先说结论:这是一个5.3%~16%年化收益率的机会。
最差收益:
4月需要付息一次,付息1.8元/张,扣税20%,到期115元,其中2元需要扣税20%,实得114.6元,总计116.04元,按照目前市价109.2元,收益率6.2%,年化5.3%。募集资金账户还有6.8亿资金,到期兑付需要7.5亿,资金基本没问题。
最好收益:
公司曾经下调转股价3次,说明有强烈意愿转股强赎,按照130强赎价计算,收益率19%,年化16%。
声明
1、本人已持有该可转债,有吹票嫌疑,大家自行做出投资决策,本人只分享思路,不对投资盈亏负责;
2、最终能获得什么结果,主要看后期大盘表现与公司策略,我不预测,只应对。
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1、公司年报预告亏损比Q3较多,主要是计提减值准备和商誉减值,但是具体数值需要等年报出来;
2、原大股东尹洪卫股权质押和冻结的事项,短期内对实控人华盈产投的控股权没有影响,尹洪卫股权冻结属于超额冻结,目前在进行庭外和解,后续如果要进行股权拍卖,也是会进行股权拆解后拍卖。
3、评级被下调至BBB的问题,评级公司跟公司确认过事项,目前银行贷款逾期的事项,正在申请贷款展期;
4、实控人定增进度:公司对华盈产投的定增事项,目前因为证监会再融资政策的关系还在进行中,需要等政策开放。中山华盈产投已经得到上级国资部门的审批通过。
5、可转债到期兑付的问题:公司年前就已经开始准备资金,实控人那边也会给与支持,没有问题。
6、可转债下修的问题:公司表示不会学习其他公司的做法,发出“到期前不下修”的公告,公司还是会根据市场情况来下调转股价来促进转股。对于下修后是否会稀释华盈产投的股权问题,公司表示问题不大。