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我不太喜欢回望过去，比较喜欢展望未来。
正好趁着最近行情不好，也一直在调整，为2024年积极做着准备。整体的目标我定的比较务实，50%。
我个人感觉这个任务大概率能完成，为啥呢？2023年其实整体还是调整市，偏熊。经济上也是在复苏中摇摆，各种数据指标并不好。回顾整年行情，其实就是那么几波，如果完全没参与，今年大概率很难赚钱。但是2024年就不一样了，复苏的概率又高了一些，或者至少说，市场的期待又高了一些。那只要预期在，行情就不会差。所以2024年上半年又是一个情绪比较好的时间段，需要积极把握。
另外我看一位关注的博主认为美债一直在交易三月份降息的预期，但是他个人认为没有那么乐观。他认为7月第一次降息的概率更高。我潜意识里认同他的观点。
因此我将明年的行情分为两个阶段：1、上半年复苏预期阶段，类似于今年上半年。2、下半年美元降息阶段主导的行情。
整体上，上半年偏宏观消费类的，下半年偏大科技类的。这两者之间会有一些板块和个股有叠加。
2024年整体行情我倾向于大大好于2023年。
因此，如果主动积极作为，2024年取得较好收益的概率还是比较高的。
2024年比较看好的方向：1、消费复苏预期下的消费电子和食品饮料。2、新能源汽车零部件。3、AI方向，主要是各种应用落地。不过我大概率没有合适的机会参与这个方向。主要是看不太懂。4、分化的芯片和半导体。看好2024年的科创板。毕竟跌了好几年，低位看好。5、华为方向的各种想不到的突破。
以上方向相互之间也许有重叠。
先说到这里。
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没有哪一笔成功的交易需要急不可耐的买入
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但问题是，现在不是正在制造赚钱效应吗？不是正在进行时吗？难道要等到整个市场普遍浮赢，股价全部高高在上的时候才考虑？那个时候要考虑的难道不是什么时候撤退的问题吗？包括对经济的预期也是一样，等瞎子都知道基本估计好转的时候股市还有暴利的机会吗？
因此，这就是我前面说的，如果一直无法走在市场前面，或者至少与市场同频的话，那只剩下最后给市场买单一条路了。
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大牛市往往都是走出来之后才被人们发现，而这往往也错过了最好的时机。所以经常我们可以看到很多人在牛市里面忙忙碌碌，每天忙于操作，看着很热闹，其实一轮行情下来也没多赚什么钱。而在随后的熊市中没有转变思维，一路套牢。这个是绝大部分普通选手的宿命。究其根本，首先在思维层面上一直落后于市场，被市场牵着走。因此，在当下这个时间节点，我们需要先假设这里有一轮大行情，这个要给自己先洗脑。很多人说经济基本面不支持...如果大牛市来的话，最重要的是要有想象力，绝对不能被熊市的价格给锚定了，泡沫才是最疯狂的一段。老美的英伟达可以观察一下牛市的想象力，论坛上不是有看到1500块了，如果泡沫来了2000块都打不住。
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不管是机构还是个人，解套以后的心理状态和套牢是完全不一样的。
当市场整体处于浮赢的虚幻状态以后，政策所期望的活跃市场才会出现。
虚幻的财富感会带来向好的预期，才有可能完成所谓刺激消费的目的。毕竟，经济即是基于预期和信心的学问。
这届村委，目前不止是在引导预期，同步也在完善法制，查缺补漏。也就是说短期先强制扭转预期，然后同步通过制度建设引导国际投资者逐渐进入。如果做到了，这届村长和他的业绩是要载入中国证券史的。且行且看。
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在这一轮行情中，有一个特点：大容量的票一直在走强，这里既有量化被干了一次以后学乖的原因，也有监管潜意识指导的意味在里面。
要想有指数行情，肯定不能靠拉小票。最后还是要靠大票，现在都很便宜。
现在的大票行情好，其实就是意味着增量资金一直在进场。敏感的资金已经转向了。但也不是说小票完全没行情，最后还是要靠业绩说话，现在大票确实很多估值很低，大资金进去建仓是合适的、合理的。
因此仓位配置里面不能全是小票。
我就按照我计划的仓位配置方式简述一下，目前第一阶段恒勃我的配置和仓位已经足够了，而且单票的收益率已经很高了。因此这只票后期要逐渐放弃操作，持股待涨。把资金腾出来操作别的看好的股票。
目前做的第二支是赛力斯，模式还是一样，大仓位打进去，逢高减或者做t，做一段时间以后也和恒勃一样，把仓位降下来，剩下的放着不动。
计划做的第三只票是扬电科技，目前还没有建仓。要等赛力斯操作完，腾出资金做这只。
最后计划做一只创新药。还是按照上述方式进行操作。
因为资金有限，不可能买很多方向。比如我一直看好高新发展，但是买不了了。
我这点资金配置四个就够了。大行情成立的情况下，其实最重要的是定力。相信玄学的力量。
指数行情我为什么一直看好？因为这届村长如果连8.28的3219墓碑线都拉不回去，脸都丢光了。如果还跌回去？那前面花的几千亿算什么？这点能力都没有吗？可能吗？
做成一件事需要天时地利人和，但是也需要个体积极作为。
我前面曾经提过2024年不止是中国经济，甚至也是很多公司，很多个人命运的转折点。
长者曾经说过：个人的奋斗很重要，但是还要考虑到历史的进程。
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究其根本，首先在思维层面上一直落后于市场，被市场牵着走。
因此，在当下这个时间节点，我们需要先假设这里有一轮大行情，这个要给自己先洗脑。很多人说经济基本面不支持，这种观点不值得反驳，还没入门。大行情取决于三点：1、跌的很深。2、预期扭转。3、场外资金充沛。目前这三者条件都充分具备。但不是具备这三点就一定有行情，行情爆发是需要导火线的，需要点火的关键事件。而一轮大行情下来，不同的阶段往往都有不同的刺激点。比如最近的行情就是gjd救市换人引发的预期扭转。但是反弹上来却没有跌下去，这里就具备了持续性的可能。走过这个调整，又会引发一轮新的上涨段。
在思想上做好大行情的准备以后，主要要做的事情就是两点：1、主线有哪些？2、仓位如何配？
目前这轮行情最主要的一条主线是：新质生产力。
包括新能源、新技术、新装备、新服务等。包括华为、ai、汽车等等都是分支。所以一定要在这里面选择，空间才很大。
现阶段依然处于行情的第一阶段，也就是技术派所说的一浪，二浪回调没有那么快到来。不过后面确实也一定会到来。来的时候也会有一些信号，一些触发事件。
因此现在仓位是最重要的，上足仓位比买什么更重要一些。
未完待续，可能烂尾。。。
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翻身的主要原因：1、第二段流动性枯竭的跌幅躲过。2、年前底部敢于重仓持股过节，年后预判大行情起点敢于加仓。3、做的不好的地方，主要是机动性股票的操作太晚了，而且做得不好，否则早就回本了。但是也可以理解，毕竟短线操作和节奏感不是我的强项。只要市场流动性没问题，就会给我提供比较宽容的环境和纠错空间。4、恒勃坚定持有，虽然现在还看不出来是否业绩可能不及预期，但是靠着大盘行情好，流动性恢复，也没大幅回调。5、对指数行情的预判相对准确，对牛市第一阶段的预判和对应的操作正在验证中，战略上有大局观，对市场情绪保持坚定的信心。身边的人依然停留在过去几年的深刻记忆中，尤其是去年底和今年初的暴击。我先知先觉，站在了他们的对立面。所以回本也是命运给予的回报，顺理成章，毫不意外。不同的选择造就不同的结果，他们依然还在苦苦回本中。
我已经有先发优势，后续还需要根据市场的实际情况做调整，尤其是机动仓位。也同步锻炼一下短线水平。
今年的回本之路是在没有做热门行业赛道的情况下取得的，和去年一样。也就是说，并不一定需要追着资金跑，一样能取得自己预期的结果，甚至超出预期（原本以为最快要三月底才能回本，目前已超出预期）。
最后，我想说——相信自己，坚持做自己。毕竟过去三年已经证明：即使在手法不熟练，经验不丰富，思维不完善，知识结构不完备的情况下依然能正回报；随着时间的推移，能力的提升和心理素质的加强，结果只会越来越好。如果能来一轮牛市那更好，以后犯错的空间更大了。
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2008年我加入福州的一家公司，做机顶盒。当年我们用的都是st的芯片。st芯片覆盖了全中国超过90%的市场份额，当时正值机顶盒业务全国起势阶段。业务如火如荼。我所在的公司经历了几百万到两千万再到五千万，一个多亿，三个亿，五个亿，8个亿的阶段。基本上每年翻一番。
2009年初的时候华为海思找到我们（海思当时应该成立也没多少年），想给我们供芯片，我们还专门召集了人员和海思对接，培训。
然而，短暂接触以后，我们公司放弃了和海思的合作。当时公司的理由有很多，既有私人利益也有公开层面的。
海思给的报价比st低很多，性能却比st高很多。同时多了一个usb接口。
后来我了解到，华为找了很多国内的机顶盒厂家，基本上都被拒绝了。当时只有创维和九联（就是现在科创板的九联科技）相信华为，最早切换到华为平台。
再后来华为转变打发，直接和各省的广电网络公司合作，省级招标时明里暗里都是华为的技术参数指标。没过两年，华为的芯片遍布全中国的主流机顶盒厂家。再之后st彻底退出中国市场（特地给各个厂家发了份邮件，不再维护）。至此华为一统天下。
创维后来成为全球机顶盒最大供货商，华为给创维和海思最优先级的供应和价格。
以上故事我想说什么呢？我想说的其实是赛力斯。在华为做智能车系统最困难的时候，赛力斯无条件无保留的和华为合作。以华为的企业文化和做事风格，赛力斯后面会有什么成就和回报都不为过。市值1000多亿会是它的尽头吗？不太可能。
现在看公开报道，赛力斯在企业经营层面已经全面转向华为系。企业的上升期已到。
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我喜欢不确定性的东西，然后从不确定走向确定，从无序走向有序。确定和有序之后我会开始厌倦和觉得无趣。
也就是说我喜欢开始乱糟糟的状态，然后从中找到线索，将事物按照自己的认知推进到某一种状态。
就像我小时候，七八岁懂事开始，父母忙于谋生做生意，无暇顾及家里。我那个时候特别喜欢干家务，打扫卫生，整理房间和桌子。一切都井井有条以后我就特别高兴。
小时候我不算是个聪明的孩子，尤其在数理化。但是我的性格底色却总能把数理化都学得不错，是因为我喜欢陌生的题，然后苦苦思考一个下午，企图找到答案。
so，我不喜欢一成不变的事物，包括自己的人生。我喜欢变化，享受从一个层面升级到另一个层面的过程，并从中找到满足感，并不在乎其中有什么苦难和痛苦，我对此是无感的。
我可以将本体和客体分离，所以很多人介意的事情我并不介意，包括别人对我的看法，包括我的形象，我所处的环境。我都无所谓，只要饿不死就行。因此我对物质无感，也不追求这些东西。就像去年做的项目，钱虽然赚的不多，但是我分钱是很爽快的。其实我自己也仅仅是把成本收回来而已。
大学毕业之后迫于生活的压力，我一直从事着自己不喜欢的职业。我的工作一直都做的不错，在部门里面业绩不是第一就是第二。但是由于我对金钱的追求并没有自己以为的那么迫切，所以错失了很多赚大钱的机会。而最关键的是我浪费了很多时间。
我想如果我没有结婚生子，可能我活的更像自己。
可惜四十岁的年纪才慢慢找到一些自己，也许还不算晚。
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为什么上涨，我也不知道。上午临近午盘忽然拉升，然后回落在预期之内，本以为今天冲高要回落水下，没想到下午居然慢慢爬上去了。下午的上涨比上午的忽然拉升更有意义，因为换手更充分。
持仓依然没动，预计明日宽幅震荡，不排除回落的可能性，而且概率很高。不过依然没有卖出计划，周二一度跌回我的加仓位28.1，既然那个时候没卖，现在更没有卖的理由。大盘处于良性调整中，恒勃大不了再跌回29，也是能接受的。
当然，我希望以震荡上行的走势迎接年报和一季报。真正被中长线主力看上的股票其实是能扛得住指数的正常回调的。比如浙江荣泰就是如此。
上午红盘的时候卖出浙江荣泰，不过同时干了件蠢事。抄底了致尚科技，已经被埋了两个点。还好买的不多。明天再忍一天，等日线反弹再走。这个是短线操作，买入的理由是昨天开盘封板20cm，然后炸板，封板资金被套。今天全天水下，略有挣扎，应该是在做t，我赌他未来两日内一定要拉升一波自救。今天如果不是大盘拖累，也许它还不至于这么惨。
祝我解套好运！
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赛力斯汽车：2月销量28062台，1-2月销量同比+638.95%。
其中，AITO问界销量21142台，1-2月销量同比+699.8%。
理想汽车：2月销量20251台，1-2月销量同比+61.89%。
广汽埃安：2月销量16676台，1-2月销量同比+8.7%。
蔚来汽车：2月销量8132台，1-2月销量同比-11.98%。
吉利极氪：2月销量7510台，1-2月销量同比+134%。
零跑汽车：2月销量6566 台，1-2月销量同比+334.47%。
哪吒汽车：2月销量6085台，1-2月销量同比+0.17%。
小鹏汽车：2月销量4545台，1-2月销量同比+14%。
岚图汽车：2月销量3182台，1-2月销量同比+285%。
北汽蓝谷：2月销量1241台，1-2月销量同比-43.2%。
再次强调，这个行业的趋势：量增价减，优胜劣汰。
既说明了这个行业的投资难度在加大，也应该把这个趋势作为投资这个行业的指导思想。当然，也可以不投资这个行业。
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按照目前赛力斯的产能，今年恒勃的业绩应该同比环比都是较大幅度增长。
如果真如此，恒勃的主升浪应该在一季报之后。
我预判一季报后，会有机构参与调研。
下周到浙江出差，本来打算工作做完以后从杭州到台州拜访一下公司，但是公司的电话一直打不通。实在不行，等一季报以后再说吧。
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回购的平均成本28.43元/股。
公司回购的效率很高，不拖泥带水。从公布到实施就几天的时间。不像有的公司，回购金额抠抠索索，回购操作磨磨蹭蹭。公司直接买了超过1%的股份。从中我们可以揣测出公司回购是实实在在的，另外很明显公司回购的时候是不介意近期是否涨多了。也就意味着公司基于对未来业绩的信心很强，侧面印证了今年业绩的潜在爆发力。
由于公司4月底就要公布一季度的业绩，从目前的效率来看，很可能三月份就全部回购完。
目前流通股本2500万股左右，回购完成后，将锁定至少300万股，进一步较大幅度地沉淀了筹码。
预计三月份以后换手率进一步降低。
如果市场成交量能保持住，流动性不出问题。我预计公司三月份股价将回到35.66附近，然后开始回调，等待一季报。
对于未来的股价高度，需要根据一季报的情况进行粗略匡算。
只要大盘没有流动性危机，我个人暂时没有卖出计划。
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单吊甚至满仓满融的就怕胆子大，一直满仓满融迟早爆雷。雪球上真的看到好多了，前面押中一个又一个，人称大V，爆仓后人称大傻，哈哈。现在我看到单吊吹票的都绕着走了。关键是即使不单吊，也不影响我亏钱。我摊大饼的时候亏的也不少。
也许和单吊不单吊关系不大，和股市自身运行规律和周期关系更大。
做投资投机哪里来的这么多偏见呢？建议关注好自己，少操心别人。
尤其注意少说一些冷嘲热讽的话，有助于开阔自己的心胸，提升自己的包容，提升自己的认知。
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今年又浮出水面。
虽然现在整体仓位降了下来，但是得益于恒勃的大涨，利润又回来了。
仓位重，确实患得患失，尤其成本高的情况下。昨天其实非常慌，说不慌是骗人的。跌的太离谱了，年前的那种暴跌即视感又回来了。所以被动降仓位，调仓。只是昨天恒勃加仓加的太高了，上午胆子小，又不敢继续加了。现在涨起来，更不敢加。
去年我做星源卓镁的时候胆子很大，满仓加融资单吊一只。大涨前把融资去掉。
现在胆子反而小了，不敢了。越来越像一个老股民。
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28.10加仓恒勃股份。
已进行大幅度的减仓调仓。继续期待恒勃，持有一部分现金择机继续增持恒勃。
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第一次不会就死翘翘，下午会拉起来。到时候看看拉起来的力度如何在做决定是否降仓位。
如果市场真的强，下午应该大部分直接拉上去，让抄底资金获大利，才能稳定场内情绪。否则，大概率日线级别调整要开始。那减仓就是必选项。
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但是目前持仓依然有隐忧，浙江荣泰，表现尤其拉胯。居然还缩量。心中隐约有些不安，再观察一下。
虽然今天是一个令人欢喜的日子，但是还是需要时刻提醒自己，欢乐总归是短暂的，一年的时间里面也只有20%的日子。最终回调震荡也是不可避免，如果恒勃今年的业绩无法兑现预期，那股价总归还是要下来的。
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不至于吧梢星兄，感觉这个业绩只是符合预期，也没有多超预期吧。@树梢星完蛋，仲景业绩预告出来了。四季度暴增。今天调仓是个严重失误。嗯，我仔细看了下，正好符合预期。和我预计的一样。估计明天逆势小涨继续修复一下。可惜我调仓了。另外，今天许多妖股收到监管函，明天小票大概率承压，明天需要看看如何应对。
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不显山不露水，悄摸摸的涨了这么多。等市场热议了，估计短期到顶了。现在还可以看高一线。目前继续持有，能不能否极泰来，就看命了。
恒勃看好回到发行价35.66，如果真如此，就获利丰厚了。
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虽然昨晚开完线上会议，我也思考了很久。但是毕竟我不是太习惯在上涨趋势中随意调仓换股。
不过既然调完仓了，也只能先接受。随时观察吧。
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汽车板块数据不错， 赛力斯在制造热点，相信一季度恒勃有望回归发行价。除了星哥这里的票，最近还持续关注了另外两只票，羚锐制药和行动教育，奈何这两个家伙本轮没有下跌，一直没有买入机会。这两只股都是高分红伴随高成长，一个卖膏药，中药在国内的品牌效应重要性都可以归入食品饮料了。另一个给高管上成功学的，上市三年已经要把募集资金分红回馈完了……这种轻资产模式在当下经济环境还是有相当大的吸引力。之前还关注了一...关注一下腾景科技，最近和华为的合作很紧密。目前我只做了初步调研，还不深入，还没掌握细节。先加到今年自选股里。现在没仓位，看看是不是把飞科和一部分仲景挪过去。
今年华为大概率还有很多新的东西出来。反正都是大科技，华为今年必然成为一条主线。很多人还没意识到这个，或者认识不充分。
华为今年至少三条分支有增量信息：1、汽车。2、芯片。3、大模型。
不过我信息源也非常匮乏，能找到的标的实在不多。否则按照现在的时间节点，估计非常适合潜伏。
身手敏捷矫健，我都没动。这几天调整，我打算硬抗一下。如果下周跌回去了，实在扛不动我再走也不迟。汽车板块数据不错， 赛力斯在制造热点，相信一季度恒勃有望回归发行价。
除了星哥这里的票，最近还持续关注了另外两只票，羚锐制药和行动教育，奈何这两个家伙本轮没有下跌，一直没有买入机会。
这两只股都是高分红伴随高成长，一个卖膏药，中药在国内的品牌效应重要性都可以归入食品饮料了。另一个给高管上成功学的，上市三年已经要把募集资金分红回馈完了……这种轻资产模式在当下经济环境还是有相当大的吸引力。之前还关注了一个米奥会展，同样只给了一天的机会，地天接近30cm，这些我都观察了好几个月，奈何小盘太贵，不符合我的安全边际。
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