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2025年剩余这一个多月的时间，基本上算是垃圾时间。这也是A股的规律，这段时间最好安排就是找方向，做总结，做规划。最好在12月底前把仓位都先布置好一部分。
展望2026年，我个人觉得整个市场的潜在风险非常高。目前看主要来自三方面：1、东南方向和小日子的斗争是否加剧，27年的预演剧本是否提前上演？2、美国扭扭捏捏的降息节奏是否可以缓解经济爆发危机的概率。3、ai泡沫26年是否破灭？导火索是什么？是他们的财报吗？这种左脚踩右脚上天的模式持续性如何？
虽然风险很高，但作为市场的一份子，再艰难也是要参与其中。只是需要谨慎再谨慎。
2026年预期收益率50%。
2026年股票池
180以下的涛涛车业、众鑫股份、弘景光电、艾迪特、朗坤科技、摩尔线程、宇树科技、长鑫存储、影石创新等。
2026年依然采用集中持股的模式，持股不超过3只。
目前空仓中，计划建仓时间节点：11月底—12月底。
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我个人观点：不会爆跌，周五出来以后可能一两天调整完毕，还要继续涨。
大谱微是今年我最失败的股票，没有之一。比莱特光电还可惜得多。因为我之前买过一次联芸科技，而且我知道联芸科技是硬蹭存储，4月16号，我和群里的小兄弟还认真研究过大谱微，并认为大谱微会大涨，就是太贵了。想着500亿以下有很好的投资价值。可惜，并没有如我所愿，大概800亿就没跌了。然后就一路暴涨。
同时当时众鑫的报表还没出来，我还没有完全死心。因此各种因素导致错过了，非常非常遗憾。这个股票我很早就看1000，这个观点依然不变。
当然，错过了大谱微，也才有后来追高买入盛合晶微。盛合晶微我看到5000亿到8000亿。我知道很多人认为这里泡沫巨大。但市场其实一直做的都是预期。从审美的角度来看，近期的次新股只有大谱微、联讯仪器和盛合晶微是最好的。都具有稀缺性、一定程度的唯一性以及题材共振。台积电把先进封装的80%的产能都给了英伟达，英伟达还不够。先进封装的缺口要到27年下半年才缓解。更不要提最近字节、腾讯给了昇腾300多亿的订单，这300多亿的订单大部分，差不多80%都会给到盛合晶微。这就是市场会一直拉盛合晶微的原因，我大胆预测盛合晶微还远没有结束。
昨晚大谱微关禁闭以后，我有个老朋友看衰次新股，说今天次新股要全面扑街。我明确表示反对。旗帜鲜明看多这几只优质次新股。联讯仪器今天表现就非常棒了，从-10%到最高百分之五六。收盘还涨了4%。
今天虽然盛合晶微表现略差，但我明天看涨10%+。当然，这个是纯属拍脑袋，许个愿而已。
盛合晶微我大概做到月底，然后会切换到长进光子。
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回过头来看，一季报9000万利润，保守的看法，今年应该可以做到4亿+的利润。同比2025年增长50%，还是靓眼的。再看估值，作为高毛利高净利，且处于成长阶段的公司，可以给25倍。市值100亿是没问题的。虽说上行空间略显不足，但下有保底。整体上依然有持有价值，而且2027年大概率可以做到6-7个亿的利润。依然维持高增态势。我以小人之心揣测，27年9月正好解禁，明年他们也有做高股价的动力。
近期上市公司陆续披露报表，我看了下，各种爆雷。那剩下的事情也很简单了，对比了一下，众鑫是比较安全的一个投资品种。降低预期，继续持有。不过我做了一部分减仓，准备择机啊加仓翔丰华。
如果，未来一段时间ai大调整，锂电方向我认为是个活口，毕竟看到不少上下游公司业绩反转迹象，我想，资金从ai出来去博弈反转的概率不会太低吧。
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@树梢星,请问联运科技还持有吗？感觉这个股大盘涨它不涨，大盘今天稍回调它大跌，不太靠谱不靠谱，这公司我出掉了。计划等四季度再找机会。它20亿的定增非常恶心。定增不落地，这回要不持有。
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存货计提，设备折旧摊销了几千万，营收增长恢复的还算良性。四季度4.5个亿的营收。
分红方案也比较好。10转4，每股0.96。37%的分红比例，很有良心。
一季报预期扣非还是要有1.2个亿，否则太难看了。
股东变化也是非常混乱，战投和pre-ipo的资金走了确实不少。接盘的公募资金也不少。
泰国的产能预期26年销售大概7.5-8万吨，单吨净利润6000左右。泰国净利率40%左右。
国内大概全部加起来，净利润1个亿。预期26年净利润要做到5-6个亿。估值20倍+，合理市值差不多120亿+差不多。
简单就说这些，至于明天股价怎么走，我也不知道，可能会低开吧。
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