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发表时间 2015-11-03 09:19     最后修改时间 2025-09-18 09:27
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blfawhzi

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@四季 谢谢
2026-04-30 08:35 来自北京 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

赞同来自: 塔塔桔

@blfawhzi
@四季
差几天？差很多天的也不少，例如166027，集思录到期日2026-07-16，中信到期日2026-08-12。相差近一个月。到期日不同，造成净值年化折价率差别很大。
您举例的这只，查了一下。 166027 中欧创业定开 是按“合同生效日的每 2 年年度对日”计算的，公告里面有明确，不是按一般的新封闭期起始日的对日计算的。预计是2026年7月16日再开放。


公告链接 https://www.zofund.com/tempdir/minisite/20240709/34f91593-2aee-45c3-a064-156d076b7972_1720523588395.pdf
每只基金可能有差异，有些按合同生效日对日，有些按封闭期起始日对日，有些不写就说本次封闭期什么时候开始。仅供参考。
2026-04-29 20:46 来自北京 引用
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blfawhzi

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@四季
  1. 差几天？差很多天的也不少，例如166027，集思录到期日2026-07-16，中信到期日2026-08-12。相差近一个月。
  2. 到期日不同，造成净值年化折价率差别很大。
2026-04-29 11:09 来自北京 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@blfawhzi
封闭股基到期日中信与集思录不同，原因？哪个正确？
是对比差一天，是么？
公告里描述是整年的多，到期日的处理，我们是按不含来处理的，类似定存到期最后一天是不含利息的。但是公告里也有特别的（非整年的），如果要切实确认本轮封闭期的到期日，可以去基金公司客服询问。
2026-04-29 10:55 来自北京 引用
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blfawhzi

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封闭股基到期日中信与集思录不同，原因？哪个正确？
2026-04-29 09:50修改 来自北京 引用
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bismackzhang

赞同来自: 巴兰

麻烦帮看看，待发转债表单里，能否增加正股成交额这一列？
这个对抢权也是重要参考，盼望能考量，谢谢。
@四季
2026-04-28 11:41 来自北京 引用
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我在高老庄

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@牛牛哒小伙伴
你好，请问 https://www.jisilu.cn/data/fund/amount/ 场内基金份额查询器 ，查出来的“ 当日（T日）盘前份额增长（万份）” 这个数据，
是前一日（T-1日)的新增申购份额，实际到账场内是要当日(T日）晚上才能到账 的对吧？
比如 图片上，4月27日，显示当日盘前份额增长 1611万份，这1611万份是前一日申购的，4月27日晚上才到账的份额，对吧 ...
是27日开盘前已经到了的。
2026-04-28 06:46 来自北京 引用
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牛牛哒小伙伴

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你好，请问 https://www.jisilu.cn/data/fund/amount/ 场内基金份额查询器 ，查出来的“ 当日（T日）盘前份额增长（万份）” 这个数据，
是前一日（T-1日)的新增申购份额，实际到账场内是要当日(T日）晚上才能到账 的对吧？

比如 图片上，4月27日，显示当日盘前份额增长 1611万份，这1611万份是前一日申购的，4月27日晚上才到账的份额，对吧 ？
2026-04-27 20:53 来自上海 引用
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日行一骟

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数据里面526000的基金公司是错的，显示为华宝基金，实际为华夏基金
2026-04-24 10:57 来自广东 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@buptgq
我看别东方财富网站上宁德时代明天分红分红是10股69块多，而集思录日历上写的是21块多，到底哪个正确，是数据更新不对？一直我都是按照集思录看的没注意，这次发现明显不同。
总共分红 21.78 + 47.79 = 69.57，其中 47.79 是特别股息，有些地方会分开两笔。已修正，感谢您的提示。
2026-04-22 08:54 来自北京 引用
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buptgq

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我看别东方财富网站上宁德时代明天分红分红是10股69块多，而集思录日历上写的是21块多，到底哪个正确，是数据更新不对？一直我都是按照集思录看的没注意，这次发现明显不同。
2026-04-21 21:43 来自陕西 引用
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JADEA

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只能设置一支基金的溢折价提醒
2026-04-18 16:14 来自移动 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@老鸡从良
603508思维列控，个股页面股息率ttm为14.536%，用其他软件也确实有，但是集思录股息率的页面，确没有这个股票，请问是什么问题
默认只显示部分股票。您可以筛选一下设置一个或多个条件，比如设置股息率大于10%，就都出来了；或者设置几个行业，对筛选结果进行排序。
2026-04-16 23:41 来自北京 引用
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老鸡从良

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603508思维列控，个股页面股息率ttm为14.536%，用其他软件也确实有，但是集思录股息率的页面，确没有这个股票，请问是什么问题
2026-04-16 15:59 来自江苏 引用
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咪仔

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恒生AH股溢价指数页面中的宁德时代比价有误，未计入港股（03750）在4月10日的分红除净。请及时更正
2026-04-13 13:39 来自浙江 引用
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我在高老庄

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@pcl001
我都取消关注任何人了，这系统还是天天给我弹出以前的老关注，app问题不少
是不是还关注过帖子？（比如您回复了这个帖子，默认就会关注上，后面有新回复可以关注到，可以手动取消）或者话题？
您描述的“天天弹出”，此类关注只在“我的关注”里下拉刷新能看到，不会有弹出形式的提示。
能否截一个弹出的图？
2026-04-12 10:15修改 来自北京 引用
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pcl001

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我都取消关注任何人了，这系统还是天天给我弹出以前的老关注，app问题不少
2026-04-11 23:10 来自广东 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@国产零零柒
网页版首页没显示可转债的指数涨幅，是我浏览器的问题吗？
已修正，请刷新
2026-04-09 09:50 来自北京 引用
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国产零零柒

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网页版首页没显示可转债的指数涨幅，是我浏览器的问题吗？
2026-04-09 09:17 来自广西 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@flysky0000
QDII基金4月6日的净值怎么没有出来？显示的是4月3日的
A股开盘才有净值，QDII是公布T-1净值，就是4月3日的。今天收盘后才有4月7日的。
2026-04-08 09:43 来自北京 引用
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flysky0000

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QDII基金4月6日的净值怎么没有出来？显示的是4月3日的
2026-04-07 21:42 来自浙江 引用
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hnlgc111

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@四季 大佬好多的历史帖子都看不了 什么情况啊
https://www.jisilu.cn/question/299854
2026-04-07 17:56 来自重庆 引用
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长长行

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请教一下，可转债温度指标的编制规则是什么？
2026-04-07 11:07 来自湖北 引用
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东方龙2014

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请增加可交换债信息

江西铜业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可交换公司债券发行公告
http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/exchangeable/c/new/2026-04-02/132024_20260402_DL2M.pdf
2026-04-04 09:25 来自浙江 引用
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braveheart1984

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@四季
四季老师您好，很多集友都反映贴子“https://www.jisilu.cn/question/423828”打不开，而楼主本人反映他没有关闭该贴，他可以打开。请向集友们开放该贴子，谢谢！
2026-04-02 09:57 来自北京 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@国产零零柒
四季老师你好，华为手机，LOF，图片圈的地方，点添加自选/删除自选都没反应，其它栏目的没问题，你有空帮看看
感谢您的反馈，已修正。
2026-04-01 16:01 来自北京 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@国产零零柒
四季老师你好，华为手机，LOF，图片圈的地方，点添加自选/删除自选都没反应，其它栏目的没问题，你有空帮看看
收到
2026-04-01 15:40 来自北京 引用
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国产零零柒

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四季老师你好，华为手机，LOF，图片圈的地方，点添加自选/删除自选都没反应，其它栏目的没问题，你有空帮看看
2026-04-01 15:33 来自广西 引用
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塔塔桔

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基金份额（规模）可否也弄个走势图和股价对应？页面空白的地方可以展示。
2026-03-27 18:18 来自福建 引用
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braveheart1984

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管理员好，很多集友都反映贴子“https://www.jisilu.cn/question/423828”打不开，而楼主本人反映他没有关闭该贴，他可以打开。请管理员向集友们开放该贴子，谢谢！
2026-03-25 10:45 来自北京 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@寿山
在电脑上想发一个智能条件单的设置与调整（修改）的帖子，总是无法找到适合的话题，怎么办？可是在手机上，不用填话题，马上就成功了。是在电脑上不能发帖了吗？
您是说在网站发帖的时候需要选择分类么？可以选择“其他”
2026-03-24 14:38 来自北京 引用
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寿山 - 80退休翁

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@寿山
想发一个智能条件单的设置与调整（修改）的帖子，总是无法找到适合的话题，怎么办？
在电脑上想发一个智能条件单的设置与调整（修改）的帖子，总是无法找到适合的话题，怎么办？可是在手机上，不用填话题，马上就成功了。是在电脑上不能发帖了吗？
2026-03-24 12:28 来自天津 引用
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寿山 - 80退休翁

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想发一个智能条件单的设置与调整（修改）的帖子，总是无法找到适合的话题，怎么办？
2026-03-24 10:51 来自天津 引用
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dongge

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@四季
建议主要使用定制版的“下修列”，已经有到期年限。
没看见啊
2026-03-23 08:53 来自福建 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@dongge
@四季 好，大栏目：可转债，小栏目：下修，建议增加一个到期年限，查到期年限的时候，不需要每个去点开看，谢谢！
建议主要使用定制版的“下修列”，已经有到期年限。
2026-03-21 19:30 来自北京 引用
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dongge

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@四季 好，大栏目：可转债，小栏目：下修，建议增加一个到期年限，查到期年限的时候，不需要每个去点开看，谢谢！
2026-03-21 09:16 来自福建 引用
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LAW6872

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@四季
这几只没有简单的指数可对应，提供不了相关指数，随便提供一个误导可能性更大。
我不懂哪里进去看啊？有些不是自动可以提醒吗？会员跟普通不是一样啦？
2026-03-20 12:39 来自浙江 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@LAW6872
会员功能要到哪里查看？
具体您想看什么数据？
会员权益 https://www.jisilu.cn/setting/member_data/
2026-03-19 11:03 来自北京 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@不会吧
版主好！请把QDII栏目中的164824/501225/501312的T-1指数涨幅数据放上去，如果没有的话，也请用相关数据替代放上去。万分感谢！
这几只没有简单的指数可对应，提供不了相关指数，随便提供一个误导可能性更大。
2026-03-19 11:02 来自北京 引用
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LAW6872

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会员功能要到哪里查看？
2026-03-19 10:58 来自浙江 引用
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不会吧

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版主好！请把QDII栏目中的164824/501225/501312的T-1指数涨幅数据放上去，如果没有的话，也请用相关数据替代放上去。万分感谢！
2026-03-17 10:21 来自湖北 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@hzy7413
还有股息率页面。以荣晟环保（举例），集思录计算的的PE ttm 是35左右，其他主流行情软件显示的都是21左右。不知道是什么地方出的问题。@四季
我们计算PE会扣除非经常性损益（表下面有说明），按三季报算如果不扣非差不多乘1.7，也就是21*1.7=35多点
2026-03-13 12:53 来自北京 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@hzy7413
如图所示。很多股票的流通市值比总市值大，很多转债流通市值占比要比总市值占比大。非常明显的计算错误。@四季
图片中的晶能转债就是近期的转股比较多，详细页里有高亮的黄色显示。
2026-03-13 12:40 来自北京 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@起个名
https://www.jisilu.cn/web/data/cb/list
强赎状态这列优先显示了到期信息，比如维尔转债 到期 2026-04-07最后交易，想看强赎状态得去详情页，能不能单列一个独立字段显示到期信息
另外，列表页的强赎状态，能不能显示真实的强赎触发天数，而不是理论值。很多转债都会掉日子
强赎状态点击表头可以排序。

现在显示就是实际时间，不是理论时间。
2026-03-13 12:38 来自北京 引用
0

起个名

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https://www.jisilu.cn/web/data/cb/list
强赎状态这列优先显示了到期信息，比如维尔转债 到期 2026-04-07最后交易，想看强赎状态得去详情页，能不能单列一个独立字段显示到期信息

另外，列表页的强赎状态，能不能显示真实的强赎触发天数，而不是理论值。很多转债都会掉日子
2026-03-13 11:49修改 来自天津 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@hzy7413
如图所示。很多股票的流通市值比总市值大，很多转债流通市值占比要比总市值占比大。非常明显的计算错误。@四季
股票的流通市值比总市值大，前面问过很多。因为流通市值随行情数据，比较及时；总市场跟财务数据，随年报季报更新，有延迟；如果流通市值比总市值大，有可能近期有增发，或者有比较大的转债转股发生。您可以具体举个例子。

转债没有提供总市值的字段，只有发行规模。
2026-03-13 11:22 来自北京 引用
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hzy7413 - 中庸圆融 如实观照

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还有股息率页面。以荣晟环保（举例），集思录计算的的PE ttm 是35左右，其他主流行情软件显示的都是21左右。不知道是什么地方出的问题。@四季
2026-03-13 10:39 来自上海 引用
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hzy7413 - 中庸圆融 如实观照

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如图所示。很多股票的流通市值比总市值大，很多转债流通市值占比要比总市值占比大。非常明显的计算错误。@四季
2026-03-13 10:22 来自上海 引用
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金刚1234

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为什么我关注的人总是被清空了？
2026-03-13 08:53 来自广东 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

赞同来自: calorand

@calorand
转债的剩余市值是列表里的哪个字段？ 不是剩余规模哦
定制版有个“流通市值”
2026-03-12 22:51 来自北京 引用
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calorand

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转债的剩余市值是列表里的哪个字段？ 不是剩余规模哦
2026-03-12 15:51 来自上海 引用
0

芬芬芳芳的河

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为什么这两天看不到溢价率和折价率了？这么好用的功能给我改回来啊？你这里还要点击率吗？
2026-03-11 15:17 来自广西 引用
0

慧心丶

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看不到实时溢价率了，我就不需要买会员了，申请退费
2026-03-11 13:09 来自黑龙江 引用
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空钩客 - 笑指涨跌皆刍狗，坐观盈亏入空舟

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请问主贴发了四五天怎么还是提示：系统维护中？
2026-03-11 11:50 来自北京 引用
1

hhz2004

赞同来自: J319461325

请问为什么开了会员还是不能查看QDII的溢价率
2026-03-10 09:08 来自云南 引用
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ltzh

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封闭基金的折价率也不显示了吗？这个不涉及短期套利呀。
2026-03-10 09:06 来自北京 引用
0

zbl667788

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帮我退费，谢谢
2026-03-10 08:57 来自江苏 引用
0

得米的阿刘哥

赞同来自:

帮我退费吧
2026-03-09 19:11 来自北京 引用
0

sasing

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把公开的数据写上，例如不让写估计溢价率，t-2溢价率总可以吧，原则方便自己计算，还可以给出计算教程
2026-03-09 18:01 来自北京 引用
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小样打天下

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溢价率怎么看不到了，什么时候可以恢复
2026-03-09 17:43 来自浙江 引用
0

liudh

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能否把净值变动后的估算价格写上；自己算溢价率
2026-03-09 15:52 来自河南 引用
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zhuangzz

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@bizstar
主页开放了退款通道了。都去退款吧。
哪里有退款啊
2026-03-09 13:51 来自湖北 引用
1

bizstar

赞同来自: zhuangzz

主页开放了退款通道了。都去退款吧。
2026-03-09 12:51 来自四川 引用
0

bizstar

赞同来自:

@亚历山大阿呆
因为溢价率充值的，现在看不到了
因为溢价率充值的，现在看不到了
2026-03-09 12:44 来自四川 引用
1

亚历山大阿呆

赞同来自: pawomao

因为溢价率充值的，现在看不到了
2026-03-09 11:47 来自辽宁 引用
0

唉唉唉西青

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退钱
2026-03-09 11:36 来自北京 引用
1

断了的弦821212

赞同来自: pawomao

实时折溢价率没显示，赶紧处理。
2026-03-09 11:12 来自广东 引用
3

xxxdelen

赞同来自: pawomao 、亚历山大阿呆 、Wzxjwzx163

实时溢价率不见了，请马上修复
2026-03-09 09:53 来自浙江 引用
3

zhuangzz

赞同来自: pawomao 、亚历山大阿呆 、Wzxjwzx163

vip看不到溢价，刚冲的
2026-03-09 09:38 来自湖北 引用
0

先格物再至知

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@四季
没有图片，也可以更新操作、逻辑这些。
麻烦还是帮我删除一下发的主题吧，图片显示黑色，谢谢了
2026-03-04 17:17 来自辽宁 引用
0

四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@先格物再至知
第一次发主题，还不熟悉，能把我发布的主题删了吗，图片不显示，谢谢，才知道新人期发不了图片
没有图片，也可以更新操作、逻辑这些。
2026-03-04 15:51 来自北京 引用
0

四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@panda886
恒科指数3月3的跌幅应该为2.26，QDII那里显示的是2.31
已修正。收盘集合时间没有更新，感谢您的提示。
2026-03-04 15:50 来自北京 引用
0

先格物再至知

赞同来自:

第一次发主题，还不熟悉，能把我发布的主题删了吗，图片不显示，谢谢，才知道新人期发不了图片
2026-03-04 15:32 来自辽宁 引用
0

panda886

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恒科指数3月3的跌幅应该为2.26，QDII那里显示的是2.31
2026-03-04 13:46 来自江苏 引用
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空钩客 - 笑指涨跌皆刍狗，坐观盈亏入空舟

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改名之后降权了，能人工审核一下吗？谢谢。
2026-03-03 19:48 来自北京 引用
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时光加速器

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“问题被锁定，无法回复”
如何解锁？
2026-03-03 13:48 来自移动 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@liudh
金选300LOF；成交量和业绩都可以；经常做套利；LOF板块可以增加这个指数LOF吗
已新增 501060 501061
2026-03-02 10:21 来自北京 引用
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liudh

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金选300LOF；成交量和业绩都可以；经常做套利；LOF板块可以增加这个指数LOF吗
2026-03-02 08:50 来自河南 引用
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sjt5998

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新年好
2026-03-01 13:30 来自移动 引用
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熊熊羊

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我购买了2种功能，不知道如何使用
2026-02-28 23:00 来自四川 引用
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咪仔

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可转债待发转债界面中统联转债申购日期写错，应为2026-03-02，请改正
2026-02-26 02:06 来自浙江 引用
0

xxxdelen

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套利股板块-00357 美兰空港 要约收购已经完成，是否可删除
2026-02-25 11:29 来自浙江 引用
0

阔叶888

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持仓的盈利统计百分百有误
2026-02-20 09:42 来自四川 引用
1

htroad

赞同来自: hecfen

LOF界面是否考虑增加债券类LOF和FOF类LOF的数据呢
2026-02-19 09:23 来自浙江 引用
0

水舀

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字体选最大还是很小，希望有长辈版
2026-02-11 18:59 来自广西 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@sunpeak
晶能转债转股价值示意图强赎线显示为130，正确应该
是120
收到，感谢您的提醒。数据是对的，这条线写死的130，调整一下。
2026-02-10 11:23 来自北京 引用
1

sunpeak

赞同来自: 起个名

晶能转债转股价值示意图强赎线显示为130，正确应该
是120
2026-02-10 11:11 来自四川 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@gladtrader
管理员你好，已购会员如何申请发票？
请联系管理员 @我在高老庄
2026-02-06 14:39 来自北京 引用
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gladtrader

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管理员你好，已购会员如何申请发票？
2026-02-06 13:14 来自山东 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@BNYWDGQ
鸿蒙版滑动很慢很费劲
鸿蒙刚升级了手机系统，可能前两天慢，可以再看看。
2026-02-06 09:28 来自北京 引用
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我在高老庄

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@王大敏
我这里看不到价格排序了
在哪里看不到价格排序？点击表头可排序。
2026-02-06 09:27 来自北京 引用
1

王大敏

赞同来自: swm318

我这里看不到价格排序了
2026-02-06 08:52 来自吉林 引用
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BNYWDGQ

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鸿蒙版滑动很慢很费劲
2026-02-04 09:15 来自海南 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@千军万马来相见
点进个人主题看到的是去年的回复，点进个人回复却看到最近回复，但点进主题却仍是去年的回复，看不到今年回复
回帖的阅读顺序可以设置，可以正序看，也可以按最新回复看
2026-02-03 13:57 来自北京 引用
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千军万马来相见

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点进个人主题看到的是去年的回复，点进个人回复却看到最近回复，但点进主题却仍是去年的回复，看不到今年回复
2026-02-03 13:35 来自北京 引用
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稀里糊涂7

赞同来自: xinhairuyun

@我在高老庄
留意一下顶部的筛选。160416暂停申购了
没看到有筛选功能，只有排序
2026-02-03 13:00 来自江苏 引用
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四季 - 眼里有光，心中有诗，手里有糖

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@起个名
https://www.jisilu.cn/data/qdii/#qdiie 溢价和估值数据没了，都变 - 了
请刷新
2026-02-03 10:09 来自北京 引用
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起个名

赞同来自: bAngZz

https://www.jisilu.cn/data/qdii/#qdiie 溢价和估值数据没了，都变 - 了
2026-02-03 09:40 来自山东 引用
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我在高老庄

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@稀里糊涂7
在数据页面有一些 lof 不显示，比如 160416，为什么呢？
留意一下顶部的筛选。160416暂停申购了
2026-02-02 20:58 来自北京 引用

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