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假如最近要加20%的仓位，应该依据什么来分配仓位到各个策略上，比如：
转债策略一，最近回撤7%后，今年收益85%，现仓位30%，现在单股最大持仓占总资产6%，实盘一年半，
转债策略二，最近回撤33%后，今年收益113%，现仓位5%，现在单股最大持仓占总资产1.7%，实盘近一年，
转债策略三，最近回撤10%后，今年收益78%，现仓位5%，现在单股最大持仓占总资产1%，实盘半年，
转债策略四，最近回撤11%后，今年收益72%，现仓位5%，现在单股最大持仓占总资产1%，实盘半年，
股票策略五，最近沒回撤而新高，今年收益43，现仓位10%，现在单股最大持仓占总资产1.7%，实盘近两年，
那20%仓位该怎么分配，
转债策略一，最近回撤7%后，今年收益85%，现仓位30%，现在单股最大持仓占总资产6%，实盘一年半，
转债策略二，最近回撤33%后，今年收益113%，现仓位5%，现在单股最大持仓占总资产1.7%，实盘近一年，
转债策略三，最近回撤10%后，今年收益78%，现仓位5%，现在单股最大持仓占总资产1%，实盘半年，
转债策略四，最近回撤11%后，今年收益72%，现仓位5%，现在单股最大持仓占总资产1%，实盘半年，
股票策略五，最近沒回撤而新高，今年收益43，现仓位10%，现在单股最大持仓占总资产1.7%，实盘近两年，
那20%仓位该怎么分配，
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这个问题得自己解决的，
风险偏好都没说呢
原来55%，为什么是55%而不是85%？
几个债类策略，风险以及收益，是否有比较大的相关性？
如果是，所有债类的总共的比例，是否需要先确定？
这个怎么确定，就看每人的策略的底层逻辑了……
原则上，策略比例的分配，首先考虑相关性，在相关性小的不同策略，分下去不同的比例，这样才算有意义……
有对冲风险或者说平滑收益率的意义……
如果不是为了这个，集中其中一个/几个就完事了……
这是一个自上而下的问题，
而不是一个自下而上的问题
风险偏好都没说呢
原来55%，为什么是55%而不是85%？
几个债类策略，风险以及收益，是否有比较大的相关性？
如果是，所有债类的总共的比例，是否需要先确定？
这个怎么确定，就看每人的策略的底层逻辑了……
原则上，策略比例的分配，首先考虑相关性，在相关性小的不同策略，分下去不同的比例，这样才算有意义……
有对冲风险或者说平滑收益率的意义……
如果不是为了这个，集中其中一个/几个就完事了……
这是一个自上而下的问题，
而不是一个自下而上的问题
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加仓策略二
楼主五个策略，其中四个策略回撤都在11%以下，收益最高的策略只占5%仓位，保守有余进攻不足
增加的20%仓位应该加在收益最高的进攻仓位上，加仓以后进攻仓位25%，保守仓位50%，这个比例很合适
楼主五个策略，其中四个策略回撤都在11%以下，收益最高的策略只占5%仓位，保守有余进攻不足
增加的20%仓位应该加在收益最高的进攻仓位上，加仓以后进攻仓位25%，保守仓位50%，这个比例很合适
京公网安备 11010802031449号