但这条线应该是一个长期任务,短期内三桶油,电信三雄这样玩,上攻太快了,很容易摔死。要上重仓,还得等回调
3.芯片的国产替代。这个没什么说的,解决卡脖子问题,中芯国际已经用股价说话了
4.一带一路。伊朗沙特北京和解,习...
以后不能偏离主线
基金的建仓、减仓没有那么容易,像芯片、中特估这种板块,曲曲折折逐步向上的趋势应该是没什么问题的,数字经济也不会这么快熄火,当然了,反反复复,概念扩散都是很可能的
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@shx1997
看到这几天游族正股和转债狂飙,要说心理不酸,那不正常,毕竟拿了一年多,还是割肉走人的。
但要说后悔,也不至于。
毕竟买游族的逻辑是等卖身,结果卖身没卖出好价钱。现在的上涨是AI+推动的,我也无法预测,也不在我能力圈范围内。每次我想乱来试试,最终都是割肉走人。
所以,能赚到自己认知范围内的钱,就挺好了。
净值1.033不后悔
吉视又是摸了下涨停就回调,艹。2.01出了一点点
终于割完了游族转债,最终亏损整体市值的2.4%。成本大概117,拿到到期,我想应该不会亏,但实在没心情跟它耗了,拿点小仓位正股吧
汇通投机不算成功,高点出了三分之一,其他继续拿着吧
把汽车配件类转债每样开/加了2%左右,气模,凯中,嵘泰、沿浦啥的都来了点
看到这几天游族正股和转债狂飙,要说心理不酸,那不正常,毕竟拿了一年多,还是割肉走人的。
但要说后悔,也不至于。
毕竟买游族的逻辑是等卖身,结果卖身没卖出好价钱。现在的上涨是AI+推动的,我也无法预测,也不在我能力圈范围内。每次我想乱来试试,最终都是割肉走人。
所以,能赚到自己认知范围内的钱,就挺好了。
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@魔都扫地僧
https://mp.weixin.qq.com/s/Fwx7xLIK6ZVPVeZGf-TL0A厉害,后悔周末没看你的文章,就看了几篇众兴的研报,不得要领,周一没买,错过。
这个是我前几天发的关于众兴的逻辑,可惜上了转债,如果直接上正股,就已经可以获利卖出了。
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净值1.12
继续大面
早上开盘涨了一个多点,然后就一路下跌了。这酸爽的感觉啊!!!
AI大跌,我持仓里没怎么涨的思特也跟着跌,真是吃肉的时候你不在,挨打的时候偏偏在场。
减丝路,清新亚,加吉视传媒、花王、佳力、岭南,联创。来了一点点江波龙玩玩,被套
继续大面
早上开盘涨了一个多点,然后就一路下跌了。这酸爽的感觉啊!!!
AI大跌,我持仓里没怎么涨的思特也跟着跌,真是吃肉的时候你不在,挨打的时候偏偏在场。
减丝路,清新亚,加吉视传媒、花王、佳力、岭南,联创。来了一点点江波龙玩玩,被套
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@魔都扫地僧
众兴肯定会在努力一下,实在不行再下修。基本上每个临期转债都挺努力的,除了像光大,国君,永东这种
https://mp.weixin.qq.com/s/Fwx7xLIK6ZVPVeZGf-TL0A这个是我前几天发的关于众兴的逻辑,可惜上了转债,如果直接上正股,就已经可以获利卖出了。逻辑确实没问题。
众兴肯定会在努力一下,实在不行再下修。基本上每个临期转债都挺努力的,除了像光大,国君,永东这种
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@魔都扫地僧
吉视下修受净资产限制,众兴不受限制;吉视没钱还债,众兴有钱。
当然了,选转债比正股风险小的多
我看楼主风格比较激进,在博弈级视正股,为什么没考虑众兴,我觉得众兴正股的参与价值也不错,不过我胆小,买的转债。我确实有点激进
吉视下修受净资产限制,众兴不受限制;吉视没钱还债,众兴有钱。
当然了,选转债比正股风险小的多
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@fuxiaoming03
结果,小丑竟然是我自己。哈哈
市场是有效的,至少大多数情况下是有效的,如果你认为它是无效的,请放弃你的观点
143的价格是你下的呀,这个买入是啥逻辑呢?正股涨停盘子小?是的。我以为正股一字板,转债才涨这么点,大好的机会啊
结果,小丑竟然是我自己。哈哈
市场是有效的,至少大多数情况下是有效的,如果你认为它是无效的,请放弃你的观点
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@shx1997
上午出了士兰微和晶方,开了点中国银行。143的价格是你下的呀,这个买入是啥逻辑呢?正股涨停盘子小?
中字头怎么这么快反弹呢?
另外说点不开心的事情让大家开心一下,我早上集合竞价入了花王转债