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在连续五年大跌后的消费复苏？
人民币升值后中国核心资产估值提升？
科技股可能的崩盘后的IM等的抄底波段？
招行江阴的补涨向四大行靠拢？
火电股业绩稳定后的估值提升？
总体持股收息，波段降本。马年顺遂。
赞同来自: hemafeifei 、山就在脚下 、盈利99 、wind2012
没想到昨天大跌的老窖今天就直接雄起，那就把昨天加仓的部分卖掉了，获利2.5k。白酒仓位依然35%位居第一。
周末，加班的一周。
海控回调，买回17.4卖出的波段部分。煤炭回调，稍微加一点点到中煤h股。
国电电力大涨，长协占比高的火电+水电的逻辑正在展开。符合换仓的逻辑。继续长期持有。
火电就留着大仓位的国电和陕西能源。仓位17%左右。煤炭最近煤价比较猛，加仓至7%左右。
今天老窖招行大涨。9月希望是个收获月。
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老窖分红已到账，已经远远超过年终奖了。
今天小涨。主要是电解铝。昨晚云铝中报出炉，业绩大增170%，分红率保持40%.海控换神火的仓位目前看是对的。
工作被派了一个很棘手的垃圾活。非常影响心情。周五下班了还加了两小时班。
年内-0.1%。半年报频繁出炉，昨晚看了老窖的产量和销量，去年下半年和今年上半年产量都很小，4000吨左右，销量来看半年是1.3-1.4w吨。但2025年末以来，虽然产量小于销量，在去库存，但统计6/30日节点库存依然大于2025年底。应该是经销商渠道退货或返还了部分。社会库存估计还在进一步消耗。还差招行没出半年报，江阴的EPS小幅增2%。净息差已经环比上升3pb。今晚的云铝看看分红有无提高。工作繁忙，一直没顾上看账户，今日看了下账户，发现好多可转债到期自动兑付了，唉*，看了看因为买的时候保守，基本是微亏出局 还好还好。
以后还是注意调整一下工作的节奏，分些精力给账户才好。买的酒etf，浮出水面没多久，又重新回到水下了
继续网格挂单中
赞同来自: wind2012
半年报频繁出炉，昨晚看了老窖的产量和销量，去年下半年和今年上半年产量都很小，4000吨左右，销量来看半年是1.3-1.4w吨。但2025年末以来，虽然产量小于销量，在去库存，但统计6/30日节点库存依然大于2025年底。应该是经销商渠道退货或返还了部分。社会库存估计还在进一步消耗。
还差招行没出半年报，江阴的EPS小幅增2%。净息差已经环比上升3pb。
今晚的云铝看看分红有无提高。
赞同来自: nanfangyinan
年内-0.2%。老窖中报EPS负43%，今天下跌2%貌似市场接受了这种结果。目前在去库存，销量大于产量。中报这一关感觉过去了。已经没有了大跌，前期70多那一阵子应该就是底部了。继续拿着，分红暂不加仓。38%仓位。今天扛旗的是北新和银行电解铝火电。手里的公司大多负增长，这种通缩环境想正增长太难了。好在高分红已经抵消了这种预期。大佬老窖仓位38%吗，单只股仓位有点重。
老窖中报EPS负43%，今天下跌2%貌似市场接受了这种结果。目前在去库存，销量大于产量。中报这一关感觉过去了。已经没有了大跌，前期70多那一阵子应该就是底部了。
继续拿着，分红暂不加仓。38%仓位。
今天扛旗的是北新和银行电解铝火电。手里的公司大多负增长，这种通缩环境想正增长太难了。好在高分红已经抵消了这种预期。
今年的海控是持仓最大的收益贡献者。17.4左右减持一笔，约占海控持仓的5%左右，意味着同比例差不多可以减20次。
今天煤炭电解铝和银行与海控一起撑起市值。大盘回调至3882点。
净值在水面附近小幅波动。如果没有大的波动，则分红不复投，年底前不大幅加仓。过渡到2027年了。
踩雷北新和陕能。今天双双跌去8-9%。北新仓位7%，陕能2%。
北新半年报EPS同比-30%。可以窥见整个经济还是不景气。各行各业都在收缩。
电价由于今年夏天气温不高，也不太行。不过先不动了。
今年靠着海油，海控和电力的利润，补贴了白酒腾讯北新的亏损。油运之前赚了一波后清仓了，没吃到这一波有点可惜。毕竟中国原油补库存的逻辑是很硬的。
赞同来自: nanfangyinan
那是不动脑。就现在的国外能源成本情况，新增电解铝产能没那么容易。国内的产能顶住上限，那么高耗能的行业政策上就不会继续扩张了。慢慢看，不需要让股价的涨跌来预计基本面。说来说去，还是现在电解铝股价一直上蹿下跳，里面的资金太过于活跃，最近几天都冲高回落，让人难受……
https://xueqiu.com/6204872146/404880864有人这么唱衰电解铝，说要跌90%以上……那是不动脑。就现在的国外能源成本情况，新增电解铝产能没那么容易。国内的产能顶住上限，那么高耗能的行业政策上就不会继续扩张了。慢慢看，不需要让股价的涨跌来预计基本面。
年内-0.4%。靠着老窖的大涨，净值小涨。老窖中报26号出炉，28号分红。这波分红准备拿来还融资了。相当于80以下已经提前完成分红复投了。今年还剩四个月。作为播种年，不大亏就已经满足。https://xueqiu.com/6204872146/404880864
有人这么唱衰电解铝，说要跌90%以上……
年内-0.4%。今日调仓:减仓海狗20w，换成神火。仓位不变。海狗暂居年度收益第一，稍微减一点仓位。电解铝仓位来到23%左右。前三仓位为:白酒+银行+电解铝。国电电力EPS降18%，电价还是不行。不过分红保底，等待大渡河水电未来几年发力吧。海狗仓位14%。持股收息。后面有机会就换回来。海狗是哪只股票啊，一直没认出来
海狗暂居年度收益第一，稍微减一点仓位。电解铝仓位来到23%左右。前三仓位为:白酒+银行+电解铝。
国电电力EPS降18%，电价还是不行。不过分红保底，等待大渡河水电未来几年发力吧。
海狗仓位14%。持股收息。后面有机会就换回来。
波段，电解铝的波动太大了，今天把前天减仓部分全部买回。获利2.6w。国内库存还在减少。
白酒慢慢的走出右侧的感觉。老窖仓位一股未减等待分红。
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电解铝早盘涨得不错，没想到减完仓下午跌下来了。先这样吧。
在家带娃的一天。
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持有的电解铝白酒银行煤炭老登们都大涨。继续上涨。接近新高也只有4-5个点的距离了。
明天上午就休假了。川西雪山，俺来了。
券商融资利率终于申请下调成功，从5.5到4。不想折腾换账户就这样吧。这样就不需要用超级ETF代替个股了。这样老窖的仓位来到38%了。单仓位最高了。
北新8%左右。这是赌地产产业链回暖至少不继续下滑。每次要浮出水面又被按压下去。下周一上市长鑫，希望多赚点。
年内-3.3%，市值810w。今日调仓:清掉资金观察仓。今日减仓2w左右。今天聊聊公募基金报团。2021年报团消费医药，今年报团tmt。现在比那个时候还疯狂。手里的股票在机构前50持仓的只有腾讯和招行了。人多的地方不要去，不仅仅在生活中，投资里我也是社恐的。今天手里的老登还算给力，煤炭石油银行和集运都不错。国电刚刚出了半年经营数据，电量增6%，电价降4%。业绩估计能持平去年。豆兄腾讯大概是占多少仓位？
今天聊聊公募基金报团。2021年报团消费医药，今年报团tmt。现在比那个时候还疯狂。手里的股票在机构前50持仓的只有腾讯和招行了。人多的地方不要去，不仅仅在生活中，投资里我也是社恐的。
今天手里的老登还算给力，煤炭石油银行和集运都不错。国电刚刚出了半年经营数据，电量增6%，电价降4%。业绩估计能持平去年。
赞同来自: wind2012
昨天卖出的仓位，今天买回，做了个小波段获利5k左右。
救市科技股，希望能挺到下周一。等我中签部分卖出多赚点。
这一波建仓完毕。暂时又打完子弹了。继续等下一波分红了。
今天打了新股长鑫存储，按理应该能能中一两签。前几日中的泰诺还没有上市，希望来个好运。
大盘大跌，科技股股灾式调整。赚不到光的钱，也亏不到光的钱。
今天建仓的券商ETF，买入一点点观察。慢牛的话成交量一直那么大券商业绩大概率可维持。
很久没见刘二哥冒泡啦。去年前年滚贴水，下车早了些。今年六月没想到在低估高息的老登股里吃了个大回撤。不过也借gjd减持带下来的黄金坑再次把仓位打上去了。这一轮建完仓估计可以享受几年慢牛。不好下车过快。哈哈！一般给豆兄点赞，留言少。看豆兄的记录获益不少，不过我这两年投资效果比较差，贴水没吃上肉，科技震荡下车，港股和红利股也挨了打。后面准备持续投红利股吃股息，争取一直坚持下去，不三心二意。豆兄要是出来玩经过长沙，请你喝酒啊
知行合一，清醒坚决，佩服老兄！很久没见刘二哥冒泡啦。去年前年滚贴水，下车早了些。今年六月没想到在低估高息的老登股里吃了个大回撤。不过也借gjd减持带下来的黄金坑再次把仓位打上去了。这一轮建完仓估计可以享受几年慢牛。不好下车过快。
年内-6.9%，跑输9.4%，市值788w。今日调仓:加仓老窖，招行，海狗，国电，北新，陕能源宝丰能源。今日加仓24w。由于昨天划转了保证金，有额度今天开盘大部分仓位在上午加完，吃到今天的涨幅。这几天加的仓位可以理解为前期大跌时候由于子弹不足欠下的应加仓部分。加完感觉满意了。今日大涨23w创下近日单日最大涨幅。白酒终于迎来暴涨。五粮液半年报业绩出炉，可能略超市场预期。目前仓位已经顶到目标市值的上...知行合一，清醒坚决，佩服老兄！
年内-6.9%，跑输9.4%，市值788w。今日调仓:加仓老窖，招行，海狗，国电，北新，陕能源宝丰能源。今日加仓24w。由于昨天划转了保证金，有额度今天开盘大部分仓位在上午加完，吃到今天的涨幅。这几天加的仓位可以理解为前期大跌时候由于子弹不足欠下的应加仓部分。加完感觉满意了。今日大涨23w创下近日单日最大涨幅。白酒终于迎来暴涨。五粮液半年报业绩出炉，可能略超市场预期。目前仓位已经顶到目标市值的上...一天3个多点！
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由于昨天划转了保证金，有额度今天开盘大部分仓位在上午加完，吃到今天的涨幅。这几天加的仓位可以理解为前期大跌时候由于子弹不足欠下的应加仓部分。加完感觉满意了。
今日大涨23w创下近日单日最大涨幅。白酒终于迎来暴涨。五粮液半年报业绩出炉，可能略超市场预期。
目前仓位已经顶到目标市值的上限，借助这一波杀跌完成建仓心里还是比较兴奋的。接下来再往下跌也是装死不卖的了。股息已达35w，预期明年到手的由于电解铝部分业绩暴涨分红应该会增多，2027年能拿到的26年分红预期已达42w。好像摸到了财务自由的门边了。
规划未来工资收入和分红拿来还融资降杠杆。
云铝上半年业绩预增了，感觉下半年电解铝是个机会刚刚上涨2%左右的阶段又机组开枪了云铝和神火。仓位继续提高到15-16%左右。蹲一个中期分红。继续跟踪七八九月份全国用电高峰期的电解铝产量。库存继续去掉后价格稳在目前。全年的业绩就非常好看了。
大涨。电解铝和白酒，今年受伤最大的两个行业今天大幅反弹，神火昨晚出了半年报业绩预增。半年48亿左右。今天涨停。
难得的老窖和酒ETF都大涨。
昨晚招行的分红已经到账。暂未买入。这几天将海狗h换成a股提升融资额度。等换完再复投。
年内-15.5%。今日调仓:加仓云铝2w@21.73。今日加仓2w。既然大跌给了机会，提前用一点周五才到账的分红吧。科技大涨，长鑫上市前后会不会是一个变盘点拭目以待。明年初还有一个长江存储
赞同来自: wind2012
既然大跌给了机会，提前用一点周五才到账的分红吧。
科技大涨，长鑫上市前后会不会是一个变盘点拭目以待。
持续回血中。今天主要是电解铝和海狗。白酒估计机构还在减持。反正易方达坤坤的基金净值变化来看基本已经跟白酒走势很不相关了。老窖股东会也基本承诺了2026年的分红可以正常。现在的含权就有十块了。目前的分红托底起码到2027年中。下半年就可以看看库存变化了。
下周应该会出有色的预增。
赞同来自: npc小许
今天稳住不跌。电解铝每日去库1w吨左右。价格降到22000-23000。今年的两大坑，一个是白酒，一个是电解铝，加起来造成总净值11%的浮亏。加仓的节奏还是没控制好，左侧过于集中在某个价格带和时间段了。也就是时间和空间没拉开。
不过问题不大。白酒可能是见底了，大概率吧。老窖股东会讲了分红和财报不会改。库存消纳3个月左右。后面的分红不低于50%。
昨天gjd赎回170亿今天上午应该卖出个股。这个因素造成的扰动基本可以不用考虑了。
等待半年报。一个是看电解铝的预增，一个是看白酒中报业绩边际是否改善，业绩底部有无探明。
股息复投，虽然看起来杯水车，也表示一个态度吧。
今年高点回撤23-24%左右了。
半年结束。去年的盈利所剩不多，不过加了很多好公司的股份还是比较开心的。
上次新高在3-15日，其实才隔了三个月。今年底前目标就是再创一次新高。
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难得的红盘。gjd差不多是走完了。上周五没有大额赎回，所以今天就不一样了。虽然长期持仓不在乎每日的波动，但长时间的回撤还是会引起心态的不舒服。
浮亏的时候，心里一般考虑持仓的股息才是真正的持有回报，股价只是报价不在乎。股息是心理的重要支撑。
浮盈的时候就考虑可以变现更换为股息率更好的标的。涨跌都是机会。
反正心理调整很重要。投资最终的敌人都是自己。
年内-17.4%。今日调仓:分红复投老窖海狗神火。本日加仓1.6w。今年新低。大部分跌幅发生在六月。今天基本是普跌。分红复投，攒一点是一点。现在的策略其实波动已经是很低的了，以前IM滚贴水的时候一天上下七八个点都正常。股价只是报价，明白了这个就觉得没什么了。情绪的变化也只在很短的几天就会改变。楼主，白酒仓位多少了？
今年新低。大部分跌幅发生在六月。今天基本是普跌。分红复投，攒一点是一点。
现在的策略其实波动已经是很低的了，以前IM滚贴水的时候一天上下七八个点都正常。
股价只是报价，明白了这个就觉得没什么了。情绪的变化也只在很短的几天就会改变。
风长宜
- 投资是一场修行
赞同来自: wind2012
年内-12.5%，市值707w。今日调仓:清仓招商轮船和南油。本日减仓14w。为啥今天神火大跌啊，没什么实质性利空啊？
油运小仓位参与以来已经短期暴涨20%，中午落袋为安吧。本来就是投机的。获利2w多。
电解铝大跌，白酒新低。高点回撤已经来到19+%。今天入金3.7w水花都没响。大熊市啊，太突然了。
大涨10w，难得的一个小反弹，大盘都解决新高了。成交3.68万亿。
个人养老金开启。1.2w加仓中证100红利。
这个位置的任何反弹都不意外。老登股底部的概率很高。
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大跌3.8%。最近的行情类似18年和24年那两波大回撤。高点回撤19%左右。
已经不看什么基本面了，除了科技都跌。现在就是希望分红赶紧发，不要错过这个低估区域。
底部，不远矣。
继续跌。
gjd继续坚持沪深300ETF。海油h跌破23，现在反正没子弹了。只能看着流口水。
满屏的情绪宣泄，老登股是有些底部的味道了。等长鑫上市，看看最后小登蹦跶几天。
早盘大涨5/6w，尾盘大跌5/6w，这波动还蛮大。埋伏的油运仓位双双涨停不过仓位才2%不起事。大仓位的铝和煤大跌。
微跌。港股的海狗海油华能和油运都在跌，好在白酒好像没有继续新低了。不知道能不能在这稳住。因为已经没有子弹，所以也不敢希望继续跌了。
云铝分红已经到账。没有动，先攒一下。
赞同来自: franckC
后面只有些零零散散的分红，会继续复投攒股。
年内净值-2.6%，高点回撤10+%。再次满仓满融，再次启航！
酒ETF成立来扣费率后约3.5%的年化超额。
恒生红利低波是4.3%年化超额。港沪通20%扣税比较猛。
建材ETF是2.2%左右。（成份股分红没那么高）
白酒未新低，挂单没有成交，电解铝继续大跌回调，继续加仓。看了下目前电解铝仓位来到14%左右。有一定规模了。
大盘4027，差点跌破4000点。已经很久没关注大盘了，现在感觉已经跟持仓关系不大了。
今天靠着海狗大涨撑住了净值。运价最近貌似有上涨。
京公网安备 11010802031449号