证券基金(512900)及联接基金(A类:004069,C类:004070)投资指南



一、证券基金(512900)产品要素

1、产品类型:上交所跨市场ETF
2、交易代码:512900
3、申赎代码:512901
4、标的指数:证券公司(代码399975)
5、基金规模:总份额7.48亿份,约6.88亿元(由单位净值估算),是当前追踪证券公司指数的规模最大的ETF基金
6、申购赎回相关信息:
●最小申购赎回单位:30万份,追踪证券公司指数的ETF中申赎门槛最低的之一
●申赎方式:沪市股票采用现券或现金替代,深市股票全部采用现金替代,主要为实时代买卖
●申赎费用:申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,部分券商可以申购赎回完全免费,建议投资者咨询相关券商营业部
●申购赎回清单链接:
http://www.nffund.com/new/fundproduct/?action=searchinfo&fundcode=512900&index=10#secondMenu

二、联接基金情况

1、基金简称和代码
目前唯一的证券指数ETF联接基金,具有差异化申赎费率结构的A、C两类份额,满足不同风格投资者需求。
●南方中证全指证券公司ETF联接A,代码:004069;
●南方中证全指证券公司ETF联接C,代码:004070。
2、费率结构
追踪证券指数的场外基金中持有费率最低。
管理费:0.5%/年 ;托管费:0.1%/年
申赎费率



三、标的指数情况

1、指数简称和代码:证券公司(399975)
2、指数简介:以中证全指为样本空间,选取证券行业的全部上市公司,整体反映证券行业的股价表现
3、指数基日和发布日:基日2007年6月29日;发布日2013年7月15日
4、成分股数量:目前26只
5、市值情况:总市值1.84万亿元、自由流通市值0.91万亿元
6、流动性情况:17年以来日均成交额83.67亿元
7、样本股调整频率:每半年,6月和12月中旬
8、当前估值情况:市盈率(TTM)21.39倍,市净率(LF)1.67倍
9、指数成分股信息


10、指数历史估值


指数最新市净率为1.67,相比历史均值低28%,仅比历史最低值高约4.2%,长期配置和波段投资价值显现。历史来看,证券公司指数自13年7月15日发布至今,市净率均值为2.33,最低市净率1.60出现在上轮牛市启动前的14年3月20日,当时上证综指点位是1993.48。

11、指数历史逐年收益


证券公司指数因强周期特征鲜明而表现极端,是风格轮动和配对交易的优质标的。
●过去五年中,证券指数在其中二年收益夺魁。
●在14年大象起舞行情中,证券指数录得154.03%惊人收益,将蓝筹行情演绎至极致。

12、与其他核心指数的收益率相关性


过去5年的日收益率相关性表明,证券指数能够改善投资组合的风格结构,有效分散风险。
●证券指数与大盘和价值指数相关性高,与沪深300和上证50相关系数为0.86和0.85。
●证券指数与小盘和成长指数相关性低,与中证500、中证1000和创业板指相关系数为0.69、0.62和0.53。

四、特色投资策略

1、日内变相T+0交易策略,锁定日内波段收益
适用情形:1.锁定单边上涨;2.捕捉深V反转;3.规避尾盘跳水。
操作方式:
(A)T日低点买进股票并申购ETF份额,当日高点或尾盘卖出ETF份额。
(B)T日低点买进ETF份额,当日高点或尾盘赎回份额,卖出股票。
交易成本:1.赎回费、过户费等(ETF卖出无印花税);2.佣金;3.市场冲击成本


五、证券基金申赎相关信息

1、申购赎回份额相关规定:
(1)T日申购的基金份额,T日可卖出,T日申购当日未卖出的基金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回;
(2)T日买入的ETF份额,T日可赎回,T+1日可卖出;
(3)T日买入的组合证券,T日可用于申购基金份额;
(4)T日赎回ETF份额得到的组合证券,T日可卖出
更为详细内容请见《南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2、证券基金申购赎回代理券商名单:
华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司 安信证券股份有限公司
西南证券股份有限公司 国联证券股份有限公司
恒泰证券股份有限公司 方正证券股份有限公司
中国民族证券有限责任公司 中信证券股份有限公司
中信证券(山东)有限责任公司 国信证券股份有限公司
华西证券股份有限公司 -
说明:相关公告网址,1.http://www.nffund.com/main/include/ggview.jsp?id=2023095
2.http://www.nffund.com/main/include/ggview.jsp?id=2023681
3.http://www.nffund.com/main/include/ggview.jsp?id=2023683

注:以上数据来源Wind资讯,如无特别说明,数据截止到2017年5月12日
风险提示:基金产品信息以基金合同、招募说明书等相关法律文件为准。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成该基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
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发表时间 2017-05-19 16:16

赞同来自: hentanbai

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joseph

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请问一下,那些券商不收申购赎回的费用
2017-07-22 13:03 0 条评论
0

塔塔桔 - 足够低的价格是抵御一切风险的法宝

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一年后来看,才是低点,看来市场总是出人意料的.
2018-11-15 14:27 0 条评论

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