易方达货币E——易问易答

易方达货币市场基金已运作超过10年,自2006年7月18日起设A类基金份额和B类基金份额,两类份额均为场外份额,不能在交易所场内进行投资。

E类基金份额是在场外份额的基础上增设的场内份额,在上海证券交易所申购、赎回和上市交易(上市时间:2014年12月8日),方便场内投资者进行投资。

一、基本信息类



问1:购买易方达货币E类份额需要开立什么账户?

答:需要开立上海A股账户或封闭式基金账户。

问2:易方达货币E类份额的代码是多少?

答:E类份额申赎和交易的代码不同,具体如下表所示


问3:易方达货币E类份额费率如何?

答:本基金的申购和赎回费为0。


问4:E份额申赎、买卖起点是多少?是否有上限?

答:申购/赎回起点:1份(即100元);买入/卖出起点:100份(即1万元左右)。
注:申购/赎回起点1份,申购/赎回价格为每份基金单位100.00元,故申赎金额起点为100元。
买入/卖出起点100份,成交价格为实时场内价格,由于存在折溢价,所以每份价格100元左右,故买卖金额起点为1万元左右。
目前E类份额申赎、买卖均无设置上限。

二、交易类

问5:E类份额交易费用如何收取?

答:申购费、赎回费均为0;截至11月10日,超过58家证券公司(详见问题16)已免收交易佣金。详见相关公告。

问6:E类份额申购/买入后,份额何时可用?

答:T日申购,T+2日份额可赎回或卖出;
T日买入,T日份额可赎回或卖出。

问7:E类份额赎回/卖出后,资金何时可用,何时可以取现?

答:T日赎回,T+2日可用,T+2日或T+3日可取。
T日卖出,T日可用,T+1日或T+2日可取。

问8: E类份额申购赎回,买入卖出收益起止时间?

答:T日申购,T+1日起开始享有收益;
T日赎回,T+1日起开始不享有收益。
T日买入,T日享有收益;
T日卖出,T日起不享有收益。
说明:
(1)T日买入,T日卖出,客户不享有T日货币基金收益。
(2)T日买入,T日赎回,客户享有T日货币收益。
(3)T日申购,T+2日卖出,客户享有T+1日货币基金收益,不享有T日、T+2日收益。
(4)T日申购,T+2日赎回,客户享有T+1、T+2日(含节假日)收益。

问9:E类份额申购、赎回申请提交后能否撤单?

答:易方达货币E类基金份额在当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销。

问10:E类份额是否可用融资融券账户(信用账户)交易?

答:易方达货币E类份额可通过融资融券账户(信用账户)进行买卖交易,暂时无法用融资融券账户(信用账户)进行申赎。

问11:E类份额能否作为融资融券业务的保证金?

答:易方达货币E类份额为上交所交易型货币基金,可以作为融资融券业务的保证金。

三、收益到帐类:

问12:E类份额分红规则

答:分红方式为红利再投资,每日分配。当账户累计收益超过100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应份额。

问13:卖出或赎回后,E类份额的未付收益部分何时到账?

答:T日卖出或赎回,未付收益部分T+2日可用可取。
(未付收益的支付原则:
赎回:全部赎回全部支付;部分赎回按赎回比例支付,赎回当日收益也按赎回比例支付。
卖出:全部卖出全部支付;部分卖出不支付。)

四、其他类:

问14:IPO重启后新的规则正在征求意见中,与修订前相比,新规大体延续了此前市值申购的计算规则,但在发行步骤方面有了巨大的变化,如打新无须预缴款,而是中签后再进行缴款,无疑提高了资金使用效率,节省了新股申购时间成本,这对货币E有何影响?

答:如果新规确定打新无须预缴款,则其对市场流动性的冲击和对货币基金规模的影响将减小。这将有助于减少货币E的份额波动,有利于货币基金的平稳运作。

问15:哪些证券公司不收取E类份额的交易佣金?

答:截至2015年11月10日,我公司了解的已将易方达货币E类份额交易佣金设置为零的证券公司(按字母顺序排序)有58家,具体包括:


问16:目前哪些证券公司可办理E类份额的申购、赎回?

答:截至2015年11月16日,易方达货币E类份额的一级交易商(申购赎回代办券商)包括以下37家: 广发证券、安信证券、渤海证券、长城证券、长江证券、德邦证券、东北证券、东方证券、东海证券、东吴证券、方正证券、光大证券、广州证券、国都证券、国金证券、国泰君安证券、海通证券、恒泰证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华鑫证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、万联证券、西南证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、中泰证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中信证券(山东)、中银国际证券。详见相关公告。

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发表时间 2015-11-27 10:57

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我在高老庄 - 集思录运营

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总结帖,棒棒嗒
2015-11-27 13:36 0 条评论
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victortim - 80后高校科研男

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年化收益多少啊
2015-11-27 14:37 1 条评论
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望京博格 - VX公众号:望京博格

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收益看集思录数据页面:
http://www.jisilu.cn/data/etf/#tlink_0
2015-11-28 20:39 0 条评论
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xuedinge - 我是一个小小散

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最近也是收到好多易方达的广告短信,推荐这个,就买了点,反正比空仓好吧,收益也不算高年化2.5左右,就是灵活些
2015-11-28 21:06 0 条评论
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空军

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国君又是个垃圾
2015-11-28 21:40 0 条评论
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Baoman1971

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还是老老实实519系列,至少9:15前能马上赎回
2015-11-29 09:21 0 条评论
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小易之道

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好东西就是要分享
2015-12-03 08:45 0 条评论
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望京博格 - VX公众号:望京博格

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规模逆势增长160亿啦
2015-12-08 12:22 0 条评论
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csx77777

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确认华泰不能赎回
2015-12-08 12:31 0 条评论
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重低音 - 凡是不能重仓的都不算是机会

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搞这个,对我们这些需要不断更换品种的人来说,流动性最重要。
哪个成交量大,我就搞哪个
2015-12-08 12:47 0 条评论
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小易之道

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华泰证券暂时不支持货币E的场内申购赎回。
2015-12-08 17:47 0 条评论
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aiplus

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华泰现在支持申赎了
易方达官网有公告

511800已经是场内第三大货币ETF了,仅次于511990和511880
很厉害啊
2016-01-05 19:38 1 条评论
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sparksustc - 微信:超星计算投资(chaoxingtouzi)

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易货币 511800买入之后,如果不卖出,持有。这样有货基的收益吗?
2016-05-23 08:22 2 条评论
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xyzhero - 天行健

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问楼主,华泰是否能够申赎?请确认一下。
2016-05-23 08:33 2 条评论
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21541806

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好棒\^O^/,进货了些。
2016-05-23 21:24 1 条评论
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alongside - wait

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问7:E类份额赎回/卖出后,资金何时可用,何时可以取现?
答:T日赎回,T+2日可用,T+2日或T+3日可取。
T日卖出,T日可用,T+1日或T+2日可取。
***
T日赎回,T+2日可用,那不就是少用一天啊?
2016-06-29 12:17 1 条评论
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rotation

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集思录可以开个基金公司专栏,让基金公司付费发广告贴。
顺便问一下,每天赎回限额多少?
2016-06-29 12:37 1 条评论
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my2003sky

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周五赎回,是否享有周5,周6,周日3天的收益啊?
2016-10-11 06:10 3 条评论

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