临期债博弈之亚药转债,保底5%,目标16%

今天开始抄底可转债,品种是亚药转债(128062),到期2025/4/2,剩余1.17年。

先说结论:这是一个5.3%~16%年化收益率的机会。

最差收益
4月需要付息一次,付息1.8元/张,扣税20%,到期115元,其中2元需要扣税20%,实得114.6元,总计116.04元,按照目前市价109.2元,收益率6.2%,年化5.3%。募集资金账户还有6.8亿资金,到期兑付需要7.5亿,资金基本没问题。

最好收益
公司曾经下调转股价3次,说明有强烈意愿转股强赎,按照130强赎价计算,收益率19%,年化16%。

声明
1、本人已持有该可转债,有吹票嫌疑,大家自行做出投资决策,本人只分享思路,不对投资盈亏负责;
2、最终能获得什么结果,主要看后期大盘表现与公司策略,我不预测,只应对。
发表时间 2024-01-31 15:29     来自上海

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老李飞刀009

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@luckzpz
115可能扣税3元
亚药黄金期是八十五九十。账上现金完全覆盖转债,有银行和民企控股。现在没什么肉了。
2024-02-13 20:15 来自广东 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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@陌上相逢
扣30也没关系,机构又不用扣,到期115卖掉就是
同意,但是要熬时间
2024-02-13 19:43 来自江苏 引用
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rule

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分散摊大饼应该没啥问题。什么雅耀,山鹰,亚泰都贪。
2024-02-13 19:16 来自河南 引用
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陌上相逢

赞同来自: zhuzi51

@luckzpz
115可能扣税3元
扣30也没关系,机构又不用扣,到期115卖掉就是
2024-02-12 21:40 来自江苏 引用
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好大风

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@luckzpz
115可能扣税3元
历史上,电气转债这垃圾就是扣20%
2024-02-12 21:01 来自河南 引用
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ccx108216

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@cgle9169
万一年报那7个亿用掉了呢?用掉也很正常,毕竟评级和净资产摆在那,缺钱。。。不过分散搞可以
现在还挪用,应不会撞枪口吧
2024-02-12 20:40 来自浙江 引用
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cgle9169

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@aaaaa
有个吊打这些转债的亚泰转不推荐?
谢谢提醒,这个还有担保,只不过建筑装饰行业基本面不是太好,要不也不是这个价了。年报大幅预减亏(减值计提),缺钱是肯定的
2024-02-12 20:39修改 来自广西 引用
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fengqd

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@solino
国企都是这么扣的
哪个公司这样口?
2024-02-12 15:11 来自广东 引用
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solino

赞同来自: 卫庄

@fengqd
好像还没有按照这种方式扣税的先例。
国企都是这么扣的
2024-02-12 11:49 来自江苏 引用
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fengqd

赞同来自: 散户长相守

@luckzpz
115可能扣税3元
好像还没有按照这种方式扣税的先例。
2024-02-12 10:39 来自广东 引用
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aaaaa

赞同来自: cgle9169

有个吊打这些转债的亚泰转不推荐?
2024-02-12 10:37 来自重庆 引用
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Gutichen

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@长安落花
小白请教,到期115元如何出来的?
募集说明书里写的
2024-02-12 10:13 来自云南 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 好大风 仰望多空 陈华明聪

115可能扣税3元
2024-02-12 09:45 来自江苏 引用
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heheqiaoqiao

赞同来自: myrazcs brendachen

赢通,税前6%,两年多到期,盘子不大,
2024-02-11 22:30 来自山东 引用
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牛奶每天喝

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看看亚药转债
2024-02-11 21:52 来自上海 引用
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heheqiaoqiao

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很好,加上几个博弈回售的垃圾,一定分仓位。
2024-02-11 21:43 来自山东 引用
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cgle9169

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@BingoYou
你是想说到期没钱,归零吗?哈哈,参考“最差收益”最后一句话。
万一年报那7个亿用掉了呢?用掉也很正常,毕竟评级和净资产摆在那,缺钱。。。不过分散搞可以
2024-02-11 21:51修改 来自广西 引用
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长安落花

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小白请教,到期115元如何出来的?
2024-02-11 21:21 来自江苏 引用
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赞同来自: dafengtongxue 在找机会 多枝的树

@多枝的树
山鹰仓位满了,亚药买了100张,感觉没山鹰稳啊
看你对“稳”的定义是什么?山鹰大概率到期赎回,现价也就拿个年化6%的理财,亚药是年化6%的理财保底的基础上,我认为很有可能强赎的品种。让我选一只,我会全仓亚药。
2024-02-08 11:07 来自上海 引用
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多枝的树

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山鹰仓位满了,亚药买了100张,感觉没山鹰稳啊
2024-02-07 16:21 来自福建 引用
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赞同来自: PEPPER2018 积少成多66 heheqiaoqiao 塔塔桔 凤凰堂 瓦武特 zhenglonggeng Ujg68gy Xiejiaoqi 念千股 好奇心135 luckzpz更多 »

电话调研了山鹰和亚药:
1、亚药很有信心啊,说是募资账户就足够兑付啦,努力跟评级机构沟通上调评级;
2、山鹰倒是很官方,按转债募集说明书来,鹰19转该回售就回售,对于山鹰转说是已经在着手准备偿债资金,当然后期达到下修条件,会召开股东会商议下修事项。
2024-02-07 15:13 来自上海 引用
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莫莫求带飞

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@BingoYou
按照既定策略,分三批抄底临期债,前2批已经打出去了,剩最后一批。
2024-02-06 18:10 来自贵州 引用
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赞同来自: 价值周期 塔塔桔

按照既定策略,分三批抄底临期债,前2批已经打出去了,剩最后一批。
2024-02-06 16:13 来自上海 引用
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@PEPPER2018
主要是他今年没有扭亏就有点不好。已经亏了三年了,会不会st?
不会,营收过1亿,市价过1元,其他退市条款都不满足。
2024-02-01 09:35 来自上海 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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还是等年报出来再说吧
2024-02-01 09:09 来自江苏 引用
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陌上相逢

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@PEPPER2018
主要是他今年没有扭亏就有点不好。已经亏了三年了,会不会st?
不会st,除了亏三年,还要审计觉得它没有经营能力了,看东方航空就知道了四年亏损了,还好好的
2024-01-31 21:59 来自江苏 引用
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leosee2000

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@PEPPER2018
主要是他今年没有扭亏就有点不好。已经亏了三年了,会不会st?
收入过1亿就没问题
2024-01-31 21:58 来自江苏 引用
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陌上相逢

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@顺溜哥123
最差收益难道不是…可能…也许…
账上资金审计过的,没有可能也许
2024-01-31 21:56 来自江苏 引用
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PEPPER2018

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主要是他今年没有扭亏就有点不好。已经亏了三年了,会不会st?
2024-01-31 21:37 来自重庆 引用
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zhenglonggeng

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亚药的安全性胜过一半多的转债,公司无债一身轻。
2024-01-31 20:15 来自江西 引用
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赞同来自: slgwy

@顺溜哥123
最差收益难道不是…可能…也许…
你是想说到期没钱,归零吗?哈哈,参考“最差收益”最后一句话。
2024-01-31 17:28 来自上海 引用
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监理楼

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也就无风险收益,最低5.3%年化。
2024-01-31 16:07 来自上海 引用
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顺溜哥123

赞同来自: 孤独的自由 cgle9169

最差收益难道不是…可能…也许…
2024-01-31 15:43 来自上海 引用

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