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清仓恒生医疗基金20万份！不靠谱真是天天恐吓！
买入400新易盛
9.28日周报简要
一，持仓结构与盈利（仓位85%，盈利40%左右）
1，组合1（银行白水）
资金：占比15%左右
盈亏：未统计（账户及自选股关闭到三季报）
2，组合2（腾讯+创新医疗+大科技）
资金：占比50%左右
盈亏：40%左右
3，组合3（北交所+大科技）
资金：占比35%左右
盈亏：55%左右
二，后续展望
1，外围不太平
2，鹰龙之争利好大科技（又是芯片贸易Z）
3，整体现金20%左右持币过节
4，大科技有效仓位50%是未来的主旋律（腾讯恒生科技基金等对半折算，银行白水25%折）
5，根据之前统计，节前涨结构跌！总之，没有幺蛾子，哪里来哪里去！
6，黄皮衣的访谈值得听听！看好一谷歌，二open all，三特斯拉！不看好asic芯片（利好海光信息），即便芯片价值为零也不值得拥有，电力，地皮等不经济！
7，摩尔过会，利好中芯国际，中际旭创，和而泰
8，储能利好不断
9，存储利好不断！
10，白水1-8月同比增长近20%，反转？
买入400新易盛
9.28日周报简要
一，持仓结构与盈利（仓位85%，盈利40%左右）
1，组合1（银行白水）
资金：占比15%左右
盈亏：未统计（账户及自选股关闭到三季报）
2，组合2（腾讯+创新医疗+大科技）
资金：占比50%左右
盈亏：40%左右
3，组合3（北交所+大科技）
资金：占比35%左右
盈亏：55%左右
二，后续展望
1，外围不太平
2，鹰龙之争利好大科技（又是芯片贸易Z）
3，整体现金20%左右持币过节
4，大科技有效仓位50%是未来的主旋律（腾讯恒生科技基金等对半折算，银行白水25%折）
5，根据之前统计，节前涨结构跌！总之，没有幺蛾子，哪里来哪里去！
6，黄皮衣的访谈值得听听！看好一谷歌，二open all，三特斯拉！不看好asic芯片（利好海光信息），即便芯片价值为零也不值得拥有，电力，地皮等不经济！
7，摩尔过会，利好中芯国际，中际旭创，和而泰
8，储能利好不断
9，存储利好不断！
10，白水1-8月同比增长近20%，反转？
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9.19日报简要
一，总仓位：88%
二，总收益：35%左右
（一），组合1（银行 +白水 +年度旅游基金）
资金占比18%左右
仓位98.5%左右
盈亏暂不统计（已经卸载软件，删除自选股）
（二），组合2（港股+ 恒生医疗+大科技）
资金占比50%左右
仓位93.5% 左右
今年收益：40% 左右（8.29数据）
（三），组合3（北交所 +全球基金 +大科技）
资金占比32%左右
仓位88.6%左右
今年收益：50% 左右（8.29数据）
（四），养老金组合（1/3理财+1/3债券基金+1/3纳斯达克基金）
资金占比12%左右
仓位50%左右，理财不记仓位
收益暂不统计，季度评估！
三，持仓结构占比
鉴于盘面，鉴于新股申购明显增多，现有持仓不再增加，下周，找机会转出资金，不动如山！
1，大科技（包括中芯国际+北交所），25%
2，医药医疗（恒生医疗+银华创新药），18%
3，短线科技基金（恒生科技+人工智能+芯片），8.5%
4，腾讯，18.5%
5，银行白水，18%
6，现金，12%
其中，北交所，银行白水不动如山，季度评估、调仓！平时删除自选股，不主动交易！
一，总仓位：88%
二，总收益：35%左右
（一），组合1（银行 +白水 +年度旅游基金）
资金占比18%左右
仓位98.5%左右
盈亏暂不统计（已经卸载软件，删除自选股）
（二），组合2（港股+ 恒生医疗+大科技）
资金占比50%左右
仓位93.5% 左右
今年收益：40% 左右（8.29数据）
（三），组合3（北交所 +全球基金 +大科技）
资金占比32%左右
仓位88.6%左右
今年收益：50% 左右（8.29数据）
（四），养老金组合（1/3理财+1/3债券基金+1/3纳斯达克基金）
资金占比12%左右
仓位50%左右，理财不记仓位
收益暂不统计，季度评估！
三，持仓结构占比
鉴于盘面，鉴于新股申购明显增多，现有持仓不再增加，下周，找机会转出资金，不动如山！
1，大科技（包括中芯国际+北交所），25%
2，医药医疗（恒生医疗+银华创新药），18%
3，短线科技基金（恒生科技+人工智能+芯片），8.5%
4，腾讯，18.5%
5，银行白水，18%
6，现金，12%
其中，北交所，银行白水不动如山，季度评估、调仓！平时删除自选股，不主动交易！
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赞同来自: zl12170776 、ianian 、只看看不说话 、wz2105
正式卸载北交所自选股，关闭交易软件！
收盘仓位85%左右！
明天凌晨丑国降息，按照之前的套路，
降50基点，高开低走套人！
降25基点，低开低走！
反正套人大概率！
收盘仓位85%左右！
明天凌晨丑国降息，按照之前的套路，
降50基点，高开低走套人！
降25基点，低开低走！
反正套人大概率！
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赞同来自: ianian
@追梦人在水一方
组合2
减仓
2000康龙化成
1000药明生物
买入
药明康德300
中际旭创100
组合3
买入
光通信基金
人形机器人基金
中概互联基金
减仓500阳光电源
本周盘后感触今日上午操作
1，择股还是择时
今日工业富联、紫金矿业、海光信息、立讯精密、胜宏科技、福耀玻璃、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路、东山精密、江淮汽车等228只个股盘中创出一年新高。占全a比5%左右！
其中，工业富联、海光信息、胜宏科技、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路等57只个股盘中创历史新高。占比1%左右。
上述表明选择大于努力！
2，同花顺数据，截止9.10日，33%散户今年负收益...
组合2
减仓
2000康龙化成
1000药明生物
买入
药明康德300
中际旭创100
组合3
买入
光通信基金
人形机器人基金
中概互联基金
减仓500阳光电源
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@追梦人在水一方
截止8月底，今年盈利计提50%用于日常开支和战略储备，避免20年盈利后连续几年满仓带10%杠杠，导致21--23年全面亏损！
这盈利的50%也计划进行长期低波段投资，仓位如下：
1/3场内全球基金(纳斯达克➕日经和标普)，50%空仓等股灾，年化收益8-12%
1/3场外债券基金(按时恒乐➕易方达安心)，年化收益5-8%
1/3理财，年化收益2-3%
本周盘后感触补充一下：
1，择股还是择时
今日工业富联、紫金矿业、海光信息、立讯精密、胜宏科技、福耀玻璃、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路、东山精密、江淮汽车等228只个股盘中创出一年新高。占全a比5%左右！
其中，工业富联、海光信息、胜宏科技、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路等57只个股盘中创历史新高。占比1%左右。
上述表明选择大于努力！
2，同花顺数据，截止9.10日，33%散户今年负收益...
截止8月底，今年盈利计提50%用于日常开支和战略储备，避免20年盈利后连续几年满仓带10%杠杠，导致21--23年全面亏损！
这盈利的50%也计划进行长期低波段投资，仓位如下：
1/3场内全球基金(纳斯达克➕日经和标普)，50%空仓等股灾，年化收益8-12%
1/3场外债券基金(按时恒乐➕易方达安心)，年化收益5-8%
1/3理财，年化收益2-3%
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本周盘后感触
1，择股还是择时
今日工业富联、紫金矿业、海光信息、立讯精密、胜宏科技、福耀玻璃、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路、东山精密、江淮汽车等228只个股盘中创出一年新高。占全a比5%左右！
其中，工业富联、海光信息、胜宏科技、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路等57只个股盘中创历史新高。占比1%左右。
上述表明选择大于努力！
2，同花顺数据，截止9.10日，33%散户今年负收益。
看来，牛市也有很多亏钱！选择不对，努力白费！
3，房地产的接力棒
20年以前，投入房地产是财富快速升值的捷径，那么现在股市是否完全替代房地产？这个问题，从证券月均开户数可以找到答案！
那么问题来了，如何进行资产配置？
房产属于不动产难于变现，此部分由于历史原因及流动性因素？不再考虑范围！
我认为，3331配置比较合适大部分投资人。扣除生活费用！
激进投资人：30%人工智能，30%恒生科技，30%低估高息，10%现金
稳健投资人：30%人工智能，30%低估高息，30%必选消费，10%现金
刚入市小白：30%恒生科技，30%低估高息，30%黄金和债基，10%现金
本真目前持仓：
30%人工智能，20%恒生科技，20%创新药，20%银行白水，10%现金
记住，最好不要满仓，特别是上杠杠，即便牛市！
1，择股还是择时
今日工业富联、紫金矿业、海光信息、立讯精密、胜宏科技、福耀玻璃、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路、东山精密、江淮汽车等228只个股盘中创出一年新高。占全a比5%左右！
其中，工业富联、海光信息、胜宏科技、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路等57只个股盘中创历史新高。占比1%左右。
上述表明选择大于努力！
2，同花顺数据，截止9.10日，33%散户今年负收益。
看来，牛市也有很多亏钱！选择不对，努力白费！
3，房地产的接力棒
20年以前，投入房地产是财富快速升值的捷径，那么现在股市是否完全替代房地产？这个问题，从证券月均开户数可以找到答案！
那么问题来了，如何进行资产配置？
房产属于不动产难于变现，此部分由于历史原因及流动性因素？不再考虑范围！
我认为，3331配置比较合适大部分投资人。扣除生活费用！
激进投资人：30%人工智能，30%恒生科技，30%低估高息，10%现金
稳健投资人：30%人工智能，30%低估高息，30%必选消费，10%现金
刚入市小白：30%恒生科技，30%低估高息，30%黄金和债基，10%现金
本真目前持仓：
30%人工智能，20%恒生科技，20%创新药，20%银行白水，10%现金
记住，最好不要满仓，特别是上杠杠，即便牛市！
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@追梦人在水一方
组合2
买入中芯国际500
组合3
买入
新易盛200
中际旭创100
沪电股份500
减仓
工业富联500
买入159949
买入515880
买入159819
清仓亿纬锂能，搁在地板上
减仓20000份中概互联
减仓35000份有色金属基金
减仓人形机器人10000份基金
北交所
买入300纳科诺尔
仓位91%左右！下午再说
恭喜一醉解千愁老师加油！
胜宏科技历史新高
工业富联历史新高
那么，
沪电股份
新易盛
中际旭创
还会远吗？
买入
中概互联
有色金属
恒生医疗
药明生物
清仓科创50
减仓易中天1000
仓位90%
老鬼子又来搞事情，国产替代！
组合2
买入中芯国际500
组合3
买入
新易盛200
中际旭创100
沪电股份500
减仓
工业富联500
买入159949
买入515880
买入159819
清仓亿纬锂能，搁在地板上
减仓20000份中概互联
减仓35000份有色金属基金
减仓人形机器人10000份基金
北交所
买入300纳科诺尔
仓位91%左右！下午再说
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赞同来自: ianian
@追梦人在水一方
组合2
买入中芯国际500
组合3
买入
新易盛200
中际旭创100
沪电股份500
减仓
工业富联500
买入159949
买入515880
买入159819
清仓亿纬锂能，搁在地板上
减仓20000份中概互联
减仓35000份有色金属基金
减仓人形机器人10000份基金
北交所
买入300纳科诺尔
仓位91%左右！下午再说
恭喜一醉解千愁老师加油！
胜宏科技历史新高
工业富联历史新高
那么，
沪电股份
新易盛
中际旭创
还会远吗？
买入
中概互联
有色金属
恒生医疗
药明生物
清仓科创50
减仓易中天1000
仓位90%
老鬼子又来搞事情，国产替代！
组合2
买入中芯国际500
组合3
买入
新易盛200
中际旭创100
沪电股份500
减仓
工业富联500
买入159949
买入515880
买入159819
清仓亿纬锂能，搁在地板上
减仓20000份中概互联
减仓35000份有色金属基金
减仓人形机器人10000份基金
北交所
买入300纳科诺尔
仓位91%左右！下午再说
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@追梦人在水一方
清仓景嘉微，割肉出局！
换500生益科技
买入纳斯达克基金10000份
买入512000券商基金30000份，搞个底仓！
再减中际旭创200，太快了！握不住了！
收盘估计仓位90%左右！
谢谢国家队！
谢谢朱老师鼓励！下午操作
主要是蒙对pcb和cpo
其中一个账户8月搞30%+
银行白水组合跑输了！
整体8月估计10-15%收益！
比起大佬还有很多差距！
但是很知足了，因为银行白水是压舱石！平衡板块！
否则30%的人工智能也拿不住！
今日减仓
100中际旭创
500工业富联
景嘉微1000（割肉出局，网盘清仓）
513060恒生医疗基金30000份
159992银华创新药基金40000份
微创医疗20...
清仓景嘉微，割肉出局！
换500生益科技
买入纳斯达克基金10000份
买入512000券商基金30000份，搞个底仓！
再减中际旭创200，太快了！握不住了！
收盘估计仓位90%左右！
谢谢国家队！
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赞同来自: 朱顶红
@追梦人在水一方
截至目前，距离2021年回本还需要再拉拉！
如此行情，估计9.3日应该能收复21年以来失地！当年重仓白酒和医药，现在医药逐步回本，白水还在底下爬垫
感恩易中天！感谢盛世华夏！
谢谢朱老师鼓励！朱老师加油！ian老师加油！
主要是蒙对pcb和cpo
其中一个账户8月搞30%+
银行白水组合跑输了！
整体8月估计10-15%收益！
比起大佬还有很多差距！
但是很知足了，因为银行白水是压舱石！平衡板块！
否则30%的人工智能也拿不住！
今日减仓
100中际旭创
500工业富联
景嘉微1000（割肉出局，网盘清仓）
513060恒生医疗基金30000份
159992银华创新药基金40000份
微创医疗20...
截至目前，距离2021年回本还需要再拉拉！
如此行情，估计9.3日应该能收复21年以来失地！当年重仓白酒和医药，现在医药逐步回本，白水还在底下爬垫
感恩易中天！感谢盛世华夏！
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@朱顶红
主要是蒙对pcb和cpo
其中一个账户8月搞30%+
银行白水组合跑输了！
整体8月估计10-15%收益！
比起大佬还有很多差距！
但是很知足了，因为银行白水是压舱石！平衡板块！
否则30%的人工智能也拿不住！
今日减仓
100中际旭创
500工业富联
景嘉微1000（割肉出局，网盘清仓）
513060恒生医疗基金30000份
159992银华创新药基金40000份
微创医疗2000股
加仓
沪电股份500
中科曙光500
恒生科技513130基金40000份
芯片512760基金30000份！
仓位略微减少！
本月收益很赞！谢谢朱老师鼓励！
主要是蒙对pcb和cpo
其中一个账户8月搞30%+
银行白水组合跑输了！
整体8月估计10-15%收益！
比起大佬还有很多差距！
但是很知足了，因为银行白水是压舱石！平衡板块！
否则30%的人工智能也拿不住！
今日减仓
100中际旭创
500工业富联
景嘉微1000（割肉出局，网盘清仓）
513060恒生医疗基金30000份
159992银华创新药基金40000份
微创医疗2000股
加仓
沪电股份500
中科曙光500
恒生科技513130基金40000份
芯片512760基金30000份！
仓位略微减少！
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今日操作
清仓泰格医药2000
减药明生物1000
加中芯国际500
加仓
中际旭创和新易盛，各400
胜宏科技200，沪电股份500，太辰光500
中科曙光500
北方华创100
奥比中光200
减工业富联1500
清仓江苏雷利1500
减景嘉微1000
清仓泰格医药2000
减药明生物1000
加中芯国际500
加仓
中际旭创和新易盛，各400
胜宏科技200，沪电股份500，太辰光500
中科曙光500
北方华创100
奥比中光200
减工业富联1500
清仓江苏雷利1500
减景嘉微1000
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8.23日周简报
一，仓位及盈利
组合1（白水+银行+偷鸡）
仓位：88%
盈利：10%
组合2（恒生科技+医药医疗+ai科技）
仓位：97%
盈利：35%+
组合3（北交所+全球基金+ai科技）
仓位：92%
盈利：35+
二，下周策略
1，9.3日总体仓位控制95%左右
2，集中持股，清仓杂毛，聚焦主流
3，组合1
白水补涨？
剩余仓位集中到偷鸡盘，有机会就做短线
4，组合2
逐步清仓阿里，
减持恒生创新药等股票
加仓中芯国际港股
增加512170、159992等基金份额
增加中科曙光（对标海光还有20%空间）
5，组合3
增加纳斯达克基金5万份（本周清仓10万份），逐步增加到10%持仓全球基金
增肌奥比中光
逐步清仓上维等
6，主仓位持股不动，集中2个账户做短线（组合1普通账户，组合3融资账户）
三，综述
1，指数3825.76最高点收盘，十年高点，下一个高点5178！想想空间巨大
2，周五丑国有降息预期，利好科技股
3，不能急躁，要有持久战思想！
4，坚决不追高
5，中报披露，第一时间上利润断层超预期的，减持不及预期的
6，科技股与高股息等仓位要控制！
一，仓位及盈利
组合1（白水+银行+偷鸡）
仓位：88%
盈利：10%
组合2（恒生科技+医药医疗+ai科技）
仓位：97%
盈利：35%+
组合3（北交所+全球基金+ai科技）
仓位：92%
盈利：35+
二，下周策略
1，9.3日总体仓位控制95%左右
2，集中持股，清仓杂毛，聚焦主流
3，组合1
白水补涨？
剩余仓位集中到偷鸡盘，有机会就做短线
4，组合2
逐步清仓阿里，
减持恒生创新药等股票
加仓中芯国际港股
增加512170、159992等基金份额
增加中科曙光（对标海光还有20%空间）
5，组合3
增加纳斯达克基金5万份（本周清仓10万份），逐步增加到10%持仓全球基金
增肌奥比中光
逐步清仓上维等
6，主仓位持股不动，集中2个账户做短线（组合1普通账户，组合3融资账户）
三，综述
1，指数3825.76最高点收盘，十年高点，下一个高点5178！想想空间巨大
2，周五丑国有降息预期，利好科技股
3，不能急躁，要有持久战思想！
4，坚决不追高
5，中报披露，第一时间上利润断层超预期的，减持不及预期的
6，科技股与高股息等仓位要控制！
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收盘了！
指数太牛了，想涨就涨，拿捏的恰到好处！
券商太牛了，没想到启动3700是券商保险，银行拖后腿，
只能说牛逼！
今天亏损，本周前三天盈利，后面2天亏损！
8.15日周报
一，仓位
组合1：90%左右
组合2：99%左右
组合3：97%左右
二，盈亏
本周盈利：3.5%左右
本年盈利：23%左右
三，后期展望
本轮指数控盘太强了
3700就是一层纸，券商保险发力，太强了！
银行为啥深蹲？
为下周不靠谱打底会面不及预期做保障？
或者为3800冲关做准备？
总之，已经接近满仓了！随便它如何了！
截止今日，年内已经计提10％盈利补偿家庭开支！
指数太牛了，想涨就涨，拿捏的恰到好处！
券商太牛了，没想到启动3700是券商保险，银行拖后腿，
只能说牛逼！
今天亏损，本周前三天盈利，后面2天亏损！
8.15日周报
一，仓位
组合1：90%左右
组合2：99%左右
组合3：97%左右
二，盈亏
本周盈利：3.5%左右
本年盈利：23%左右
三，后期展望
本轮指数控盘太强了
3700就是一层纸，券商保险发力，太强了！
银行为啥深蹲？
为下周不靠谱打底会面不及预期做保障？
或者为3800冲关做准备？
总之，已经接近满仓了！随便它如何了！
截止今日，年内已经计提10％盈利补偿家庭开支！
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以下是基于最新市场动态（截至2025年8月3日）对明日（8月4日）港股与A股走势的综合分析：
一、外围市场冲击的核心因素
1. 非农数据“塌方”与衰退担忧
- 该数据暴露美国经济疲软，市场对美联储9月降息概率飙升至82%-90%，年内或降息3次。
- 历史经验：2024年8月类似数据曾触发美联储紧急降息，带动A股千点反弹。
二、A股明日及短期走势预判
短期承压但韧性较强
- 低开不可避免：受全球恐慌情绪传导，A股明日大概率低开，沪指或考验3500-3550点支撑位。
- 独立行情的基础：
- 政策对冲：中国财政部8月8日起恢复征收新发国债利息增值税（税率6%），倒逼债市资金转向股市（税后收益率仅1.6%，低于银行理财2.8%）。
- 外资潜在回流：美元走弱叠加美联储降息预期，北向资金7月已创净流入纪录，可能继续增配沪深300等低估值蓝筹。
- 估值优势：A股整体估值处于低位，而美股科技股估值仍高（纳指市盈率41.2），资金可能转向新兴市场。
全周走势关键变量
1. 国内政策响应：若周末或周初释放降准、国家队增持等信号，可能快速修复情绪。
2. 外资动向：观察北向资金是否逆势流入（若净买入持续，释放积极信号）。
3. 经济数据：8月5日美国ISM服务业PMI若不及预期，将进一步强化降息预期，利好A股后半周反弹。
三、港股明日走势的特殊性
- 更大波动风险：港股与全球市场联动性更强，且受美元流动性影响显著，明日可能低开超2%，恒指或测试24000点关口。
- 结构性机会：
- 高股息资产：公用事业、能源板块（股息率4%-6%）成债市资金替代品。
- 黄金股：对冲美元贬值，如招金矿业、紫金矿业。
- 长期支撑：若美联储降息落地，港股流动性压力将缓解，但短期需警惕外资撤离压力。
四、行业配置建议
防御型 高股息银行
进攻型 算力（中科曙光）、半导体（中芯国际）、区域自贸（海南）
规避板块 电子代工、纺织、美股映射科技股
五、总结：蓄力后或迎“金九银十”行情
- 明日（8月4日）：A股低开后关注3500点支撑，若盘中放量反弹则确认韧性；港股波动率更高，需谨慎。
- 全周展望：A股可能走出“先抑后扬”独立行情，后半周反弹动力来自政策预期及外资回流；港股企稳需等待外部流动性改善。
- 中长期布局：8月调整或是“黄金坑”，重点布局有色金属（资源自主可控）、消费内需（政策刺激）、科创板（科技成长）。
软件应对！
一、外围市场冲击的核心因素
1. 非农数据“塌方”与衰退担忧
- 该数据暴露美国经济疲软，市场对美联储9月降息概率飙升至82%-90%，年内或降息3次。
- 历史经验：2024年8月类似数据曾触发美联储紧急降息，带动A股千点反弹。
- 关税政策冲击与美股暴跌
- 特朗普对多国加征10%-41%关税（如加拿大关税升至35%），推高企业成本并抑制需求。
- 美股周五市值蒸发超1万亿美元，纳指跌2.24%，道指跌1.23%；欧股同步重挫（法国CAC跌3.68%）。
- 美元与黄金异动
- 美元指数单日暴跌1.39%至98.68，避险资金涌入黄金，现货黄金大涨2.01%至3416美元/盎司。
二、A股明日及短期走势预判
短期承压但韧性较强
- 低开不可避免：受全球恐慌情绪传导，A股明日大概率低开，沪指或考验3500-3550点支撑位。
- 独立行情的基础：
- 政策对冲：中国财政部8月8日起恢复征收新发国债利息增值税（税率6%），倒逼债市资金转向股市（税后收益率仅1.6%，低于银行理财2.8%）。
- 外资潜在回流：美元走弱叠加美联储降息预期，北向资金7月已创净流入纪录，可能继续增配沪深300等低估值蓝筹。
- 估值优势：A股整体估值处于低位，而美股科技股估值仍高（纳指市盈率41.2），资金可能转向新兴市场。
全周走势关键变量
1. 国内政策响应：若周末或周初释放降准、国家队增持等信号，可能快速修复情绪。
2. 外资动向：观察北向资金是否逆势流入（若净买入持续，释放积极信号）。
3. 经济数据：8月5日美国ISM服务业PMI若不及预期，将进一步强化降息预期，利好A股后半周反弹。
三、港股明日走势的特殊性
- 更大波动风险：港股与全球市场联动性更强，且受美元流动性影响显著，明日可能低开超2%，恒指或测试24000点关口。
- 结构性机会：
- 高股息资产：公用事业、能源板块（股息率4%-6%）成债市资金替代品。
- 黄金股：对冲美元贬值，如招金矿业、紫金矿业。
- 长期支撑：若美联储降息落地，港股流动性压力将缓解，但短期需警惕外资撤离压力。
四、行业配置建议
防御型 高股息银行
进攻型 算力（中科曙光）、半导体（中芯国际）、区域自贸（海南）
规避板块 电子代工、纺织、美股映射科技股
五、总结：蓄力后或迎“金九银十”行情
- 明日（8月4日）：A股低开后关注3500点支撑，若盘中放量反弹则确认韧性；港股波动率更高，需谨慎。
- 全周展望：A股可能走出“先抑后扬”独立行情，后半周反弹动力来自政策预期及外资回流；港股企稳需等待外部流动性改善。
- 中长期布局：8月调整或是“黄金坑”，重点布局有色金属（资源自主可控）、消费内需（政策刺激）、科创板（科技成长）。
软件应对！
1
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8.01日月报简要
（一），组合1（银行 +白水 +年度旅游基金）
仓位：88.5%，
本周收益：-1.0%
今年收益：8.5% 左右
（二），组合2（港股 +恒生医疗 +大科技）
仓位：102%
本周收益：1.5%
今年收益：22% 左右
（三），组合3（北交所 +全球基金 +大科技）
仓位：88.6%
本周收益：2%
今年收益：20%
下周策略
1，国债恢复收税，利好高股息银行等！
2，某报发文ywd，利好国产替代（中芯国际中科曙光）
3，周五欧美暴跌，下周一北美链不容乐观！机构首先跪了！
4，丑币大跌，叠加降息预期，利好科技股！
5，关注3季报8.8日中芯国际？
6，二级关税8.8--8.12？
全网唱空，背靠散户晒太阳☀️！可惜仓位高了！
复牌4.3---4.7日以后的走势！
（一），组合1（银行 +白水 +年度旅游基金）
仓位：88.5%，
本周收益：-1.0%
今年收益：8.5% 左右
（二），组合2（港股 +恒生医疗 +大科技）
仓位：102%
本周收益：1.5%
今年收益：22% 左右
（三），组合3（北交所 +全球基金 +大科技）
仓位：88.6%
本周收益：2%
今年收益：20%
下周策略
1，国债恢复收税，利好高股息银行等！
2，某报发文ywd，利好国产替代（中芯国际中科曙光）
3，周五欧美暴跌，下周一北美链不容乐观！机构首先跪了！
4，丑币大跌，叠加降息预期，利好科技股！
5，关注3季报8.8日中芯国际？
6，二级关税8.8--8.12？
全网唱空，背靠散户晒太阳☀️！可惜仓位高了！
复牌4.3---4.7日以后的走势！
3
7.27日周报简要
一，仓位及收益
总仓位：92.5%左右（半年报分红10%）
总收益：18% 左右（本周收益1.5%+），其中：
（一），组合1（银行 ➕白水 ➕年度旅游基金）
资金占比21.8%，仓位84.5%
本周主要操作：减持老窖、五粮液300
减常熟银行7000，换取指数基金偷鸡！
本周收益：-0.5%
今年收益：10%
（二），组合2（港股 ➕恒生医疗➕科技等）
资金占比46.5%，仓位94.1%
本周主要操作：
539.5减100腾讯.121减200阿里，50左右减1500中芯国际
买入微创医疗，云顶新耀，药明生物等恒生创新药
本周收益：3.5%
今年收益：20% +
（三），组合3（北交所 ➕全球基金 ➕大科技）
资金占比31.7%，仓位96%
本周主要操作
北交所，威博液压清仓了！亏大了！
买入：煤炭基金/标普和纳斯达克
买入：300新易盛
还有其他雅下水电站，很少很少！后续清仓专门在组合1偷鸡盘操作！
本周收益：0.3%
今年收益：20% +
二，下周策略
1，人形机器人？
2，华为？
3，反内卷东向？
4，27--30谈判？
5，柬埔寨泰国？
6，大毛儿毛？
7，8.1军工
8，丑国关税升级？
一，仓位及收益
总仓位：92.5%左右（半年报分红10%）
总收益：18% 左右（本周收益1.5%+），其中：
（一），组合1（银行 ➕白水 ➕年度旅游基金）
资金占比21.8%，仓位84.5%
本周主要操作：减持老窖、五粮液300
减常熟银行7000，换取指数基金偷鸡！
本周收益：-0.5%
今年收益：10%
（二），组合2（港股 ➕恒生医疗➕科技等）
资金占比46.5%，仓位94.1%
本周主要操作：
539.5减100腾讯.121减200阿里，50左右减1500中芯国际
买入微创医疗，云顶新耀，药明生物等恒生创新药
本周收益：3.5%
今年收益：20% +
（三），组合3（北交所 ➕全球基金 ➕大科技）
资金占比31.7%，仓位96%
本周主要操作
北交所，威博液压清仓了！亏大了！
买入：煤炭基金/标普和纳斯达克
买入：300新易盛
还有其他雅下水电站，很少很少！后续清仓专门在组合1偷鸡盘操作！
本周收益：0.3%
今年收益：20% +
二，下周策略
1，人形机器人？
2，华为？
3，反内卷东向？
4，27--30谈判？
5，柬埔寨泰国？
6，大毛儿毛？
7，8.1军工
8，丑国关税升级？
0
@追梦人在水一方
减100中芯国际
减2000金力永磁
加500荣昌生物
加300太辰光
减100胜宏科技
组合三，
减5000法国基金，
买入煤炭指数基金
减200中际旭创
加200新易盛
加100罗博特科
又3600，银行在水下，谁干的？
水位整体抬高！
大金融牛，操盘手牛！
慢牛，长牛
最近指数连续新高，大概如下因素组合二
一，大背景
1，贸易站宽松，丑国不断示好！昨晚也响应取消对其企业的审查！
2，丑国9月份大概率降息，年内2次，降息通道一旦打开就是趋势！
3，今年发生很多大事彰显国家强大！deepseek，玉树机器人，印巴歼10完胜~
4，房地产已经不能充当蓄水池了，场外那么多资金去哪里？
5，雅下水电大工程，一石三鸟，推动经济复苏
6，反内卷！！…！
二，股市地位提到空前高度
1...
组合一，
持仓不动
减100中芯国际
减2000金力永磁
加500荣昌生物
加300太辰光
减100胜宏科技
组合三，
减5000法国基金，
买入煤炭指数基金
减200中际旭创
加200新易盛
加100罗博特科
又3600，银行在水下，谁干的？
水位整体抬高！
大金融牛，操盘手牛！
慢牛，长牛
5
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最近指数连续新高，大概如下因素
一，大背景
1，贸易站宽松，丑国不断示好！昨晚也响应取消对其企业的审查！
2，丑国9月份大概率降息，年内2次，降息通道一旦打开就是趋势！
3，今年发生很多大事彰显国家强大！deepseek，玉树机器人，印巴歼10完胜~
4，房地产已经不能充当蓄水池了，场外那么多资金去哪里？
5，雅下水电大工程，一石三鸟，推动经济复苏
6，反内卷！！…！
二，股市地位提到空前高度
1，gjd对大盘指数完全控制，可以精确到0.1
2，目前不能长的太快，大金融主动下蹲，只为关键时刻冲关稳定！
3，场外资金太多了，都等着回调买入
4，今年通过港股通进入场内有1000亿，前几日报道韩国大举买入
5，无风险收益下降，保险举牌
6，今年上半年新增开户数大幅度提升！
7，9.3大阅兵，智远机器人借壳上市，玉树机器人上市辅导~
8，平台传播太快了，股市挣钱了，想进来的人就多了
9，当下如何控制指数不能暴涨是需要艺术的
太多了
当然，风险也有，贸易战未定(小日子非猴都基本搞定了)
月末重要会议？
个人感觉，9.3日前后3674就是一层纸！
一，大背景
1，贸易站宽松，丑国不断示好！昨晚也响应取消对其企业的审查！
2，丑国9月份大概率降息，年内2次，降息通道一旦打开就是趋势！
3，今年发生很多大事彰显国家强大！deepseek，玉树机器人，印巴歼10完胜~
4，房地产已经不能充当蓄水池了，场外那么多资金去哪里？
5，雅下水电大工程，一石三鸟，推动经济复苏
6，反内卷！！…！
二，股市地位提到空前高度
1，gjd对大盘指数完全控制，可以精确到0.1
2，目前不能长的太快，大金融主动下蹲，只为关键时刻冲关稳定！
3，场外资金太多了，都等着回调买入
4，今年通过港股通进入场内有1000亿，前几日报道韩国大举买入
5，无风险收益下降，保险举牌
6，今年上半年新增开户数大幅度提升！
7，9.3大阅兵，智远机器人借壳上市，玉树机器人上市辅导~
8，平台传播太快了，股市挣钱了，想进来的人就多了
9，当下如何控制指数不能暴涨是需要艺术的
太多了
当然，风险也有，贸易战未定(小日子非猴都基本搞定了)
月末重要会议？
个人感觉，9.3日前后3674就是一层纸！
2
主力操盘水平太高，不能太兴奋，如此3700近在咫尺！
降温！
指数都在主力拿捏！
今日操作
一，组合1（白水银行）
未操作
二，组合2（港股 创新医药医疗 光模块 偷鸡）
港股
1，539.5减100腾讯，下一次559.5减100（年初买回来200）
2，减仓阿里200，下一次125左右再减仓
3，买入159992银华创新药，合计持有10万份
4，买入券商基金2万份做底仓，等下次突破3674卖出去
大a
买入太辰光200，试试水
偷鸡品种太差劲，没有机会套利！
三，组合3
1，北交所，
今天亏大了（恒立钻具真牛逼3个30厘米，估计还有3个，估计本次直接5倍空间市值50亿），之前持有1000股亏大了！
2，全球基金
减仓日经225基金3万份
减法国基金5000份
买入煤炭指数基金，期货暴涨
3，科技
加新易盛200
加中际旭创100
加1000沪电股份
加700江苏雷利，昨日清仓了
加军工基金20000份，底仓！昨天清仓了
最近太难过了
降温！
指数都在主力拿捏！
今日操作
一，组合1（白水银行）
未操作
二，组合2（港股 创新医药医疗 光模块 偷鸡）
港股
1，539.5减100腾讯，下一次559.5减100（年初买回来200）
2，减仓阿里200，下一次125左右再减仓
3，买入159992银华创新药，合计持有10万份
4，买入券商基金2万份做底仓，等下次突破3674卖出去
大a
买入太辰光200，试试水
偷鸡品种太差劲，没有机会套利！
三，组合3
1，北交所，
今天亏大了（恒立钻具真牛逼3个30厘米，估计还有3个，估计本次直接5倍空间市值50亿），之前持有1000股亏大了！
2，全球基金
减仓日经225基金3万份
减法国基金5000份
买入煤炭指数基金，期货暴涨
3，科技
加新易盛200
加中际旭创100
加1000沪电股份
加700江苏雷利，昨日清仓了
加军工基金20000份，底仓！昨天清仓了
最近太难过了
1
赞同来自: 朱顶红
主力操盘水平太高，不能太兴奋，如此3700近在咫尺！
降温！
指数都在主力拿捏！
今日操作
一，组合1（白水银行）
未操作
二，组合2（港股+创新医药医疗+光模块+偷鸡）
港股
1，539.5减100腾讯，下一次559.5减100（年初买回来200）
2，减仓阿里200，下一次125左右再减仓
3，买入159992银华创新药，合计持有10万份
4，买入券商基金2万份做底仓，等下次突破3674卖出去
大a
买入太辰光200，试试水
偷鸡品种太差劲，没有机会套利！
三，组合3
1，北交所，
今天亏大了（恒立钻具真牛逼3个30厘米，估计还有3个，估计本次直接5倍空间市值50亿），之前持有1000股亏大了！
2，全球基金
减仓日经225基金3万份
减法国基金5000份
买入煤炭指数基金，期货暴涨
3，科技
加新易盛200
加中际旭创100
加1000沪电股份
加700江苏雷利，昨日清仓了
加军工基金20000份，底仓！昨天清仓了
最近太难过了
降温！
指数都在主力拿捏！
今日操作
一，组合1（白水银行）
未操作
二，组合2（港股+创新医药医疗+光模块+偷鸡）
港股
1，539.5减100腾讯，下一次559.5减100（年初买回来200）
2，减仓阿里200，下一次125左右再减仓
3，买入159992银华创新药，合计持有10万份
4，买入券商基金2万份做底仓，等下次突破3674卖出去
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偷鸡品种太差劲，没有机会套利！
三，组合3
1，北交所，
今天亏大了（恒立钻具真牛逼3个30厘米，估计还有3个，估计本次直接5倍空间市值50亿），之前持有1000股亏大了！
2，全球基金
减仓日经225基金3万份
减法国基金5000份
买入煤炭指数基金，期货暴涨
3，科技
加新易盛200
加中际旭创100
加1000沪电股份
加700江苏雷利，昨日清仓了
加军工基金20000份，底仓！昨天清仓了
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@追梦人在水一方
下午减仓500中际旭创，换取600新易盛！
另外，买入柯力传感200，今天持仓表现一般！银行白水中阴线！
人形机器人太强！
中大力德清仓它涨停了！建设工业貌似4连班，亏大了！
雅鲁藏布江建设太牛了，要信早信！今天没有买入，晚上复盘看看，明天能否有机会？
上午收盘上涨3542，放量708，黄线在上，几乎收在半天最高位朱老师、许老师加油！
指数3355.47破前高，看来本周蓄力，为8.1献礼破3600是大概率！
9.3肉去年前高3674也是大概率！
10. 国庆破21年前高3731.69也是大概率！到时候适当减仓！
还有200点不到，大金融搭台，小票唱戏，希望能有20%收益！
今天持仓科技股暴跌！买入！等待机会减仓！
下午减仓500中际旭创，换取600新易盛！
另外，买入柯力传感200，今天持仓表现一般！银行白水中阴线！
人形机器人太强！
中大力德清仓它涨停了！建设工业貌似4连班，亏大了！
雅鲁藏布江建设太牛了，要信早信！今天没有买入，晚上复盘看看，明天能否有机会？
0
上午操作
组合一
减纳科诺尔，加宁新新材
组合二
加159992
加新易盛1 00
加胜宏科技100
减中国海防300
组合三
加新易盛300
加天孚通信200
加沪电股份
加太辰光
减江苏雷利减5126600基金20000份
组合一
减纳科诺尔，加宁新新材
组合二
加159992
加新易盛1 00
加胜宏科技100
减中国海防300
组合三
加新易盛300
加天孚通信200
加沪电股份
加太辰光
减江苏雷利减5126600基金20000份
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赞同来自: ianian
今天被关注100了，记录一下！
多谢诸位老师关注和鼓励！
直接上干货！
7.20日周报简要
一，仓位及收益
总仓位：92.5%左右（转出部分资金支持儿子读书）
总收益：15%+（本周收益5%），其中：
1，组合1（银行+白水+年度旅游基金）
资金占比22.1%，仓位86.9%，其中：
白水资金占比42.6%，仓位85.5%（长线）
银行资金占比55.1%，仓位91.5%（长线）
旅游基金资金占比2.3%，仓位30%（等待急跌买入）
本周收益：1.5%
今年收益：10%+
2，组合2（港股+恒生医疗等）
资金占比46%，仓位95.1%+，其中：
腾讯+阿里资金占比45%（长线），仓位100%
恒生医疗+中证医疗资金占比22%%（长线），仓位77.8%
易中天+偷鸡资金占比33%%（中短线），仓位100%
本周收益：8%
今年收益：18%+
3，组合3（北交所+全球基金+大科技）
资金占比31.9%，仓位93%，其中：
北交所资金占比16.7%，仓位93.1%
全球基金占比33.3%，仓位82.7%
人工智能+人形机器人资金50%，仓位100%
本周收益：2%
今年收益：20%+
二，下周操作计划
组合一
1，白水银行，长线持仓不动；
2，银行、白水分红找机会买入！
3，年度旅游基金蓄势待发！
组合二
港股
1，腾讯阿里，长线持股不动
2，中芯国际，48/50以上分别减500，44/42就分别接回来500
3，金力永磁，20开始买入800，21.5之上出800
大a
1，恒生医疗基金，0.6/0.59/0.58/0.57/0.56逐步接回部分
2，银华创新药基金，每下跌3%买入25000份，
3，华宝医疗基金，暂时不再减持，超过去年9.24高点再说！
4，中际旭创，持股不动
5，新易盛，逢低加100
6，胜宏科技，158/153买回来，170/175减
打野
7，中国海防，盘中对冲，套牢了！等待9.3行情
8，芯动联科，盘中对冲，套牢了！等待半导体板块风口起来
9，软通动力，盘中对冲，套牢了！貌似有利好！
10，锐捷网络，盘中对冲，交换机，国产替代！
组合三
1，北交所，10只票，高抛低吸，仓位95%一下！
鼎智科技，奥迪威，苏轴股份，富恒新材，人形机器人行业，长线持有，等待市值翻2倍！
武汉蓝电，纳科诺尔，宁新新材，科达自控，固态电池概念，长线持有，等待市值翻2倍！
威博液压，北交所亏损最多的一只票，严重套牢，年内涨幅-20%，看2季报！不行就清仓割了！
通易航天，等待9.3行情！
2，全球基金（最近资金被科技占用太多了），目标持仓15%
纳斯达克，标普500，法国基金，日经225，长线持仓！逢低买入
3，科技之人工智能（关注北美，易中天根本忙不完！）
太辰光，天孚通信，沪电股份，长线持仓
新易盛，中际旭创，高抛低吸
沃尔核材，套牢了，高抛低吸
中科曙光，套牢了！今年亏损最多的一只票！太垃圾了！等待合并重组清仓！
4，科技之人形机器人，板块有持续利好！智元、宇树机器人上市！
江苏雷利，奥比中光，中大力德，逢低加仓！
5，打野
金纪国安，套牢了！
512660基金，等待9.3行情！
三，未来聚焦
1，丑国减息？
2，8月1日关税？
3，中东局势？
4，大熊二熊局势？
5，7月末重要会议？
8，zm贸易谈判？
多谢诸位老师关注和鼓励！
直接上干货！
7.20日周报简要
一，仓位及收益
总仓位：92.5%左右（转出部分资金支持儿子读书）
总收益：15%+（本周收益5%），其中：
1，组合1（银行+白水+年度旅游基金）
资金占比22.1%，仓位86.9%，其中：
白水资金占比42.6%，仓位85.5%（长线）
银行资金占比55.1%，仓位91.5%（长线）
旅游基金资金占比2.3%，仓位30%（等待急跌买入）
本周收益：1.5%
今年收益：10%+
2，组合2（港股+恒生医疗等）
资金占比46%，仓位95.1%+，其中：
腾讯+阿里资金占比45%（长线），仓位100%
恒生医疗+中证医疗资金占比22%%（长线），仓位77.8%
易中天+偷鸡资金占比33%%（中短线），仓位100%
本周收益：8%
今年收益：18%+
3，组合3（北交所+全球基金+大科技）
资金占比31.9%，仓位93%，其中：
北交所资金占比16.7%，仓位93.1%
全球基金占比33.3%，仓位82.7%
人工智能+人形机器人资金50%，仓位100%
本周收益：2%
今年收益：20%+
二，下周操作计划
组合一
1，白水银行，长线持仓不动；
2，银行、白水分红找机会买入！
3，年度旅游基金蓄势待发！
组合二
港股
1，腾讯阿里，长线持股不动
2，中芯国际，48/50以上分别减500，44/42就分别接回来500
3，金力永磁，20开始买入800，21.5之上出800
大a
1，恒生医疗基金，0.6/0.59/0.58/0.57/0.56逐步接回部分
2，银华创新药基金，每下跌3%买入25000份，
3，华宝医疗基金，暂时不再减持，超过去年9.24高点再说！
4，中际旭创，持股不动
5，新易盛，逢低加100
6，胜宏科技，158/153买回来，170/175减
打野
7，中国海防，盘中对冲，套牢了！等待9.3行情
8，芯动联科，盘中对冲，套牢了！等待半导体板块风口起来
9，软通动力，盘中对冲，套牢了！貌似有利好！
10，锐捷网络，盘中对冲，交换机，国产替代！
组合三
1，北交所，10只票，高抛低吸，仓位95%一下！
鼎智科技，奥迪威，苏轴股份，富恒新材，人形机器人行业，长线持有，等待市值翻2倍！
武汉蓝电，纳科诺尔，宁新新材，科达自控，固态电池概念，长线持有，等待市值翻2倍！
威博液压，北交所亏损最多的一只票，严重套牢，年内涨幅-20%，看2季报！不行就清仓割了！
通易航天，等待9.3行情！
2，全球基金（最近资金被科技占用太多了），目标持仓15%
纳斯达克，标普500，法国基金，日经225，长线持仓！逢低买入
3，科技之人工智能（关注北美，易中天根本忙不完！）
太辰光，天孚通信，沪电股份，长线持仓
新易盛，中际旭创，高抛低吸
沃尔核材，套牢了，高抛低吸
中科曙光，套牢了！今年亏损最多的一只票！太垃圾了！等待合并重组清仓！
4，科技之人形机器人，板块有持续利好！智元、宇树机器人上市！
江苏雷利，奥比中光，中大力德，逢低加仓！
5，打野
金纪国安，套牢了！
512660基金，等待9.3行情！
三，未来聚焦
1，丑国减息？
2，8月1日关税？
3，中东局势？
4，大熊二熊局势？
5，7月末重要会议？
8，zm贸易谈判？
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