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赞同来自: ianian
@追梦人在水一方
苹果暴涨近4%，历史新高
中概科技近2.5%
东洋鬼子天天历史新高快50000，今年4.7日31000不到，看人家格局！
北方棒子连续暴涨，快2%
眼珠子馋了！
今天能否放量拉升？
腾讯看645之下就是不及预期
阿里看170能不能看见？
今天果链估计飞起来
存储芯片也会飞起来
黄金小金属飞起来，主力太鸡嘴高位接盘！互相预判！毫无节操！
人家股市看经济，看政策动向，看高科技
这里机构互相预判，看大农行，看未来三年产业会萎缩，因而pe看到5
无语了，
东洋鬼子12年8000点，现在快50000
这里12年3000点，现在依旧！
今日操作丑国阿里昨夜近4%
组合2
减500中芯国际，周五加1000
减500康龙化成，后续计划清仓
加159992基金50000份
加新易盛100
组合3
减500阳光电源
加200白微存储
加100胜宏科技
减500沪电股份
加芯片基金50000份
清仓159526机器人，太磨叽了
7收盘持仓基本同上周五
尾盘有资金进场，看看明天是否有机会？
爆菊花，东洋鬼子暴涨，历史新高不断！
这几年从不到10000点快50...
苹果暴涨近4%，历史新高
中概科技近2.5%
东洋鬼子天天历史新高快50000，今年4.7日31000不到，看人家格局！
北方棒子连续暴涨，快2%
眼珠子馋了！
今天能否放量拉升？
腾讯看645之下就是不及预期
阿里看170能不能看见？
今天果链估计飞起来
存储芯片也会飞起来
黄金小金属飞起来，主力太鸡嘴高位接盘！互相预判！毫无节操！
人家股市看经济，看政策动向，看高科技
这里机构互相预判，看大农行，看未来三年产业会萎缩，因而pe看到5
无语了，
东洋鬼子12年8000点，现在快50000
这里12年3000点，现在依旧！
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10.18日周报简要
一，持仓结构与盈利
总体仓位：85%左右
10月亏损：接近10%（未严格统计，因为白水银行和北交所每月统计1次）
1，组合1（银行白水）
盈亏：8%（月底统计）
2，组合2（腾讯+创新医疗+大科技）
盈亏：35%左右（本月亏损10%左右）
3，组合3（北交所+大科技）
盈亏：45%左右（本月亏损10%左右）
二，周一策略
1，持股不动85%仓位
2，集合竞买入部分5%左右，尾盘卖出2%，回到上周88%仓位！
3，反抽减仓80%，等11月会谈后再说。
如果大幅度反弹，则选择80%仓位。盘中减仓前期高位股
如果选择85%仓位，则操作策略2，尾盘全部卖出，当日对冲，总体仓位保持不动！
如果选择88%以上仓位，则加大国产替代持仓，对冲风险，标的：中芯国际芯片，北方稀土，操作软件中国软件华大九天等
三，后期展望
1，外围不太平，帝国阻我之心越发变态。（昨晚不靠谱taco，18日上午副总理与贝森特视频电话了）
2，贸易战利好芯片、操作软件等国产替代！长期看好。
3，存储芯片、储能、稀土、操作软件，是近期跟踪标的！
4，固态电池、人工智能还是未来的方向！
5，三季报快来了！
6，丑国银行暴雷？昨晚已经反弹了，不会引起全球次贷危机？
7，黑天鹅只会改变短期走势，长期还是回回到原来的轨道！
8，下周看反弹是否走量，能否冲到4000+
9，下周重磅会议，重点关注未来五年计划！
10，不融资，不激进！11月双方老大正式会谈之前，仓位保持90%之内！
一，持仓结构与盈利
总体仓位：85%左右
10月亏损：接近10%（未严格统计，因为白水银行和北交所每月统计1次）
1，组合1（银行白水）
盈亏：8%（月底统计）
2，组合2（腾讯+创新医疗+大科技）
盈亏：35%左右（本月亏损10%左右）
3，组合3（北交所+大科技）
盈亏：45%左右（本月亏损10%左右）
二，周一策略
1，持股不动85%仓位
2，集合竞买入部分5%左右，尾盘卖出2%，回到上周88%仓位！
3，反抽减仓80%，等11月会谈后再说。
如果大幅度反弹，则选择80%仓位。盘中减仓前期高位股
如果选择85%仓位，则操作策略2，尾盘全部卖出，当日对冲，总体仓位保持不动！
如果选择88%以上仓位，则加大国产替代持仓，对冲风险，标的：中芯国际芯片，北方稀土，操作软件中国软件华大九天等
三，后期展望
1，外围不太平，帝国阻我之心越发变态。（昨晚不靠谱taco，18日上午副总理与贝森特视频电话了）
2，贸易战利好芯片、操作软件等国产替代！长期看好。
3，存储芯片、储能、稀土、操作软件，是近期跟踪标的！
4，固态电池、人工智能还是未来的方向！
5，三季报快来了！
6，丑国银行暴雷？昨晚已经反弹了，不会引起全球次贷危机？
7，黑天鹅只会改变短期走势，长期还是回回到原来的轨道！
8，下周看反弹是否走量，能否冲到4000+
9，下周重磅会议，重点关注未来五年计划！
10，不融资，不激进！11月双方老大正式会谈之前，仓位保持90%之内！
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今日操作
买入中芯国际500港股，自主可控必须加强
减仓药明生物500港股
减仓康龙化成500港股
减仓
中级旭创300
阳光电源500
伯维存储200
中科曙光500
加仓
胜宏科技100
中国软件500
北方稀土1000
华大九天200
总体仓位85%左右！明天小票反弹适当减仓，80%仓位不想玩了，太累了！
买入中芯国际500港股，自主可控必须加强
减仓药明生物500港股
减仓康龙化成500港股
减仓
中级旭创300
阳光电源500
伯维存储200
中科曙光500
加仓
胜宏科技100
中国软件500
北方稀土1000
华大九天200
总体仓位85%左右！明天小票反弹适当减仓，80%仓位不想玩了，太累了！
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@追梦人在水一方
八月利润也正在被擦去！
今天晚上换部分股票到稀土有色软件，
清仓工业富联1000！减500盛宏科技，止损1000长电科技
减仓10万份中概互联，换半导体设备基金！
总体仓位87%左右！
难搞！
都是第一天小跌，第二天暴跌！
周五亏3%
周一亏1%
今天继续3%亏损
缩量了！ian老师加油！
下跌无量，反弹也无量！
加仓药明生物和康龙化成以及159992银华创新药
减500中科曙光（红盘割）
减500拓普集团（割）
减100新易盛和胜宏科技
买入200中际旭创
买入
常创科技
长电科技
阳光电源
减200白五存储
减40000创50
总体仓位86%，与昨日基本持平！
八月利润也正在被擦去！
今天晚上换部分股票到稀土有色软件，
清仓工业富联1000！减500盛宏科技，止损1000长电科技
减仓10万份中概互联，换半导体设备基金！
总体仓位87%左右！
难搞！
都是第一天小跌，第二天暴跌！
周五亏3%
周一亏1%
今天继续3%亏损
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10.12日周报简要
一，持仓结构与盈利
总体仓位：88%左右
10月第一周亏损3%
1，组合1（银行白水）
盈亏：8%（已经被动减仓了）
2，组合2（腾讯+创新医疗+大科技）
盈亏：45%左右
3，组合3（北交所+大科技）
盈亏：55%左右
二，明日策略
1，躺平
2，集合竞价出部分，盘中急跌放量买回来
3，一键平仓，等11月会谈后再说。
我大约会策略2，总体仓位保持不动！内部集中持股！筛选标的！
芯片，稀土，铜资源，军工，？
三，后期展望
1，外围不太平，帝国阻我之心越发变态。
2，贸易战利好芯片国产替代！长期看好。
3，整体现金15%左右持币等待11月。
4，存储芯片、储能、稀土、军工，是近期标的！
5，固态电池？人工智能还是未来的方向！
6，三季报快来了！
黑天鹅只会改变短期走势，长期还是回回到原来的轨道！
个别板块会有影响！
一，持仓结构与盈利
总体仓位：88%左右
10月第一周亏损3%
1，组合1（银行白水）
盈亏：8%（已经被动减仓了）
2，组合2（腾讯+创新医疗+大科技）
盈亏：45%左右
3，组合3（北交所+大科技）
盈亏：55%左右
二，明日策略
1，躺平
2，集合竞价出部分，盘中急跌放量买回来
3，一键平仓，等11月会谈后再说。
我大约会策略2，总体仓位保持不动！内部集中持股！筛选标的！
芯片，稀土，铜资源，军工，？
三，后期展望
1，外围不太平，帝国阻我之心越发变态。
2，贸易战利好芯片国产替代！长期看好。
3，整体现金15%左右持币等待11月。
4，存储芯片、储能、稀土、军工，是近期标的！
5，固态电池？人工智能还是未来的方向！
6，三季报快来了！
黑天鹅只会改变短期走势，长期还是回回到原来的轨道！
个别板块会有影响！
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9.30日月报简要
一，持仓结构与盈利
总体仓位：85%左右
9月盈利：5%左右
年内盈亏：40%+
1，组合1（银行白水）
资金：占比15%左右
盈亏：未统计（账户及自选股关闭到三季报）
2，组合2（腾讯+创新医疗+大科技）
资金：占比50%左右
盈亏：50%左右（上修数据）
3，组合3（北交所+大科技）
资金：占比35%左右
盈亏：60%左右（上修数据）
二，后续展望
1，外围不太平，帝国阻我之心越发变态。
2，鹰龙之争利好大科技（又是芯片贸易Z）。
3，整体现金15%左右持币过节。
4，大科技有效仓位50%，也是未来的主旋律（腾讯恒生科技基金等对半折算，银行白水1/4折）。
5，根据之前统计，节前涨节后补跌！总之，没有幺蛾子，哪里来哪里去！
6，黄皮衣的访谈值得听听！看好一谷歌，二open all，三特斯拉！不看好asic芯片（利好海光信息），即便芯片价值为零也不值得拥有，电力，地皮等高投入、不经济。
7，储能利好不断
8，存储芯片利好不断！
9，银行、白水消费何时触底？
10，10月主线？三季报？固态电池？t机器人？
一，持仓结构与盈利
总体仓位：85%左右
9月盈利：5%左右
年内盈亏：40%+
1，组合1（银行白水）
资金：占比15%左右
盈亏：未统计（账户及自选股关闭到三季报）
2，组合2（腾讯+创新医疗+大科技）
资金：占比50%左右
盈亏：50%左右（上修数据）
3，组合3（北交所+大科技）
资金：占比35%左右
盈亏：60%左右（上修数据）
二，后续展望
1，外围不太平，帝国阻我之心越发变态。
2，鹰龙之争利好大科技（又是芯片贸易Z）。
3，整体现金15%左右持币过节。
4，大科技有效仓位50%，也是未来的主旋律（腾讯恒生科技基金等对半折算，银行白水1/4折）。
5，根据之前统计，节前涨节后补跌！总之，没有幺蛾子，哪里来哪里去！
6，黄皮衣的访谈值得听听！看好一谷歌，二open all，三特斯拉！不看好asic芯片（利好海光信息），即便芯片价值为零也不值得拥有，电力，地皮等高投入、不经济。
7，储能利好不断
8，存储芯片利好不断！
9，银行、白水消费何时触底？
10，10月主线？三季报？固态电池？t机器人？
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@追梦人在水一方
74.5/75.5减仓中芯国际1000，76.95等待减仓！
周五73.15加仓1500
加仓1000药明生物（周五卖出换中芯国际）
加芯片基金
加人形机器人基金
加恒生科技基金，比中概互联差太多了
减100新易盛+胜宏科技
目前仓位估计85%左右
清仓恒生医疗基金20万份！不靠谱真是天天恐吓！661减腾讯100
买入400新易盛
9.28日周报简要
一，持仓结构与盈利（仓位85%，盈利40%左右）
1，组合1（银行白水）
资金：占比15%左右
盈亏：未统计（账户及自选股关闭到三季报）
2，组合2（腾讯+创新医疗+大科技）
资金：占比50%左右
盈亏：40%左右
3，组合3（北交所+大科技）
资金：占比35%左右
盈亏：55%左右
二，后续展望
1，外围不太平...
74.5/75.5减仓中芯国际1000，76.95等待减仓！
周五73.15加仓1500
加仓1000药明生物（周五卖出换中芯国际）
加芯片基金
加人形机器人基金
加恒生科技基金，比中概互联差太多了
减100新易盛+胜宏科技
目前仓位估计85%左右
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清仓恒生医疗基金20万份！不靠谱真是天天恐吓！
买入400新易盛
9.28日周报简要
一，持仓结构与盈利（仓位85%，盈利40%左右）
1，组合1（银行白水）
资金：占比15%左右
盈亏：未统计（账户及自选股关闭到三季报）
2，组合2（腾讯+创新医疗+大科技）
资金：占比50%左右
盈亏：40%左右
3，组合3（北交所+大科技）
资金：占比35%左右
盈亏：55%左右
二，后续展望
1，外围不太平
2，鹰龙之争利好大科技（又是芯片贸易Z）
3，整体现金20%左右持币过节
4，大科技有效仓位50%是未来的主旋律（腾讯恒生科技基金等对半折算，银行白水25%折）
5，根据之前统计，节前涨结构跌！总之，没有幺蛾子，哪里来哪里去！
6，黄皮衣的访谈值得听听！看好一谷歌，二open all，三特斯拉！不看好asic芯片（利好海光信息），即便芯片价值为零也不值得拥有，电力，地皮等不经济！
7，摩尔过会，利好中芯国际，中际旭创，和而泰
8，储能利好不断
9，存储利好不断！
10，白水1-8月同比增长近20%，反转？
买入400新易盛
9.28日周报简要
一，持仓结构与盈利（仓位85%，盈利40%左右）
1，组合1（银行白水）
资金：占比15%左右
盈亏：未统计（账户及自选股关闭到三季报）
2，组合2（腾讯+创新医疗+大科技）
资金：占比50%左右
盈亏：40%左右
3，组合3（北交所+大科技）
资金：占比35%左右
盈亏：55%左右
二，后续展望
1，外围不太平
2，鹰龙之争利好大科技（又是芯片贸易Z）
3，整体现金20%左右持币过节
4，大科技有效仓位50%是未来的主旋律（腾讯恒生科技基金等对半折算，银行白水25%折）
5，根据之前统计，节前涨结构跌！总之，没有幺蛾子，哪里来哪里去！
6，黄皮衣的访谈值得听听！看好一谷歌，二open all，三特斯拉！不看好asic芯片（利好海光信息），即便芯片价值为零也不值得拥有，电力，地皮等不经济！
7，摩尔过会，利好中芯国际，中际旭创，和而泰
8，储能利好不断
9，存储利好不断！
10，白水1-8月同比增长近20%，反转？
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9.19日报简要
一，总仓位：88%
二，总收益：35%左右
（一），组合1（银行 +白水 +年度旅游基金）
资金占比18%左右
仓位98.5%左右
盈亏暂不统计（已经卸载软件，删除自选股）
（二），组合2（港股+ 恒生医疗+大科技）
资金占比50%左右
仓位93.5% 左右
今年收益：40% 左右（8.29数据）
（三），组合3（北交所 +全球基金 +大科技）
资金占比32%左右
仓位88.6%左右
今年收益：50% 左右（8.29数据）
（四），养老金组合（1/3理财+1/3债券基金+1/3纳斯达克基金）
资金占比12%左右
仓位50%左右，理财不记仓位
收益暂不统计，季度评估！
三，持仓结构占比
鉴于盘面，鉴于新股申购明显增多，现有持仓不再增加，下周，找机会转出资金，不动如山！
1，大科技（包括中芯国际+北交所），25%
2，医药医疗（恒生医疗+银华创新药），18%
3，短线科技基金（恒生科技+人工智能+芯片），8.5%
4，腾讯，18.5%
5，银行白水，18%
6，现金，12%
其中，北交所，银行白水不动如山，季度评估、调仓！平时删除自选股，不主动交易！
一，总仓位：88%
二，总收益：35%左右
（一），组合1（银行 +白水 +年度旅游基金）
资金占比18%左右
仓位98.5%左右
盈亏暂不统计（已经卸载软件，删除自选股）
（二），组合2（港股+ 恒生医疗+大科技）
资金占比50%左右
仓位93.5% 左右
今年收益：40% 左右（8.29数据）
（三），组合3（北交所 +全球基金 +大科技）
资金占比32%左右
仓位88.6%左右
今年收益：50% 左右（8.29数据）
（四），养老金组合（1/3理财+1/3债券基金+1/3纳斯达克基金）
资金占比12%左右
仓位50%左右，理财不记仓位
收益暂不统计，季度评估！
三，持仓结构占比
鉴于盘面，鉴于新股申购明显增多，现有持仓不再增加，下周，找机会转出资金，不动如山！
1，大科技（包括中芯国际+北交所），25%
2，医药医疗（恒生医疗+银华创新药），18%
3，短线科技基金（恒生科技+人工智能+芯片），8.5%
4，腾讯，18.5%
5，银行白水，18%
6，现金，12%
其中，北交所，银行白水不动如山，季度评估、调仓！平时删除自选股，不主动交易！
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正式卸载北交所自选股，关闭交易软件！
收盘仓位85%左右！
明天凌晨丑国降息，按照之前的套路，
降50基点，高开低走套人！
降25基点，低开低走！
反正套人大概率！
收盘仓位85%左右！
明天凌晨丑国降息，按照之前的套路，
降50基点，高开低走套人！
降25基点，低开低走！
反正套人大概率！
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@追梦人在水一方
组合2
减仓
2000康龙化成
1000药明生物
买入
药明康德300
中际旭创100
组合3
买入
光通信基金
人形机器人基金
中概互联基金
减仓500阳光电源
本周盘后感触今日上午操作
1，择股还是择时
今日工业富联、紫金矿业、海光信息、立讯精密、胜宏科技、福耀玻璃、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路、东山精密、江淮汽车等228只个股盘中创出一年新高。占全a比5%左右！
其中，工业富联、海光信息、胜宏科技、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路等57只个股盘中创历史新高。占比1%左右。
上述表明选择大于努力！
2，同花顺数据，截止9.10日，33%散户今年负收益...
组合2
减仓
2000康龙化成
1000药明生物
买入
药明康德300
中际旭创100
组合3
买入
光通信基金
人形机器人基金
中概互联基金
减仓500阳光电源
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@追梦人在水一方
截止8月底，今年盈利计提50%用于日常开支和战略储备，避免20年盈利后连续几年满仓带10%杠杠，导致21--23年全面亏损！
这盈利的50%也计划进行长期低波段投资，仓位如下：
1/3场内全球基金(纳斯达克➕日经和标普)，50%空仓等股灾，年化收益8-12%
1/3场外债券基金(按时恒乐➕易方达安心)，年化收益5-8%
1/3理财，年化收益2-3%
本周盘后感触补充一下：
1，择股还是择时
今日工业富联、紫金矿业、海光信息、立讯精密、胜宏科技、福耀玻璃、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路、东山精密、江淮汽车等228只个股盘中创出一年新高。占全a比5%左右！
其中，工业富联、海光信息、胜宏科技、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路等57只个股盘中创历史新高。占比1%左右。
上述表明选择大于努力！
2，同花顺数据，截止9.10日，33%散户今年负收益...
截止8月底，今年盈利计提50%用于日常开支和战略储备，避免20年盈利后连续几年满仓带10%杠杠，导致21--23年全面亏损！
这盈利的50%也计划进行长期低波段投资，仓位如下：
1/3场内全球基金(纳斯达克➕日经和标普)，50%空仓等股灾，年化收益8-12%
1/3场外债券基金(按时恒乐➕易方达安心)，年化收益5-8%
1/3理财，年化收益2-3%
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本周盘后感触
1，择股还是择时
今日工业富联、紫金矿业、海光信息、立讯精密、胜宏科技、福耀玻璃、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路、东山精密、江淮汽车等228只个股盘中创出一年新高。占全a比5%左右！
其中，工业富联、海光信息、胜宏科技、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路等57只个股盘中创历史新高。占比1%左右。
上述表明选择大于努力！
2，同花顺数据，截止9.10日，33%散户今年负收益。
看来，牛市也有很多亏钱！选择不对，努力白费！
3，房地产的接力棒
20年以前，投入房地产是财富快速升值的捷径，那么现在股市是否完全替代房地产？这个问题，从证券月均开户数可以找到答案！
那么问题来了，如何进行资产配置？
房产属于不动产难于变现，此部分由于历史原因及流动性因素？不再考虑范围！
我认为，3331配置比较合适大部分投资人。扣除生活费用！
激进投资人：30%人工智能，30%恒生科技，30%低估高息，10%现金
稳健投资人：30%人工智能，30%低估高息，30%必选消费，10%现金
刚入市小白：30%恒生科技，30%低估高息，30%黄金和债基，10%现金
本真目前持仓：
30%人工智能，20%恒生科技，20%创新药，20%银行白水，10%现金
记住，最好不要满仓，特别是上杠杠，即便牛市！
1，择股还是择时
今日工业富联、紫金矿业、海光信息、立讯精密、胜宏科技、福耀玻璃、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路、东山精密、江淮汽车等228只个股盘中创出一年新高。占全a比5%左右！
其中，工业富联、海光信息、胜宏科技、中科曙光、东山精密、沪电股份、深南电路等57只个股盘中创历史新高。占比1%左右。
上述表明选择大于努力！
2，同花顺数据，截止9.10日，33%散户今年负收益。
看来，牛市也有很多亏钱！选择不对，努力白费！
3，房地产的接力棒
20年以前，投入房地产是财富快速升值的捷径，那么现在股市是否完全替代房地产？这个问题，从证券月均开户数可以找到答案！
那么问题来了，如何进行资产配置？
房产属于不动产难于变现，此部分由于历史原因及流动性因素？不再考虑范围！
我认为，3331配置比较合适大部分投资人。扣除生活费用！
激进投资人：30%人工智能，30%恒生科技，30%低估高息，10%现金
稳健投资人：30%人工智能，30%低估高息，30%必选消费，10%现金
刚入市小白：30%恒生科技，30%低估高息，30%黄金和债基，10%现金
本真目前持仓：
30%人工智能，20%恒生科技，20%创新药，20%银行白水，10%现金
记住，最好不要满仓，特别是上杠杠，即便牛市！
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@追梦人在水一方
组合2
买入中芯国际500
组合3
买入
新易盛200
中际旭创100
沪电股份500
减仓
工业富联500
买入159949
买入515880
买入159819
清仓亿纬锂能，搁在地板上
减仓20000份中概互联
减仓35000份有色金属基金
减仓人形机器人10000份基金
北交所
买入300纳科诺尔
仓位91%左右！下午再说
恭喜一醉解千愁老师加油！
胜宏科技历史新高
工业富联历史新高
那么，
沪电股份
新易盛
中际旭创
还会远吗？
买入
中概互联
有色金属
恒生医疗
药明生物
清仓科创50
减仓易中天1000
仓位90%
老鬼子又来搞事情，国产替代！
组合2
买入中芯国际500
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新易盛200
中际旭创100
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工业富联500
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北交所
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@追梦人在水一方
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北交所
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恭喜一醉解千愁老师加油！
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工业富联历史新高
那么，
沪电股份
新易盛
中际旭创
还会远吗？
买入
中概互联
有色金属
恒生医疗
药明生物
清仓科创50
减仓易中天1000
仓位90%
老鬼子又来搞事情，国产替代！
组合2
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新易盛200
中际旭创100
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减仓
工业富联500
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清仓亿纬锂能，搁在地板上
减仓20000份中概互联
减仓35000份有色金属基金
减仓人形机器人10000份基金
北交所
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仓位91%左右！下午再说
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@追梦人在水一方
清仓景嘉微，割肉出局！
换500生益科技
买入纳斯达克基金10000份
买入512000券商基金30000份，搞个底仓！
再减中际旭创200，太快了！握不住了！
收盘估计仓位90%左右！
谢谢国家队！
谢谢朱老师鼓励！下午操作
主要是蒙对pcb和cpo
其中一个账户8月搞30%+
银行白水组合跑输了！
整体8月估计10-15%收益！
比起大佬还有很多差距！
但是很知足了，因为银行白水是压舱石！平衡板块！
否则30%的人工智能也拿不住！
今日减仓
100中际旭创
500工业富联
景嘉微1000（割肉出局，网盘清仓）
513060恒生医疗基金30000份
159992银华创新药基金40000份
微创医疗20...
清仓景嘉微，割肉出局！
换500生益科技
买入纳斯达克基金10000份
买入512000券商基金30000份，搞个底仓！
再减中际旭创200，太快了！握不住了！
收盘估计仓位90%左右！
谢谢国家队！
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赞同来自: 朱顶红
@追梦人在水一方
截至目前，距离2021年回本还需要再拉拉！
如此行情，估计9.3日应该能收复21年以来失地！当年重仓白酒和医药，现在医药逐步回本，白水还在底下爬垫
感恩易中天！感谢盛世华夏！
谢谢朱老师鼓励！朱老师加油！ian老师加油！
主要是蒙对pcb和cpo
其中一个账户8月搞30%+
银行白水组合跑输了！
整体8月估计10-15%收益！
比起大佬还有很多差距！
但是很知足了，因为银行白水是压舱石！平衡板块！
否则30%的人工智能也拿不住！
今日减仓
100中际旭创
500工业富联
景嘉微1000（割肉出局，网盘清仓）
513060恒生医疗基金30000份
159992银华创新药基金40000份
微创医疗20...
截至目前，距离2021年回本还需要再拉拉！
如此行情，估计9.3日应该能收复21年以来失地！当年重仓白酒和医药，现在医药逐步回本，白水还在底下爬垫
感恩易中天！感谢盛世华夏！
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@朱顶红
主要是蒙对pcb和cpo
其中一个账户8月搞30%+
银行白水组合跑输了！
整体8月估计10-15%收益！
比起大佬还有很多差距！
但是很知足了，因为银行白水是压舱石！平衡板块！
否则30%的人工智能也拿不住！
今日减仓
100中际旭创
500工业富联
景嘉微1000（割肉出局，网盘清仓）
513060恒生医疗基金30000份
159992银华创新药基金40000份
微创医疗2000股
加仓
沪电股份500
中科曙光500
恒生科技513130基金40000份
芯片512760基金30000份！
仓位略微减少！
本月收益很赞！谢谢朱老师鼓励！
主要是蒙对pcb和cpo
其中一个账户8月搞30%+
银行白水组合跑输了！
整体8月估计10-15%收益！
比起大佬还有很多差距！
但是很知足了，因为银行白水是压舱石！平衡板块！
否则30%的人工智能也拿不住！
今日减仓
100中际旭创
500工业富联
景嘉微1000（割肉出局，网盘清仓）
513060恒生医疗基金30000份
159992银华创新药基金40000份
微创医疗2000股
加仓
沪电股份500
中科曙光500
恒生科技513130基金40000份
芯片512760基金30000份！
仓位略微减少！
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今日操作
清仓泰格医药2000
减药明生物1000
加中芯国际500
加仓
中际旭创和新易盛，各400
胜宏科技200，沪电股份500，太辰光500
中科曙光500
北方华创100
奥比中光200
减工业富联1500
清仓江苏雷利1500
减景嘉微1000
清仓泰格医药2000
减药明生物1000
加中芯国际500
加仓
中际旭创和新易盛，各400
胜宏科技200，沪电股份500，太辰光500
中科曙光500
北方华创100
奥比中光200
减工业富联1500
清仓江苏雷利1500
减景嘉微1000
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8.23日周简报
一，仓位及盈利
组合1（白水+银行+偷鸡）
仓位：88%
盈利：10%
组合2（恒生科技+医药医疗+ai科技）
仓位：97%
盈利：35%+
组合3（北交所+全球基金+ai科技）
仓位：92%
盈利：35+
二，下周策略
1，9.3日总体仓位控制95%左右
2，集中持股，清仓杂毛，聚焦主流
3，组合1
白水补涨？
剩余仓位集中到偷鸡盘，有机会就做短线
4，组合2
逐步清仓阿里，
减持恒生创新药等股票
加仓中芯国际港股
增加512170、159992等基金份额
增加中科曙光（对标海光还有20%空间）
5，组合3
增加纳斯达克基金5万份（本周清仓10万份），逐步增加到10%持仓全球基金
增肌奥比中光
逐步清仓上维等
6，主仓位持股不动，集中2个账户做短线（组合1普通账户，组合3融资账户）
三，综述
1，指数3825.76最高点收盘，十年高点，下一个高点5178！想想空间巨大
2，周五丑国有降息预期，利好科技股
3，不能急躁，要有持久战思想！
4，坚决不追高
5，中报披露，第一时间上利润断层超预期的，减持不及预期的
6，科技股与高股息等仓位要控制！
一，仓位及盈利
组合1（白水+银行+偷鸡）
仓位：88%
盈利：10%
组合2（恒生科技+医药医疗+ai科技）
仓位：97%
盈利：35%+
组合3（北交所+全球基金+ai科技）
仓位：92%
盈利：35+
二，下周策略
1，9.3日总体仓位控制95%左右
2，集中持股，清仓杂毛，聚焦主流
3，组合1
白水补涨？
剩余仓位集中到偷鸡盘，有机会就做短线
4，组合2
逐步清仓阿里，
减持恒生创新药等股票
加仓中芯国际港股
增加512170、159992等基金份额
增加中科曙光（对标海光还有20%空间）
5，组合3
增加纳斯达克基金5万份（本周清仓10万份），逐步增加到10%持仓全球基金
增肌奥比中光
逐步清仓上维等
6，主仓位持股不动，集中2个账户做短线（组合1普通账户，组合3融资账户）
三，综述
1，指数3825.76最高点收盘，十年高点，下一个高点5178！想想空间巨大
2，周五丑国有降息预期，利好科技股
3，不能急躁，要有持久战思想！
4，坚决不追高
5，中报披露，第一时间上利润断层超预期的，减持不及预期的
6，科技股与高股息等仓位要控制！
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收盘了！
指数太牛了，想涨就涨，拿捏的恰到好处！
券商太牛了，没想到启动3700是券商保险，银行拖后腿，
只能说牛逼！
今天亏损，本周前三天盈利，后面2天亏损！
8.15日周报
一，仓位
组合1：90%左右
组合2：99%左右
组合3：97%左右
二，盈亏
本周盈利：3.5%左右
本年盈利：23%左右
三，后期展望
本轮指数控盘太强了
3700就是一层纸，券商保险发力，太强了！
银行为啥深蹲？
为下周不靠谱打底会面不及预期做保障？
或者为3800冲关做准备？
总之，已经接近满仓了！随便它如何了！
截止今日，年内已经计提10％盈利补偿家庭开支！
指数太牛了，想涨就涨，拿捏的恰到好处！
券商太牛了，没想到启动3700是券商保险，银行拖后腿，
只能说牛逼！
今天亏损，本周前三天盈利，后面2天亏损！
8.15日周报
一，仓位
组合1：90%左右
组合2：99%左右
组合3：97%左右
二，盈亏
本周盈利：3.5%左右
本年盈利：23%左右
三，后期展望
本轮指数控盘太强了
3700就是一层纸，券商保险发力，太强了！
银行为啥深蹲？
为下周不靠谱打底会面不及预期做保障？
或者为3800冲关做准备？
总之，已经接近满仓了！随便它如何了！
截止今日，年内已经计提10％盈利补偿家庭开支！
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以下是基于最新市场动态（截至2025年8月3日）对明日（8月4日）港股与A股走势的综合分析：
一、外围市场冲击的核心因素
1. 非农数据“塌方”与衰退担忧
- 该数据暴露美国经济疲软，市场对美联储9月降息概率飙升至82%-90%，年内或降息3次。
- 历史经验：2024年8月类似数据曾触发美联储紧急降息，带动A股千点反弹。
二、A股明日及短期走势预判
短期承压但韧性较强
- 低开不可避免：受全球恐慌情绪传导，A股明日大概率低开，沪指或考验3500-3550点支撑位。
- 独立行情的基础：
- 政策对冲：中国财政部8月8日起恢复征收新发国债利息增值税（税率6%），倒逼债市资金转向股市（税后收益率仅1.6%，低于银行理财2.8%）。
- 外资潜在回流：美元走弱叠加美联储降息预期，北向资金7月已创净流入纪录，可能继续增配沪深300等低估值蓝筹。
- 估值优势：A股整体估值处于低位，而美股科技股估值仍高（纳指市盈率41.2），资金可能转向新兴市场。
全周走势关键变量
1. 国内政策响应：若周末或周初释放降准、国家队增持等信号，可能快速修复情绪。
2. 外资动向：观察北向资金是否逆势流入（若净买入持续，释放积极信号）。
3. 经济数据：8月5日美国ISM服务业PMI若不及预期，将进一步强化降息预期，利好A股后半周反弹。
三、港股明日走势的特殊性
- 更大波动风险：港股与全球市场联动性更强，且受美元流动性影响显著，明日可能低开超2%，恒指或测试24000点关口。
- 结构性机会：
- 高股息资产：公用事业、能源板块（股息率4%-6%）成债市资金替代品。
- 黄金股：对冲美元贬值，如招金矿业、紫金矿业。
- 长期支撑：若美联储降息落地，港股流动性压力将缓解，但短期需警惕外资撤离压力。
四、行业配置建议
防御型 高股息银行
进攻型 算力（中科曙光）、半导体（中芯国际）、区域自贸（海南）
规避板块 电子代工、纺织、美股映射科技股
五、总结：蓄力后或迎“金九银十”行情
- 明日（8月4日）：A股低开后关注3500点支撑，若盘中放量反弹则确认韧性；港股波动率更高，需谨慎。
- 全周展望：A股可能走出“先抑后扬”独立行情，后半周反弹动力来自政策预期及外资回流；港股企稳需等待外部流动性改善。
- 中长期布局：8月调整或是“黄金坑”，重点布局有色金属（资源自主可控）、消费内需（政策刺激）、科创板（科技成长）。
软件应对！
一、外围市场冲击的核心因素
1. 非农数据“塌方”与衰退担忧
- 该数据暴露美国经济疲软，市场对美联储9月降息概率飙升至82%-90%，年内或降息3次。
- 历史经验：2024年8月类似数据曾触发美联储紧急降息，带动A股千点反弹。
- 关税政策冲击与美股暴跌
- 特朗普对多国加征10%-41%关税（如加拿大关税升至35%），推高企业成本并抑制需求。
- 美股周五市值蒸发超1万亿美元，纳指跌2.24%，道指跌1.23%；欧股同步重挫（法国CAC跌3.68%）。
- 美元与黄金异动
- 美元指数单日暴跌1.39%至98.68，避险资金涌入黄金，现货黄金大涨2.01%至3416美元/盎司。
二、A股明日及短期走势预判
短期承压但韧性较强
- 低开不可避免：受全球恐慌情绪传导，A股明日大概率低开，沪指或考验3500-3550点支撑位。
- 独立行情的基础：
- 政策对冲：中国财政部8月8日起恢复征收新发国债利息增值税（税率6%），倒逼债市资金转向股市（税后收益率仅1.6%，低于银行理财2.8%）。
- 外资潜在回流：美元走弱叠加美联储降息预期，北向资金7月已创净流入纪录，可能继续增配沪深300等低估值蓝筹。
- 估值优势：A股整体估值处于低位，而美股科技股估值仍高（纳指市盈率41.2），资金可能转向新兴市场。
全周走势关键变量
1. 国内政策响应：若周末或周初释放降准、国家队增持等信号，可能快速修复情绪。
2. 外资动向：观察北向资金是否逆势流入（若净买入持续，释放积极信号）。
3. 经济数据：8月5日美国ISM服务业PMI若不及预期，将进一步强化降息预期，利好A股后半周反弹。
三、港股明日走势的特殊性
- 更大波动风险：港股与全球市场联动性更强，且受美元流动性影响显著，明日可能低开超2%，恒指或测试24000点关口。
- 结构性机会：
- 高股息资产：公用事业、能源板块（股息率4%-6%）成债市资金替代品。
- 黄金股：对冲美元贬值，如招金矿业、紫金矿业。
- 长期支撑：若美联储降息落地，港股流动性压力将缓解，但短期需警惕外资撤离压力。
四、行业配置建议
防御型 高股息银行
进攻型 算力（中科曙光）、半导体（中芯国际）、区域自贸（海南）
规避板块 电子代工、纺织、美股映射科技股
五、总结：蓄力后或迎“金九银十”行情
- 明日（8月4日）：A股低开后关注3500点支撑，若盘中放量反弹则确认韧性；港股波动率更高，需谨慎。
- 全周展望：A股可能走出“先抑后扬”独立行情，后半周反弹动力来自政策预期及外资回流；港股企稳需等待外部流动性改善。
- 中长期布局：8月调整或是“黄金坑”，重点布局有色金属（资源自主可控）、消费内需（政策刺激）、科创板（科技成长）。
软件应对！
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8.01日月报简要
（一），组合1（银行 +白水 +年度旅游基金）
仓位：88.5%，
本周收益：-1.0%
今年收益：8.5% 左右
（二），组合2（港股 +恒生医疗 +大科技）
仓位：102%
本周收益：1.5%
今年收益：22% 左右
（三），组合3（北交所 +全球基金 +大科技）
仓位：88.6%
本周收益：2%
今年收益：20%
下周策略
1，国债恢复收税，利好高股息银行等！
2，某报发文ywd，利好国产替代（中芯国际中科曙光）
3，周五欧美暴跌，下周一北美链不容乐观！机构首先跪了！
4，丑币大跌，叠加降息预期，利好科技股！
5，关注3季报8.8日中芯国际？
6，二级关税8.8--8.12？
全网唱空，背靠散户晒太阳☀️！可惜仓位高了！
复牌4.3---4.7日以后的走势！
（一），组合1（银行 +白水 +年度旅游基金）
仓位：88.5%，
本周收益：-1.0%
今年收益：8.5% 左右
（二），组合2（港股 +恒生医疗 +大科技）
仓位：102%
本周收益：1.5%
今年收益：22% 左右
（三），组合3（北交所 +全球基金 +大科技）
仓位：88.6%
本周收益：2%
今年收益：20%
下周策略
1，国债恢复收税，利好高股息银行等！
2，某报发文ywd，利好国产替代（中芯国际中科曙光）
3，周五欧美暴跌，下周一北美链不容乐观！机构首先跪了！
4，丑币大跌，叠加降息预期，利好科技股！
5，关注3季报8.8日中芯国际？
6，二级关税8.8--8.12？
全网唱空，背靠散户晒太阳☀️！可惜仓位高了！
复牌4.3---4.7日以后的走势！
3
7.27日周报简要
一，仓位及收益
总仓位：92.5%左右（半年报分红10%）
总收益：18% 左右（本周收益1.5%+），其中：
（一），组合1（银行 ➕白水 ➕年度旅游基金）
资金占比21.8%，仓位84.5%
本周主要操作：减持老窖、五粮液300
减常熟银行7000，换取指数基金偷鸡！
本周收益：-0.5%
今年收益：10%
（二），组合2（港股 ➕恒生医疗➕科技等）
资金占比46.5%，仓位94.1%
本周主要操作：
539.5减100腾讯.121减200阿里，50左右减1500中芯国际
买入微创医疗，云顶新耀，药明生物等恒生创新药
本周收益：3.5%
今年收益：20% +
（三），组合3（北交所 ➕全球基金 ➕大科技）
资金占比31.7%，仓位96%
本周主要操作
北交所，威博液压清仓了！亏大了！
买入：煤炭基金/标普和纳斯达克
买入：300新易盛
还有其他雅下水电站，很少很少！后续清仓专门在组合1偷鸡盘操作！
本周收益：0.3%
今年收益：20% +
二，下周策略
1，人形机器人？
2，华为？
3，反内卷东向？
4，27--30谈判？
5，柬埔寨泰国？
6，大毛儿毛？
7，8.1军工
8，丑国关税升级？
一，仓位及收益
总仓位：92.5%左右（半年报分红10%）
总收益：18% 左右（本周收益1.5%+），其中：
（一），组合1（银行 ➕白水 ➕年度旅游基金）
资金占比21.8%，仓位84.5%
本周主要操作：减持老窖、五粮液300
减常熟银行7000，换取指数基金偷鸡！
本周收益：-0.5%
今年收益：10%
（二），组合2（港股 ➕恒生医疗➕科技等）
资金占比46.5%，仓位94.1%
本周主要操作：
539.5减100腾讯.121减200阿里，50左右减1500中芯国际
买入微创医疗，云顶新耀，药明生物等恒生创新药
本周收益：3.5%
今年收益：20% +
（三），组合3（北交所 ➕全球基金 ➕大科技）
资金占比31.7%，仓位96%
本周主要操作
北交所，威博液压清仓了！亏大了！
买入：煤炭基金/标普和纳斯达克
买入：300新易盛
还有其他雅下水电站，很少很少！后续清仓专门在组合1偷鸡盘操作！
本周收益：0.3%
今年收益：20% +
二，下周策略
1，人形机器人？
2，华为？
3，反内卷东向？
4，27--30谈判？
5，柬埔寨泰国？
6，大毛儿毛？
7，8.1军工
8，丑国关税升级？
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@追梦人在水一方
减100中芯国际
减2000金力永磁
加500荣昌生物
加300太辰光
减100胜宏科技
组合三，
减5000法国基金，
买入煤炭指数基金
减200中际旭创
加200新易盛
加100罗博特科
又3600，银行在水下，谁干的？
水位整体抬高！
大金融牛，操盘手牛！
慢牛，长牛
最近指数连续新高，大概如下因素组合二
一，大背景
1，贸易站宽松，丑国不断示好！昨晚也响应取消对其企业的审查！
2，丑国9月份大概率降息，年内2次，降息通道一旦打开就是趋势！
3，今年发生很多大事彰显国家强大！deepseek，玉树机器人，印巴歼10完胜~
4，房地产已经不能充当蓄水池了，场外那么多资金去哪里？
5，雅下水电大工程，一石三鸟，推动经济复苏
6，反内卷！！…！
二，股市地位提到空前高度
1...
组合一，
持仓不动
减100中芯国际
减2000金力永磁
加500荣昌生物
加300太辰光
减100胜宏科技
组合三，
减5000法国基金，
买入煤炭指数基金
减200中际旭创
加200新易盛
加100罗博特科
又3600，银行在水下，谁干的？
水位整体抬高！
大金融牛，操盘手牛！
慢牛，长牛
5
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最近指数连续新高，大概如下因素
一，大背景
1，贸易站宽松，丑国不断示好！昨晚也响应取消对其企业的审查！
2，丑国9月份大概率降息，年内2次，降息通道一旦打开就是趋势！
3，今年发生很多大事彰显国家强大！deepseek，玉树机器人，印巴歼10完胜~
4，房地产已经不能充当蓄水池了，场外那么多资金去哪里？
5，雅下水电大工程，一石三鸟，推动经济复苏
6，反内卷！！…！
二，股市地位提到空前高度
1，gjd对大盘指数完全控制，可以精确到0.1
2，目前不能长的太快，大金融主动下蹲，只为关键时刻冲关稳定！
3，场外资金太多了，都等着回调买入
4，今年通过港股通进入场内有1000亿，前几日报道韩国大举买入
5，无风险收益下降，保险举牌
6，今年上半年新增开户数大幅度提升！
7，9.3大阅兵，智远机器人借壳上市，玉树机器人上市辅导~
8，平台传播太快了，股市挣钱了，想进来的人就多了
9，当下如何控制指数不能暴涨是需要艺术的
太多了
当然，风险也有，贸易战未定(小日子非猴都基本搞定了)
月末重要会议？
个人感觉，9.3日前后3674就是一层纸！
一，大背景
1，贸易站宽松，丑国不断示好！昨晚也响应取消对其企业的审查！
2，丑国9月份大概率降息，年内2次，降息通道一旦打开就是趋势！
3，今年发生很多大事彰显国家强大！deepseek，玉树机器人，印巴歼10完胜~
4，房地产已经不能充当蓄水池了，场外那么多资金去哪里？
5，雅下水电大工程，一石三鸟，推动经济复苏
6，反内卷！！…！
二，股市地位提到空前高度
1，gjd对大盘指数完全控制，可以精确到0.1
2，目前不能长的太快，大金融主动下蹲，只为关键时刻冲关稳定！
3，场外资金太多了，都等着回调买入
4，今年通过港股通进入场内有1000亿，前几日报道韩国大举买入
5，无风险收益下降，保险举牌
6，今年上半年新增开户数大幅度提升！
7，9.3大阅兵，智远机器人借壳上市，玉树机器人上市辅导~
8，平台传播太快了，股市挣钱了，想进来的人就多了
9，当下如何控制指数不能暴涨是需要艺术的
太多了
当然，风险也有，贸易战未定(小日子非猴都基本搞定了)
月末重要会议？
个人感觉，9.3日前后3674就是一层纸！
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