6月29日钱公子投资夜报:买入众信转债11万

昨晚众信旅游、凯撒旅业公告换股合并方案,今天众信旅游和凯撒旅业复牌双双涨停,至收盘众信旅游买入封单33.94万手,成交2912.4万元;凯撒旅业买入封单10.59万手,成交1743.2万元。

众信转债开盘价113.564元,接连突破20%、30%涨幅停牌,最高涨到134.212元。14:57分复牌后迅速回落,收盘价122元,溢价率51.45%。众信转债全天呈阶梯上升,最后瀑布式下跌的走势。

众信转债虎头蛇尾,与众兴转债收购酒企一路走高截然不同。究其原因,我认为一是众信旅游和凯撒旅业合并方案分歧过大,市场不大看好合并,凯撒旅业二股东甚至投反对票;二是今天大盘大跌,整个市场上涨的股票和转债寥寥无几,人气太差;三是众信转债停牌前价格为103.24元,价格太低,潜伏了大量低风险投资者,这些低风险投资者习惯在100元左右买入,在130元之上卖出,给尾盘造成巨大抛压。三大原因,造成了众信转债尾盘跳水。

我虽然不大看好众信旅游和凯撒旅业的合并方案,但我觉得众信转债的价值不止122元,所以在尾盘买入11万元。

根据换股合并预案,凯撒旅业换股价为8.93元,众信旅游换股价为6.89元,即1股众信旅游股票可以换0.7716股凯撒旅业股票。今天凯撒旅业涨停,收盘价9.58元,在凯撒旅业股价维持不跌的情况下,9.58元*0.7716=7.39元,即在低于7.39元的价格买入众信旅游都是赚的,而众信旅游今天收盘价是6.38元,低于7.39元,显然众信旅游明天还要上涨。若明天凯撒旅游维持涨停,则众信旅游还得上涨以维持换股比例。也就是说,众信旅游的股价锚定凯撒旅业股价,而众信转债价格锚定众信旅游股价。

今天凯撒旅业封单不多,仅10.59万手,但成交额很少,仅成交了不到2000万元,明天继续1个涨停不难。凯撒旅业明天涨停价为10.54元,10.54*0.7716=8.13元,而众信旅游明天涨停价7.02元,后天再来一个涨停也达不到8.13元。换言之,在凯撒旅业维持2个涨停的情况下,众信旅游至少有3个涨停。

尽管众信转债溢价率较大,但如果继续来两个涨停的话,必将带来情绪性上涨。122元的价格,即使打回原形也跌不了多少,而上涨的想象空间却很大,所以我认为值博率很高,故而果断买入,若明天下跌我则补仓,这样解套也不难。

我认为明天众信转债有望重上130元。

6月29日钱公子投资夜报:

1、今天上证指数低开低走,收盘3573点,下跌33点,成交4409亿元,比昨日下降100多亿元。两市1137只股票上涨,3141只下跌。转债板块成交484亿元,与昨日相当,仅65只转债上涨,298只下跌。无论股票还是可转债,今天均十分惨淡。

2、本钢板材发布中报业绩预告,预计净利润22亿元,同比增长7.64倍。本钢一季报赚了6.387亿元,二季报增加了10多亿元,业绩不可谓不好。预计明天本钢开盘涨停,本钢转债大涨。但钢铁板块周期性强,本钢股价可能冲高回落,与其追高买入,不如埋伏同是东北钢企的凌钢转债,等待业绩发布。

3、宏川智慧发布中报业绩预告,预计净利润1.29亿元至1.47亿元,同比增长50%到70%。业绩算是不错,但宏川题材不热门,宏川转债溢价率太高,预计对宏川转债帮助不大。

4、星宇转债公告提前赎回,赎回日期待定。星宇转债无溢价,提前赎回应影响不大。

5、英科转债昨天最后交易日,今天英科医疗低开高走,收盘上涨8.81%,涨至126元,我持仓又涨了一点。
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6、捷捷转债上市,开盘价130元,复牌后节节走高,复牌集合竞价143元,尾盘集合竞价144.2元,明天可能还有冲高空间,预计开盘冲高到148元左右回落。

特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。
发表时间 2021-06-29 23:28     最后修改时间 2021-06-30 00:15

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杨大壮

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我就是看了老钱的建议,信心倍增,没卖,结果过山车又坐了一趟。
2021-07-28 18:41 引用
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huanhappy2017

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这浓眉大眼的也叛变??没天理了,我相信是错杀
2021-07-28 17:27 引用
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鸡叨叨

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手里就剩这一个转债了,看看明天补点
2021-07-28 17:16 引用
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广大的田野

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过去这些天。钱公子还是坚持文中观点吗?如果有新思路麻烦更新。
2021-07-07 15:51 引用
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邹嘉明123

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支持
2021-07-01 17:08 引用
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huxj2015

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又坐了回过山车,再加点仓继续坐。
2021-07-01 16:33 引用
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dorly

赞同来自: 地火明夷虫

刚刚入坑了
2021-07-01 11:00 引用
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tlh681101

赞同来自: 乌镇的梧桐树 广大的田野

现在应该值得搞了,亏损有限,收益无限。
2021-07-01 10:06 引用
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鸿渐

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支持
2021-07-01 09:03 引用
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DREAM心

赞同来自: PEPPER2018 骑蜗牛士 justicehove 退休养老 丽丽的最爱 大金 winter85更多 »

这个只是楼主不到1%的仓位 不要乱抄作业
2021-07-01 02:18 引用
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chasedreamman

赞同来自: 更爱真理 justicehove jianan dalong 斗不大来更多 »

我前期买了较多的众信转债,已经持有半年多了,成本97元。我买转债历来要选全行业都亏损得不要不要的时候,挑该行业的转债,然后重仓潜伏。疫情四大惨,选了众信转债和南航转债,坐等疫情过去股票翻倍。退一步说众信也是即将到回售期,还有保底收益。134元明显是虚价格,仅有一个意向撑不了众信的6个涨停,所以昨天尾盘集合竞价118元清仓。
今天108元全部买回来,有合并预期,两年内众信破产的概率小了不少,现价到期保本,因此仓位翻倍。
2021-06-30 23:16 引用
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yang16800

赞同来自: panmama 次等马阿衰

看了大佬评论开盘就入,亏惨了
2021-06-30 22:37 引用
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icefire

赞同来自: 吴小爱 你快乐吗

准备103买入2000张替107入的解套
2021-06-30 20:39 引用
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gztom

赞同来自: sulf666

胜败兵家常事,主要看买入仓位大小,,众信微仓位买入小亏,捷捷小仓位买入小赚,打平
2021-06-30 20:23 引用
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FantasyTao

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支持
2021-06-30 20:19 引用
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haitun2011

赞同来自: 小平刘

已割
2021-06-30 20:14 引用
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benjamin315

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这个应该是强赎解决吧。
2021-06-30 20:07 引用
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有没有鱼

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107摊了100张
2021-06-30 17:37 引用
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关键时刻

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学习学习
2021-06-30 17:26 引用
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乌镇的梧桐树

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支持公子,买入。
2021-06-30 17:24 引用
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小生生1234

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107跟了2800张,帮公子解套
2021-06-30 16:44 引用
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crblfy

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107低摊一点
2021-06-30 16:34 引用
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骑着地球绕太阳

赞同来自: 我向往的自由 vtpnew 十年新股民 FantasyTao qaq嗨森 决不出圈 伪意见领袖 ETF510300更多 »

只要在市场,没人能避免犯错,敢问谁能拍胸脯自己从来没操作失误过?支持楼主
2021-06-30 16:34 引用
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骑着洋马去巴黎

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106 跟啦100 帮楼主解套
2021-06-30 15:53 引用
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胆子真不大 - 股债平衡

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没事,众信不到130别出!
2021-06-30 15:51 引用
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黑黑哥

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103准备买入
2021-06-30 15:39 引用
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daoqiang218

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106摊个饼
2021-06-30 15:33 引用
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wus2000

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会调整的。
2021-06-30 15:29 引用
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csfires - 毛顿的整活空间

赞同来自: 小小妖

明天就把垃圾保利卖了买这个
2021-06-30 15:23 引用
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銎小弟

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买了100张支持一下
2021-06-30 15:22 引用
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sasing

赞同来自: qaq嗨森 Ivansaid 醒余四舍五入

同情楼主,顺便感谢楼主一直以来无私分享。可能前期做的太顺,容易胆子变大
2021-06-30 15:20 引用
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jnoee

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楼主亏了...
2021-06-30 15:03 引用
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winter85

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买80张支持一下
2021-06-30 14:58 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: zuzu2168

除非事情黄了,否则这个价格就是有价值的。
但是卖出的也不是傻蛋
2021-06-30 14:41 引用
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猪猪阮

赞同来自: 鱼非渔

106跟了。信了博主
2021-06-30 14:37 引用
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Robin116

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106.9跟了100张,支持一下
2021-06-30 14:32 引用
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coding

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我挺楼主,买入一份大饼,只输时间不输钱
2021-06-30 14:30 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 黄旭升 gztom 秋天的浪漫 查理芒格

支持楼主,浮亏不是亏,继续!
2021-06-30 12:55 引用
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lmy01

赞同来自: 退休养老

写公众号写的自己都信了?
杀手就是杀手 作家就是作家 术业有专攻
2021-06-30 12:42 引用
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zhwe72

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估计要些日子了
2021-06-30 12:39 引用
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远看一支大葫芦

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昨天集合竞价出,今天集合竞价买回1/3还是被套了
2021-06-30 11:18 引用
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快乐小猫猫

赞同来自: coding 种花家的兔 lukmishi 青山老祖

市场永远不缺韭菜,抄作业的,赚十次,亏一次,裤衩可能都没了
2021-06-30 11:18 引用
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qgj8848

赞同来自: 轩轩玉玉 种花家的兔

106的价格下跌有限,上涨无限。
2021-06-30 11:15 引用
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knight314

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今天补了一部分,抄底坐看出境游慢慢恢复
2021-06-30 11:07 引用
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黄一二

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空欢喜一场,
2021-06-30 11:01 引用
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wangliang99

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107买了300Z,亏损有限,上涨有想象力,看看形势!
2021-06-30 11:00 引用
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polygons

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上一个吃面好像是过年时候的北京文化吧
2021-06-30 10:53 引用
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美好回忆

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那莫接下来怎么搞?
2021-06-30 10:52 引用
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tlh681101

赞同来自: 丽丽的最爱 xineric

两个讨口的变成一个要饭的,别奢望成为马云
2021-06-30 10:49 引用
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happysam2018

赞同来自: 7分钟芷梦

113买入90张
2021-06-30 10:40 引用
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lixinfeng02 - 随波逐流、随遇而安

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本想有下格局,结果坐了过山车
2021-06-30 10:24 引用
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吾股丰收

赞同来自: 新手理财 种花家的兔 伪意见领袖 knight314 慕白716更多 »

开盘集合竞价买了点,已被套。愿赌服输!
2021-06-30 10:21 引用
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六月的旭花

赞同来自: 我向往的自由 Syphurith 斗不大来 Evanpan neptunus 梦苏 温酒斩华佗 灿烂的阴天 海南拾荒者 wxbtgy 画眉 种花家的兔 元培 fragile 伪意见领袖 knight314 广大的田野 集XFD mc99zsy mingmingniu更多 »

楼主无私提供思路,且是昨天自己尾盘买入,昨晚才发出来的
大家没必要“呵呵”吧
2021-06-30 10:15 引用
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六月的旭花

赞同来自: knight314

买入众信旅游200股,和转债一起看底牌
2021-06-30 10:13 引用
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清晨100

赞同来自: 伪意见领袖

很少看到公子吃面,前面总是大赚特赚
2021-06-30 10:07 引用
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有没有鱼

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溢价太高了,再来几个涨停也不够啊
2021-06-30 09:56 引用
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水无常形

赞同来自: engplast

舢板再多,也拼不成个航母
2021-06-30 10:02修改 引用
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过云雨1994

赞同来自: 慕白716

亏得老惨了
2021-06-30 09:52 引用
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六月的旭花

赞同来自: 东财南财

现价买入10张,小赌一把看底牌
2021-06-30 09:45修改 引用
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伪意见领袖

赞同来自: 慕白716

跌了10个点了
2021-06-30 09:37 引用
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扑天雕林

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割了吗
2021-06-30 09:33 引用
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拉格纳罗斯

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开奖了。。。。
2021-06-30 09:33 引用
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stockup

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别预期太高,凯撒还要定增,拉高让金主接盘?4亿多的众信转债和给你17亿的金主你优先考虑哪个?
2021-06-30 09:30 引用
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瑞宇堂

赞同来自: neptunus 丽丽的最爱 zuzu2168

在合并交易并没有板上钉钉的情况下,市场不会严格按照比例去涨的。
2021-06-30 08:48 引用
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huanhappy2017

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主要是转债投资者都比较谨慎,不会跟正股上涨
2021-06-30 08:29 引用
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yaledu

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逻辑清晰,但是还有个问题,众信转债的溢价率偏高,130左右,估计短期也是个顶了
2021-06-30 08:29 引用
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jiangdaya

赞同来自: 集XFD

公子威武,看到的晚,否则我也投机倒把1万块玩玩。
哈哈
2021-06-30 08:27 引用
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mingmingniu

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这是一个弱相关推理,按照凯撒的股价推导众信股价(其实市场价格往往不会按照换股比率给出),按照众信正股的表现在如此高的溢价率下推导转债表现。
感觉确定性不够
2021-06-30 07:58 引用
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engplast

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最多还有一个涨停,这种弱弱联合有何意义。
2021-06-30 07:52 引用
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橄榄绿123

赞同来自: MNKW

溢价率太高了,没这么多涨停,不信看着吧,市场基本是对的
2021-06-30 07:48 引用
1

冲向小目标

赞同来自: 胡涂图133

公子分析的对
2021-06-30 07:37 引用
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东方龙2014

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关注
2021-06-30 07:37 引用
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黄一二

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好运
2021-06-30 07:36 引用
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重低音

赞同来自: pigpeppa 最爱ETF

这个分析是对的
2021-06-30 07:13 引用
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玉宇

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支持公子
2021-06-30 06:53 引用

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  • 最新活动: 2021-07-28 18:41
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