由于小市值股票推动着可转债行情、情绪的高涨,曾经被认为是亏钱的“配债”手艺我觉得性价比越来越高了。所以也打算在这里找找机会,打算之后每一支发行的转债都算一算配债的性价比, 然后参不参与心里好有个底。一同分享给论坛的各位,仅供参考。
也请各位老师给点建议,是否有地方还可以优化,先谢谢各位啦!
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优彩转债:
正股优彩资源,主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产与销售。每百元含权24.94元,高。当前转股价值100.27元,发行规模6亿元。拍脑袋给个125元的预估价(转股溢价率24.66%);
证监会审批通过时间为11月29日晚,当天收盘价6.94元,最新收盘价7.37元,公布之后8个交易日阳了7个交易日,加上含权比较高感觉埋伏进去的人不少,谨慎追高。
正股优彩资源,主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产与销售。每百元含权24.94元,高。当前转股价值100.27元,发行规模6亿元。拍脑袋给个125元的预估价(转股溢价率24.66%);
证监会审批通过时间为11月29日晚,当天收盘价6.94元,最新收盘价7.37元,公布之后8个交易日阳了7个交易日,加上含权比较高感觉埋伏进去的人不少,谨慎追高。
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合力转债:
正股安徽合力,公司主要从事工业车辆整机及其关键零部件的研发、制造和销售。我刚毕业的第一份工作是某制造业的采购,当时也要购买一些设备,对“合力叉车”还是有所耳闻,据说质量还是挺硬的(虽然当时都买了杭叉)。每百元含权19.91元,较高。当前转股价值96.46元,发行规模20.48亿,较大。拍脑袋给个120元的预估价(转股溢价率24.41%);
周五高开低走,埋了一批抢权的人。自己这几天休息的早,周四晚上都没有注意到有新债发行,直到周五中午我才看到,不然按我抄底的习惯,估计在平盘的时候就已经被埋了,躲过一劫。下周一观察一下情况,有合适的买点可能会在临近收盘的时候试一试,因为印象中配债前跌的惨的,发债前一天收盘买第二天卖的胜率比较高(纯属我记忆不好的脑袋中的印象,没有数据支持,请谨慎参考)。。。
正股安徽合力,公司主要从事工业车辆整机及其关键零部件的研发、制造和销售。我刚毕业的第一份工作是某制造业的采购,当时也要购买一些设备,对“合力叉车”还是有所耳闻,据说质量还是挺硬的(虽然当时都买了杭叉)。每百元含权19.91元,较高。当前转股价值96.46元,发行规模20.48亿,较大。拍脑袋给个120元的预估价(转股溢价率24.41%);
周五高开低走,埋了一批抢权的人。自己这几天休息的早,周四晚上都没有注意到有新债发行,直到周五中午我才看到,不然按我抄底的习惯,估计在平盘的时候就已经被埋了,躲过一劫。下周一观察一下情况,有合适的买点可能会在临近收盘的时候试一试,因为印象中配债前跌的惨的,发债前一天收盘买第二天卖的胜率比较高(纯属我记忆不好的脑袋中的印象,没有数据支持,请谨慎参考)。。。
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赞同来自: landandwater 、wugreat
会通转债:
正股会通股份,主要从事改性塑料的研发、生产和销售。每百元含权20.24元,较高。当前转股价值97.64元,发行规模8.3亿。拍脑袋给个122元的预估价(转股溢价率24.95%);
证监会审批通过时间为3月16日晚,当天收盘价9.05元,最新收盘价9.11元。虽说时间已隔半年有余,但股价的位置很是接近。。。正股概念一般,不过股价从历史水位看还是比较低的,另外公司近期也有进行回购操作。有好的价格可以考虑一下配债。
正股会通股份,主要从事改性塑料的研发、生产和销售。每百元含权20.24元,较高。当前转股价值97.64元,发行规模8.3亿。拍脑袋给个122元的预估价(转股溢价率24.95%);
证监会审批通过时间为3月16日晚,当天收盘价9.05元,最新收盘价9.11元。虽说时间已隔半年有余,但股价的位置很是接近。。。正股概念一般,不过股价从历史水位看还是比较低的,另外公司近期也有进行回购操作。有好的价格可以考虑一下配债。
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赞同来自: HuiZhi 、wugreat 、小訕 、landandwater
华宏转债:
正股华宏科技,公司主要产品有金属打包设备、金属剪切设备等。每百元含权5.61元,低。当前转股价值100.7元,发行规模5.15亿,较小。拍脑袋给个125元的预估价(转股溢价率24.13%);
证监会审批通过时间为6月8日晚,当天收盘价21.13元,较最新价跌了不少。不过好在含权较低,大概也没有什么人提前入场被埋。股价处于相对低位,可惜含权实在低了点,没什么大的兴趣,有抄底机会的话会考虑搏一下。
正股华宏科技,公司主要产品有金属打包设备、金属剪切设备等。每百元含权5.61元,低。当前转股价值100.7元,发行规模5.15亿,较小。拍脑袋给个125元的预估价(转股溢价率24.13%);
证监会审批通过时间为6月8日晚,当天收盘价21.13元,较最新价跌了不少。不过好在含权较低,大概也没有什么人提前入场被埋。股价处于相对低位,可惜含权实在低了点,没什么大的兴趣,有抄底机会的话会考虑搏一下。
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@liouzone
正股公告日收盘价11.96,假设配债期间正股亏损3%跌至11.6,可转债假设上市120。
400股正股亏144,400股可配5.07张,假设翻车概率40%,则期望上200*0.4-144=-64,
500股正股亏180元,500股可配6.34张,翻车概率10%(个人感觉稳配),则期望上180-180=0。
明显500股更划算,以增加较少的代价换取更大的保障,我觉得很划算…
毛估估计算了一下,按照以上翻车概率计算,正股亏损大于8%的情况下,400股才会比500股更具性价比
豪能400翻车。豪能400翻车概率不小的,所以我对于这种情况都是宁可多买点。实际上可以打算算一下哪个划算,以豪能为例:
正股公告日收盘价11.96,假设配债期间正股亏损3%跌至11.6,可转债假设上市120。
400股正股亏144,400股可配5.07张,假设翻车概率40%,则期望上200*0.4-144=-64,
500股正股亏180元,500股可配6.34张,翻车概率10%(个人感觉稳配),则期望上180-180=0。
明显500股更划算,以增加较少的代价换取更大的保障,我觉得很划算…
毛估估计算了一下,按照以上翻车概率计算,正股亏损大于8%的情况下,400股才会比500股更具性价比
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赞同来自: wugreat 、landandwater
齐鲁转债:
正股齐鲁银行,城商行。每百元含权40.79元,高。当前转股价值72.91元,发行规模80亿,巨无霸。拍脑袋给个105元的预估价(转股溢价率44.01%);
银行债,含权很高,可转债没什么想象力,正股也是,大概率没什么肉也不会大亏。暂时没有什么参与的想法。
正股齐鲁银行,城商行。每百元含权40.79元,高。当前转股价值72.91元,发行规模80亿,巨无霸。拍脑袋给个105元的预估价(转股溢价率44.01%);
银行债,含权很高,可转债没什么想象力,正股也是,大概率没什么肉也不会大亏。暂时没有什么参与的想法。