本贴免费开放说明
大家好,2020年已经过完,本贴的付费期也已经过去,我现在遵守承诺,将此贴改为免费,谢谢大家。在发贴的第四季度里,本人取得了大约7.1%的收益,全年收益率为33.8%,虽然并不完美,但也算基本完成了目标。
回贴中有大量过时琐碎交易记录和生活片段,阅读价值可能不大,喜欢的朋友可以看看。
以下为本贴主要文章列表,谢谢阅读,欢迎点赞。
我的2021年十大预测及应对策略
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寻黄金系列
更名股中寻黄金
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回购股中寻黄金
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妖债炒作之中寻黄金
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定期报告中寻黄金
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埋伏题材股中寻黄金
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随笔系列
网上免费盘前提醒/滚动新闻小研究
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全职投资一周小感受
https://www.jisilu.cn/question/395063?show_all_answer-TRUE__item_id-3291868__answer_id-3291868__single-TRUE#!answer_3291868
谈谈上交所转债临停到最后三分钟的卖出技巧
https://www.jisilu.cn/question/395063?show_all_answer-TRUE__item_id-3313191__answer_id-3313191__single-TRUE#!answer_3313191
选择相对容易的赛道
https://www.jisilu.cn/question/395063?show_all_answer-TRUE__item_id-3370102__answer_id-3370102__single-TRUE#!answer_3370102
设定好你的退出条件
https://www.jisilu.cn/question/395063?show_all_answer-TRUE__item_id-3393866__answer_id-3393866__single-TRUE#!answer_3393866
本轮ST策略操作总结
https://www.jisilu.cn/question/395063?show_all_answer-TRUE__item_id-3408373__answer_id-3408373__single-TRUE#!answer_3408373
聊一聊亏损时如何调节心态
https://www.jisilu.cn/question/395063?show_all_answer-TRUE__item_id-3421188__answer_id-3421188__single-TRUE#!answer_3421188
月度小结系列
2020年10月操作小结
https://www.jisilu.cn/question/395063?show_all_answer-TRUE__item_id-3312453__answer_id-3312453__single-TRUE#!answer_3312453
2020年11月操作小结
https://www.jisilu.cn/question/342956?show_all_answer-TRUE__item_id-3374479__answer_id-3374479__single-TRUE#!answer_3374479
2020年12月操作小结
https://www.jisilu.cn/question/395063?show_all_answer-TRUE__item_id-3431054__answer_id-3431054__single-TRUE#!answer_3431054
特别声明:
本人为理论研究者,实际投资水平不高,且不具备证券投资咨询的相关资质,无意愿也无能力指导他人投资。回贴中提及的本人持仓及交易记录只为案例研究和自我进化之用,与您的付费无关,并无实际操作价值,不推荐任何人参考。本人买入及卖出的所有投资品种均蕴藏巨大风险,切勿模仿,若据此买卖,请后果自负。
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脱离基本面的短期炒作是中国股市中非常常见的现象,通常有以下几个特点:
1.疯狂炒作期肯定不用太久就会结束。
2.大部分过度炒作品种会被打回原型甚至更低。
3.多数参与者没有风险意识,或者被利益冲昏了头脑。
4.由这部分参与者中买到高点及抄到山腰的人买单。
基于这几点和可转债本身的特点,我的基本应对策略如下:
1.提前布局,尽早参与。
本次行情,提前摊了转债大饼的同志虽然很多人都因卖飞而后悔,但其实基本都赚了。
而看到赚钱效应才进入的人,由于没有实践经验和提前做好功课,肯定有很多亏损的。
2.控制风险,不轻易追高。
周五买到高点的很多人估计短期内解套无望了,比如180买哈尔转债的人可能就成了四川话里的哈儿了。
可以设定一个标准,比如高于150元的只卖不买,或者130以上且溢价高于20的只卖不买就好多了。
3.分散买入,分批卖出。
指望重仓一两只且全部卖到高点几乎是个不可能的任务,容易引发情绪失控和操作变形。
分散买入分批卖出的话,虽然赚的会比高手和幸运儿少点,但情绪就稳定多了。
4.识别风险,坚持轮动。
卖掉涨幅较大的妖债之后,如果市场保持活跃,可以买入未启动的同类型低价或低溢价品种等待游资光临。
即使游资不来,损失也不会太大,等发现更好的品种再切换过去就行了。
5.下跌时避开高危品种并积极寻找错杀品种。
下跌时往往泥沙俱下,其中有些高危品种比如某些短期翻倍债,如果跌二三十个点就去抄底,往往会死得很惨的。
但有些品种会被错杀跌过头,比如周五早盘我看到凯中转债脱离正股杀跌于是抄了一点,下午果然冲高我也成功盈利卖出。
6.熟悉规则。
熟悉规则很重要,比如停牌规则上海和深圳不同,直接导致了上海转债较难炒作。
深圳和上海转债也有正负10%的笼子价格,超出的话上海显示废单,深圳不参与成交。
7.合理利用条件单和自动交易。
很多人反映行情激烈变化时下单很难跟上,某些有可转债条件单功能的券商就好多了,可惜华泰还没有,我也只能全程手动。
当然如果有条件使用高级的自动量化交易程序就更厉害了,那些换手率几十上百倍的债肯定多数是机器人和机器人在PK吧。
最后在简单分析一下下周的转债行情,有两个消息值得注意:
一个是从2020年10月26日起,普通个人投资者需在券商处开通可转债权限,方可进行可转债交易。
虽然开权限非常简单,但第一天很可能有一些人不知道怎么弄会耽误一些时间,所以像今天一样开盘就大幅冲高的可能性并不大。
一个是证监会可转债征求意见稿,落实之后可能从制度层面对妖债有根本性的打击。
不过意见反馈截止11.22日,细则落地估计在明年,对本次参与炒作的资金影响主要还是心理层面的,操作上短期并没有限制,所以如果低开的话部分品种也许会有机会。
关键的因素是已经有前所未有的大量资金和大众的注意力已经被吸引到转债上来了,所以即使炒作退潮也不太可能嘎然而止,而是会像大海退潮一样,一浪一浪的下降。
因此,至少且战且退的交易性的机会还是会有的,只要控制住风险和贪欲,不碰炒作过度的双高品种,可转债下周应该还是可以继续玩一玩的。
赞同来自: 夜雨沧神 、冷采 、遥远的北极星 、软泥爱打人 、Penny 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
妖债炒作之中寻黄金
本周可转债吸引了大多数集友的目光,短期的暴涨暴跌让很多人情绪失控,作为参与者的我虽然情绪稳定但也感触很多,今天就来聊一聊吧。脱离基本面的短期炒作是中国股市中非常常见的现象,通常有以下几个特点:
1.疯狂炒作期肯定不用太久就会结束。
2.大部分过度炒作品种会被打回原型甚至更低。
3.多数参与者没有风险意识,或者被利益冲昏了头脑。
4.由这部分参与者中买到高点及抄到山腰的人买单。
基于这几点和可转债本身的特点,我的基本应对策略如下:
1.提前布局,尽早参与。
本次行情,提前摊了转债大饼的同志虽然很多人都因卖飞而后悔,但其实基本都赚了。
而看到赚钱效应才进入的人,由于没有实践经验和提前做好功课,肯定有很多亏损的。
2.控制风险,不轻易追高。
周五买到高点的很多人估计短期内解套无望了,比如180买哈尔转债的人可能就成了四川话里的哈儿了。
可以设定一个标准,比如高于150元的只卖不买,或者130以上且溢价高于20的只卖不买就好多了。
3.分散买入,分批卖出。
指望重仓一两只且全部卖到高点几乎是个不可能的任务,容易引发情绪失控和操作变形。
分散买入分批卖出的话,虽然赚的会比高手和幸运儿少点,但情绪就稳定多了。
4.识别风险,坚持轮动。
卖掉涨幅较大的妖债之后,如果市场保持活跃,可以买入未启动的同类型低价或低溢价品种等待游资光临。
即使游资不来,损失也不会太大,等发现更好的品种再切换过去就行了。
5.下跌时避开高危品种并积极寻找错杀品种。
下跌时往往泥沙俱下,其中有些高危品种比如某些短期翻倍债,如果跌二三十个点就去抄底,往往会死得很惨的。
但有些品种会被错杀跌过头,比如周五早盘我看到凯中转债脱离正股杀跌于是抄了一点,下午果然冲高我也成功盈利卖出。
6.熟悉规则。
熟悉规则很重要,比如停牌规则上海和深圳不同,直接导致了上海转债较难炒作。
深圳和上海转债也有正负10%的笼子价格,超出的话上海显示废单,深圳不参与成交。
7.合理利用条件单和自动交易。
很多人反映行情激烈变化时下单很难跟上,某些有可转债条件单功能的券商就好多了,可惜华泰还没有,我也只能全程手动。
当然如果有条件使用高级的自动量化交易程序就更厉害了,那些换手率几十上百倍的债肯定多数是机器人和机器人在PK吧。
最后在简单分析一下下周的转债行情,有两个消息值得注意:
一个是从2020年10月26日起,普通个人投资者需在券商处开通可转债权限,方可进行可转债交易。
虽然开权限非常简单,但第一天很可能有一些人不知道怎么弄会耽误一些时间,所以像今天一样开盘就大幅冲高的可能性并不大。
一个是证监会可转债征求意见稿,落实之后可能从制度层面对妖债有根本性的打击。
不过意见反馈截止11.22日,细则落地估计在明年,对本次参与炒作的资金影响主要还是心理层面的,操作上短期并没有限制,所以如果低开的话部分品种也许会有机会。
关键的因素是已经有前所未有的大量资金和大众的注意力已经被吸引到转债上来了,所以即使炒作退潮也不太可能嘎然而止,而是会像大海退潮一样,一浪一浪的下降。
因此,至少且战且退的交易性的机会还是会有的,只要控制住风险和贪欲,不碰炒作过度的双高品种,可转债下周应该还是可以继续玩一玩的。