2022实盘 转债+封基大饼 无为而治

业余投资十余年来,也曾经非常有为的钻研股票,自学财务、追踪期货、分析基金经理...,最后反映到投资上看不到增益,选的股票收益与找只猴子抽签也差不多。因为个人能力有限,精力有限,逐步流于肤浅,只看表面涨跌,不深究不细研,(此处加黑,因为总被人问,这么多品种管的过来吗),因为肤浅,所以要摊大饼,降低单一品种风险损失。经过两三年的实践,收益反而进步不少。

大饼的基础,看好国家经济的基本面,14亿人口,勤劳肯干,重视教育,只要ZF对内不折腾,对外有策略,不富都难。当14亿人口向富足、中产发展,这个巨大的市场就堪比核武,碾杀所有的经济摩擦和科技限制。
2022年,按照自己的实践经验和能力圈,继续在可转债、封基、H股/B股、打新仓位上重点发展,其他方面相机参与。

一 、可转债大饼
网格化交易, 低买高卖,追求模糊的正确,随遇而安,不拍大腿。
目前20%仓位,万元以上的40+支,平均价格120.

二、封基大饼
如果可转债是中场 求稳为主, 封基有些类似前锋,持强汰弱,稍许激进。 强弱的判断主要参考月度收益率和折价比。 把股市的研判交给基金经理, 用封基的追涨杀跌,向市场走向致敬。
大势好的时候,追强势基买入; 大势不好的时候,择劣势基卖出。 封基的趋势是收益的来源 。
目前仓位约20% , 28支封基,5万以上的品种有:
501078 广发科创主题3年封闭混合
162720 广发创业板两年定开混合
506001 万家科创板2年定开混合
168207 中融创业板两年定开混合
161912 万家社会责任18个月定开...
501073 华安科创主题混合
506002 易方达科创板两年定开混合
506005 博时科创板三年定开混合
160529 博时创业板两年定开混合
506000 南方科创板3年定开混合
501202 华泰紫金科创3年封闭混合...

三、H股/B股大饼
选H股/B股, 主要是图便宜,以吃息心态长期持有,赶上热点(一年到头,总会吃上一两顿饺子),就网格化交易一把,增加些收益。持有的品种实际都是人民币资产,人民币升值风险影响有限吧。
H股品种较杂
代码 名称
338 上海石油
719 山东新华
811 新华文轩
981 中芯国际
1088 中国神华
1336 新华保险
1339 中国人民
1776 广发证券
2607 上海医药
3618 重庆农村
1513 丽珠医药
6066 中信建投
6198 青岛港 
1157 中联重科
177 江苏宁沪
1330 绿色动力
深B股
代码 名称
200028 一致B
201872 招港B
200581 苏威孚B
200771 杭汽轮B
200488 晨鸣B
200012 南玻B
200725 京东方B
200429 粤高速B
200869 张裕B
沪B股
代码 名称
900905 老凤祥B
900932 陆家B股

四、打新仓位
沪市打新仓
600000 浦发银行
600183 生益科技
600276 恒瑞医药
600547 山东黄金
600919 江苏银行
601006 大秦铁路
601318 中国平安
600900 长江电力
601169 北京银行
601328 交通银行
深市打新仓
2202 金风科技
2727 一心堂
2966 苏州银行
2142 宁波银行

五、其他杂项
QDII基金一直赔钱较多,躺平了一年,今年关注恒生科技、中概互联、以网格和定投的方式小小参与下
转债基金其实也不错,比较省心,目前转债价格已到高位。
医药基金去年是个小年,随着人口老龄化,值得关注。

最后对2022年投资也揣测一把, 从年终易主席讲话来看,求稳是调控的基调,对最近两年的走势基本满意。另一方面,现在股市的体量已非常巨大,整体的大涨大跌也不太现实。也许 2021年就是以后股市发展的样板,整体小步快跑,小幅上涨, 结构化牛市与结构化熊市共存。 我等小散也就随波逐流,随遇而安罢了。哈哈!

祝大家身体健康,这是最重要的。失去健康,一切都已晚矣!
一年前我每周能跑十公里,轻松1个小时内,生龙活虎; 腰脱后,财务自由尚未实现,反而要努力争取散步的自由了。

2021实盘(收益率:21.2%):
2021 转债+基金 小火慢炖记录
2020 实盘 (收益率:14.5%):
简化投资思路,可转债大饼+基金
发表时间 2022-01-02 12:08     最后修改时间 2022-01-02 14:47

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虎啸今生

赞同来自: 跑路皮皮

好帖留名,列入收藏
楼主的B股持仓与我高度重合,其实是因为可买的不多。老凤祥B今年应该能完成转板,预计楼主要吃大肉。
2022-01-02 12:56 引用
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虎啸今生

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顺便提一句,我没有南玻B,因为这公司分红派现历来极吝啬。投资于派现吝啬的B股,想赚钱就只能高抛低吸,流动性却又不好,那还不如买A算了。
2022-01-02 13:00 引用
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平和

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好贴必须mark
2022-01-02 13:36 引用
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bulles

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@虎啸今生
希望大家好运
南玻B最近加的一张小饼,看财报颜值不错。
2022-01-02 22:16 引用
7

bulles

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第1周(Jan.4.~Jan.8) , 下马威
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-0.61% / -0.61% / 64.69%
开年第一周, 沪深300跌了2.39%,科创板更是大跌6.8%, 医药板跌幅更甚,好一个下马威,太不给老虎面子了。

一.可转债网格 ( 100+ 支转债,1支转债基金)
强者恒强之势,随着可转债的热度,参与度不断提高,也许这种高位盘整将成为一种常态,也许在高位的麻痹中, 大跌就不期而至了。
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20220107 113565 宏辉转债 证券买入 130
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20220104 127049 希望转2 证券卖出 140
20220104 128040 华通转债 证券卖出 136
20220104 128087 孚日转债 证券卖出 120
20220104 110052 贵广转债 证券卖出 117
20220104 113036 宁建转债 证券卖出 117
20220105 128114 正邦转债 证券卖出 113
20220107 123063 大禹转债 证券卖出 146
20220107 113625 江山转债 证券卖出 128

二.封基持强劣汰(30支 )
周二,开盘第一天,还风和日丽,小幅加仓三只封基
501066 东证恒元
501092 交银瑞思
501049 东证睿玺
没想到,后三天风云大变,科创板大跌, 科创封基也不能幸免,卖出:
501078 科创配置
501082 科创投资
168207 中融创业
160325 华夏创业
506002 易基科创
自己定的规矩,含泪也得执行。不过,看看恒生科技的惨样,科创板已经很幸福了。

三.H股/B股 大饼(港股16支、B股11支、恒生ETF4支)
H股:冲高卖出部分“丽珠医药”, 逢低买入少量“中芯国际”
开始网格化买入513060 恒生医疗

新股一天中了两只,787062 迈威申购;300834 星辉环材,是不是真不值钱了?

附:结合折价和涨幅,分享下个人对部分封基/LOF 的综合打分(红字是LOF),目前还比较纠结怎么用这个评估情况选基, 按强度选,容易买到山岗上; 按反弹度买,又容易被骗炮。
2022-01-07 23:34 引用
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zhungar2019yue

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看见楼主的帖子就有喜感,无关投资。
2022-01-08 08:14 引用
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王骏

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每天坚持锻炼核心肌肉,每天跑十公里指日可待
2022-01-08 08:35 引用
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neoivor

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封基没有用年化折价率?
2022-01-08 08:35 引用
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lamarka

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楼主,请问封基反弹度意味着什么呢?
2022-01-08 08:47 引用
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选择大于努力V

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一直想配置一些封基,但是一直没学会,跟老师学学
2022-01-08 09:42 引用
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吃饭要紧

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老哥,这个强度是怎么算的?
2022-01-08 10:57 引用
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bulles

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@吃饭要紧 @lamarka

所谓的“强度”是月净增、折价率、年折价相对于我这一揽子大饼平均值的加权累计;
所谓的“反弹度”周、月的净值强度相对于自己3个月、半年、年净值强度的比较;

按自己观察瞎琢磨的,缺乏科学性,也不会做回测,相当于经验值。
买入卖出总得有个依据,给自己走黑路壮胆用,聊胜于无。
2022-01-08 12:26 引用
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丢失的十年

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好贴,留名
2022-01-08 15:26 引用
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bulles

赞同来自: myrazcs 在路上sss 沉默的铁道兵

@zhungar2019yue
谢谢!人生苦短,得自已多找乐。
我和媳妇有一个很大差别,我会多想一些情况还不如自己的,有幸福感;媳妇好跟比自己强的比,越比越郁闷。
现在闺女也有点随我了,把媳妇气坏了,日子不好过啊!
2022-01-08 19:44 引用
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lamarka

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@bulles
@吃饭要紧 @lamarka

所谓的“强度”是月净增、折价率、年折价相对于我这一揽子大饼平均值的加权累计;
所谓的“反弹度”周、月的净值强度相对于自己3个月、半年、年净值强度的比较;

按自己观察瞎琢磨的,缺乏科学性,也不会做回测,相当于经验值。
买入卖出总得有个依据,给自己走黑路壮胆用,聊胜于无。
我也觉得强度是按照这个来的,我之前回测过,月净增+年华折价率,分配一下系数,有一个较好的回测结果,但是不一定能指导未来啊
2022-01-10 10:48 引用
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goodexp

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老哥转债你的网格密度 按价格 还是按涨跌百分比 2-3%?5%?
2022-01-13 05:35 引用
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bulles

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@goodexp
老哥转债你的网格密度 按价格 还是按涨跌百分比 2-3%?5%?
一般转债按价格涨跌10%粒度,符合双底等认证的按20%粒度。
后来发现有些瘟债长年不成交, 比较烦, 引入了时间长度,对超过180天无成交的降低网格粒度。
当然这样设置非常不够完美, 像很多小康转债这样,横着趴窝很长时间,然后竖着一飞冲天,就比较无效。
看你一大早就问这样问题, 很勤奋,有何高见?
2022-01-13 11:53 引用
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goodexp

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@bulles
一般转债按价格涨跌10%粒度,符合双底等认证的按20%粒度。<br>
后来发现有些瘟债长年不成交, 比较烦, 引入了时间长度,对超过180天无成交的降低网格粒度。<br>
当然这样设置非常不够完美, 像很多小康转债这样,横着趴窝很长时间,然后竖着一飞冲天,就比较无效。<br>
看你一大早就问这样问题, 很勤奋,有何高见?
20%粒度啥意思 110买入跌20%才加网?还是我理解错了 我是目前持仓110-125左右的持仓 跌2%加仓 3%减仓 加仓和减仓数量匹配 我都感觉不活跃 理想中 饼很多的话 偏低价的起码也应该5-10%一格啊 20%基本很难等到加仓 我不做网格的 是账户最近减仓后空余了1层资金出来没地方走才开始网 我能想到的大间距资金占用少 每次出货利润多
2022-01-13 19:38 引用
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bulles

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是卖出的网格间隔,买入看双低,多因子。
2022-01-13 21:38 引用
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bulles

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第2周(Jan.9.~Jan.15) , 风水轮流转
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-0.34% / -0.95% / 64.89%
本周的失血主要在封基和打新上,靠港股和恒生ETF少许回血。
开年喜中新股,没想到亏得一塌糊涂,还万分之二的中签率,赔钱都要抢破头,以后打新也要慎之又慎,以免再当冤大头。A股打新收益下降,港股回升,也许是有内在联系。
针灸一个月了,成效不是很好,椎管狭窄造成的间歇性跛行依旧,一走路小腿就疼的不行。 唉。。。

一.可转债网格 ( 100+ 支转债,1支转债基金)
下半周转债开始回调,是像以前一样继续高位震荡还是像科创板一样一头栽下去了。。。
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20220110 123100 朗科转债 证券买入 137
20220113 128069 华森转债 证券买入 127
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20220113 113565 宏辉转债 证券卖出 144
20220113 128039 三力转债 证券卖出 142
20220113 113033 利群转债 证券卖出 115
20220114 128021 兄弟转债 证券卖出 136
二.封基持强劣汰(29支 )
趋势不好,一路跌一路卖,别人有“定投”,我这也算是“定抛”了吧。
日期 证券代码 证券名称 活动类型
20220110 160421 华安智增 证券卖出
20220111 506000 科创板基 证券卖出
20220112 165516 信诚周期 证券卖出
20220112 167001 平安鼎泰 证券卖出
20220112 501201 科创红土 证券卖出
20220113 501075 科创主题 证券卖出
20220114 506001 万家科创 证券卖出
中间看501085 科创财通 有些特立独行,加了张小饼,结果是自己去找打。
三.H股/B股 大饼(港股18支、B股11支、恒生ETF4支)
加港股腾讯、复星医药
加恒生ETF 159920 恒生ETF;510900 H股ETF;513180 恒指科技
四其他
加512170 医疗ETF
冲高减600919 江苏银行; 卖新股:300834 C星辉

附:结合折价和涨幅,分享下个人对部分封基/LOF 的综合打分(红字是LOF),目前还比较纠结怎么用这个评估情况选基, 按强度选,容易买到山岗上; 按反弹度买,又容易被骗炮。

2022-01-14 22:52 引用
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大米在这里

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椎管狭窄是不是有突出或者增生呢?先找中医正骨给复位吧,如果不严重的话几秒钟就好了。
2022-01-14 23:34 引用
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bulles

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在骨科或脊柱科大夫那里是不推荐甚至严禁推拿正骨的,推瘫的风险很高,我找了老专家在推,不太敢用力,用力大了腿疼。
2022-01-15 08:03 引用
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针灸医生

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腰突要多卧硬板床,减少弯腰用力和沙发类椅子的久坐。不建议随便正骨。
2022-01-15 09:49 引用
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bulles

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第3周(Jan.16.~Jan.22) , 无脑打新代价高
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
0.16% / -0.79% / 63.33%
本周主要失血在打新股和医药基金上,靠港股和银行股回血。
今年打新的运气“太好", 都是万二、万三的中签率,我一天中了两只,星辉环材与迈威生物。 虽然今年新股有破发,毕竟还是少数。 没想到我中的两只还都破发了, 每只亏损3000多, 转眼间7000大洋就灰飞烟灭,真是没事找事。埋伏多时,辛辛苦苦从银行股身上赚的钱,正好被这俩货给接走了,不知道便宜了谁。

一.可转债网格 ( 100+ 支转债,1支转债基金)
本周转债一天涨一天跌,不是很稳定,虽然转债中值跌的不多,高价转债受伤较重。希望不要像晃水杯一样,晃着晃着从上到下倒下来。
闲钱多,还是耐不住寂寞,摸了两把低溢价小盘转债,正好赶上挨了胖揍。
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20220119 123109 昌红转债 证券买入 139
20220119 123127 耐普转债 证券买入 136
20220120 123097 美力转债 证券买入 138
20220120 128143 锋龙转债 证券买入 131
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20220117 127013 创维转债 证券卖出 147
20220117 123024 岱勒转债 证券卖出 140
20220117 128062 亚药转债 证券卖出 103.6
20220118 123024 岱勒转债 证券卖出 168
20220118 113601 塞力转债 证券卖出 138
20220118 123059 银信转债 证券卖出 129
20220119 127027 靖远转债 证券卖出 140
20220119 123077 汉得转债 证券卖出 130
20220119 128044 岭南转债 证券卖出 130
20220120 113573 纵横转债 证券卖出 116
20220121 128044 岭南转债 证券卖出 145

二.封基持强劣汰(28支 )
封基跌势趋缓,还在一路甩卖,希望后续不是V型反转,否则那就真是"逗我玩“了。
日期 证券代码 证券名称 活动类型
20220117 161912 社会责任 证券卖出
20220120 160926 创业大成 证券卖出
20220121 506000 科创板基 证券卖出
20220121 506005 科创板BS 证券卖出
20220121 506001 万家科创 证券卖出
20220121 168207 中融创业 证券卖出

166024 中欧恒利;501087 交银瑞丰 ,表现强势,各加了一个小饼。

三.H股/B股 大饼(港股18支、B股11支、恒生ETF5支)
159892 恒生生物 加了一张小饼,看运气如何.

四其他
冲高减2142 宁波银行;
卖新股.
继续加 164906 中国互联

附:结合折价和涨幅,分享下个人对部分封基/LOF 的综合打分(红字是LOF),目前还比较纠结怎么用这个评估情况选基, 按强度选,容易买到山岗上; 按反弹度买,又容易被骗炮。

2022-01-22 00:36 修改 引用

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