2023投资再思考,心有所想,眼里有光

  三十岁的时候很冲动,不畏人前,不甘人后。工作十几年,一开始从事农业种植,后来从事植树造林,偶然机会辗转到火力发电,后来又开始学软件,做了几年后端程序员,直到今年离职,我其实是一名电建工程师(O(∩_∩)O)。人生多变,我也即将迈入不惑之年,回头看,一个不懂种玉米的后端程序员就不是一个好的电建工程师。奈何,奈何,当生命力曲线走过顶点,人生开启下半场旅程,我所希望的就是这根抛物线能够更加平滑。

  2022年的投资姿势是防守反击,保持正收益。现在看这个目标只完成了前一半,防守有余,攻击不足,全年基本保持了每周一次的投资盘点,最高净值:12月第二周1.0156,最大回撤:5月第一周-7.29%。6月份开始净值逐步回升,归因是仓位开始向转债倾斜,转债是今年的主要利润点。亏损很明确,3月份接连砍仓了中概互联,医疗设备,基本算是韭菜抄顶逃底的经典操作。保持半仓运行我做到了,权益仓位一直没有超过50%,另外50%现金管理主要在银行T0,逆回购,场内货币上腾挪,收益水平和5年期存款差不多。场外基金很克制,选择了几个股票仓位70%以下的混合基金,基于沪深300指数做了网格,跌幅最大的那几周网格接连触发,子弹快速消耗,这部分资金目前没亏没赚,策略相对有效。

  期权是我想聊聊的东西。期权市场算是聪明人市场,零和博弈,冷血纯粹,你赚的就是别人亏的。今年在期权上有几个收获,第一:认知,所有的开仓平仓都是有依据的,大多数是对标的指数变化的应对,没有一成不变的组合策略;第二:风险管理,可以不赚钱,但是不能爆仓,即使市场在预期的方向上运行,风险度也要留有余地。第三:量化,今年给自己写了一套量化工具,我称之为“雪地工程”,雁过留痕,量价波三个维度来监控标的及其期权日变化情况。

  2023的投资思考是:心有所想,眼里有光。这是从集思录的几位大师身上发现的,他们有个共同特点:胸中有丘壑。2022年投资大家都认识到很难,大多数人都容易在每天的涨涨跌跌,板块轮动中迷失方向,可能日复一日做着不少无效操作。从悲观预期中发现投资方向,可能需要站到一个不同的角度去看待市场,而这个角度是需要反复思考和斟酌的,有所知才能有所为。
发表时间 2022-12-31 20:20     最后修改时间 2022-12-31 20:41     来自江苏

赞同来自: 股市老油条 皮皮鲁修斯 菠菜咋样 吉吉木 十二太饱 llllpp2016 西北望1969 jlmscb 朱顶红 张霸气 好奇心135 可期可梦 dingo49 老白汾 巴菲猫更多 »

1

润土先生

赞同来自: 好奇心135

09.22
2023年38周,净值:1.0855,本周盈亏:0.45%,本年盈亏:8.55%,总仓位:92%

本周乏善可陈,在转债上一顿操作,也只加了不到2%的仓位,然后就全面反弹了。能明显感觉到新手越来越少,镰刀越来越多。上一次在悲观情绪下,钓鱼单能成交80%以上,可是这周只成交了20%,然后出价就锁住了,我怀疑转债流动盘已经被集友们占领了,策略大概都差不多,反之来看,当预期高度一致时容易发生踩踏。

本周交易:
1. 转债小饼若干,化工类居多
2. 陕煤清仓,创业板清仓,还有下跌空间
2023-09-22 17:35修改 来自江苏 引用
0

润土先生

赞同来自:

没有资金接续的市场
如同断了线的风筝
天空是它的幻想
坠落才是宿命
2023-09-19 14:42 来自山西 引用
1

润土先生

赞同来自: 剑水

09.16
2023年第37周,净值:1.0806,本周盈亏:-0.25%,本年盈亏:8.06%,总仓位:98%

集结转债分队,每年至少给两次出击的机会,今年第一次是五一后,这次是十一前。看资水公众号,大佬已经开始加仓了。招不再鲜,能赢就行,增厚收益,人弃我取。

本周交易:
1. 转债两饼:漱玉,亚太
2. 创业板ETF
2023-09-16 17:15修改 来自江苏 引用
0

润土先生

赞同来自:

09.09 降低仓位

2023年第36周,净值:1.0831,本周盈亏:-0.05%,本年盈亏:8.31%,总仓位:106%

这种持续下跌感觉有点熟悉,股灾时期任凭任何利好,都无法形成有效反转,即政策底之后的漫长市场底。所谓磨底就是成交清淡,磨磨唧唧,让更多的人交出筹码,让套牢的人失去希望。我们现在的市场又进了这类型的坑,没有一年半载爬不出来。所以积极应对,降低仓位,提高资金效率,能玩T0,绝不玩T1。

本周交易:
1. 陕煤继续减仓,海油清仓。
2. 上了一点投机仓位,HK创新药
2023-09-09 10:42修改 来自山西 引用
1

润土先生

赞同来自: 皮皮鲁修斯

09.01 留给空头的时间不多了

2023年第35周,净值:1.0836,本周盈亏:+1.01%,本年盈亏:8.36%,总仓位:140%

两周盈亏统计,今天大宗上涨,持仓陕煤涨6%,收获了一笔来自交易等待的奖励。熊市不宜过多关注媒体,因为你的手机上基本都是负面消息,除了情绪发泄上抱团,没啥用处。我这周把仓位重新调了上去,大的逻辑是基于积极的政策出台,几个经济数据的回暖,在小的逻辑上关注商品走势,能源,化工,有色,钢材等原材料价格,可与经济数据相互印证。除了政策底和经济底之外,交易情绪也是到了极限区域,所谓峰回路转,三季度一旦经济指标大幅好转,又将是一笔来自时间的奖励,我是对未来保持乐观的。

本周交易:
1. 300ETF开仓 4格
2. 再次埋伏长江电力 2400股
2023-09-01 15:57修改 来自江苏 引用
1

润土先生

赞同来自: 好奇心135

盈利是等来的,不是交易来的。

这是前8个月交易收获的一个投资心得。

可能长策略有千种,短策略有万种,对于现在越来越快的风格切换,越来越锋利的量化收割机,交易性盈利非常困难,只要动了交易的念头,那就要想好前因后果,要想明白交易目的:短线做个T降本,埋伏中期业绩,看上了高股息,纯粹套利等;然后需要思考交易逻辑:有没有逻辑(规避情绪交易),逻辑够不够硬,逻辑有第二层思维吗,逻辑有安全垫吗。

思考细节越多出错越多,所以我的感悟是等待交易或者交易等待,时间能够抚平失误,时间也能够平抑波动,做一个有效等待的交易者,长期关注并思考变化,无目的无逻辑绝不交易,当时间给予等待奖励的时候,一举收获。这可不是老巴的价值投资,更不是时间的玫瑰,仅仅是一个纳米散出于无奈的选择。
2023-08-31 17:26修改 来自江苏 引用
1

润土先生

赞同来自: 黑色背包

开启坚定买入,上次熊市买到了2800,这次计划了更大的风险冗余,3000第一波指数空降部队,2800第二波转债空降兵2700高息股预备队顶格配置,2500司令部子弹清空,2400沦陷后,电瓶车擦洗一下,外卖走起。
2023-08-21 15:49 来自江西 引用
7

润土先生

赞同来自: 皮皮鲁修斯 gaokui16816888 大7终成 飘城 好奇心135 乐鱼之乐 自由之梦想更多 »

08.20 心态高于一切

2023年第33周,净值:1.0735,本周盈亏:-1.14%,本年盈亏:7.35%,总仓位:128%

出了一些政策措施,普遍反应悲观。回想一下我经历的几次哀鸿遍野时刻:
  1. 股灾时刻:波动很大,非常恐慌,主动去杠杆导致了无差别下跌,普通认为需要推倒重来,当时仓位降到了50%,硬扛了下来,救市资金出来后,抓住机会减仓,其实后来慢慢也都涨回去了。
  2. 漫长熊市:贸易战,不恐慌但绝望,亏损越来越大,不能下定决心割肉,在上证2800买入了几次,把账户丢开不看了,事实证明那次是坚定的底部,之后翻倍是基本操作。
  3. 结构熊市:结合指数表现,今年不够恐慌,也不够绝望,只是分化,难度高了,表现为迷茫,普遍失去信心,年初配置不少于50%的高股息仓位,配合可转债和北交所红利,应该算是抗住了下跌。因为宏观经济确实不如过去,没有了房地产这台超级宇宙无敌引擎,何去何从。
2023-08-20 11:38修改 来自江西 引用
0

润土先生

赞同来自:

08.13 啥也不是

2023年第32周,净值:1.0849,本周盈亏:-0.92%,本年盈亏:8.49%,总仓位:126%

没能力就说没能力,玩些花活儿有啥意思。本周无操作。
2023-08-13 19:59 来自江西 引用
0

润土先生

赞同来自:

08.04 结构性机会

2023年第31周,净值:1.0941,本周盈亏:+0.29%,本年盈亏:9.41%,总仓位:128%

如果账户没有配置金融资产,本周大概率输给指数,仓位小了也不行,结构性行情不分牛熊。政策密集一定会催生出政策行情,否则雷声大雨点小,不仅损害公信力,更损害信心,比如老百姓关于房子,车子,孩子上的信心。那么结构性机会应该出现在哪里?根据近期的政策密集区,民营产业将会得到巨大的恩惠,信贷支持,债务延缓,税收减免,投标门槛,资金补贴等等之类的,这些可都是白花花的银子。所谓有钱就有动力,砸钱立竿见影的产业应该就是本轮结构性机会。随便说几个我想到的地方:需要打广告的(美妆,文体,食品),闭眼烧钱的(新汽车,新材料,电力建设)。想法还不成熟,看看分析师们的观点再论,有一点是明确的,在有水的地方去找有潜力的鱼。

本周操作:
1. 券商ETF清仓
2. 金证股份投机
3. 长江电力降本
4. 买入阿拉,国城各1饼
2023-08-04 16:03修改 来自江苏 引用
0

润土先生

赞同来自:

07.29 分散的意义

2023年第30周,净值:1.0912,本周盈亏:+2.24%,本年盈亏:9.12%,总仓位:159%

按照《不亏》里的理论,分散是弱者体系方法,是对概率和常识的基本尊重。我在多年的投资实践中,确实也在不自觉地遵守分散原则,潜意识中就规避对单一品种的重仓,这个潜意识其实就是心里舒适。在A股市场很难选择几个相关性低的品种,很多时候我是模糊的低相关,例如买高息股同时,搭配一些小盘股,再配置短期理财做平衡;或者买可转债,搭配一些宽基,行业指数,同时期权端做一些防守。套路相对简单,收益也就一般,超额往往来自几笔套利操作,仅仅是小肉。

本周操作:
1. 再次建仓长电 5000股
2. 券商ETF减仓,南钢清仓。
2023-07-29 12:06修改 来自江苏 引用
2

润土先生

赞同来自: 山就在脚下 奔跑在圣西罗

07.22 不乐观还能怎样

2023年第29周,净值:1.0688,本周盈亏:-1.19%,本年盈亏:6.88%,总仓位:177%
本周在银河做了一笔现金管理,算进了总仓位,实际权益仓位变动不大。上周太顺利了,股票,转债,期权等几个品种都有所斩获,年收益到了8%水位,所以这个交易周全面滑落是必然的,盈亏同源嘛,市场老玩家都懂。说几个我经常观察的点:1. 成交量和两融余额,滑入低估范围了,筹码交易冷清,可见多空力量在平衡。2. 消息敏感性,交投冷清意味着全面悲观,对明显前景利好的消息无正面反馈,甚至是负面反馈。例如这周的民企n条,这种级别的消息如果在过去万亿成交量背景下,波动会非常大,各指数集体拉升3%都有可能。3. 期权波动率,大中小指数波动全部在历史10%分位,只差导火索。对于目前市场情况,无论赢或亏都不能轻易离场了,踏空比套牢风险更大,保持一定仓位耐心等待吧,留足安全空间,无非是此消彼长。
2023-07-22 17:46修改 来自江苏 引用
0

Duckruck

赞同来自:

@青火
新人标志取消了,请问银行板块怎么样?
终于不用每天只能说三段话了

银行在104个指数里排名39(中证)和43(申万),不怎么样

一直以来金融里面排名最高的板块都是保险而不是银行,保险>证券>银行

我已经完全放弃板块轮动策略了,想玩大盘轮动国家指数ETF就好,板块差异性太小了
2023-07-15 19:24 来自澳大利亚 引用
1

青火

赞同来自: Duckruck

@Duckruck
根据我的行业轮动模型的提示,目前只有油气、纺织服饰和家用电器三个板块优于现金配置。这种情况下最好不要参与任何板块性质的行情,更不要说你配置的光伏和1000都是排名倒数的选手宽基技术指标最多是中性,大多数都是负面,不建议配置任何大A宽基和大中盘股目前的机会在QDII和大中盘之外的地方,如次新、微盘、ST,但不熟悉这块之前最好先别玩。会玩很容易,不会玩进去就是找死了
新人标志取消了,请问银行板块怎么样?
2023-07-14 21:54 来自安徽 引用
1

Duckruck

赞同来自: 青火

@润土先生
07.14 分红季节2023年第28周,净值:1.0807,本周盈亏:1.39%,本年盈亏:8.07%,仓位:134%

两市成交量是一个不错的底部指标,今年至少有两次缩量至7000亿附近以后,大盘开始全面的反弹。如果缩量同时,两融余额也到达一个历史较低分位,我认为可以拿出两成仓位去赌一下指数行情,个股分化太极致了。这两成仓位陆续加仓了光伏,1000两个指数,很遗憾都表现一般。实际上300和创业板...
  1. 根据我的行业轮动模型的提示,目前只有油气、纺织服饰和家用电器三个板块优于现金配置。这种情况下最好不要参与任何板块性质的行情,更不要说你配置的光伏和1000都是排名倒数的选手
  2. 宽基技术指标最多是中性,大多数都是负面,不建议配置任何大A宽基和大中盘股
  3. 目前的机会在QDII和大中盘之外的地方,如次新、微盘、ST,但不熟悉这块之前最好先别玩。会玩很容易,不会玩进去就是找死了
2023-07-14 20:50修改 来自澳大利亚 引用
0

润土先生

赞同来自:

07.14 分红季节

2023年第28周,净值:1.0807,本周盈亏:1.39%,本年盈亏:8.07%,仓位:134%
两市成交量是一个不错的底部指标,今年至少有两次缩量至7000亿附近以后,大盘开始全面的反弹。如果缩量同时,两融余额也到达一个历史较低分位,我认为可以拿出两成仓位去赌一下指数行情,个股分化太极致了。这两成仓位陆续加仓了光伏,1000两个指数,很遗憾都表现一般。实际上300和创业板表现更好。目前汇率反弹,行情稍好,媒体们又开始洋洋得意,鼓吹好日子来了,保持警惕吧,我们这个市场乌合之众者多,提桶跑路是基本素质,合适的位置我会果断开空。

本周操作:
1. 减仓南钢,继续加浙矿
2023-07-14 20:05修改 来自山西 引用
3

润土先生

赞同来自: 画眉 剑水 好奇心135

07.07

2023年第27周,净值:1.0668,本周盈亏:1.17%,本年盈亏:6.68%,仓位:135%
腾讯坐了过山车,没想到这周港股这么凶残,盈利9%直接给干到亏损。相较于港股没人性,A股算是稳稳的忧郁,谈不上周期,谈不上价值,唯有博弈,唯有套利。我认知范围内,当前没有确定性机会了。思创是埋伏已久,这周一抓住清偿获利盘机会,在100以下补了一些,给账户稍微挽回点面子,已经抛出大部分仓位,问题债,不能重仓参与博弈了。等待,寻找下一个机会。

本周操作:
1. 思创留200张看底牌。买入浙矿100张。
2. 买入1000ETF 三格半
3. 卖出陕煤4000股,卖出海油1000股
2023-07-07 15:39修改 来自江苏 引用
1

润土先生

赞同来自: 好奇心135

06.30

2023年第26周,净值:1.0551,本周盈亏:-0.86%,本年盈亏:5.51%,仓位:140%
两周总结:上周回撤,这周回血,最终还是略亏。上半年沪深300收益-0.75%,转债等权:5.7%,转债还是最友好的品种。我对下半年情况不太乐观,百业凋敝,行业投资都会非常谨慎。各品种只会出现脉冲式套利机会,全面系统性的上涨完全不可能,确认性机会稀少,对单一品种不能重仓,再熬一年。

本周操作:
1. 转债持仓,思创
2. 持有光伏ETF两格
3. 金风科技事件套利
2023-06-30 16:20 来自江苏 引用
2

润土先生

赞同来自: 曼浅悦海 好奇心135

06.16

2023年第25周,净值:1.0637,本周盈亏:1.38%,本年盈亏:6.37%,仓位:143%
这周算是一个净值小纪录。所赖指数见底反弹,成交量和人气都有所回升,上周的指数网格连续净卖出,底仓不太多了,没有预计到拉升这么快。看来资金不是问题,大把的钱在等着抄底。根据个人经验,目前只是指数估值和外围消息为正面因子,而反面因子还在改善,行情持续性不强。转债,指数轮动起来,有波动就有超额。

本周操作:
1. 转债持仓,思创,金农,亚太,豪能
2. 光伏ETF一格
2023-06-16 16:53修改 来自江苏 引用
2

润土先生

赞同来自: 青火 好奇心135

06.09

2023年第24周,净值:1.0499,本周盈亏:0.62%,本年盈亏:4.99%,仓位:145%
小幅回升。昨天听了两期第一财经的节目,大概的观点就是底部区域,输时间不输钱。其实我想听到未来反转因素,由谁带头,轮动路径,结果啥也没说,财经媒体们的话不能信,还不如看看资水他们写的书呢,至少能找到些感同身受的观点,低风险入门,高收益进击。

本周操作:
1. 转债持仓,思创500张持有不动,目标105以上。
2. 买入一格指数,底部买指数,大跌大买,小跌小买,没毛病。
2023-06-09 18:08 来自江苏 引用
1

润土先生

赞同来自: 好奇心135

06.02

2023年第23周,净值:1.0437,本周盈亏:0.59%,本年盈亏:4.37%,仓位:138%
勉强回升,陕煤和海油都有比较大的仓位,所以伤口恢复的慢,耐心等待分红除息,现金流打算加到港股通标的上,不碰互联网了,看看港股医疗上是否有机会。转债大幅减仓了,上次鬼故事波动,大概吃了1%的收益。虽然转债水位有所下降,但是大多数个债还谈不上很便宜,要不溢价率超高,要不债券价格超高,精挑细选下的良性转债(双低),一直表现平平,我觉得这是市场有效性的体现,太多转债策略趋同,上下空间被锁死,波动被平抑了,反而是低溢价转债,每天都有亮眼的几只,敢玩吗?

本周操作:
1. 转债持仓,思创500张等下修
2. 陕煤加仓1400股
2023-06-02 18:08修改 来自江苏 引用
1

润土先生

赞同来自: 好奇心135

05.26

2023年第22周,净值:1.0378,本周盈亏:-1.92%,本年盈亏:3.78%,仓位:147%
本周遭遇了今年的最大回撤幅度,归因1:底仓持续下跌,积累盈利一周跌完,太狠了。归因2:腾讯跑的不及时,遭遇大跌。另外买了点思创,按公告申报了债权,至于下修还是还钱,等着看看吧,咱有两个武器是机构不敢比的:时间和闲钱。这周跌惨了,晚上去喝点酒,做个spa

本周操作:
1. 转债持仓14只,均价117,溢价率 33%,买入思创500张
2. 海油加仓3000股,陕煤加仓1600股
2023-05-26 15:29 来自江苏 引用
1

润土先生

赞同来自: 碧水春

05.19

2023年第21周,净值:1.0570,本周盈亏:0.65%,本年盈亏:5.7%,仓位:116%
很难操作,股票,转债,期权都比较难,减量市场多做多亏,少做少亏。这周继续降杠杆,部分资金买入定期理财。我没有独树一帜的手艺,唯打新套利逆回购。

本周操作:
1. 转债持仓19只,均价117,溢价率 35%,保持轮动
2023-05-19 17:05 来自江苏 引用
1

润土先生

赞同来自: 好奇心135

05.12

2023年第20周,净值:1.0505,本周盈亏:0.59%,本年盈亏:5.05%,仓位:126%
其他不多说了,这周勉强维持住了净值,贡献归因1:海油,陕煤在阶段高点减仓了,而长电彻底卖飞。归因2:一笔中期理财到账,3%年化收益。归因3:京东物流今天涨了6%。如果昨天盘点还可以凑出一个归因4:可转债盈利扩大。可是现在已经把两周收益全部还回去了,而且开始浮亏,怎么说呢,该抗还得抗,该买还得买,散户最佳品种,没那么容易沉寂。

本周操作:
1. 转债持仓20只,均价119,溢价率 33%,期待后市继续给加仓机会。
2. 陕煤减仓一半,海油减仓一半,给机会就再加回来,我是准备分红的。
3. 其他小操作不表了,行情不好,心情不好。
2023-05-12 21:08 来自江苏 引用
1

润土先生

赞同来自: 卢训

04.29

2023年第17周,净值:1.0446,本周盈亏:0.41%,本年盈亏:4.46%,仓位:157%
可转债连续加仓了3天,感觉没跌透就反弹了,可转债作为散户热门品种,地位不可同日而语,太多人在等着抄底,预计后面还会有事件性调整,节后边打边退,欢迎大幅波动,这是超额收益的来源。手中的要约股南钢跌惨了,目前看没有多大风险,第一南钢资产不错,业绩过得去,第二诉讼事件不会给要约带来太大影响,只是沙钢一个筹码而已,可能有大资金想要砸个坑出来,然后利用信息优势收割韭菜。

本周操作:
1. 操作了40只转债,以电力,化工,汽车为主,目前占比10%。
2. 陕煤加仓至6000股,吃息心态,无所谓涨跌
3. 清仓长江电力,逢低接回
2023-04-29 22:43修改 来自江西 引用
1

润土先生

赞同来自: 好奇心135

04.21

2023年第16周,净值:1.0405,本周盈亏:-0.16%,本年盈亏:4.05%,仓位:159%
提取了一部分闲置资金到场外,导致场内杠杆率上去了,实际上这部分杠杆没那么高,而且主要加在投稳理财上。不管怎样仓位需要减一些了,防止黑天鹅发生。

本周操作:
1. 加仓了一大批转债,目前占比12%。
2. 神华清仓,全部换入陕煤3000股
3. 南钢加至30000股
2023-04-21 18:38 来自江苏 引用
2

润土先生

赞同来自: npc小许 好奇心135

04.14

2023年第15周,净值:1.0421,本周盈亏:0.36%,本年盈亏:4.21%,仓位:94.3%
几点废话思考:1. 配债是亏钱手艺,因为这是一个负期望策略。
2. 波动率进入极限区间,还能继续滑行,先收后押,防守为主。
3. 要约股是鱼群,网格效果好。
4. 转债什么情况下能赚钱?高波轮动,低波苟住。

本周操作:
1. 南钢网入18000股,网出9000股,总体差价4分。
2. 卖神华900股,换入陕煤2000股
3. 卖出中海油1000股
4. 化工转债开仓:苏利,丰山,1格
5. 电力转债开仓:天能,4格
2023-04-14 16:03修改 来自江苏 引用
0

润土先生

赞同来自:

04.07

2023年第14周,净值:1.0385,本周盈亏:0.27%,本年盈亏:3.85%,仓位:93.2%
这周市场情绪挺好,成交量也上去了,前半周AI 中特,休息一天,周五给广大转债爱好者来了一个红包。所以你看,还是有人在默默呵护韭菜们。
今天一把请了所有转债,短期风险又大于收益了,暂时不参加博弈,等水位下来再下场去挑拣一些,注意,这是一个迷你资金量的投资权宜之计,我非常羡慕哪些动辄100+大饼的杂货铺老板们,他们不用拆东墙补西墙,每天有买有卖轮动起来,资金在稳步上涨。
道氏配了201张,正股今天下跌4%,虽然有潜在收益,但是这部分亏损先计提到净值了。

本周操作:
1. 国电投Reits继续加仓
2. 银行及化工转债清仓
3. 卖出中海油500股
4. 均价3.89买入要约股南钢18000股。
2023-04-07 16:52修改 来自江苏 引用
2

润土先生

赞同来自: 好奇心135 npc小许

03.31

2023年第13周,净值:1.0358,本周盈亏:0.1%,本年盈亏:3.58%,仓位:91.8%
场外有些杠杆,仓位首次突破90%,大部分集中在投稳上。沪深300再次站上MA20,而波动率已经小于5%分位,4月可能会有一波猛烈的变盘,希望是向上突破,密切关注年报披露,情况不对就要果断开空单。

本周操作:
1. 投机国电投Reits
2. 银行债到达低估位置,买入苏银,张行,成银
3. 化工债达到次低估位置,买入震安,阿拉。
4. 海油,神华反复做了几轮
5. 现金管理,511880,月末逆回购。
2023-03-31 18:14 来自江苏 引用
1

润土先生

赞同来自: 好奇心135

03.24

2023年第12周,净值:1.0348,本周盈亏:0.43%,本年盈亏:3.48%,仓位:84.3%
下周预期的两笔操作,国电投REITS上市抛出,道氏技术配债。所有仓位向银河平移,现金-转债-门票-港股-期权,按这个顺序搬家,彻底放弃东方财富,啥也不是。

本周操作:
1. 中国海油加仓500股
2. 纳指卖出20000份
2023-03-24 16:38 来自山西 引用
0

润土先生

赞同来自:

03.17

2023年第11周,净值:1.0305,本周盈亏:-0.22%,本年盈亏:3.05%,仓位:83.3%
这周什么感觉呢,像农贸市场乱哄哄的。没有格局可以,天天做T也行,但是两市已经5100多支股票,如此庞大的市场无目标,无规划,机构们像一群麻雀,围着几粒米,没风声探头探脑地出来走两步,有点风吹草动一哄而散。新闻媒体,自媒体们吃相也不好看,丑国几个小银行的事情,没完没了分析,至于金融机构,稳定基金什么的,开会解决一切。

本周操作:
1. 中国海油加仓1500股
2. 纳指卖出30000份
3. 道氏技术,配债买入4500股
4. 国家电投REITS认购
5. 中证1000指数清仓
2023-03-17 19:28修改 来自江苏 引用
0

润土先生

赞同来自:

03.10

2023年第10周,净值:1.0327,本周盈亏:-1.03%,本年盈亏:3.27%,仓位:88.7%
仓位上去了,回撤有点大。存量资金博弈格局下,大多数票都是无源之水,无本之木。看来看去也就只有能源类中字头可以加点仓位。希望转债再继续跌一跌,给未来三个月行情留点空间。

本周操作:
1. 长江电力加1500股
2. 恒立液压清仓
3. 中国海油建仓3000股
4. 道氏技术加2000股
5. 纳指继续来回做,有买有卖。
6. 现金管理,短融ETF
2023-03-10 17:14 来自江苏 引用
2

润土先生

赞同来自: 好奇心135 npc小许

03.03

2023年第9周,净值:1.0430,本周盈亏:+0.40%,本年盈亏:4.30%,仓位:75.55%
投增部分向中字头靠拢,继续提升仓位。观察几个平衡类基金的表现,很多股债结合的优秀基金已经把股票仓位提升至60%以上,至少说明机构是看好后市的。

本周操作:
1. 大华股份投机,盈利退出,择机再入
2. 纳指加仓10000份
3. 转债卖出回盛,莱克
4. 配债道氏技术,大概两周时间,准备投入3轮,本周建仓1500股。
5. 暂时回避卷北交所,观察破发可能性
6. 现金管理,有些小羊毛,不表。
2023-03-03 16:54修改 来自江苏 引用
0

润土先生

赞同来自:

02.24

2023年第8周,净值:1.0390,本周盈亏:+0.26%,本年盈亏:3.90%,仓位:74.24%
整体仓位每周都在上升。构建不低于50%的投稳仓位,这个配置看起来抗跌;转债方面靠近均价120附近,溢价率不超过50%,挑选一批活性债(转债波动,历史最高价,正股弹性,行业属性)适时建仓,增加投增仓位。现金上保持20%的流动资金,套利打新抄转债上下有余。

本周操作:
1. 恒立液压减仓300股
2. 纳指加仓
3. 转债买入莱克,百川2,回盛,各两饼。
4. 北交所打新
2023-02-24 15:59 来自山西 引用
1

润土先生

赞同来自: sunpeak

2.20
明天是30w杠杆资金的第1个付息日,分别记录收益率情况:
1. 银河结构理财,低风险,10w,增厚2.83%
2. 混合基金:中低风险,10w,增厚1.85%
3. 门票股+打新:高风险,10w,增厚5.03%
2023-02-20 15:33修改 来自江苏 引用
1

润土先生

赞同来自: 好奇心135

02.17

2023年第7周,净值:1.0364,本周盈亏:-0.13%,本年盈亏:3.64%,仓位:67.93%
机构的耐心越来越短,我估计他们每天上班就三件事,泡茶开电脑,积极砸盘,呼吁散户加仓。
本周除了对转债保持贴身观察外,然后就是穷尽所有地卷北交所,其他还能做什么呢。

本周操作:
1. 太阳纸业清仓
2. 恒立液压建仓400股
3. 长江电力加仓300股
4. 物流,交运ETF清仓
5. 纳指继续加仓
6. 卷北交所
2023-02-17 16:30修改 来自江苏 引用
1

润土先生

赞同来自: 好奇心135

02.10

2023年第6周,净值:1.0377,本周盈亏:0.12%,本年盈亏:3.77%,仓位:54.5%

本周操作:
1. 新赣江获利卖出
2. 纳指再次建仓20000份
3. 卖出嘉元,美锦;买入禾丰,三房各100张
4. 北交全额申购驰诚
5. 期权市值 0,资金转出配合北交打新
2023-02-10 17:54 来自山西 引用
2

润土先生

赞同来自: IMWWD 好奇心135

注册制下唯有分散配置,科学分散就是全面拥抱中证1000指数,知己知彼,随时加仓。

中证 1000 指数是由全部 A 股中剔除中证 800 指数成分股之后,剩余规模偏小、且流动性较好的 1000 只股票所组成的,在成分上与沪深 300 指数和中证 500 指数形成了互补(中证 800 指数由中证 500 和沪深 300 指数成份股组成)。中证 1000 指数的样本股每半年调整一次,调整时间为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。

编制规则:


22四季度行业分布:


10只权重最高的“专精特新”


可投基金,包括三只ETF
2023-02-04 11:50修改 来自山西 引用
2

润土先生

赞同来自: 卢训 好奇心135

02.03

2023年第5周,净值:1.0365,本周盈亏:0.74%,本年盈亏:3.65%,仓位:54.7%

本周重新拜读了反脆弱风险控制,感谢这几位老师的分享,常读常新。

牛年薄献,普通人可学可用的反脆弱风险控制理念和实践
打造自己的SWAN基金:践行反脆弱的投资策略
巴依老爷的2022年资产配置,策略配置, 致谢账户已注销老师、德隆老师、集思录各位老师

模仿黑天鹅框架(投稳,投增,投变),以反脆弱理念践行资产配置,盘点自己的持仓后,结构比较扭曲。投稳49,投增16,投变35。这个配置结构进攻不足,而且也扛不住大的风险。不过有个基准工具,心里有点踏实了,至少有作业可以抄。

本周操作:
1. 深100获利清仓
2. 纳指获利清仓
3. 加仓长江电力600股
4. 动用场外杠杆50w,北交所打新
5. 短融套利
6. 场外基金加仓两只,1000指数增强C,广发聚宝混合C
7. 期权市值 49898,无操作

2023-02-03 20:01修改 来自山西 引用
0

润土先生

赞同来自:

@Terry13
老兄22年收益1%?资金量如果不大的话如此分仓可能会太中庸了
没建立好交易框架,所以保持中庸并利用小仓位不停去试,千锤百炼吧。
2023-01-21 10:17 来自北京 引用
0

Terry13

赞同来自:

老兄22年收益1%?资金量如果不大的话如此分仓可能会太中庸了
2023-01-20 20:48 来自江苏 引用
0

润土先生

赞同来自:

01.20

2023年第3周,年收益2.91%, 暂时跑输所有规模指数,罗马不是一日建成的,缓步前行。

净值:1.0291,本周盈亏:0.81%,本年盈亏:2.91%,

仓位:54.25%

转债:6.9%

股票:59.6%, 基金:33.4%

期权净值:49912

本周操作:
1. 博实转债条件单触发,差点被套!盈利200出局
2. 买入长江电力600股,均价20.48
3. 超声转债清仓
4. 券商ETF做t失败,成本提高0.001
5. 加仓太阳纸业600股
6. 加仓纳指10000份
2023-01-20 18:51修改 来自山西 引用
2

润土先生

赞同来自: 好奇心135 npc小许

01.13

2023年第2周,10个交易日,沪深300已经反弹5.24%,阶段性跑输。忌惮于节日效应和两会效应,目前还属于半仓运行,没有迅速提升,也不急于迅速提升。离职以后每天的空闲时间很多,做饭,带孩子,公园遛弯,看研报,写量化,论坛上有一些职投求助帖子,不管身价多少都焦虑,无非就是年收入支出的平衡焦虑。人过中年做减法,打工赚钱还是炒股赚钱,实际上所需的能力都一样,能力就那么大,不会换个赛道就顿悟了。

净值:1.0210,本周盈亏:1.14%,本年盈亏:2.10%,

仓位:54.19%,这就是我心里舒适的仓位。

转债:13.7%, 继续写量化,早日做成一个成熟策略。

股票:53.3%, 基金:33%

期权净值:50304

本周操作:
1. 卖出神华600股,错过大肉
2. 买入太阳纸业600股,正收益
3. 创新药,化工,畜牧行业ETF清仓,正收益
4. 买入纳指10000份
2023-01-13 15:53 来自江苏 引用
0

润土先生

赞同来自:

01.11 周三

  记录几句,煤炭多空分歧很大,博弈激烈的时候其实是建仓的好时机。上周买的神华减了1/3,折机再加回来。寒流再次来袭,加上从陕妹那边预报看,短期炒作一波,运气好的话可以吃一些差价,不行就拿到后半年分红。
   小米照样表现拉跨,不管是造车还是造飞机,这货算是到底了,元旦买了一台小米洗衣机,打开包装内桶竟然是倾斜的,底座掉出来一个塑料片,薄得和纸一样,这就是小米所谓的生态。
2023-01-11 18:43修改 来自江苏 引用
2

润土先生

赞同来自: 好奇心135 npc小许

01.06

2023年第一周净值盘点,以2022年末家庭总资产为基准。今年除净值记录之外,同时也记录一些自己的操作,到了2023年底写总结的时候,看看操作的有效性大概是什么范围,对自己的水平多一层了解。今年还有一个想法,把半人机的可转债操作,再提升一点效率,量化程度做的更深一些,作为长期策略固定下来。A股市场越来越趋于职业化,以后投机性的机会不多,我想主要精力还是得放在长期盈利之道上,不怕慢,就怕站,日拱一卒吧。

净值:1.0096,本周盈亏:0.96%,本年盈亏:0.96%,

仓位:54.18%,计划一季度至少保持70%仓位,逐渐提升。

转债:13.9%, 做了一个转债篮子,网格操作,本周触发一只

股票:54.4%, 基金:31.7%,

期权净值:51244

本周操作:
1. 买入神华 3000股,均价27.5,正收益。
2. 减仓京东物流1000股,正收益。
3. 减仓创新药 10000份,正收益。
4. 申购北交,收益未知。

2023-01-06 15:38修改 来自江苏 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2023-09-22 17:34
  • 浏览: 8576
  • 关注: 70