一文读懂集思录用户必用神器:持仓

持仓功能是集思录为用户精心打造的,具备模拟交易记录,并进行实时数据提醒实时数据统计分析功能的平台工具。

为什么要用好持仓呢?

因为:
  • 到价提醒真的是JSLER们的大爱啊!
  • 涨跌幅和转债溢价率提醒也是必不可少的!
  • 网页一开,数据自动刷新异动提醒实时到位

还因为:
  • 持仓就是你的小助手,帮你统计、分析数据多种类型图表展示,支持自定义查询,想要什么看什么,一目了然!系统全自动,不用费力自己做表!
  • 方便建立观察仓!

持仓具体能提供哪些数据及分析呢?

1、持仓管理:包含:①持仓净值 ②总仓位 ③累计盈亏 ④今日盈亏 ⑤今日涨幅 ⑥总资产 ⑦总市值⑧总现金 等数据



2、持仓统计:
(1)不同品种的详细分析





(2)以及:①净值趋势:可自定义任何时段并于大盘比较 ②多时段的盈亏统计③重大调仓记录 ④整体资产配置比例等



3、调仓记录:不仅详细记录您每一笔交易,还可以自定义,按照①证券代码 或 ②日期 或 ③买入卖出不同方向 等进行筛选查询



4、转账记录:入金出金一目了然



5、账户流水:帮您清晰列出股票分红、可转债除息等,自己就可以知道钱为什么“莫名其妙”变多啦!



6、已清仓股票:哪些已经清仓了?同一只交易过几次?什么时候操作的?到底是亏了赚了?一目了然!也可以通过自定义,按照①证券代码 或②日期 筛选查询!



下面来看看,使用中的常见问题怎么解决:

1、我能建立几个持仓?
注册用户可免费建立1个持仓,会员可以建立3个!

2、如果有一笔交易记录错了怎么办?
同价反向记录一次就可以啦!举个栗子:100元买入10股的话,再做个100元卖出10股的记录就好了哦!

3、持仓怎么整体删除?
持仓名称右边有个齿轮状的图标,这个就是设置按钮!点开就可以看到删除的选项啦!



4、我设置了持仓,怎么收不到提醒?
持仓页面一定要在前台保持打开哈!

5、我这边的持仓怎么价格不会自动更新呢?
自动刷新的按钮也要记得打开哈!



最后,敲黑板!敲黑板!!敲黑板!!!(重要的事说三遍)

持仓功能是虚拟记录哦!
入金出金的金额都是虚拟的,不要来问我的钱去哪了或者钱怎么取出来哇~~!!!
集思录不会绑定您的任何支付方式,也不能进行任何真正的证券交易哦!!!
*如您需要进行交易,请一定一定要移步券商软件操作。
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neo牛3

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这下可以虚拟盘炫耀了。大佬们,上。
2021-06-17 10:51 引用
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acfunqyqx

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凡尔赛帖走起
2021-06-17 10:53 引用
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天书

赞同来自: 春雨秋池 williamht 顺势而动 xuezidifx

@neo牛3 @acfunqyqx 用过持仓的人都知道,这功能就是工具,不是为了分享而设计的,真没想到你们的ETC属性这么强。
2021-06-17 11:00修改 引用
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花园小琴

赞同来自:

可以买万手茅台了,哈哈
2021-06-17 11:39 引用
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dsny2006

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不错啊
2021-06-17 12:16 引用
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唔系大虾 - 韭菜也有梦想

赞同来自: 一骑绝尘1993 nice66

单笔交易错了能修改就好了
2021-06-17 12:46 引用
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杰夫司机

赞同来自: 别看就是你啦

最大的问题是11点半后和周末不能进行操作、
2021-06-17 12:48 引用
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songchao1199

赞同来自: guxy

在用,不错,就是希望可以加入三板和港股持仓功能
2021-06-17 13:34 引用
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捏小猪

赞同来自: winqueen 等待_等待牛市 Jifandailu

能不能加入股指期货功能?
卖出IC2106,买入IC2109这样的?
2021-06-17 13:42 引用
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小镇 - 右侧交易!!!

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试试比以前好用了没有

以前不好用
2021-06-17 13:46 引用
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weichilu

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519898类货币基金赎回,在持仓功能怎么操作?
2021-06-17 13:56 引用
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leavening

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现在支持港股 B股了吗
2021-06-17 13:59 引用
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天书

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@weichilu 不支持货币ETF以及所有ETF和基金的申购赎回
2021-06-17 14:14 引用
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天书

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@leavening 不支持港股、B股
2021-06-17 14:15 引用
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天书

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@捏小猪 不支持期货、期权
2021-06-17 14:16 引用
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Mr_King

赞同来自: 文刀刘119 nice66 春雨秋池

希望录入可以修改 不然很麻烦 涉及到手续费 反向都没用
2021-06-17 14:24 引用
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esumg

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很好用的功能,记录数据,整体看待自己的投资思路,好工具。
2021-06-17 14:34 引用
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永不止步啊 - Stay hungry, stay foolish

赞同来自: 江玉珍 qsj0123 羊欣 缘悭一面525 天书更多 »

功能挺好的,但有个顾虑。

因为自己交易记录会持续很长时间,万一以后哪天集思录出于战略考虑,一下子又把这个功能关了,个人会损失好多历史记录,找起来或者转移太麻烦了。

所以,我还是自己用excel手动记录吧,并做好备份。
2021-06-17 15:34 引用
1

奔腾年代1999 - 涨到你买,跌到你卖

赞同来自: 掌牛郎

持仓列表里面能显示每个标的的溢价率就OK了
2021-06-17 15:52 引用
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龟哥啊

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持仓能超过100%吗
2021-06-17 15:54 引用
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可吃小黄人

赞同来自: leavening blhyl

希望能支持港股和B股
2021-06-17 15:57 引用
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掌牛郎 - 老兵新战士的学习网页

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统计分析好助手,不错!
2021-06-17 16:01 引用
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掌牛郎 - 老兵新战士的学习网页

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对于多帐户统计来讲,很有用。
2021-06-17 16:03 引用
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天书

赞同来自: ryanxzqn 默默的狩猎者 张育群 zdjun 墨醒 乐鱼之乐 闲菜 NxxKAKASHIx 永不止步啊 yuth 知行谦益 bossnk 豁哥哥 huxk88 海底两万里更多 »

@chshch 你说的有道理,我们会加一个持仓导出到excel的功能来解决你的这个顾虑。 @四季
2021-06-17 16:27修改 引用
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Lucifer1119

赞同来自: ryanxzqn yong6309

excel 表格导入按照说明操作,还是失败了,有点难呀。

不知道是否可以设置一个标准表格,然后下载模板,自己把持仓等关键信息填入后,再上传导入。
现在的复制黏贴进去,总是提醒“数据识别异常,请检查数据格式要求”
2021-06-17 16:27 引用
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烂柯斋主人

赞同来自: 龟哥啊 cduym

持仓不能超过100%,融资操作不好记录。
2021-06-17 16:31 引用
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baijw

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持仓功能很好用,一直在用!
建议支持excel导出功能,可以备份数据操作。
建议支持Q债。
会员持仓数量建议增加到5-10个,目前3个还有点少。有分仓管理的需求,比如一个持仓管门票股,一个持仓管可转债,一个持仓管基金……
2021-06-17 17:15 引用
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RiverToSea

赞同来自: 沙漠之狐

1- 程序员是否可以在持仓页面添加一个说明怎样做到 excel 批量上传交易记录?
我记得曾经看到过,可是在持仓页面上是我是找不到哪里开始的。

2- 会员可否开更多的持仓账户。方便单独统计各个账户。3个确实是不够
2021-06-17 17:26 引用
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大道之行也 - 大道至简,大道止简;简单投资,静待花开!

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大佬们,持仓标的能在实时数据总表里特殊表示一下吗?
类似双低为红色字体
@天书
@帅牛
@我在高老庄
2021-06-17 20:33 引用
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沙漠之狐 - 低风险投资

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持仓功能已经用了1年多了非常棒!如果持仓量增加为5个就更好了。
如果有调仓导入功能那妙极了,我想可能会遇到资金不足、没有持仓之类的问题导致导入失败,可以按集思录统一模板,放足现金,按实际成交时间先后导入嘛,这样就可以一键导入同步。
2021-06-17 21:00 引用
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XDD不合规

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我这个持仓盈亏比的问题能问答一下吗?
https://www.jisilu.cn/m/question_app/?id=408328&app_answer=2&dlapp=1
2021-06-17 21:09 引用
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fengqd

赞同来自: 这个世界8765 blhyl

真没看出来跟券商的统计有什么区别呀?
2021-06-17 21:32 引用
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fengqd

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各位大佬,请问券商的持仓明细能批量导出来吗?是不是电脑版才行?
2021-06-17 21:34 引用
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EVYHOPE

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请问一下,沪深可转债佣金不一样怎么处理的?好像持仓只能输入一种佣金率。谢谢!
2021-06-17 21:39 引用
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fengqd

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话说把我现在在券商的持仓导入进去呢?靠一条条输入? 另外,以后我的真实的交易也要一条条输入进来吗?
2021-06-17 21:44 引用
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忘怀于物

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融资融券能加入嘛?虽然比较少用,但我真融券了...
2021-06-17 21:44 引用
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xiaofeng71

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学习了。利用起来
2021-06-18 06:09 引用
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dongma

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请问提醒功能只是显示一个数字吗?有声音或者弹窗吗?
2021-06-18 08:07 引用
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目标140

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nb,我来记录一下,现在权益调仓越来越不频繁,但比较分散不好记录。自己excel统计很累。
2021-06-18 08:46 引用
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天书

赞同来自: dongma

@dongma PC端开着网页的情况下有声音和弹窗。
2021-06-18 08:57 引用
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西出嘉裕

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这个功能好,我把腾讯自选股的历史记录拉过来
2021-06-18 09:03 引用
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求阙守拙

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的确很赞,就是因为喜欢这个持仓功能,才让我能坚持了几个月的新手生涯而不放弃集思录。
2021-06-18 09:03 引用
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北海忽

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我试过了,银河导入很方便。
不过导入之后记录交易。懒惰,就没有记录了。
发现有些稍微新点的ETF,如化工,没有。
有些LOF也没有。

幻想一个功能:根据银河的成交记录消息自动更新持仓……
2021-06-18 10:26 引用
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春雨秋池

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希望能够细化一个小点:交易手续费最低下限。例如,十万分之五,交易一手100元的转债,计算为5分钱,但实收是0.5元
2021-06-18 10:34 引用
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我是一个host - 像爱惜自己生命一样保护自己的每一分钱,包括本金和收益

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净值趋势建议加个集思录等权指数
2021-06-18 14:57 引用
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长岛冰茶007

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这个功能还真不错,我原来自己用excel在本地记录
2021-06-18 15:16 引用
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bulles

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能不能批量导入,饼有些大,两百多支。
2021-06-18 15:23 引用
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欣财富自由之路

赞同来自:

1,成本希望可以手动调整。
2,股票手续有免五的,希望修改。
2021-06-18 15:36 引用
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欣财富自由之路

赞同来自: Yyyyyyyy2020 fengqd

3,希望增加股指期货,期权。
4,希望增加场外公募基金,场内基金等
2021-06-18 15:50 引用
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jacktree

赞同来自:

一个小建议:
“异动提醒”查看后能否不再显示上标。
类似微信新消息提醒,看到之后就不再计数了。
2021-06-22 11:30 引用
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我心淡然

赞同来自: vanilla7 freetstar89 快乐1994 wang2017 九八弘虫 Yyyyyyyy2020 fengqd更多 »

之前尝试过两次。由于过去数据不能补录,周末不能操作,输错了不能直接修改。这些限制导致坚持不下去。最终放弃了。
2021-06-22 11:58 引用
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xiaofengmr

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一个小建议:
目前持仓中还无法添加企业债券。建议增加此项功能。谢谢!
2021-06-22 15:06 引用
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haiyu

赞同来自:

请问集思录手机APP 可转债持仓页面 能否增加显示单个品种的 今日涨幅 一栏?
因为可转债分散投资,持仓品种过多。有时看着今日盈利不少,但手机版app找不到今日涨幅最大的品种是哪一个,只能看到品种整体盈亏情况。网页版的集思录显示的就很清晰。
谢谢。
2021-06-22 15:16 引用
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ejgnejf

赞同来自: HugoLi

求管理员增加一些新上市交易的场内基金,如 中概科技
2021-06-23 09:43 引用
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何不浪漫一下

赞同来自:

批量导入基金持仓好像老是出问题啊
2021-06-23 09:55 引用
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春雨秋池

赞同来自: 欣财富自由之路

再请教一下,持仓功能刚出来的时候,建了持仓但很久没有用,后来陆续完善之后,持仓跟沪深300的起点不一致,导致比对失真,不知这个问题有没有办法解决。原本删除持仓然后新建即可解决的问题,现在因为记录已久,船大难掉头,很是尴尬。
譬如我的持仓,建立于2020年3月23日,但到2020年7月6日才开始录入数据,所以持仓净值由1开始上升的这一天,沪深300已增长32.29%。
2021-06-23 20:48 引用
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云南的小鹏

赞同来自: HugoLi

①企业债能增加么?
②能增加每日操作的记录模块么?类似于日志之类的
感谢
2021-06-28 18:57 引用
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gukuaijia - 70后资深会计,CPA,dif-40精通CIA,掌握了股市密码。

赞同来自: vanilla7 jsszxwj freetstar89 boeing767 单身汪 哇哦0906 长期不动户 迷宫里的老鼠 夜路沙冷 看看不回更多 »

最大的缺点是取不出来钱
2021-06-28 19:08 引用
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大傻哈哈

赞同来自: 林碧华 名字被占用果果

希望能有港股就更好了
2021-06-28 19:50 引用
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ppppppp75

赞同来自: HugoLi

最好能把可转债的当日上市最高预估值写上就更好了,不用自己算
2021-06-30 15:45 引用
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lionjungle

赞同来自: freetstar89 大傻哈哈 不会空仓 xiaofeng71 青苹果青苹果更多 »

能加入港股通就最好了!
2021-06-30 15:51 引用
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杰夫司机

赞同来自:

再反映个持仓的BUG,今年太保的股息是1.3,但持仓的流水显示给的是1.2
2021-07-01 07:57 引用
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herrybai

赞同来自:

小黑板敲的很有意思
2021-07-16 14:42 引用
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xiaoallen

赞同来自: 以转债守之 goodexp

可否增加1个中新股的持仓,每次都是手动输入。
2021-07-18 22:18 引用
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goodexp

赞同来自:

转债除息我咋流水里面看不到?已有持仓23号除息 交割单里面都有 24号了 集思录里面还看不到 手动又没法添加!!!!!!!!

补充:

2021年8月24日 01:08:47

好了 2021-08-24 01:00:05 嘉泽转债 除息

股票软件交割单 是23号0点除息的 集思录慢一点 可以不用手动搞了 雪球的要手动除
2021-08-24 01:10修改 引用
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kinkiyf

赞同来自:

请问一下,如果会员到期,如果有多个持仓,会被删除吗?还是说续费后能再次看到
2021-08-29 11:20 引用
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FallenDolphin

赞同来自: vanilla7 freetstar89 boeing767 leavening 以转债守之 HugoLi 彩虹人更多 »

最近我也在思考怎么样实现这些功能。有几个问题请教一下

1.后期会有添加B股和港股功能吗?这部分最大的问题大概是在各种汇率的计算吧。
2. 对于红利税,如果满足扣税条件,会触发吗?这部分会自动计算还是需要手动记录?
3. 是否能添加交易时间,有时候需要录入以前的数据,是否可以放开,而不是只能录入当天的?
4. 手续费的有没有单独维护的功能,比如A股,ETF,买入卖出,涉及各种费率,有的还有最低佣金的限制,比如ETF有的能到1分起,有的最低1毛起。按比例自动手续费往往不准确,不知道其他人是怎么操作的,是直接输入手续费而不是按比例吗?
2021-09-03 17:20 引用
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delete5715

赞同来自: 52le4yun

能否推出一些券商的导入功能,含成交的。网格党
2021-09-03 19:08 引用
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没钱又老

赞同来自:

三个账户有点不够啊
2021-09-03 19:09 引用
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Qrao

赞同来自:

提个小小的建议,既然能够记录分红,能不能把扣除红利税自动计算进去?
2021-10-22 07:55 引用
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boeing767

赞同来自: RiverToSea

试了一下,有以下提议供参考:
1. 建议会员增至五个账户,最好是不限制数量,或付费永久提升账户数量;目前的备注功能并不能实现分账户的统计,而且对于多个策略的同一个股票,新的备注会覆盖原有的备注,这使得备注功能十分鸡肋;
2. 虚拟账户不仅限于建仓、持仓,平时更多应用应该是调仓,因此建议增加批量调仓功能,支持调仓日期的设置,实现方式有两种:
一种是批量比例调仓,供网页版用户复制粘贴代码,实现手动调仓;
另一种是文件导入调仓,可将买卖拆分为批量卖出和批量买入(到目标仓位)两步操作,或干脆放一起;文件格式支持csv、xls、txt等,并提供模板供用户参考;
3. 异动提醒放置在持仓表中,符合条件的标的显示图标提示即可,其参数放置到设置中,为减轻服务器压力,最好默认关闭,或设置监控间隔时间,如每30秒监控一次并提醒;
4. 建议支持货币基金;

参考下图:
2021-10-22 14:17 引用
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白云苍苟

赞同来自:

持仓不能买入516560 养老ETF
2021-11-10 21:52 引用
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qing2030qing

赞同来自: 夜路沙冷 没钱又老

没什么意思。随便一个券商都有这些功能,而且比这要好得多。
2021-11-10 22:23修改 引用
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四季

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@白云苍苟 已经增加上了
2021-11-11 13:49 引用
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jefflee

赞同来自:

是不是非会员看不到 齿轮⚙ 那个按钮?
2021-11-11 14:52 引用
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Qrao

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持仓能不能分别显示一下可转债仓位、股票仓位、基金仓位分别的收益率呢?
2021-12-08 17:59 引用
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四季

赞同来自:

@Qrao 这个分类资产不定,算不明白。。
2021-12-09 09:18 引用
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冰冰666

赞同来自:

怎么找这个功能
2022-03-06 18:35 引用
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四季

赞同来自:

@冰冰666
怎么找这个功能
网站导航 数据 - 持仓,app有单独入口
2022-03-07 10:05 引用
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我有一辆小摩托

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希望持仓做如下改进完善以下两点:
1、目前不能添加打新中的新股新债,只有上市才能添加。
2、目前场外基金不能添加
2022-04-20 11:35 引用
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wpsoy

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能支持港股、基金就完美了
2022-05-27 21:20 引用
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看看不回

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持仓能加入招商双债 161716么?
2022-06-22 15:13 引用
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傅岩

赞同来自: J324933323 xiaofeng71

希望能够支持港股
2022-06-22 15:24 引用

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  • 最新活动: 2022-06-22 15:24
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