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昨天上证突破了3800，晚上在等jackson hole时，把几个投资类的app都刷了一遍，发现确实牛市氛围渐浓。在打开同花顺投资账本时，我又看到了置顶的那个2025牛市收益报告，也不记得这玩意是什么时候出现的了，似乎已经很久了，这点看来同花顺似乎颇有先见之明。报告起点是去年924，不知道终点会算到哪天，算给哪个标志性的事件，只是我突然发现，我报告期的收益正好摸到了100%以上。
稍晚，老鲍放鸽的消息传出，美元跳水，美股涨，黄金涨，大宗涨。恍惚间，21年开始就设想的中美共振，财政货币双宽松似乎就在眼前了。看到很多朋友在讨论这轮是不是牛市，是的话什么时候结束，我想起了大鹏兄前天说的“你活在一个高通胀的世界里面，你只能勇敢一点”。我觉得今天之前这大概算是牛市的上半场，今天的jackson hole之后，我们将迎来下半场，这个下半场也许会短暂而绚烂，也许会绵长而辉煌，但不管怎样，都是值得我们好好把握的。
少做预测，紧紧跟随。
所以我想我还是在集思录开个树洞吧，上次发帖反响不好，可能是我太在意反馈了。这次就自己记录，如无必要就不交流了。我私信关了，恕不单聊，也没有任何投资建议，黑子勿扰。
那段最大回撤差不多就是4月7日单日的回撤，其实这么长时间没有过比较大的回撤，我觉得也不是很正常，可能是搭配起来的股票组合抗打击能力比较强，也可能是市场缺少有效的调整。
去年924以来，扣除2只新股3只新债1只深圳门票1只观察仓，持有过7只票，算是我换仓最多的年份了。
顺便把去年9月以来记在手机备忘录里的记录放上来，差不多就是这么个频率和风格，几乎没什么营养。
9月4日，紫金大阴线阶段新低，医药医疗割肉出局，仓位转给云顶，康方开个观察仓。感觉etf和我犯冲，除紫金外全面转为港股个股。
9月5日，伏见稻荷大社福钱守意外遇水。
9月19日，降息50基点，港股大涨，黄金和有色重启升势。
9月24日，名创公告收购永辉，股价大跌。
9月27日，仅仅一周不到，天翻地覆，闪电瞬间就劈下来了。
9月30日，行情已经无法用语言形容了，短短几天就极度疯狂。
10月8日，a股复盘补涨，反而创单日回撤纪录，冰火两重天的局面。
10月9日，减云顶加康方做个平衡，创新药还是看梦想，不算业绩了。减心动新开蒙焦，锁一点利润。
12月2日，两个月没操作，终于踏进a8的门槛，今年的收益像做梦一样。
1月9日，云顶股东减持，顺势清仓云顶心动，全部增持康方，卖点不好，但是总收益还是满意的，今年尽量化繁就简，仓位再集中一点。
3月19日，好久没中新股了，开个荤。
4月7日，单日回撤150万，历史极值。
4月11日，连续四天修复，基本收回跌幅。
4月22日，终于1100，清仓名创，仓位加给西泥蒙焦，进一步集中，港股剩3只。名创最后只带走10个点利润，近期最差的一笔交易。今年的起步不好，风格和市场有很大偏差，但我愿意等。
4月24日，康方收100，万里长征第一步，之后持仓应对回撤需要提前做好心理建设。
4月27日，回撤如期而至，单日-12%还算温柔，做好预案正确应对。
5月30日，smmt出了第一个顶线数据，好坏参半，大跌30%。
6月2日，康方跟跌10%，回撤如期而至。
6月26日，新疆资产出售，西泥底部逆转，风终于来了。
6月27日，紫金破历史新高。
7月2日，1200，蒙焦近期第二根大阳线，回头看焦煤价格已经从低点上来了一段时间，算是筑底了吗？
7月16日，康方连续新高，感觉消息面的大爆发近在眼前。
7月17日，1300。
7月21日，焦煤期货涨停，蒙焦这把顺势站稳年线的话，就等一个中报亏损的回踩了。
7月22日，1400。
7月24日，西泥昨晚赢警，今日爆量长阳，估值逻辑的天平动了。
7月31日，开澳博的观察仓。
8月5日，心动破70，很难想象自己是怎么抛掉半年两倍的大牛股的，当然更难想象自己能拿住，40可能是我能理解的极限了。
8月7日，康方-8%，内心毫无波动。
8月8日，蒙焦靴子落地，跌幅可控，压制股价的最后一块石头没了。
8月13日，1500，紫金这一波会有突破的可能吗，时间点上离联储9月议息还有一个月，似乎稍早了点。
8月22日，上证过3800，盘后鲍威尔放鸽，气氛逐渐烘托到位。
稍晚，老鲍放鸽的消息传出，美元跳水，美股涨，黄金涨，大宗涨。恍惚间，21年开始就设想的中美共振，财政货币双宽松似乎就在眼前了。看到很多朋友在讨论这轮是不是牛市，是的话什么时候结束，我想起了大鹏兄前天说的“你活在一个高通胀的世界里面，你只能勇敢一点”。我觉得今天之前这大概算是牛市的上半场，今天的jackson hole之后，我们将迎来下半场，这个下半场也许会短暂而绚烂，也许会绵长而辉煌，但不管怎样，都是值得我们好好把握的。
少做预测，紧紧跟随。
所以我想我还是在集思录开个树洞吧，上次发帖反响不好，可能是我太在意反馈了。这次就自己记录，如无必要就不交流了。我私信关了，恕不单聊，也没有任何投资建议，黑子勿扰。
那段最大回撤差不多就是4月7日单日的回撤，其实这么长时间没有过比较大的回撤，我觉得也不是很正常，可能是搭配起来的股票组合抗打击能力比较强，也可能是市场缺少有效的调整。
去年924以来，扣除2只新股3只新债1只深圳门票1只观察仓，持有过7只票，算是我换仓最多的年份了。
顺便把去年9月以来记在手机备忘录里的记录放上来，差不多就是这么个频率和风格，几乎没什么营养。
9月4日，紫金大阴线阶段新低，医药医疗割肉出局，仓位转给云顶，康方开个观察仓。感觉etf和我犯冲，除紫金外全面转为港股个股。
9月5日，伏见稻荷大社福钱守意外遇水。
9月19日，降息50基点，港股大涨，黄金和有色重启升势。
9月24日，名创公告收购永辉，股价大跌。
9月27日，仅仅一周不到，天翻地覆，闪电瞬间就劈下来了。
9月30日，行情已经无法用语言形容了，短短几天就极度疯狂。
10月8日，a股复盘补涨，反而创单日回撤纪录，冰火两重天的局面。
10月9日，减云顶加康方做个平衡，创新药还是看梦想，不算业绩了。减心动新开蒙焦，锁一点利润。
12月2日，两个月没操作，终于踏进a8的门槛，今年的收益像做梦一样。
1月9日，云顶股东减持，顺势清仓云顶心动，全部增持康方，卖点不好，但是总收益还是满意的，今年尽量化繁就简，仓位再集中一点。
3月19日，好久没中新股了，开个荤。
4月7日，单日回撤150万，历史极值。
4月11日，连续四天修复，基本收回跌幅。
4月22日，终于1100，清仓名创，仓位加给西泥蒙焦，进一步集中，港股剩3只。名创最后只带走10个点利润，近期最差的一笔交易。今年的起步不好，风格和市场有很大偏差，但我愿意等。
4月24日，康方收100，万里长征第一步，之后持仓应对回撤需要提前做好心理建设。
4月27日，回撤如期而至，单日-12%还算温柔，做好预案正确应对。
5月30日，smmt出了第一个顶线数据，好坏参半，大跌30%。
6月2日，康方跟跌10%，回撤如期而至。
6月26日，新疆资产出售，西泥底部逆转，风终于来了。
6月27日，紫金破历史新高。
7月2日，1200，蒙焦近期第二根大阳线，回头看焦煤价格已经从低点上来了一段时间，算是筑底了吗？
7月16日，康方连续新高，感觉消息面的大爆发近在眼前。
7月17日，1300。
7月21日，焦煤期货涨停，蒙焦这把顺势站稳年线的话，就等一个中报亏损的回踩了。
7月22日，1400。
7月24日，西泥昨晚赢警，今日爆量长阳，估值逻辑的天平动了。
7月31日，开澳博的观察仓。
8月5日，心动破70，很难想象自己是怎么抛掉半年两倍的大牛股的，当然更难想象自己能拿住，40可能是我能理解的极限了。
8月7日，康方-8%，内心毫无波动。
8月8日，蒙焦靴子落地，跌幅可控，压制股价的最后一块石头没了。
8月13日，1500，紫金这一波会有突破的可能吗，时间点上离联储9月议息还有一个月，似乎稍早了点。
8月22日，上证过3800，盘后鲍威尔放鸽，气氛逐渐烘托到位。
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11月25日，连续两日反弹，市场情绪略微好转，是否扭转趋势还未知。我持仓略强于市场，看上去有拐点的希望。
巧合的是，昨天收盘，康方西水持仓市值一模一样，两只票兜兜转转你超我赶有加有减，又到了同一起跑线。再过个一两年，不知会如何发展。
哈哈，我就喜欢这种乱七八糟莫名其妙的巧合。
巧合的是，昨天收盘，康方西水持仓市值一模一样，两只票兜兜转转你超我赶有加有减，又到了同一起跑线。再过个一两年，不知会如何发展。
哈哈，我就喜欢这种乱七八糟莫名其妙的巧合。
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11月22日，从10月9日高点到昨天累计回撤了16.84%，正好追平了4月的年内最大回撤，宿命般的巧合。关于周五的大跌，我随便扯扯，不一定对。
1、内因是涨多了，年底盈利提前锁定之类的，whatever，我觉得怎么说都可以，但其实没什么逻辑，再说A股绝大多数时候也不需要逻辑。
2、外因我觉得是主要的，不仅说是跟着美股的下跌，而是目前美股如果有持续的下跌，那么会映射到各种大类资产的流动性问题，所以能看到周四盘后大宗、黄金、比特币都是有跟随的。强美元+弱降息预期+AI不确定性这套组合拳，美股真的扛不住。
3、周五美股盘前，联储通过威廉姆斯放鸽，降息预期回暖，于是美股有一个企稳的动作，但持续性还需要观察。
4、说回A股，如果有所谓的畏高情绪，那后面可能都比较难做，毕竟大量盈利盘是确实存在的。找到一些越涨越便宜的标的，或者是独立性非常强的标的，可能比较关键。
5、下周一是个不错的观察窗口。
最后，我10月份做了持股的收缩和集中，但没有降太多仓位，只是留了一些交易的空间。目前看回撤还是比较大的，不过我认为都是波动，未来修复的确定性也是很大的。这一个月我看了差不多十本书，效率很高，满意。
1、内因是涨多了，年底盈利提前锁定之类的，whatever，我觉得怎么说都可以，但其实没什么逻辑，再说A股绝大多数时候也不需要逻辑。
2、外因我觉得是主要的，不仅说是跟着美股的下跌，而是目前美股如果有持续的下跌，那么会映射到各种大类资产的流动性问题，所以能看到周四盘后大宗、黄金、比特币都是有跟随的。强美元+弱降息预期+AI不确定性这套组合拳，美股真的扛不住。
3、周五美股盘前，联储通过威廉姆斯放鸽，降息预期回暖，于是美股有一个企稳的动作，但持续性还需要观察。
4、说回A股，如果有所谓的畏高情绪，那后面可能都比较难做，毕竟大量盈利盘是确实存在的。找到一些越涨越便宜的标的，或者是独立性非常强的标的，可能比较关键。
5、下周一是个不错的观察窗口。
最后，我10月份做了持股的收缩和集中，但没有降太多仓位，只是留了一些交易的空间。目前看回撤还是比较大的，不过我认为都是波动，未来修复的确定性也是很大的。这一个月我看了差不多十本书，效率很高，满意。
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