afg的投资系统

集思录很好,几年来的回复(给自己、给他人的回复)整理一下就可以构造自己的投资系统

我的投资系统

1. 看懂大势

低估条件:沪指<3000以下+两市换手率<1%;底部条件:沪指<2500+两市换手率<0.6%,为个人估计、、、
(20170517)
2005年底部区域1000-1500,2008年底部区域1500-2000,2013-2014年底部区域2000-2500,2018底部区域应该在2500-3000,跌破2500,一定要加仓。
(20181020)
老子《道德经》 :知其雄,守其雌,为天下谿。知道上证指数3年内有机会上5000点,那现在3000点以下,你应该干什么呢,,,,
(20200603)
顶部应该参考几个数据:底部2440翻倍到4880,总市值/GDP大于100%,换手率大于4%(成交额大于3万亿)。
(20200724)
既然底部估出来了,那就再估一估顶部,
2005年最低收盘1011,2007最高收盘6092,平均价=0.5*(1011+6092)=3551;
2013年最低收盘1950,2015最高收盘5166,平均价=0.5*(1950+5166)=3558;
2019年最低收盘2464,202X最高收盘4636,平均价=0.5*(2464+4636)=3550;
SO, 这一轮牛市,高位在4650附近!
(20201011)

看懂大势,你才有坚持的信心!

2. 控制仓位

集思录A股温度计25度以下慢慢加到九成以上仓位,50度前不作仓位调整,让仓位飞一会;75度以上把仓位降下来,然后,让现金飞一会,温度降到50度后再考虑加仓!
(20190412)
这一波应该是2440-4900,减仓也应该是3600后的事情 ,现在就减仓,要错过高潮阶段,,,
(20200831)
网格交易表格用于仓位控制:
如果首次买入:买入60%-70%仓位,(沪市3400)
如果持股待涨:保持原来低位买入仓位90%+,,,
(20200902)
有人说投资很像武术中使用的三节棍,仓位、择股、选时。
其实,是二节棍,择股、选时=仓位。
更简单的,一节棍,仓位(择股简化为指数基金、选时=仓位)。
最简单的仓位控制:沪市2500仓位100%,沪市3500仓位50%,沪市4500仓位0%(2019-202X这一轮!)!
(20201012)
指数中间位置大概是,上证指数3550,
上证指数市净率十年平均值PB1.60,五年平均值PB1.50,,,
so,之前,保持90%+仓位是必须的!
(20220720)

控制仓位,利润之来源!

3. 投资策略

总的策略:吃股息+全资产轮动!
吃股息:股息率>一年期贷款利率!
全资产轮动:A股、港股、美股、黄金、白银、石油、、、、、、,那个进入“低吸”范围,就“低吸”那个,不可错过“低吸”美好时光!
(20161021)
最近发现,外资进来后,大部分A股有港股化趋势,“凭尔几路来,我只一路去”,只认真金白银---股息率。
(20191205)

混合基金摊大饼:
1. 预期年收益15%,就是五年翻倍啦。
2. 上证指数牛市网格,进行仓位控制。
精选混合基金:成立年限大于7年,10年增长大于300%,5年增长大于100%,3年增长大于50%,
今年以来(或最近半年)增长跑赢沪深300 / 海富通聚优FOF (005220) /富国智诚FOF (007898) 。
分散持有20只左右混合基金,每家基金公司最多2只,每季度更新!
(20200102)
富時A50/4+深红利/2+中概互联/2+科技50/2,浓缩的都是精华!
(20200209)
2基金版:富時A50/6+中概互联/4,浓缩的都是精华!
5基金版:富時A50/4+深红利/1+中概互联/2+科技50/2+医药50/1,浓缩的都是精华!
( 20200217)
周期股投资 跌半买入 翻倍卖出
1、选择上市时间长、有业绩、死不了的股票。
2、顶部下跌50%买入,下跌61.8%就可以毫不犹豫买入(2-3年时间前复权或估值)。
3、绝对底部上涨2倍卖出一半、上涨3倍清仓(2-3年时间前复权或估值)。
(20200412)
吃股息,股息率起码要大于4%吧,A股分红比例大概33%,要保证股息率大于4%,那么ROE就要大于12%(股息率=ROE*分红比例/市净率),然后资产负债率要小于30%吧,不然赚的钱都拿去还债了,哪里还有钱给你分红,,,
(20200510)
搞懂投资界的博格公式就差不多了,博格公式:年复合收益率 = 期初的股息率+ 盈利增长率 + 市盈率的变化率 。 好公司/盈利增长率(高ROE), 好价格/期初的股息率+ 市盈率的变化率,长期持有/期初的股息率+ 盈利增长率。
(20200523)
周期股业绩波动大,小波动赚不到钱的,要坚持低位定投才有赚钱的机会。
参考MZD军事思想:
完全不理BCX的临时部署(5%、10%小波动,不要理它
而远远超过他,占领他的后方(跌50%后才考虑买入
合理的做法:跌半买入 翻倍卖出
1、选择上市时间长、有业绩、死不了的股票。
2、顶部下跌50%买入,下跌61.8%就可以毫不犹豫买入(2-3年时间前复权或估值)。
3、绝对底部上涨1.5倍卖出1/3,2.0倍卖出1/3,3.0倍清仓(前复权或估值)。
(20200606)
不管你自己操盘还是买公募基金,不要忘记股市721定律!成立7年以上公募基金中值得信任的,大概10%吧,,,
(20200613)
矮子里面选高佬,茶叶采茶尖,,,20200612成立年限大于7年混合基金578只,最近10年增长大于300%(即年化15%)的38只,,,500+只混合基金,选10-20只还是可以选出来的,,,,
(20200621)
每项投资其实就是一项博弈,博弈成功与否包括胜率与赔率,所谓A股温度计,其实投资A股胜率,集思录版A股温度计22.49,投资A股胜率77.51%,假设上证指数这一轮牛市(如果有)是翻倍行情,则上证指数可以到4880,那现在赔率多少?4880/2967=1.64,预期收益率=胜率*赔率=77.51%*(1.64-1)=49.6%,,,
(20200621)
搞懂投资界的博格公式就差不多了,博格公式:年复合收益率 = 期初的股息率+ 盈利增长率 + 市盈率的变化率 。 好生意,好公司---盈利增长率(高ROE), 好价格---期初的股息率+ 市盈率的变化率,,,
(20200630)
三个账户, S账户(精选个股)执行“股息率-ROE-负债率”策略,精选高息股票10-20支;G账户(混合基金摊大饼)绩优混合基金10-20只,基金经理帮我打工;H账户(网格指数基金)“宽基+行业”指数基金10-20只网格交易,,,峰版A股温度计和集思录版A股温度计控制各账户仓位。今年以来,G账户(混合基金摊大饼)暂时领先,,,
(20200718)
今天统计了一下, S账户(精选个股,执行“股息率-ROE-负债率”策略)的一些数据,2020.07.17 股息率3.6%,ROE12.2%,PB=1.5,预期业绩增长率6.9%,预期长期年收益率10.5%。
(20200720)
@afg 一年4次加减仓 ,平均一个季度加减仓一次,还可以啊 ,频率比较适合我们个人投资者。真的只是2次的话 ,也耐不住啊
@影儿小白045: 一年4次加减仓,没错,就是要这个效果 !
(20200925)
中国优质核心资产=中证100+深证100+中概互联
(20201012)
买基金好,基金经理帮你打工,一年费用如下:
申购费1.5%(一般有一折优惠0.15%)
赎回费0.5%(持有超过1年为0.25%,持有超过2年为0%)
管理费1.5%
托管费0.25%
合计:2.4%
(20201030)
一般市场“快牛”,主动基金玩不过指数基金,但市场“慢牛”时,主动基金相对指数就有超额收益,而当下,领导要求市场“慢牛”,那,我们多玩主动基金吧!
(20201015)
当下,领导要求市场“慢牛”,国家队压住大盘,主动基金闷声发大财!那,我们多玩主动基金吧!
(20201105)

施洛斯投资法,其实就是“抄底”战法:找一批基本面无恙而股价创近几年新低的股票买入,蛰伏(躺平),如果有人来拉,涨50%卖出!如果没有人来拉,最多忍耐4年换马!
很受用啊,,,所选的旗滨集团、三星医疗、已经有人来拉升,涨了不少,卖出部分,物产中大这几天也有人来拉了,,,,
(20210527)
蛰伏(躺平)期间,仍然有8-10%收益(4-5%股息率+4-5%业绩增长率)!
(20210528)
我买股票只关注4个指标:股息率、ROE、市净率、资产负债率。
大概是:股息率>4%、ROE>11%、市净率<1.8、资产负债率<50%,
当然,这4个指标要考察5-10年的情况。
(20210528)
估算一下中国神华的卖出点:
1. 黄家坚《股市倍增术》万能公式投资法:
买入:年线走平、上翘,股价向上突破年线买入(买入16.90),
卖出:突破年线前的明显的低点*2卖出(卖出28.62(14.31*2)),
收益率=28.62/16.90-1=69.3%
2. 施洛斯投资法:
买入:过去几年的低点附近买入(买入平均15.00(14.36-15.98)),
卖出:持有4年内赚了50%卖出(卖出22.50 (15.0*1.5)),
收益率=22.50/15.00-1=50.0%
中国神华的卖出点:22.50-28.62
(20210706)
经仔细研究,主动基金业绩归因是押中了年度景气行业
今年业绩较好的华商新趋势(166301)押中有色、信诚周期轮动押中新能源,华夏兴和(519908)押中军工!
而前两年业绩较好的所谓“顶流基金”则是因为押中了当时景气行业:消费/医药(喝酒吃药)!
(20210904)
学投资搞懂投资界的博格公式就差不多了,
博格公式:年复合收益率 = 期初的股息率+盈利增长率+市盈率的变化率
也可以简化为:年复合收益率 = 净资产收益率ROE+市盈率的变化率
我简化为:年复合收益率 = 净资产收益率ROE+市净率PB的变化率
如果你买入市净率PB足够低,就算股价不涨(市净率PB的变化率为零),你的年复合收益率就等于股票的净资产收益率ROE,所以我选股要求ROE大于11%(A股的平均ROE),11%已经秒杀很多的各种理财产品了!
(20210920)
长线、低频,,,以长击短,以时间换空间!
(20210925)
昨天,提前做了一下2021总结,和集友讨论,突然发现,“afg的投资系统”执行一年下来,对上证指数的收益超额大约=11%(A股平均净资产收益率ROE)。
(20211219)
控制仓位,利润之来源!
指数中间位置大概是,上证指数3550,
上证指数市净率十年平均值PB1.60,五年平均值PB1.50,,,
so,之前,保持90%+仓位是必须的!
(20220610)
发表时间 2020-11-08 10:08     最后修改时间 2024-05-27 17:32

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afg的投资系统-看懂大势-控制仓位

2007年以来,上证指数收盘7个明显的低点:
1706/2008.11.04,
1950/2013.06.27,
2655/2016.01.28,
2464/2019.01.03,
2660/2020.03.23,
2886/2022.04.26,
2702/2024.02.05,

2007年以来,上证指数6个明显的高点:
6124/2007.10.16,
5178/2015.06.12,
3731/2021.02.18,
3684/2015.12.23,
3587/2018.01.29,
3478/2009.08.04,

如果2024年有类2019年,那么上证指数2024年预期有20%+涨幅,可达3600,仓位降为70%;
如果2024年有类2014年,那么上证指数2024年预期有50%+涨幅,可达4500,仓位降为20%;
现在仓位90%+
看到论坛有人动不动就清仓躺平,520有感而发,,,一年后再清仓躺平吧!
2024-05-20 13:03修改 来自湖南 引用

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