我也来开一个。
我的杂货铺品种很杂,主要分成两大类,
一类是可转债摊大饼,目前有80多只。
另一类是白马股底仓+网格。
可转债我就不说了,反正是摊大饼,一般涨到120~130就走了,我是当作现金看待,要是以后现金补仓白马股都打完了,那转债可以用来继续补仓。
白马股底仓+网格:
我的风格是左侧买入,然后长年持股,主要利用波动收割、网格收割、股息降低成本,最后面右侧一波趋势就卖出了。
2021年收益:8.37%
转债仓位:33%(贡献收益4.01%)
白马仓位:52%(贡献收益4.36%)
现金仓位:14%
白马主要持仓(排名不按持仓大小先后顺序):
长春高新、恒瑞医药、歌尔股份、立讯精密、中国平安、中国太保、格力电器、新城控股、启明星辰、分众传媒、H股ETF(510900)、海螺水泥。
最长持有3年以上了,今年主要持仓,除了新城控股是上涨的,基本上年线都是下跌的,但整体基本上赚钱了。
我的风格以左侧价投为主,右侧趋势卖出。左侧太容易被攻击了,太多人攻击就不开回复了。
记录一下自己的投资点滴。
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昨天早上,医药走强的时候,我就加仓医药了。
然后下午大盘崩的时候,我和小伙伴有点乱了。
大盘崩,但是个股又有资金要做,到底何去何从。
我思考了很久,我发现这个问题没有两全的方法。
大盘和个股可能有时会同向,但是有时就是会反向。
比如大盘跌,个股要涨,那这时你到底要怎么操作。
我回想了一下,市场在逼你做出选择。
看你要重大盘轻个股,还是轻大盘重个股,本身这种就没有两全的办法。
我选择了轻大盘重个股,因为这样整个系统会相对简单一些,当然大盘不好,总体上是要控制仓位。
因为昨天低位有买医药,今天医药继续走强,有昨天低位的筹码支撑,今天再加仓,这样还是盈利的,而且可以同时设置止损,要是这一波医药走不起来,也可以止损掉,保护本金安全。
但是如果你昨天没有买,今天买压力就会比较大了,因为我已经在看戏了,要是这一波起不来,我本金不会亏到,但你就会亏到了。
所以有资金要做的起涨点,轻仓是要进去的,不然后面没有办法做到浮盈加仓。
没想到企稳加仓这么顺利就用起来了。
我现在开始在慢慢在测试幽灵法则的用法。
幽灵法则(以保证本金为主构建交易系统)
规则一:在市场证明我们的交易是正确的以前,已建立的仓位必须不断减少和清除。
规则二:毫无例外并且正确地对你的盈利仓位加码
规则三:放量后第三天无条件清仓
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第一次看到的时候,我很难理解,觉得他说的是错的,
第二次再看到另一个实战派说,这个市场聪明人很难生存,我开始觉得,是我不理解,而不是他说的是错的。
这些人到底都死在哪?
基本上都是死在逆势,杠杆,死扛上面。
这种错误,如果你说新手会犯,还是赌性大的会犯正常。
但是那些在市场生存很多年的聪明人怎么会犯?
五洋债崩了,写书教你玩期货的崩了,云蒙崩了,还有很多期货大佬崩了,去年满融格力的崩了。
我感觉问题出在极端情况下,市场先生给了你一个暴富的机会,引诱你all in,类似德州扑克,你拿着AAA5,对手拿3467,这时你觉得赢定了,牌面上三个5都出来了,对手同花顺的概率相当于买彩票了。你直接all in了,必赢局,你不all in不是傻,然而底牌翻开,人家是同花顺,你直接爆仓了。
如果你太聪明,没办法控制自己的欲望,控制仓位,可能有一次极端情况发生,职业生涯就结束了。
当然你会控制仓位,你能赚上一大笔,但是暴富的机会也没了。
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第一法则:只持有正确的仓位
他这种止损手法很奇特,就是你预先设定的剧本是突破成功,但是市场这一次走势没有突破成功,那你就要卖出了。
比如说做突破,普通人和高手到底差距在哪里?
一开始普通人和高手都看到那个突破点了,同时预先设置大概哪里止损。
市场开始尝试突破,但是突破失败了。
这时普通人会有侥幸心理,觉得虽然这一次突破失败了,但是还没打到我的止损点,可以再继续等,可能再等等,就会突破成功了。
而高手是这样操作的,我的剧本就是突破成功,但是市场现在给我的剧本不对头,那说明我错了,我先走了,他根本不会再去考虑要不要打到止损点那回事了,他已经走了。
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@海浪头头 不容易,止赢止损,一般人是只擅长一个方向,能够双向都轻松驾驭不多。我由于较厌恶止损,逐渐较多左侧交易,右侧交易减少,这导致我进场一般都是先亏损,接着就是熬。观察高低的触感不够敏锐,只能用笨办法我和你一样,止损是我的短板,所以我之前也都是偏左侧打法。
我的触感相对好一点,可能是我有部份仓位一直做的网格,本身就比较偏向短线类型的。
我的打法在慢慢变化,应该是有一些问题之前卡住了,现在又慢慢理顺了。
比如止损这个打法,我仓位一重就会头疼。现在看到那句“以瓦注者巧,凡外重者内拙”。
我明白了,止损做不到是因为我仓位重了,就会分心他顾了,这次降下来再交易就比较轻松了。
我现在感觉,要达到心无旁骛,纯粹的玩游戏,就要把很多跟这个玩游戏无关的因素去除掉。
比如只要轻仓这样不停训练止损打法,如果后面足够熟练了,那再加大仓位,估计就比较轻松了,这样可以在轻仓状态,快速提升交易技能。
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但是止损起来很轻松,不像以前仓位重的时候,头会疼了。
第一单是赌企稳反弹,我看到有资金在拉了,我感觉可以占市场便宜,然后就出手了,当天局面确实如我预料的一样。
但是第二天医药崩,宁王崩,创业板崩,我发现市场要占我便宜了,我直接止损(亏损1%),后面股价一路崩。
第二单也是赌企稳反弹,我同样看到有资金在拉了,我感觉可以占市场便宜,然后就出手了,当天局面确实如我预料的一样。
第二天宁王崩,创业板崩,也纹丝不动,因为离破位还比较远,所以先放着。
第三天要开盘时,我发现美股崩盘了,板块龙头到破位边缘了,而个股虽然相对还坚挺,但我发现市场要占我便宜了,我直接止损(亏损1%),如果等到破位再止损,那就亏大了。
赌的是企稳反弹剧本,而市场给出的剧本已经是局势恶化的剧本了,这时已经说明你赌错了,要马上退出(止损),没必要再去等破位再被动止损了,那只是扩大你的止损百分比而已。
如果是按以前仓位重的话,我估计做不到。“其巧一也,而有所矜,则重外也。凡外重者内拙。”而轻仓来操作,我发现占市场便宜就出手,市场要占我便宜就走,反倒会比较纯粹一点。
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现在随着我的分数越来越高,我基本上在同级别或以下对手,可以排到第二名了。
大家来找茬是5图,每张图5个错误,总共25个错误。
你要取得第一名,你要以最快速度找到25个错误,这里面有两个难点。
1、每一张图找错误,不能卡住,一旦卡住,要等到这一局时间结束才能进入下一张图,而别人没卡住直接进入下一张图,肯定比你快。
2、就是你一开始比所有人快,但是第25个错误没找到,别人后来居上,先找到25个错误,你也是输了。
我一开始玩,很不熟练,所以一般卡在第一个难点,后面玩多了,因为他图经常是重复的,所以越来越快了。
后面我想争第一,我发现有一个问题在干扰我进步,就是我会看别人找到多少错误,一旦落后就会急,这样做不到心无旁骛,我直接不看其他人进度,这样效果好多了。
在后面又有一个难点,就是第25个错误,临门一脚,我总是会急,导致找不到,我知道这是我的心理素质不够硬。
后面我又换了一个策略,保第二名争第一名,后面我开始做得越来越好。
说了这么多,我发现还是那句话“以瓦注者巧,以钩注者惮,以黄金注者殙。其巧一也,而有所矜,则重外也。凡外重者内拙。”
因为你在打游戏的时候,分心去关心别人进度,关心这是第25个错误,关心能不能取得第一名,这样导致你没办法做到心无旁骛纯粹的玩游戏。
我个人感觉我技能提升缓慢的原因,就是没办法把投资股票当做纯粹的玩游戏,因为我潜意识会分心去关心其他事情,则外重者内拙。
可能破解这个难题,就是你要快速提升技能,就是仓位要足够轻,轻到你止损很轻松,但是也不能太轻,让你感觉无所谓。要心无旁骛纯粹沉浸到游戏中,才不会分心。
以下为沪深300指数的案例
9:27-9:30开盘价>昨日最高价,9:30-10:00突破上涨的期望值高。
9:27-9:30开盘价<昨日最低价,9:30-10:00突破下跌的期望值高。
寻找突破新高或新低品种,做突破
9:30-10:00收盘价>开盘价,10:00-10:30冲高回落期望值高。
9:30-10:00收盘价>开盘价,10:00-10:30下跌反弹期望值高。
寻找高振幅高成交量品种,做反转
9:30-10:00,开盘价/昨日最高价>0反过来也可以,胜率52%,赔率1.001,做突破。
10:00-10:30,根据开盘30K的涨跌幅方向+高振幅情况下,胜率54%,赔率1.001,做反转。
10:30-11:00,根据前30K方向,做多
11:00-11:30,根据前30K方向,做反转
13:00-13:30,根据前30K方向,做空
13:30-14:00,根据前30K方向,做多
14:00-14:30,根据前30K方向,做反转
14:30-15:00,根据前30K方向,做多
进入不同的时间段,必须先保证是做正期望值的事情。再通过十档买卖单,成交单,成交金额,MACD,KDJ等指标寻找最优买点位,时间到期卖出+固定比例卖出+振幅*N卖出。反之亦然。
预测失败要快速止损,根据前M个振幅平均值*N止损+固定比例止损。
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这也说明,企稳我还是敢加的。
继续走一步看一步,要是后面继续强再加点,要是后面又变弱就减点。
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这种弱势行情,除了降低仓位,没有其他办法。
这两天国家队又拉了,又发表老乡别跑了,然而都是拉一些上证指数的权重股,这些大块头本身没有群众基础,反倒让很多资金认为拉升质量不高,趁机减仓。
现在当前阶段,只能继续等待市场企稳,等市场自己找到底部可能比较靠谱。
还是老套路,每天看盘,走一步看一步,不胡思乱想猜明天涨跌,等明天到了,看一下盘就知道如何了。
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每当我看其他投资者的交易心得,我潜意识会从他的心得中去寻找确定性。
就像你玩德州扑克,你拿着AA,理论上说,你有80%的概率赢这一局,但实际上还是没办法确定性赢这一局。
也许投资本身就不是一个确定性游戏,而是概率性游戏。
如果从概率性游戏出发,如果你总持仓只有一只股、两只股、三只股,你是没办法发挥概率优势的,因为概率优势要发挥的前提是一批股。
同时赌一批趋势类品种,同时赌一批均值回归类品种,
这样你虽然不知道哪个品种真的能形成趋势,哪个品种真的能均值回归。
亦或是哪个品种持续震荡,哪个品种不均值回归(甚至暴雷)。
算总账还是能赢,这其实已经够了。
但如果你要确定哪个品种必然形成趋势,哪个品种必然均值回归,你会发现你是确定不了的,是的,投资就是这么奇怪的事情。
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基本上实战派都认为未来走势不可预测,
但是又都认为,一个品种的交易时间越来越久,你自然而然就能做到熟能生巧。
到底为什么会出现这样的现象呢?
按我个人理解,我是没办法预测未来的走势,
但是未来的走势是由所有交易员共同创造的。
而交易员是人,人在下单必然是会因为某种因素的刺激,然后执行交易指令。
那这样可以得出一个结论:一个品种的行情走势,是由参与这个品种的交易员共同决定的。
只要我对这些交易员的情况足够熟悉,知道他们面对这种局面会买还是会卖,知道他们面对那种局面会买还是会卖,那我就可以先人一步提前出手。
这也许就是为什么,我没办法知道我下周要如何操作,因为这就是预测未来走势。
但是下周那天到了,我就知道如何交易,因为我比较熟悉那群交易员会如何交易。
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不是大佬,只是一个小散户,不幸入坑困难重重的股市,要是低风险品种这种变量相对固定的,早就里外研究个透了。
你说的白马等价交换是一个策略,但实际执行过程中,还是有些问题。
不能用在弱势股,弱势股没人做,大盘一个上涨可能跟着,大盘再回调直接新低。
这点我是吃过亏的,所以我上面回答注明要强势股。
但是我发现强势股也有一个问题,就是你看到的强势股只是现在这一时的强势股,如果外部环境没有改变,那可能持续保持强势,但是一旦外部环境发生改变,强势股又变弱势了。
股市就是这么困难重重,很容易发生变化。
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庄子〔先秦〕
颜渊问仲尼曰:“吾尝济乎觞深之渊,津人操舟若神。吾问焉,曰:‘操舟可邪?’曰:‘可。善游者数能,若乃夫没人,则未尝见舟而操之也。’吾问焉而不吾告,敢问何谓也?”
仲尼曰:“善游者数能,忘水也。若乃夫没人之未尝见而操之也,彼视渊若陵,视舟之覆犹其车却也。覆却万方陈乎前而不得入其舍,恶往而不暇?以瓦注者巧,以钩注者惮,以黄金注者殙。其巧一也,而有所矜,则重外也。凡外重者内拙。”
译文
颜渊(或称颜回)问仲尼(孔子)道:“我有一次渡名叫觞深的深潭,船夫操纵船象神一样。我问他,说:‘驾船可以学(会)吗?’(他)说:‘可以。擅长游泳的人反复学习几次就会了,如果是会能潜水的人,那么还没见到船就会驾船了。’我(再追)问为什么(他)却不告诉我了,请问这是为什么呢?”
仲尼说:“擅长游泳的人反复学习几次就会了,是因为(他)忘记了水(不当回事)。如果是会潜水的人那么还没见到船就会驾船,(那是)因为他把深渊当成是座山,把翻船当成是车子倒退。各种翻船倒退摆在他面前而不放在心上,哪有无论怎样他都好整以暇的呢?用瓦片做赌注的一定轻松,用衣带钩(银子打造的)做赌注的会有所忌惮,用金子做赌注的一定神思昏乱。轻松就能专心一志,而有所顾忌,就会分心注意其它的事。凡是分心他顾的人思维必然迟钝。
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用瓦片做赌注的一定轻松,用银钩做赌注的会有所忌惮,用金子做赌注的一定神思昏乱。其中技巧一样也,而有所顾忌,就会分心注意其它的事。凡是分心他顾的人思维必然迟钝。
网格的时候,仓位轻的时候,可以很轻松的看待波动,所以比较容易抓到4%的空间。
但是一旦你加大仓位,不知为什么,你就会全身心盯着它,一点风吹草动都会担心。
同样重仓一只个股和轻仓一只个股区别也很大。
重仓一点风吹草动,你就可能止损。
而轻仓你就能比较理性的看待波动。
这就是庄子说的:以瓦注者巧,以钩注者惮,以黄金注者殙
这得出一个结论:操作同一个品种,仓位轻和仓位重实际上执行的是两个策略。
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比如在打仗方面,毛泽东的策略是什么呢?第一,他不打无准备之仗,我们打仗一定要有准备。第二,他虽然很浪漫,但是,即使有准备,没有胜利把握的仗也不打。我一打就要取胜,一出手就要胜利。他非常注意掌握这些原则。毛泽东打仗取胜的重要原因之一,他最大的特点就是出其不意,他打仗,打的对方不知道这仗怎么打,你也不知道我什么时候出兵,也不知道什么时候干什么。
再比如“打仗并没有什么神秘的,打得赢就打,打不赢就走,你打你的,我打我的。什么战略战术,说来说去,无非就是这四句话。”
1947年4月,正太战役期间,毛泽东首次完整提出了“你打你的,我打我的”原则。当时我军进攻石家庄外围以及正太铁路沿线的国民党守军,造成攻取石家庄之势。
国民党从平、津、保定地区调来部队,沿着平汉线,南下增援。
毛主席指示,不要理会南援之敌,集中全力完成正太战役,使敌完全陷入被动。战役完成后,应完全不被敌之动作所迷惑,选择敌之薄弱部分主动歼击。这即是“先打弱的,后打强的,你打你的,我打我的,各打各的”政策。
此役共歼灭国民党军3.5万人,解放县城7座,孤立了石家庄的国民党守军,扭转了华北战局。
在投资市场,先做好退出准备,提前埋伏冷门品种,如果热起来,做好短,中,长热的配置准备。如果继续冷,也要有长期持有斗争的准备,什么网格等。也可设好止损,出奇不意,攻击热门品种。
比如凌大现在搞的银行股,典行的你打你的,我打我的,转债下来还早,先消灭相对低沽的银行,围魏救赵,转身等转债双低下来,再投入轮动。
假设转债不下来,设好止损,银行也不会亏多少。
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这个局势太弱了,刚领悟的新技能已经用上了,今天又减仓了一些。@欧阳修
之前用不上,肯定是某些环节卡住了,现在应该是理清了。
减仓不能减太快,减太快就变成判断方向了。
慢慢减,大盘稳了再加回。
这样大盘越往下跌,我的仓位就会越来越少,现金越来越多,风险会越来越小,
等大盘稳了,再继续操作,这样相对以前一路加仓,风险小了很多。
这是在2021年12月20日回贴的,目前来看,大盘一路到3396,我的仓位也一路减下来。
而那时候大盘还处在3600点,我那时也不知道大盘会崩。
但我确实能执行这个越跌越卖的策略。
现在就是企稳加仓的问题了,这要后面再看看能不能做到
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首先欢迎zzzzv转型量化,以你的能力相信是能转型成功。
有一点我觉得是不会错的。那就是套利思维去做交易,这就是集思录风格。关键是你要能找到对手盘犯错的机会。
针对
第一点:只要不玩庄家控股,我觉得问题不大。那些票基本上就是换手率很高的票,我个人认为散户很难在上面赚钱。因为庄家赚的就是散户跟风的钱,他肯定会把散户耍得团团转。
第二点:价值投资者玩的票,这种一般都是走主观基本面,主观基本面很难量化,感觉就是玩久了,你知道这只票大家都是怎么玩的,就慢慢能跟着玩了。我主要就是做这一块。
第三点:短线这种难度太高了,就不说了。
如果你要搭上趋势的车,那你要知道趋势派是怎么交易的,这点我知道趋势派怎么交易,但是我自己做不到。
不过这感觉不像量化,我理解的量化,比如程序化交易期货的,可以一周都不怎么看盘,完全程序化交易,这种感觉才是量化。
还有双低转债轮动,低溢价转债轮动等等,这种可能能量化。当然现在转债价格太高了,没办法做了。
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从套利的角度看,没有什么左侧右侧,只抓市场无效性
无效性主要是3种情况:
1. 价格变化大于价值变化。很多股民听了点金句鸡汤就冲进来了,想把这个做出alpha,其实这种反而是最难做的。平时没啥波动,真有大波动了说明有庄家控盘。既然是庄家控盘,那就是多数筹码在庄家手里,行情总是向对庄家有利的方向走。既然庄家是多数筹码,那你进去大概率就是庄家对手盘,被玩的团团转。真正可利用的机会,只有流动性危机之类被迫减仓的时候,不然让看好的多头低位割肉难上加难。
2. 价格变化小于价值变化。其实这才是最主要的利润来源,特别是对价值投资者来说。A股散户为主,天生都是“近期历史价格”投资者,价格锚定心理严重,对基本面变化毫无知觉。为了尽可能多的和散户成交,能看透价值的大资金也不会一步到位,而是尽可能放缓这一过程,除非抢食的太多韭菜太少,那只能出重手吓退竞争对手了。
3. 价格变化滞后于价值变化。短线的天地,现在好多都改机器人了。ETF全是机器人没法玩,套利比较多的LOF滞后个几秒,有点卷。股票上可能反应慢点,量化和日内的主场。
股票没法像套利一样有确定性的周转,所以最好能搭上趋势的车。
我理解趋势=硬逻辑+反身性。硬逻辑不说,反身性指的是基金拿硬逻辑和历史业绩出去筹资,其他资金也不断认可不断加入的过程。就像某交易法(完全不懂技术,忘了叫啥名了):如果自己持仓,这时候已经快受不了要割肉了,那就是加仓的时候了。同样,如果自己都想出去开私募了,那机构筹钱一定已经是热火朝天了,当然先决条件是自己得能理解硬逻辑。
海浪头头 - 善输小错者赢
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你这样说应该不对。
这里面有两个问题
第一、明天的走势是市场合力的结果,你没有办法预测出来。
第二、上涨、震荡、下跌状态可能会保持。
就像大盘现在还在保持下跌状态,虽然昨天没办法预测今天的走势,但是今天的走势出来后,还是继续保持下跌的状态。
现在就是耐心等待大盘从下跌状态,切换到企稳状态。
而要切换到企稳状态,就需要每天看看大盘当天的情况,不用去猜明天会如何走,
因为明天的走势是市场合力的结果,没有人能提前知道。
而且大开大合仓位会有一个很大的问题,在震荡和下跌趋势的边界,
会有一段很模糊的行情,你没办法判断现在是出于震荡还是处于下跌趋势,
因为行情刚好在边界上,这时你大仓位加减,很容易发生你一减完,第二天立即大涨,多几次这样的情况,你的心态就崩了。
所以仓位加减只能慢慢来
我们按照既有发生的事实推测后面开始熊市的概率
如果确定开始熊市,最合理的做法应该是空仓
那么周二大跌当时60%概率开始熊市,那么理想舱位为1-60%=40%
然后周四又大跌判断80%概率开始熊市,那么理想舱位调整为1-80%=20%
所以应该减仓
但这个方法只是适用于熊市初期
楼主下跌的时候减仓是为了减少损失,最终还是要加仓是的,操作方法要和自己的性格匹配。其实很多人都用不了这种方法。
用我持有的两个股票举例,保利和万科
万科下跌后在底部长期横盘,如果在下跌中减仓,等到横盘时把仓位再加回来,就占便宜了
保利下跌后又快速拉回来,如果在下跌中减仓,拉回时又及时加仓,能不赚不赔
这样操作可能会不赚不赔,也可能会占便宜,长期执行会有优势,但这些都建立在坚定的执行力上,我执行力不行,要是这样来回操作用不了几次心态就乱了,学不了这种方法
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目前来看减仓加仓要慢,而不是大比例减仓加仓。
因为大盘每天的行情都是走一步看一步的,
从大盘上涨状态,变成震荡状态,再演变成下跌状态,实际上我也不知道会变成这样。
只是我亦步亦趋跟着大盘的变化,然后调整我自己的操作。
@欧阳修
首先我有一套相对明确识别大盘现在处于上涨,震荡,下跌的定义。
按我的定义,
上涨仓位尽可能多点,防牛。
震荡时就高抛低吸
下跌仓位尽可能少点,防熊。
大盘1130-1213(3708)我定义是上涨
大盘1214-0112(3597)我定义是震荡
大盘0113-0127(3394)我定义是下跌
所以按我自己定义的标准,
我的仓位实际上从1214那天开始就开始慢慢高抛减仓了,
后面碰上下跌趋势,我也不停减仓。
因为大盘水位持续下降,引发个股水位持续下降,所以我不减仓,别人也会减仓,
所以我只能被迫减仓。
现在就是等大盘企稳,我再慢慢加回来。
这里面的关键就是,我对大盘的定义符合我的交易系统。
@zaqscxzse
这句话说的很好:减仓是为了减少损失,最终还是要把仓位加回来
你举的两个例子没错,但是可能我还会有一种操作,比如保利买不到,我可能会买别的股票。
因为我觉得白马股之间其实也有一个锚。
比如什么价格的美的可以换多少保利。
比如什么价格的太保可以换多少海螺。
比如什么价格的五粮液可以换多少迈瑞。
所以我不一定会买回同一只个股。
zaqscxzse - 80后全职奶爸
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楼主这操作实在是看不懂,记得之前说的是左侧买入,结果变成左侧卖出了,网格也没这个做法吧楼主下跌的时候减仓是为了减少损失,最终还是要加仓
用我持有的两个股票举例,保利和万科
万科下跌后在底部长期横盘,如果在下跌中减仓,等到横盘时把仓位再加回来,就占便宜了
保利下跌后又快速拉回来,如果在下跌中减仓,拉回时又及时加仓,能不赚不赔
这样操作可能会不赚不赔,也可能会占便宜,长期执行会有优势,但这些都建立在坚定的执行力上,我执行力不行,要是这样来回操作用不了几次心态就乱了,学不了这种方法
现在回头来看,不预测只应对才是最好的模式。海浪兄,我不太能理解为啥还坚持价投。个人理念:技术派和价投派有些理念是无法兼容的,比如下跌是买还是卖。当然价投选好股,技术选好价格在某些估值区间还算可以,但还是大杂烩的感觉。一旦有了多个变量,做出的判断其实很难衡量是不是符合系统了
那时12月,大盘还在3700点,
从战略进攻(上涨),到战略相持(震荡),到现在跌破3500演变成下跌走势。
如果不是用不预测只应对,你没办法在前面一路减仓。
如果到现在才要减仓,3700跌到3400,那就头疼了。
因为没有预测市场怎么走,所以无论市场怎么走,你都能应付,这才是最好的模式。
特别是加上越跌越卖,反倒市场怎么跌你也不怕了,风险大大降低了。
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那时12月,大盘还在3700点,
从战略进攻(上涨),到战略相持(震荡),到现在跌破3500演变成下跌走势。
如果不是用不预测只应对,你没办法在前面一路减仓。
如果到现在才要减仓,3700跌到3400,那就头疼了。
因为没有预测市场怎么走,所以无论市场怎么走,你都能应付,这才是最好的模式。
特别是加上越跌越卖,反倒市场怎么跌你也不怕了,风险大大降低了。
不会像以前越跌越买,仓位越来越重,心里压力越来越大。
现在还是价投模式,只是变成灵活价投,只是这一转变,风险大大降低了。
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1、大盘走势是由市场合力构成的,所以没必要去猜明天会怎么走。
因为明天走法可能有上百种,但如果你明天看盘,那实际走势只有一种。
所以不需要浪费时间在研究明天走势会如何,因为只要等到明天开盘,就可以知道走势如何了。
然后再看看有没有机会可以进行交易。
2、大盘走势是由市场合力构成的,也就是说,没有人知道明天的走势会如何。
但是走势是由玩股票的人,他们在买卖最终才构成走势的。
所以反过来研究,碰上大盘这种局面,各类资金到底是会怎么操作的,反倒多少产生一些利用的机会。
比如早上开盘,国家队拉升了,但是从技术层面来说,没有拉到3500以上,技术派不会买入,很多资金反倒会看出是国家队拉升,拉升质量不行,趁机减仓,就像现在变成冲高回落了。
所以反过来研究,各类资金他们在不同情况下如何操作的,就可以绕开明天走势会如何,这个没人知道的问题。因为股票本质上是人操作的,是人操作的必然就会有迹可循。
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外资宁德时代价格这么高,还在买,已经看傻了。
券商研报都给宁德时代2060的估值了,但是外资还在一路加仓。
就像有人说茅台估值这么高,但是外资茅台是第一重仓股。
如果时间长了,茅台不崩下来,很多资金就反思,去理解为啥茅台能卖这么贵,类似深圳房价为什么这么贵,这时大资金定价权就争夺成功了。
今天来说一说定价权,定价权这里面最关键的一个字就是“权”。
也就是说这个商品的价格谁说了算,这是一件很可怕的事情。
比如苹果手机的价格是谁说了算,那肯定是苹果手机说了算,但是OPPO手机的价格是谁说了算?
还是苹果手机说了算。
因为一旦苹果手机价格下降,还是价格上涨,OPPO只能跟进。
类似的还有,五粮液的价格不是五粮液说了算,是茅台说了算,茅台价格上涨,五粮液才能上涨。茅台价格下降,五粮液硬要涨价,最终只会丢掉市场。
所以谁控制了定价权,谁就控制了游戏规则。
类似庄股的定价权谁说了算,很明显就是“庄家”说了算。
而如果有超级大资金争夺白马定价权成功,那白马定价权大家只能听他的。
就像诺基亚时代,手机最多就3000多,4000多。
而现在有人买苹果手机花了一万多,大家都觉得正常,因为苹果手机抢夺定价权成功了。
并不是完全垄断,还是寡头垄断才能掌握定价权,联合操纵产品报价的并不鲜见,上市公司的我就不说了。
有一天,我在吃早餐的时候,老板抱怨香菜卖得越来越贵了,我问为什么?
他说市场上就那几个人在卖香菜,他们抱团了,每个人价格都报一样,没办法,你不买也不行。
这就是这几个人抢夺定价权成功了,他们可以拉抬香菜的价格。
目前来看,超大资金正在往争夺白马定价权的方向发展,这是一个很可怕的事情。
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吃肉的时候没赶上,挨打的时候都在场,一声叹息
一帮玩鹰的老手,反倒被鹰啄了眼睛。
去年研究了很长时间,发现喝酒吃药应该是经久不衰的。
酒还好,我配的五粮液还是赚钱的。
医药真是惨不忍睹。
那时我还特地研究了一下,医药到底要怎么玩,特地研究了
工银赵蓓、广发吴兴武、中欧葛兰的持仓,发现清一色CRO+迈瑞+爱尔+通策+长春之类的
再看他们的业绩,确定杠杠的。
当然本身这些很贵,我也等跌了一波,然后轻仓慢慢切入。
现在看,医药基金经理团灭,CRO崩盘,爱尔、通策、长春全崩盘,迈瑞相对好点。
为什么崩成这样,故事很多,估计能写成一篇文章了,只能说一帮玩鹰的老手,反倒被鹰啄了眼睛。
不过最终能保护我的,还是严格限制单一个股、单一行业仓位。
东边不亮西边亮,没有被一锅端。
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1月19日
11点的时候,我看到长高闪崩,跌到9%,240附近,我有考虑要不要出点,然后看下仓位,本身不多,而且之前最低232,所以就放着了。
后面看雪球,果然是广东那边集采了,这次是水粉同价,水针价格下跌70%,市场直接恐慌。
然后整个下午都没有大资金买入,这时我也不敢买。
1月20日
昨天龙虎榜出来,外资买了近2亿。开盘还是跌停,整天还是没有大资金买,确实很奇怪,我也不敢买。
1月21日
龙虎榜再次出来,这次外资也不敢买了,有些机构在出,公司还是没有公告。还是跌停,大资金还是不敢买。
中午的时候,长春高新公告了,管理层增持。
有投资者打通长春高新的电话,管理层说,集采以前福建也弄过,长春的策略是水针不报价,粉针报价,这次也是如此,福建集采并没有影响长春的基本盘,相信这次广东集采也一样。
这一次水针价格下跌70%,其实集采占整个营收不到1%,而且长高70%是院外销售。
如果是不让院外销售的话,那理论上小弟安科生物也要跌停,然后安科现在还是红的。
那现在13万手卖单到底是谁在卖,将近24亿,目前来看大概率融资盘40亿是大头。
但是管理层也增持,大资金为啥还是不买,难道大资金比管理层还清楚行业情况?
事态如何演变,只能继续看下去了,现在就躺平装死了。
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防守策略都是3点收盘后统计数据与收集公告信息,统计期望值/相关性/折溢价/股息率/公告预判。9点盘前准备好买卖自选标的+资金比例,每月末或者每周五收盘2点半到3点资产轮动/仓位平衡+突发情况每日早盘9点25就买卖资产轮动。
进攻策略盘中我只关心自选品种里每日振幅最大标的做T+趋势稳定标的找每日最高卖点去平衡仓位,做T在10点-11点与1-2点是黄金时段,其余时间大多都是垃圾时间。中性对冲与事件套利辅助策略看情况,不可能每天都有,都是收盘加自选观察价格与锚点偏离度大小,挂条件单。打板策略尝试了一年还是回到原点,这是我最沮丧的,未加入策略中。
软硬件开盘前半小时准备好,手机软件+电脑做t软件+电脑持仓软件+计算器+Excel。