518880 黄金ETF详细操作指南

黄金ETF(518880)成立于2013年,是首批上市的黄金ETF之一,紧密跟踪上海黄金交易所AU9999黄金现货合约,一手黄金ETF(518880)对应于1克真金。

一、黄金ETF(518880)的优势:

1、“批发价”买零售金,无需担心保管、掺假。交易佣金低,免印花税,1手起卖,T+0交易。
2、华安黄金ETF(518880)在市场上同类产品中规模最大(超过14吨)、流动性最好(日均成交额达2亿元)的,交投十分活跃。
3、闲金生息。黄金ETF(518880)可通过黄金租赁业务获得额外收益,完全覆盖了基金管理费,所以华安黄金ETF的净值表现最好,也是同类产品中现金差额最小的。
4、518880是唯一纳入融资融券标的黄金ETF,提供了加杠杆买黄金的方式,最高杠杆可达1..9倍。

二、黄金ETF(518880)的交易方式?(T+0交易、申购赎回等)

1、 二级市场交易

和股票一样在二级市场直接买卖,交易代码518880,交易最低份额为100份(1手)。
交易效率:当天买入份额当天可卖出;当天买入份额当天可以现金赎回,次一交易日可以黄金现货合约赎回;当天卖出份额所得资金当天可用于买入黄金ETF或其他证券,次一交易日可取。
交易费用:像买卖股票一样,佣金最高不超过0.3%,具体建议咨询券商。

2、 现金申赎

在证券公司ETF申购界面进行操作,代码:518881
现金申赎开放时间:9:30 – 11:30,13:00 – 15:00 (周一至周五)
最小申赎单位:30万份起,其对价包括3公斤黄金现货合约组合(Au9999或Au9995)与预估现金或现金替代与预估现金部分。
交易效率:T日现金申购,T+1日可卖出、可赎回(中登T日末对申请进行确认,基金管理人T+1日将会进行代买操作);T日现金赎回,一般T+2日到账可用,取决于券商的效率。(中登T日末对申请进行确认,基金管理人T+1日将会进行代卖操作。

3、 实物申赎

需要在金交所会员单位开设上海黄金交易所账户,然后在该单位提交上海证券交易账户与黄金交易账户的绑定申请。
可以办理黄金现货合约申购、赎回业务的代办会员单位名单:工商银行、交通银行、中国银行、深圳金融电子结算中心。

更多备案规则和流程详见华安基金公司官网:
http://www.huaan.com.cn/news/2013-07-25/175104_1.shtml

实物申赎开放时间:9:30 – 11:30,13:30 – 15:00(周一至周五)
最小申赎单位:30万份起,申购时应备足30万份基金份额对应的黄金现货合约数量(3000克)。可以用于黄金现货合约申购的上海黄金交易所黄金现货合约为Au99.99合约和/或Au99.95合约。
交易效率:T日申购黄金现货合约,T日可卖出、可赎回黄金ETF份额;T日赎回黄金现货合约,T日可卖出该合约,卖出所得资金当天可继续买入黄金现货合约,于次一交易日可取。

三、黄金ETF(518880)折溢价套利

1、溢价套利

信号:黄金ETF(518880)二级市场溢价
步骤:(1)在金交所交易保证金账户准备现金 (2)通过金交所会员系统买入黄金合约 (3)通过金交所会员系统申购ETF份额 (4)通过券商系统卖出ETF份额
现金申购套利的话,T日现金申购,T+1日可卖出ETF份额

2、折价套利

信号:黄金ETF(518880)二级市场折价
步骤:(1)提前在券商资金账户内准备现金 (2)通过券商系统买入ETF份额 (3)T+1日通过金交所会员系统赎回ETF份额 (4)通过金交所会员系统卖出黄金现货合约
现金赎回套利的话,T日提交赎回,T+1日基金管理人进行代卖操作。
进行折溢价套利投资者需要考虑套利的成本,一般包括黄金ETF交易佣金、黄金现货合约交易佣金,申购赎回费用等,518880目前0赎回费,申购费大部分券商也是0,建议咨询自己的交易券商。

四、黄金ETF(518880)的跟踪情况

紧贴金价


数据来源:Wind,华安基金
另外,对于场外投资者,还可以购买黄金ETF联接基金(A类代码:000216,C类代码:000217),跟踪金价也做到了100%,与518880几乎没有差异。


数据来源:Wind,华安基金

附:可进行黄金ETF(518880)申赎的券商名单 :国泰君安、海通证券、中信建投、银河证券、申银万国、广发证券、兴业证券、光大证券、西南证券、平安证券、招商证券、华宝证券、中信证券、齐鲁证券、国信证券、中投证券。 部分其他券商还在签署中,可关注华安基金的相关公告。

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发表时间 2016-03-23 09:38

赞同来自: shaojun200 东少 xp1800 慕容吹雪 大象小尚更多 »

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shuijing - slow is fast

赞同来自: hentanbai kunimi herryzl deuxmille yiyayi eating 大象咖啡更多 »

现金赎回就是个黑洞,基金公司代卖以什么价格代卖?根本没法控制。而且赎回额度就那么点,折价能看到吃不到。
2016-03-23 09:46 0 条评论
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hentanbai

赞同来自: 小赢荡

什么时候放开赎回啊?作为场内规模最大的黄金ETF,每天就10个篮子的现金赎回,好意思吗?都折价60个bp了,场内抛压如此严重,仍然不让赎,这个是不是赤裸裸的耍流氓呢?
2016-03-23 10:00 1 条评论
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rayt1977 - 鱼我所欲也,熊掌亦我所欲也

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我买过,不能T+o卖啊,怎么回事?
2016-03-23 10:03 0 条评论
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Naich

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做大规模..一年管理费就把折价赚回来了

何况一直不准赎回
2016-03-23 10:11 0 条评论
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深宇

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可以办理黄金现货合约申购、赎回业务的代办会员单位名单:工商银行、交通银行、中国银行、深圳金融电子结算中心。
我在招募说明书上怎么没看到中国银行?
2016-03-23 10:27 0 条评论
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石门 - 赌场中千万不能贪

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基金公司是选择性引导,你打电话问赎回的规则都是转移话题不正面回复。我在官网留言问赎回问题都2天了还没回复。
2016-03-23 10:38 1 条评论
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kakagold

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其他家是以第二天什么时候价格的不知道,华安黄金ETF是以第二天下午两点的价格进行代买代卖操作的,所以要承受一天的金价波动风险。
2016-03-23 10:48 1 条评论
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kakagold

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折价套利不一定要赎回啊,为什么没有人做买入放T+D空单呢
2016-03-23 10:51 0 条评论
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shuijing - slow is fast

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因为折价不知道什么时候才能缩窄啊,华安黄金已经折价好多天了吧
2016-03-23 11:01 0 条评论
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望京博格 - VX公众号:望京博格

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2016-03-23 11:34 0 条评论
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clement - 80后it男

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黄金ETF可以t+0交易?
2016-03-25 15:41 1 条评论
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dadadami

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折价看得到吃不到
2016-03-26 20:13 0 条评论
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zzzpeter - 80后男

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我从3-17就买入黄金ETF,然后mtd开空,结果,518880折价一直不收窄,mtd天天付包子钱,亏傻了
2016-03-26 20:59 1 条评论
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forevercold

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看到华安黄金etf就来气,36亿的规模,赎回限额300万份,老子赎了一个星期多了都没出来,还不要脸的来集思录做广告,已经去证监会举报了,等着证监会去你们总部搬电脑吧。
2016-03-26 22:04 1 条评论
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yiyayi - 低风险不是无风险

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518880折价如果超过1%我不会奇怪。赎回上限很低,实物赎回的限制很多。现金赎回的价格完全暗箱操作。
2016-03-26 22:05 0 条评论
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yiyayi - 低风险不是无风险

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还有很多人不明显赎回规则,所以抢折价,但折价只是镜花水月,看得着摸不到,等抢折价的人明白后折价还会有一波上升。
2016-03-26 22:07 0 条评论
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傻瓜开店 - 坚持动态网格交易

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现在也在关注ETF基金。
黄金:518800
石油:160416
创业板:159915
另外想找一个和股票负相关的品种。
2016-03-26 22:40 2 条评论
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langxiyong

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问个关联问题:这些代办会员单位名单:工商银行、交通银行、中国银行、深圳金融电子结算中心。可以提取实物金条出来么?
2016-03-27 08:57 1 条评论
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kakagold

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现金赎回价格是严格按照第二天下午两点的价格的,不存在故意行为。
今天518880折价已经大幅收敛了
2016-03-28 10:05 2 条评论
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昌明百日

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赎回限额太坑爹
2016-03-28 10:33 0 条评论
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昌明百日

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基金公司自取灭亡,不能很方便的赎回,陆续的都会放弃这只基金
2016-03-28 10:35 0 条评论
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深宇

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我现在都将518880列入黑名单了。每天开市的第一秒就提交赎回申请,连续一个星期了,都赎回不了,太坑人了。赎回限额比159934少5倍,但是规模比人家大13倍,也太小气了。
2016-03-28 10:35 3 条评论
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fattycheng

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支持投诉!
2016-03-28 11:08 0 条评论
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impigwyz1

赞同来自: 转债宝 jsl2025

我用黄金期货对冲,折价千8买入,今天平了,赚了好几千块了,哈哈,谁说折价不能套利,那种期货都不会用的懒人,赚到钱才怪。
2016-03-28 13:20 0 条评论
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gogo8492

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@深宇 楼下不是说可以用黄金期货对冲吗?
2016-03-28 13:26 0 条评论
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深宇

赞同来自: sdqicq

期货1手要1公斤,mTD1手100克,比较灵活。
2016-03-28 15:04 0 条评论
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ETF之狼 - 喜欢ETF基金

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MARK,学习之
2016-03-28 15:23 0 条评论
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linding2008

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投诉,鞥死他
不能让老乡跑了~
2016-03-28 17:14 0 条评论
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Jiang0507

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港澳资讯提供 (仅供参考,风险自担)

基金大事记:刊登新增一级交易商的公告
  黄金ETF新增一级交易商的公告
  华安基金管理有限公司申请,并经上海证券交易所确认,华安易富黄金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”;场内简称“黄金ETF”;二级市场交易代码:518880;一级市场申赎代码:518881)自2016年4月28日起,新增华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司各营业网点办理本基金的申购、赎回等业务。
  截至2016年4月28日,本基金的一级交易商包括:国泰君安、海通证券、中信建投、银河证券、广发证券、申银万国、兴业证券、光大证券、西南证券、平安证券、招商证券、华宝证券、中信证券、齐鲁证券、国信证券、中投证券、华泰证券、方正证券。
2016-04-28 14:46 0 条评论
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深宇

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518880已经连续30个交易日折价交易了,每天稳定的减少600W份以上。
2016-04-28 16:11 1 条评论
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21541806

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好用,上次买了。没看到说明亏了一个点
2016-04-28 21:04 0 条评论
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bfwz

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现金申购、赎回,是按下单是的实时净值,还是按收盘时的净值?正式文件(如基金合同、招募说明书)有规定吗?哪位操作验证过吗?
2016-08-22 11:14 0 条评论
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bfwz

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有高手做过套利吗?烦请可否晒晒成交记录?
2016-08-22 11:26 0 条评论
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chris1234

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mark
2016-10-17 00:45 0 条评论
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Henryzhu10 - 上班

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学习中
2016-10-25 17:42 0 条评论
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luoweijian_0

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黄金ETF 现金是 T+1,二级市场申述 才是 T+0吧???
2016-12-05 08:53 0 条评论
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linde499571

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二级市场是T+0,费用只有交易费万0.6,无其他
2016-12-05 09:09 0 条评论
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cityrusher

赞同来自: qiancheng1203 Henryzhu10 kevin2shi aa28 明园更多 »

大家别上当。如果是赌黄金行情买这个,不如去买金交所的Au T+D。如果是为了折价买这个,请小心注意每日赎回上限450万份,每天9:30就被秒杀完了。
基金公司就是个无赖,这么大规模的基金,赎回上限这么低,说白了就是不想让你赎回。这事实上就是个封闭式基金,所以它才会在所有黄金ETF中一直保持比较大的“折价”。
2016-12-05 10:01 0 条评论
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坚定的石头 - 战胜自己

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请问518880的赎回费用是多少?华泰证券的
2016-12-07 13:40 1 条评论
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Jiang0507

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上午刚问过华安,赎回额度现在是600万,天天秒杀,赎回费用现金不超过千五,合约不超过千一,因为没有赎回额度,今天入手又出了。。
2016-12-07 13:55 0 条评论
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偶语往昔

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叫人买518880 黄金ETF,是赎回的人太多了吗?
2016-12-07 14:11 0 条评论
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yiyayi - 低风险不是无风险

赞同来自: zhengjundao

赎回额度太低,太坑了。
2016-12-07 14:27 1 条评论
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160105

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所有的ETF申赎0,扣:三2肆叁二8四2二八,提供套利软件。
2016-12-08 15:23 0 条评论
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利剑长空

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好好学习下
2016-12-08 16:10 0 条评论
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胆小 - 全球基王161128标普科技欢迎您!

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限额,坑
2016-12-17 19:42 0 条评论
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shanren7435

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黄金ETF是我最喜欢的定投项目 哈哈哈
2016-12-19 13:45 0 条评论
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shanren7435

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一般没人申购赎回吧, 直接交易更划算啊
2016-12-19 13:45 0 条评论
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banmen - 新人,好好学习

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没有买过,看评论好像很坑啊
2017-01-05 19:15 0 条评论
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秋叶如花

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没有买过,学习别人的经验
2017-01-05 19:24 0 条评论
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蔓越橘

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长期损耗这一项就不如A类。
2017-01-05 19:28 0 条评论
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海阔天空风清扬

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网格交易,对冲黑天鹅
2017-01-05 22:16 0 条评论
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forevercold

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这是个货真价实的封闭式基金,评论完毕
2017-02-10 13:39 1 条评论
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forevercold

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已经逼了好几次了,要不还是15公斤,现在已经60了
2017-02-11 11:44 0 条评论
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forevercold

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黄金基金中折价加大,赎回限额最小,但是一直不能成功赎回,应该是基金找了人,抢占了赎回通道,然后在原路申购回去,所以华安黄金的份额没有减少,反而一直在增长。
2017-02-16 09:50 1 条评论
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飞龙

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518880现金赎回显示为废单是什么原因?
2017-02-24 10:28 1 条评论
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ronteen

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现在居然缩水只有15公斤,太滑稽了,规模最大,赎回额度最小,还是在最近不断减少
2017-07-03 10:17 0 条评论
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长乐未央 - 需要做的只有两件事:1看准了方向和品种2有安全边际的下重注

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有没有人统计过,518880每年跑输金价多少?
2017-07-03 10:22 0 条评论
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forevercold

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华安人品有问题
2017-07-04 01:26 0 条评论
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ronteen

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感觉华安是故意要518880一直折价交易,不知意欲何为?
2017-07-04 09:06 0 条评论
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suliang

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现在投资已经换成支付宝里的存金宝了,主要是无手续费,止损不心疼
2017-07-04 19:47 0 条评论
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cityrusher

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本质上是个封基,目前的折价太少
2017-07-07 14:44 0 条评论
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番茄酱拌韭菜 - 菜鸟一只

赞同来自: 汇金资本

谢谢老师!
2017-07-07 15:46 0 条评论
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blfawhzi

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黄金现货合约交易佣金, 一般最低多少?
2019-06-10 21:27 0 条评论
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blfawhzi

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去工商银行问au9999黄金现货合约交易佣金, 答:每克买价卖价差0.4元。
每克不到300元,一算,差价相当于0.13%。

去中信银行问au9999黄金现货合约交易佣金, 答:每克在报价的基础上+12元。

按这样佣金,怎么套利呀!
2019-06-11 06:14 0 条评论
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alexhuan - 冷静FOR必须ALL冷静MANKIND

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评价这么差啊,谁还敢买啊。刚刚看了一下黄金期货现在涨了2.23%,这个518880才涨了1.6%,这中间的差价又吃不到,傻子才买啊
2019-06-21 11:38 0 条评论
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blfawhzi

赞同来自: 食肉动物

博时黄金交易型开放式证券投资基金更新招募说明书(摘要).159937

http://www.bosera.com/common/downloadFile.do?attachmentId=1256050

7、在目前结算规则下,投资者交易、申购、赎回本基金,应当遵守下列规定,具体以深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄金交易所等服务机构的规则为准:
(1)投资者T日买入的场内份额,T日可以卖出;
(2)投资者T日买入的场内份额,T日可以现金为对价赎回,T+1日可以上海黄金交易所现货实盘合约为对价赎回场内份额;
(3)投资者T日以现券申购方式申购的场内份额,T日可以卖出或赎回;投资者T日以现券赎回方式赎回场内份额后,T 日可卖出赎回获得的黄金现货实盘合约;
(4)投资者T 日以现金申购方式申购的场内份额,在交收前不得卖出或者赎回;以现金赎回方式赎回场内份额的,登记结算机构对现金替代采取逐笔全额非担保交收模式。当登记结算机构确认投资者的赎回申请后,基金份额即被记减,但此时投资者尚未收到赎回款。

(5)未来,如深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄金交易所等服务机构就本基金基金份额的交易、结算等相关规则进行调整,基金管理人或将调整本基金相关业务的具体办理时间及销售机构,请投资者关注基金管理人及相关服务机构的相关公告。
2019-11-30 21:26 0 条评论
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blfawhzi

赞同来自: 食肉动物

易方达黄金交易型开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要.159934

http://images.efunds.com.cn/data/bulletin/20191022/%25E6%2598%2593%25E6%2596%25B9%25E8%25BE%25BE%25E9%25BB%2584%25E9%258 ... 8%25E8%25A6%2581.pdf

在目前结算规则下,投资者交易、申购、赎回黄金 ETF,应当遵守下列规定,具体以深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄金交易所等服务机构的规则为准:
(1)投资人 T 日买入的场内份额,T 日可以卖出;
(2)投资人 T 日买入的场内份额,T 日可以现金赎回方式赎回场内份额、T+1 日可以实物赎回方式赎回场内份额。如果对应的结算参与人当日日终资金不足,T+1 日不得以黄金现货实盘合约为对价赎回;
(3)T 日以实物申购方式申购的场内份额,T 日可以赎回或卖出;投资人 T 日以实物赎回方式赎回场内份额后,T 日可卖出赎回的黄金现货实盘合约;投资人 T 日以现金申购方式申购的场内份额,T+1 日可卖出和赎回。
(4)对于以现金赎回方式赎回的场内份额,由于登记结算机构对场内份额的现金替代采取逐笔全额非担保交收模式,当投资人赎回申请被登记结算机构确认后,被赎回的基金份额即被记减,但此时投资人尚未收到赎回款。
(5)未来,如深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄金交易所等服务机构就本基金基金份额的交易、结算等相关规则进行调整,基金管理人或将调整本基金相关业务的具体办理时间及销售机构,请投资人关注基金管理人及相关服务机构的相关公告。
2019-11-30 21:36 0 条评论

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