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| 价格 125.525 | 转股价值 107.64 | 到期税前收益 -6.94% | 成交(万) 2599.24 | ||||
| 涨幅 0.76% | 溢价率 16.43% | 到期税后收益 -6.96% | 换手率 0.21% | ||||
| 起息日 | 2022-06-01 | 上市日 | 2022-06-08 | 到期日 | 2027-06-01 | 剩余年限 | 3.088 |
| 转股起始日 | 2023-06-02 | 回售起始日 | 2026-06-01 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 23.96 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 100.00+0.10 | 适当性管理 | 合格机构 |
| 转股代码 | 132026 | 质押代码 | 132026 | 申购代码 | - | 配售代码 | - |
| 发行规模(亿) | 100.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 100.000 | 已转股比例 | - |
| 转债总市值占比 | 1.58% | 正股总市值(亿) | 6310.35 | 转债流通市值占比 | 1.62% | 正股流通市值(亿) | 6191.47 |
| 每股配售 | - | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 北京 |
| 主体评级 | AAA | 债券评级 | AAA | 折算率 | 0.830 (2024-05-06) | ||
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 25.79 | 正股PB | 3.200 | 正股PE | 26.478 | 正股ROE | 13.520% |
| 强赎触发价 | 31.15 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 19.17 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 16.77 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 募资用途 | 本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于绿色产业领域的业务发展，其中不低于 60%用于海上风电项目送出线路工程建设；不低于 10%用于偿还金沙江白鹤滩水电站项目建设、运营形成的有息债务；剩余资金用于发行人清洁能源或生态环保项目建设、运营或偿还其形成的有息债务或补充绿色产业领域流动资金。 | ||||||
| 下修条款 | 在本期可交换债存续期间，当长江电力 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期换股价格的 80%时，公司董事会（或由董事会授权的机构或人士）有权决议换股价格向下修正方案。
修正后的换股价格应不低于公司做出决定之日前一个交易日、前二十个交易日、前三十个交易日长江电力 A 股股票交易均价，同时修正后的换股价格不低于长江电力最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 在本期可交换债换股期内，如果长江电力 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本期可交换债面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的本期可交换债。 | ||||||
| 回售条款 | 在本期可交换债最后一个计息年度内，如果长江电力 A 股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期换股价格的 70%时，本期可交换债持有人有权将其持有的本期可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。 | ||||||
| 利率 | 第1年0.1%,第2年0.1%,第3年0.1%,第4年0.1%,第5年0.1% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
0.100/(1+x)^0.093 + 0.100/(1+x)^1.090 + 0.100/(1+x)^2.088 + 100.100/(1+x)^3.088 = 125.325 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
| 转债备注 共享计划 |
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