孔曼子的2020年度吹票贴 - 00520呷哺呷哺

其实,我不是一个喜欢吹票的人,我日常鼓吹的是都是分散和低风险投资。

投资就应该靠业绩说话,像股评家那样成天疯狂的吹票其实不是很好。

不过我觉得每年发一个中线股的吹票贴,验证一下自己的投资水平也不错。

过去三年,不算短线套利品种的话,我每年都只发过一个中线吹票专贴。

2017年是方大炭素,很快就赚了一倍多,分批全部卖出了。
https://www.jisilu.cn/question/97924

2018年是三特索道,持有几个月后保本卖出,但躲过了同期的市场大跌。
https://www.jisilu.cn/question/276751

2019年是小米集团,持有大半年后翻倍卖出了大部分,只剩下轻仓。
https://www.jisilu.cn/question/335365

今年都过了一大半了,才想起本年的吹票贴还没有着落。所以今天整理思路,来发上一贴。

本人不喜欢赌徒型的公司,基本的选择标准是股价不在高位、估值不能太高、想象空间足够大、图形不太难看。

这样即使吹票失败,结果也不会太差,不会成为笑话。如果基本面不恶化的话,跌了还可以考虑加仓一些。

这样的品种在A股是比较稀少的,看来只能在我持有的港股通品种里找了。

小米、周黑鸭、华兴国际已经涨得比较多了,虽然仍然看好,但安全性比较一般。

只有呷哺呷哺最为符合标准,今早刚加了点仓发现也在涨了,那就赶紧发贴吧。

呷哺呷哺,正宗国内消费股。业务基本大致分为两块,呷哺呷哺小火锅,湊湊火锅茶憩。

呷哺呷哺小火锅我十几年前在北京时就吃过,能生存这么多年并发展到上千家店还是很厉害的,经营比较稳健,但品牌有轻微的老化迹象。

如果没有疫情影响,正常年份一年赚4-5亿港元没问题。简简单单按高毛利消费股中最低最低的10PE估值,算40个亿吧,当然在A股的话200个亿也正常。

剩下的50亿就是湊湊火锅,这才是极具想象力的重点。目前湊湊大约有115家门店,大部分都在一二线城市,大部分晚间都有不同程度的排队现象,堪称网红。

我所在的成都并没有湊湊,不过在微信公众号“湊湊火锅茶憩官方”里,可以实时的看到各门店排队的情况,在微博抖音等平台你也可以感受到湊湊的热度。

湊湊还在继续大规模开店,但并不轻率冒进,昨天刚在香港K11开了一家店,还有很多店面都在装修,今年完成40家新店的计划应该没有问题。

说起呷哺,就不能不说起都在港股上市的同行海底捞和九毛九。

海底捞是极为优秀的,但市值也够高,比目前的湊湊强十倍二十倍我是服气的,但四十五十倍我觉得是不至于的。而且火锅这个市场足够大足够分散,海底捞一家是吃不完的。

九毛九的西北菜部分还不如呷哺的小火锅,太二酸菜鱼的扩张速度和翻台率比湊湊强一些,但酸菜鱼赛道不如火锅宽,我觉得比呷哺多近二倍的市值有些偏高了。

当然,这三家都是相当优秀的企业,已经完全从疫情中恢复了,并且受益于疫情后大量中小对手的倒闭和综合体租金的下降,销售额和业绩继续增长的确定性是比较大的。

呷哺呷哺我已跟踪了一段时间,感觉还不错,今天先加到了中仓。我会继续跟踪下去,等一年半载之后再看看吧。

利益相关:本人持有一定数量的呷哺呷哺,短期内没有卖出计划。
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石头开花

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别介,孔老师,我还一直在等着你的吹票呢,从年初盼到现在。
2021-09-13 23:06 引用
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孔曼子 - 摊大饼爱好者、实践者、理论研究者

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今年我选股较为失败转型摊大饼,吹票贴可能就不一定发了,不好意思。

呷哺现在虽然便宜,但凑凑高成长的逻辑似乎已经不再,能否买入见仁见智吧,我也很久没持有和研究了。
2021-09-13 16:59 引用
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凯恩司机

赞同来自: 好奇心135

孔曼子兄今年吹票的帖子发过了吗?

另外 @一扔大师 的问题我也想问。
2021-09-13 16:48 引用
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鸦先知

赞同来自: 好奇心135

一年一度的吹票贴又要安排上了吧*
2021-09-13 16:18 引用

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孔曼子
孔曼子

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