对于价投,本以为2021年是异常艰难的一年,没想到2022年更难!又是一部《飞刀,又见飞刀》的大戏,全年利空不断:俄乌战争、美国加息、疫情封城…..,白马价值股(尤其腾讯)一跌再跌。
好在冬天终将过去,春天即将来临。新年开始,利好不断,股市大涨,不但收复了过去两年的失地,还有不少盈余,让人对新的一年又充满了期待!
一、预测今年是个牛市
理由如下:
1、三年抗疫划上句号,疫情影响逐步减弱;
2、二十大后的开局之年,货币政策趋向宽松。
3、美国加息接近尾声;
4、潮涨潮落,物极必反。上证50、沪深300指数年线已是2连阴了,历史上从来没有过年线3连阴!收阴后,下一年都是大阳!而个股涨幅更是远超指数。
二、期待收益再次翻倍
为何有2年翻倍的期待?看看这几年自己跟随的两位大佬(唐朝、宜昌白云飞量化策略)投资收益率(%):
年份 唐朝 量化 本人
2018 -18 4 -12
2019 52 55 47
2020 66 68 37
2021 -4 24 -1
2022 -1 4 -3
2023 14 4.5 14.5
(至1月20日)
犹如潮涨潮落。2018年大跌(低潮),两大策略在之后的2019-2020两年均取得了超1.5倍的收益!本人也刚好翻倍。(高潮)
2021-2022年连续两年大跌(低潮),期待2023-2024这两年能像2019-2020年一样翻倍大涨。(高潮)
三、下步投资计划
1、两个策略
还是两条腿走路,资金分两部分,一部分学唐朝买龙头白马股(腾讯、白酒等),一部分跟宜昌白云飞做量化投资。两种好的策略、方法,可以让收益、回撤互补,减少波动。
2、目前持仓(合计100%)
(1)股票基金(80%)
仓位 现价
腾讯 40% 391.8元
分众 10% 7元
医药 10%ETF
白酒 9% (五粮208.72,洋河183.11元)
红利 8%ETF
美团 3%(分红)
目前大部分估值还在低位。
(2)量化策略:创50ETF (20%)
3、操作计划
(1)股票基金:耐心持有。腾讯到480元再减1成仓;白酒仓位少,有机会清分众换茅台。
(2)量化策略:目前2成仓,下步逐步提升到3-5成。
就这样日拱一卒,耐心等待,永远相信美好的事情即将发生,一切都是最好的安排。
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2023年2月第4周记
继续回撤。本年收益:6.7%(上周10.3%)。
一、周收益:合-3.6%
1、股票:除深红利上涨,其余均下跌,腾讯大跌-6.5%。
2、量化:空仓。
本周一上涨,刚给了颗糖,马上连跌4天,直让人晕晕忽忽。
二、操作
股票:无
量化:无
三、持仓:合79%
1、股票、基金
腾讯: 39%
消费: 20%(其中:分众 9%,五粮5%,洋河4%,美团2%)
医药: 10% ETF
红利: 10% ETF
(感觉这样分更规整了)
2、量化:预留2成,目前空仓
四、收益回撤测算
连续调整3周了,现有持仓到底行不行,做个简单测算,落实“三个知道”(知道顶、知道底、知道时间),增加一些底气。
1、收益
假如未来两年能回到2021年2月前高,则7成仓的股票(下步随着上涨会减1成)平均有70%的涨幅,3成的量化达到这一涨幅应该没有问题,预期总收益可达70%,牛市来了肯定还会再往上冲。
2、回撤
估计再回到2022年10月底的低点可能性不大,假如回撤到去年3-4月次低点(上证2900多点),则6成持仓股的最大回撤为-30%,2成医药、红利ETF最大回撤为-15%,由此计算:
0.6*30%+0.2*15%=-21%,即当前基础上最大回撤约为-20%左右,目前已有10%的利润垫,相当于去年底基础上的-10%回撤,还是可以承受的。
五、下步计划
1、持仓。振荡时刻,继续耐心持有,静待花开。腾讯到430元减0.5成仓,到480元再减0.5成仓。
2、量化。目前已清仓避险,下步按信号买卖。
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跌了没啥,继续等待水涨船高
(原创 趋势交易的奶爸 2023-02-22 22:25 发表于上海)今天又跌了,不过没事。大家就记住奶爸说的,等待资产涨价,等待水涨船高。流动性很好的时侯,市场一直没有行情,过往从来没有出现过。
今晚和大家聊聊,奶爸为什么对A股这么有信心。因为:1.我们国家的GDP,一直都是增长的;2.上市公司是中国经济中比较优秀的一批,理应好于平均水平。我们参与股市等于参与上市公司,所以能赚钱有什么问题?
不要炒股。炒股是博弈,而且不少人会玩成赌博。一个300ETF,已经能让我们资产保值增值;想收益再高点,中证500或者1000,或者科创50,当然波动会更大;还想收益高点,你去选最优秀的公司,上市公司中的佼佼者,自然会有比投指数(相当于上市公司的平均水平),有更高的收益预期。
买了以后就选择相信。太多人投资中存在的问题,始终抱有一颗做事的心。平时不操作一下觉得不到位,不对公司担心一下觉得不严谨。因为平时都是靠做事赚钱的,不容易摆脱这个思维圈层。其实,投资是让别人干活啊,我去担心马化腾总、钟睒睒总公司做不好干什么?
就好比,乔丹偶尔也会投篮不进,偶尔也会输球,但是,我需要担心乔丹篮球打不好吗,需要就如何打好篮球给他提建议吗?记住,投资就是要做老板、做老爷,躺赢。
包括昨天,京东宣布开展百亿补贴活动,与原来一直做百亿补贴的拼多多进行直面交锋,然后两家股价都同时大跌8-9%。实际上也是有些投资人多虑了。大强子和黄铮,都不错的,让他们去弄就行了。
这是投资的底层逻辑,是投资的道。至于最后能赚多少,国内GDP增速大约4-5%,上市公司高一些比如大约8%,优质公司能保持不错的成长性,可能增速有15%以上。那么,最终我们的收益,大概率和后面两个数据相关。
实践也证明,长期下来,大部份优秀投资人的年化回报,也是差不多的数据(年化15-20%)。确实是有收益更高的人存在,10年一千倍、一万倍,但是没办法复制,只能说是天选之子。
便好比,没有姑娘永远18岁,但永远有18岁的姑娘。投资也一样,没有人能确保一直高收益,但永远有人能做出高收益。不要被这种幸存者偏差所带偏了。可遇不可求的事情,你求了没用,什么时侯遇到算运气。
我是彻底看开了,今晚也把这些聊给大家。认同的,请认真贯彻执行;不认同的,以后再说,也许有天突然会认同,也许一直不会认同,甚至还会想和奶爸辩论。不好意思,奶爸不辩论,你要是觉得自己对的就去做,自己对结果负责即可。赚钱道路千万条,安全稳妥第一条。
奶爸也是人。奶爸不想暴富么?这不是没办法了,才退而求其次选择这种方式做投资。我所吃过的亏,被打过的脸,过去聊过,现在不想再祥林嫂了。只说结论:现有的投资方式,是我与自己、与世界和解的结果。并且,本身能带来不错的结果。
敏感的朋友可能已经感觉到,奶爸好像是喝了酒在写这篇文章。对的,奶爸就是在酒后吐真言。只不过,照样文章没有一个错别字,说明并没有糊涂。
扶我去躺一会儿。
集合竞价买入200/371.6腾讯
139.1/100百丽神州买入,142.9卖出,南下资金跑路,
卖出信达40.95/500
44.45/1000康方(42.7买入)
二,指数基金
买入军工龙头512710和科创50,和纳指
三,大a股票
买入五粮液208.58/100
211/213/出300五粮液
卖出老窖255/257/200
卖出美的500/52.85
买入盛鑫理能1000,融捷100
买入兴发500
分众2000(6.68),计划7元出4000最近持续买入,没有卖出
清仓联通8000
清仓三友化工5000
总之,逐步集中持仓
趋势来了就干
明天重点关注军工和航空酒店补涨机会
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2023年2月第3周记
继续回撤。本年收益:10.3%(上周11%)。
一、周收益:合-0.7%
1、股票:五粮、洋河上涨,其余均下跌,腾讯因汇率上涨,实际跌幅不大。
2、量化:清仓,收益近4个点。
二、操作
股票:买入深红利 5%
量化:卖出创50ETF 17%
三、持仓:合80%
1、股票、基金
腾讯: 40%
消费: 20%(其中:分众 9%,五粮5%,洋河4%,美团2%)
医药: 10% ETF
红利: 10% ETF
(感觉这样分就更规整了)
2、量化:预留2成,目前空仓
四、收益回撤测算
连续调整2周了,现有持仓到底行不行,做个简单测算,落实“三个知道”(知道顶、知道底、知道时间),增加一些底气。
1、收益
假如未来两年能回到2021年2月前高,则7成仓的股票(下步随着上涨会减1成)平均有70%的涨幅,3成的量化达到这一涨幅应该没有问题,预期总收益可达70%,牛市来了肯定还会再往上冲。
2、回撤
散户更应该关注回撤,过大容易动作变形、割肉清仓。
估计再回到2022年10月底的低点可能性不大,假如回撤到去年3-4月次低点(上证2900点),则6成持仓股的最大回撤为-30%,2成医药、红利ETF最大回撤为-15%,由此计算:
0.6*30%+0.2*15%=-21%,即当前基础上最大回撤约为-20%左右,目前已有10%的利润垫,相当于去年底基础上的-10%回撤,还是可以承受的。
五、下步计划
1、持仓。个股、基金正常估值,振荡时刻,继续耐心持有,静待花开。腾讯到430元减0.5成仓,到480元再减0.5成仓。
2、量化。目前已清仓避险,下步按信号买卖。
减仓微创医疗2500(年内13.5%)
快手减仓200(年内跌13.5%)
减仓同策200
减仓100老窖253.8
减仓1000云天化(割肉)
减仓 2000兴发(割肉)
买入2000分众(当时跳水才开始),早盘7.999卖出分众200(搞错了,少个0)
买入5000三友化工
买入格林深童,跳水前买入,套牢5个点(跳水前买),又是站岗了
总结仓位
明天计划全部减杠杆,按计划破3225(5日线3255)前低,则全部去杠杆
场内基金50%持仓
场外满仓不动
港股仓位95左右
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消费2成:分众+五粮+洋河+美团
医药1成
红利1成
科技4成:腾讯
量化:预留2成,现空仓。
腾讯涨起来就减仓给量化。
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恭喜清风大师今日大赚!下午2点这拨跳水,不知道啥情况,正好趁机加仓了深红利。
手中一把腊鸡
美的,保利,招行,伊利,老窖,权重涨它不涨
云天化兴发融捷盛鑫真是腊鸡
减200通策,计划下午清仓
减1000微创
买入三友化工5000
暂时就这样
各位大师,3310有压力,明天充上站稳,持仓啊保持不动
请问一下港股满仓的啥?腾讯
美团
信达
微创
快手
目前仓位估计95%
埋伏23.35/500微创
42.7/500信达
255/257.6买入200老窖。昨日减仓500老窖,200五粮液
买入煤炭基金指数
港股下午反弹能否带一波?
银行该出手护盘了
2023年2月第2周记清风大师牛*!
振荡时刻。本年收益:11%(上周12%)。
一、周收益:合-1%
1、股票:除分众涨,其余均小跌。
2、量化:微亏。
二、操作
股票:不动
量化:卖出创50ETF 8%
三、持仓:合92%
1、股票、基金
腾讯: 40%
医药: 10%
分众: 9%
白酒: 9% (五粮+洋河)
深红利:5%
美团(分红):2%
2...
今年重仓
招行,美的,茅台,伊利,同策,沃森几乎0涨幅!
沃森已经清仓!
通策目前也减仓1/3,下步计划去杠杆!3280之上站稳上杠杆不动,跌破3200去杠杆!
3000点上杠杆,110%
2800上杠杆,120%
18-22年一直110%杠杆,亏大了
一,基金占比18%
场内50轮动
场外50中长线
二,港股通18%
腾讯,微创,信达只买不麦(腾讯350/320/290买入100/200/400
微创25/24/23买入1000/2000/4000,信达44/43/42买入500/1000/2000)
子弹哪里来,减仓天齐锂业,美团,百级神州
三,股票
茅台老窖五粮液底仓不动!
老窖五粮液短线急跌买入,有差价流出
锂矿不动,
磷化工不动
沃森清仓
招行行不动
保利美的牛奶,找机会减仓
2.6日
港股通买入
信达1500
4微创500
卖出百级100,备用子弹打完
7融资买入老窖226/232对冲
199.6买入1200五粮液,出200五粮液203
没出美的3000,置换五粮液
白水仓位又高了
老窖刚才快红色!
北上出,白水获利盘多,跑路正常
2023年2月第1周记下步计划
本以为年后会发大红包,没想到自己是那个发红包的人。本年收益:12%(上周14.5%)。
一、周收益:合-2.5%
1、股票:本周腾讯大跌。
2、量化:微亏。
二、操作
股票:减仓红利
量化:买入创50ETF 5%
三、持仓:合100%
1、股票、基金
腾讯: 40%
医药: 9%
分众: 9%
白酒: 9% (五粮+洋河)
...
一,基金占比18%
场内50轮动
场外50中长线
二,港股通18%
腾讯,微创,信达只买不麦(腾讯350/320/290买入100/200/400
微创25/24/23买入1000/2000/4000,信达44/43/42买入500/1000/2000)
子弹哪里来,减仓天齐锂业,美团,百级神州
三,股票
茅台老窖五粮液底仓不动!
老窖五粮液短线急跌买入,有差价流出
锂矿不动,
磷化工不动
沃森清仓
招行行不动
保利美的牛奶,找机会减仓
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2023年2月第1周记
本以为年后会发大红包,没想到自己是那个发红包的人。本年收益:12%(上周14.5%)。
一、周收益:合-2.5%
1、股票:本周腾讯大跌。
2、量化:微亏。
二、操作
股票:减仓红利
量化:买入创50ETF 5%
三、持仓:合100%
1、股票、基金
腾讯: 40%
医药: 9%
分众: 9%
白酒: 9% (五粮+洋河)
深红利:5%
美团(分红):3%
2、量化:
创50ETF 25%
(量化出满仓信号了,不过股票还没到减仓价位。)
四、下步计划
1、持仓。个股、基金正常估值,继续耐心持有,静待花开。腾讯到480元、分众到8元减仓。
2、量化。逢低加仓,理想仓位在3-4成。