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马上2025年就开始了。之前短线之路并不平坦，还是回归自己最擅长的挖掘潜伏了。
2025年目标:100%+的收益。
暂定股票池：
科力装备、博威合金、广合科技、安培龙、佳驰科技、托普云农、华阳智能、肯特股份、涛涛车业。。。后续会根据情况更新。
其中托普云农应该只能在一季度操作，也是看缘分，如果没有合适的时机，估计也不操作。
说一下对2025年整体行情的展望：
2025年上半年应该是做投资比较容易的时间段，但是看去年最后一天的走势，开年似乎并不会太好，估计这里要挖个大坑，但应该不至于像2024年的1月份。市场情绪应该会在挖完坑之后慢慢上涨，今年整体各指数新高在我主观判断中是大概率事件，因此仓位会相对比较激进。
板块方向方面主要还是ai相关、机器人相关、汽车零部件、军工及一些零零散散的标的。
25年整体行情我个人认为既会有暴涨，也会有爆跌。但整体向上。
目前的持仓结构方面：
1、科力装备，目前比较合理的仓位配比。科力装备跌破55以下会加仓。我也不知道炒什么，但它毕竟是汽车玻璃总成组件的细分龙头，一般在A股，这种标的值个七八十亿市值，看看后面营收增长情况吧。
2、博威合金，跌停板附近大减仓了，原本是重仓股，可惜最后一天跌停，回撤确实很大。既然都跌停了，那很明显的回调阶段开始了，后面需要陆陆续续买回来一些。择机而动吧。
2、华阳智能也是大跌七个点，已经套了四五个点了。周五加了一小笔，择机再加一点就可以了。这股票是庄股啊，不能买太多。
3、肯特已清仓，有机会再买，没有就先告别了。
4、广合科技是2025年计划重仓操作的标的之一，第一段涨幅已经堆量起来了，现在正在耐心等待回调，大概率会在未来几日大跌加仓买入。基本面还可以的，目前是国内服务器pcb的龙头。一般细分行业龙头我都挺喜欢的。
5、安培龙基本面还可以，目前三大利空，一是减持，二是股性不好，三是估值过高。但是未来三年的业绩增长目前来看问题不大，这轮的机器人炒作涨幅并不夸张，没有过度透支未来的成长性。刚公布的减持公告至少需要1-2个月的时间消化，大概二月底三月初考虑重新建仓。
其他未谈及的标的等待机会吧。
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毛利率、净利率、经营性现金流、roe等等各类指标，全部都是历史新高。没有任何看跌的理由，经营还在加速。产能还在提速中，需求还在增长中。
大概率是传说中的戴维斯双击。
明年，静候机器人的业绩进展。256一定不是历史顶部。
前十大流通股东换了8个，走的全部都赚得盆满钵满。当然也有个别账户和散户一样追涨杀跌，比如那个香港中央结算，贸易战的时候割肉二三十万股，然后三季度再追高买入二十万股，我看也是个大散户，无非就是顶着机构的光环而已。
另外汇添富进来四个产品，永赢进来两个产品。汇添富我熟，也是大牛趋势股的旗手。
不管明天是不是见光死，我都做好准备了。
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今晚以更好、更平和的心态看待三季报，看看业绩到底是落在上限还是下限，另外看下营收的增速是个什么情况。
下午开盘清仓了弘景光电，赌对了业绩，也赌对了高开，可惜涨幅不及预期，预期是100。
前天加仓了联合动力，目前大概1.5成仓，明晚出业绩明细，虽然业绩已经预告了，但基于我的次新股理论，我觉得也许这里有一些微弱的向上趋势。有计划逢低做正T。
今年试了很多股票，广合科技、湖南裕能、华宝新能、众鑫股份、科力装备等，因为很多各种因素，都暂时没有走出来。索性都不是追高买的，整体没亏钱。也是得益于牛市的氛围。
再看看吧。
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持仓：涛涛车业、观察仓弘景光电、观察仓联合动力。
今天股市又是一次大调整，大家都亏就等于大家都没亏。本周收益率再创新高后，周五被打了一棒槌。本以为涛涛今天要冲击256，准备继续减仓，没想到事与愿违，只好暂时搁置减仓计划，等待更好的时机。对于未来我毫不担心，涛涛远没到历史高点。
对于市场整体我没太多看法，下跌回调都是很正常的。今年涨了这么多，很多资金需要落袋为安，市场累了，而且会持续挺长一段时间的。十月份恰逢三季报披露，看了几家公司的三季报，不及预期直接爆跌甚至接近跌停，包括20%的那种。春风动力、世佳光子今年都很难看。市场非常挑剔。
涛涛三季报预告已经出了，下周的正式报告出来，我相信不至于见光死。因为并没有持续放量暴涨，个人判断还是震荡上行的概率更高。
四季度我认为大部份时间都是垃圾时间，概念题材也掀不起什么风浪了，反而市场整体风险会更高。既有市场一年上涨之后的疲惫因素，也有中美关系不确定的因素。牛市我觉得是没完的，但上山也得喘口气。因此市场休整一段时间更有利于后面行情的展开。
另外，今年的市场有一个新的特征是过往少见的，就是没有大面积的普涨行情了。很多小盘股都没涨，有些即使因为题材炒作涨了，后面也是漫长的阴跌。我觉得这算是A股的一种进步吧。慢慢会向价值投资靠拢，单纯的题材概念炒作有可能会淡出主流圈，我相信这也是主管部门的愿景和规划方向。
今年其实走出了挺多冷门大牛股的，包括若羽臣、菲林格尔等。A股不缺机会，保持努力，积累经验，应该会有个好的收成。今年已经陆续从股市里取了很多钱出来。账户上都是利润，没有本金了。年底计划再取一笔资金作为明年的生活开销，争取以一个更好的状态迎接2026年的挑战。
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随便买了点乱七八糟的东西，参与一下市场保卫战。不以营利为目的，重在参与，因为钱也不多，所以自选股里面胡乱搞了一把。
经历过的双反、贸易战的次数多了以后，心理上已经对这种刺激干扰麻木了。
我还算比较淡定，要是今天真的爆亏，我也认了。但后面一定还会再涨回来，牛市的思维要保持住。
另外上周五虽然股市也是大回调，但其实我还好。创了今年单日最大收益。因此今天仅仅是把上周五的收益回吐30%，非常满意，也非常知足。
我的计划依然不变，三季报后前后减仓。周末的消息确实有点打乱我的计划，但目前来看，还在可接受范围之内。
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比亚迪这种大块头怎么样早不买，这个时候买没什么性价比。意义不大。公司确实是非常好的公司，非常强。
买比亚迪不如买老登股：海天味业。这个才是赔率非常高的股票。而且海天要在港股上市，这个是中国调味品龙头，明年美国大降息，那些到美国套利的国内资金很多会回港股，包括外资，大概率会把海天味业买出历史新高。
国内的调味品我看好曾经重仓的仲景食品，也非常不错。
海天味业和仲景食品就等cpi抬头。只要cpi持续上来，这两只股票就要开始慢牛之路。
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我感觉他们事实上更团结了也可能是短暂的团结。都是各怀鬼胎，暂时的苟且。
脆弱的结构遇到不可对抗的强大外部力量，很容易分崩离析。如果没有北约这个军事组织，估计更早就崩了。
之前觉得可能是短暂的局部战争，打到现在依然没有结束的迹象，大家沉没成本越来越高，这些代价需要有人支付。有没有可能最终要以一方的彻底失败告终？要么俄罗斯倒下，要么欧盟倒下。我感觉欧盟倒下的概率反而更高一些。
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目前持仓：涛涛车业、科力装备。
尾盘清仓众鑫股份。
清仓众鑫是因为有几个疑虑：1、程明辞去董秘职务，很仓促。第二天就出了双反结果，结果不理想。这里面很难不让人产生不好的联想。2、今天聘任新董秘是董事长亲弟弟，本来就负责泰国工厂，按理是没有精力兼职董秘，而且证书还没考下来。这里面大概率有什么问题，我们不知道的问题。3、融资余额和走势背离。4、三季报10月30号出来，差生晚交卷，三季报大概率确实不好。而我对三季报是有较高预期的。5、我的账户连亏两周，这点我无法容忍。必须要卖出一些股票减仓。
本着疑罪从有的态度，只要有疑虑，就应该清仓。
目前重新放到备选名单，等待三季报出来，先看看数据情况再说。我对三季报的营收是有预期的，如果不符合预期，只能继续观察。
最近持仓一直不顺，和指数走势一直背离。我感觉很不好。
反正今年任务也完成的差不多了，四季度对账户收益确实也没什么预期。尽量控制住回撤幅度。还是根据三季报好好的再筛选一下其他股票吧。
大盘行情，我觉得不好说。谈不上看大跌，但肯定也说不上多么看好。毕竟最近一直在亏钱。反正我看很多个股和指数是背离的。这种情况以前往往发生在行情顶部，这次不能轻言顶部，但还是以观察为主。少冲动，少冒进。
根据自己的操作风格，还是以行业和基本面为主。只要行业、基本面、估值都可以接受。那正常的波动都是必须承受的。
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摩尔线程80亿，确实不算多。宇树多少估值？1000亿？融资多少？
凡此种种，作为一位复盘过2007年大牛市和2015年大牛市的选手。我不由得联想到了中石油上市和南北车合并为标志的历史大顶。
也许，可能，这一次也会由一家最具标志性的科技巨头上市来终结这一轮行情。一些标志性的事件出现的时候往往是一个趋势终结的起点。
现在，肯定不是终点。毕竟宇树、长鑫存储还在路上。而且证监会半年工作会议也为今年下半年的行情定调了：维护上半年来之不易的局面。
明年呢？不好说，看不清。先做好当下，这一段难的、有顶层保护的时间。
这一轮必然是科技牛，而且暂时还没有终结的科技牛。
以历史规律来看，最近兴起的“老登”概念股，也许在这一次行情中连露脸的机会都没有。
他们的机会也许在未来的下跌中，最早企稳，从而孕育出新的“老登”行情。
历史总是押着相似的韵脚。我复盘过2015年之后的行情，我印象中（不知道有没有记错），茅台在2015年跌到了250就不再跌了，再后面就是这些优质老登们的天下了，历史的轮回啊。也许这次并不会有什么不同，每次都一样。
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持仓：涛涛车业、众鑫股份、科力装备。
本周账户整体回调2.5%，很久没出现这个情况了。上半月高歌猛进，本来已经创下本年度收益最高的月份，最近一周多跌幅有点大。但截至今日收盘，本月收益依然月度排名第二。
涛涛依然持良性回调的观点。走势毫不担忧，预期依然良好。就是从最高点下来，回调20%，幅度有点大，作为最大重仓股，损失自然也是惨重的。有一些朋友认为256已见顶，我不是很认可。即使短期见顶，放在未来一年来看，256不是顶的概率更高。
众鑫今天上午本来有点担忧，担心跌破20日均线，一路杀下去。所幸下午逆势反攻，暂时解除警报。众鑫近三周处于强势调整阶段，当初预判最优调整方式就是：横盘震荡，等待20日均线上来。目前依然没有脱离剧本。本周做了一两笔高抛低吸，稍微降了一点点成本，但其实意义不大。众鑫有一个潜在风险：融资余额持续攀升，与走势背离。基于牛市持续性的乐观预期，暂时先不担忧。
下周剩余最后两个交易日，基于今年对于自己好运的自信，无论大盘涨跌，我直觉认为我这两大重仓股会连涨两天，完美收官9月份。
马上进入十月份，也是三季报的披露期。很多资金会去埋伏绩优股的预期。众鑫过于冷门，十月上旬的走势由机构决定，目前前十大流通可能股东有三只社保，还有好几个机构。就看他们的态度和预期了。
涛涛依然保持良好的上升趋势，目前在缩量调整。十月份整体保持乐观。市场对于他的三季报大概率预期更高，开奖前走势不会差。反攻250不是不可能。业绩方面我个人认为环比保持增长即可。三季报后计划减仓，资金另有安排。
科力装备，目前建了基本仓，套牢中。走势上杂乱无章，基本处于随机漫步状态。这股票我已找到一些未来潜在上涨逻辑，计划三季报后逐步加仓至重仓。科力和众鑫希望能在2026年带来良好收益。
2026年预期收益目标：30%+
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不含本日收益。
下半年的任务今日已超额完成。不过仓位现在不打算降低，三季报后考虑降低仓位并进行适当的调仓。
新股票估计也很难选了。没有特别合适的话，就这样度过这个牛市。到后面肯定是越涨越卖。
当然，现阶段不急。涛涛今天加速，意味着后面的震荡幅度会加大。基于长期持有的逻辑没有发生改变，因此也没有高抛低吸的计划。承受应有的波动是高风险投资者必修的功课。跌回220-230是正常的。
众鑫股份作为第二重仓股，因为属于非常细分的赛道，肯定是无法吸睛。只能靠着自己的基本面一步一步爬行，它需要的是耐心，并对经营状况保持时刻关注。作为明年主力备选品种。我保持较强信心。
维峰就是基本面不错的基础上，在高估值状态下的价值投机博弈。主流题材判断对的话，估计亏大钱的概率并不高。不过仓位给的也不重。目前有些许安全垫，可以继续保持耐心，承受波动。
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有两个问题请教星大，第一个是如何发现这些低位优质成长股的，前几天我也在摸索人形机器人低位股，但是看到的都是已经高高在上的，没有能力发现低位的；第二是维峰前面一直在否认和宇树有合作，直到8月底才说和多家头部机器人有合作，但并没有直接提及宇树，星大是如何获悉他已经送样并且成为供应商的维峰应该在我自选股里躺了两个月了吧。我之前犯懒，没仔细看这公司的资料。
选股票市场我有一套自己的方法，比较笨拙。就是按照最近上市时间，一个一个翻。尤其是在报表披露前后我翻得比较勤快。翻多了就有经验了，很多股票看一眼就排除了。有感觉的就留下来，形成一个股票池，然后再找机会慢慢看。我选股票有一个大概的标准：1、次新股，上市几年以内的。次新股特别容易出牛股。2、从来没有暴涨过。这点非常重要，涉及到我之前谈到的一个A股理论：A股上市公司多数都是野百合，野百合大概率有且只有一次春天。3、看中行业、基本面和估值。最好是大行业小巨人类型。4、有地域歧视，按照个人喜好：浙江、深圳、广东、江苏、上海、北京、福建、安徽。其他省份的基本不看，除非非常特别。
维峰和宇树的合作，是我猜的。但估计不会错。
维峰我需要特别说一点：这股票也就在目前的市场情绪下，这个位置才会做。估值有点高，只是横向和胜蓝他们对比显得便宜点而已。维峰我是当作投机做的。目前这个价格是没有性价比的。投机也能做，在某个阶段内，可能有较高的炒作概率，没炒也没关系，牛市嘛。还能亏到哪里去？
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