梦想狂舞曲——五十万实盘,目标百万

投资满五年了,第一次做实盘,由于风格原因,不定期更新(尽量每天更新)。
目标账户市值49万,明天因为不再做多账户可转债打新有五万块钱的转入,合计54万。
不实时记录收益,最重要的终究是市值啊!!!!!!!!!!!!!
风格比较激进,可能不受集思录的前辈们待见,但我认为我风险不大,哈哈!
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fengfengzhu

赞同来自: 但愿海波起

6.10操作,今天的盈利不计入盈亏,以今天收盘+明天的五万作为起步市值。
今天开盘砍掉昨天试开仓的新晨科技,保留比音勒芬。
好想你继续做T,明天应该会亏损,但不想抛干净,个人原因,只做减仓处理。
韵达股份继续持有,新开仓珠江啤酒。
仓位比较集中,也比较简单,很少做可转债和其他乱七八糟的东西,有时候会小仓位玩玩。今天仓位算很低的时候呢,主要是很多股获利了结了,还没找到特别合适的票,只能做做试仓。
2020-06-10 19:35 0 条评论
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liqiso2004 - 80后

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支持一下
2020-06-10 19:38 0 条评论
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纳兰不知道

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follow一波~
2020-06-10 20:07 0 条评论
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wwdxh26 - 国家电网

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淘股吧这种帖比较多
2020-06-10 20:10 0 条评论
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但愿海波起 - 90后建管

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无条件支持实盘
2020-06-10 20:12 0 条评论
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fengfengzhu

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围观的看就好了,是梦想还是狂想,市场会给我答案。这五十万是我工作两年多的工资和我股市的盈利。百万对我来说其实是时间问题,问题只是我什么能达到,是三年还是两年,还是一年,甚至是今年底。
2020-06-10 20:43 0 条评论
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东方龙2014

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比音勒芬发转债了
2020-06-10 22:04 1 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 凛凛蝶

今天亏损七千五。
打新中了帝科股份,人生第三签,也是最大的一签。
持仓变动,好想你和韵达股份没动,比音勒芬计划找个时间抛出。
珠江啤酒加仓,新开仓博实股份和招商蛇口。
市场总算开始调整了,天天高位买股的日子到头了吗?
2020-06-11 18:21 0 条评论
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fengfengzhu

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免税牌照这东西市场很看好,但我看不懂,以前可能会嘲讽一下他们瞎炒,现在不懂的东西就看着,看着看着也许就懂了。
2020-06-12 17:20 0 条评论
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john_white - 70后

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关注,支持实盘。希望能每周更新。
2020-06-12 17:45 0 条评论
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温不倒柔

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目标百万强
2020-06-12 17:57 0 条评论
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fengfengzhu

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6.12盈利2500。
开盘买入韵达股份好想你珠江啤酒,博实股份买入挂单部分成交,
清仓比音勒芬和招商蛇口。
2020-06-12 18:16 0 条评论
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fengfengzhu

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其实茅台的估值虽然高,但想问各位一个问题?
多少pe的茅台你们认为值得吗?
去年茅台30pe的时候很多还是觉得高,包括我自己,今年年初茅台的pe最低应该到过25左右,我还是觉得高,那20pe呢?15pe呢?10pe?
10pe不用说,肯定是低估的。
15pe呢?15pe的股票主要是一些水电之类的公共事业股,茅台的增长应该比他们还稳定,资产也比他们低,社会责任也比他们小,那15pe也应该是低估的。
20pe呢?20pe是巴菲特当年投资苹果的时候的估值,也就是说有足够的护城河,利润率较高,但营收增长减缓的企业值得这个估值,这条件茅台几乎是有过之而无不及,20pe的茅台不说一定低估,但至少是一个值得投资的好标的。
好了,到了25pe呢?25pe的茅台怎么样呢这其实就是一个值得讨论的问题呢?茅台这个企业本身我觉得是值25pe的,但是管理层的思想出了问题,但即便考虑了这一点,在茅台终端价坚挺的情况下,25pe的茅台应该是可以开始建仓的,这个问题即便是有一定风险,这个风险一年的时间也足以磨平。
那最后的问题来了,30pe的茅台,和现在35pe的茅台,你们觉得值吗????
2020-06-13 11:37 1 条评论
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fengfengzhu

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6.15今天盈利2000,创业板已经连续三天冲高回落了。
今天加仓韵达股份和珠江啤酒。
好想你和博实股份持有不动。
2020-06-15 18:01 0 条评论
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fengfengzhu

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6.16 今日亏损700元,继续加仓韵达股份,珠江啤酒,好想你,博实股份持有不动。
2020-06-16 18:18 0 条评论
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fengfengzhu

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6.17 今日亏损3000元,加仓好想你,博实股份卖掉散股,
韵达股份,珠江啤酒继续持有。
好想你明天回购协议就通过了,看首次回购力度,根据力度增减仓位。
韵达股份这两天加仓有些急了,大宗交易接盘方应该在减持。
2020-06-17 20:05 0 条评论
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fengfengzhu

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6.18今天继续亏损4000元,最后一点现金加仓韵达。
博实股份和珠江啤酒短期除非大跌,中报前不会动了。
好想你我记错时间了,24号才股东大会,7.15之前要出中报预告,出预告之前可以回购的交易日还是比较少的,达到我预期的价格可能要推迟到8月份呢。
韵达股份今天大跌,我猜应该还是大宗交易的股份在抛,今天出5月份经营数据,看看再说吧。
2020-06-18 19:23 2 条评论
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fengfengzhu

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6.19今日无操作,亏损9000元。
韵达五月份经验数据不及预期,今天大幅杀跌,上午没时间看盘,下午不想抛了,没想清楚为什么韵达会出现这样的经营数据,一季报的数据还好好的,就因为我拿了一个月情况就急转直下吗?
其他几个没操作,也没有操作的打算。
2020-06-19 20:41 0 条评论
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第一舞台

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投资5年,楼主赚了多少,收益率多少?
2020-06-19 20:47 1 条评论
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fengfengzhu

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今天晚上想了算,算了想,韵达股份的逻辑应该还是没有问题的,份额环比略减应该是4月份提前价格战突击提升的份额,五月份圆通申通都跟上了。我不应该过度解读一个月度数据,现在想想这样的解释或许才是合理的。
逻辑盘根错节,盘了很久才给自己盘出一个相对合理的逻辑。我仔细翻了一个通达系的一季度报表,韵达一季度的财务情况还是比圆通和申通好,没理由瞬间在五月份就彻底被反超。
2020-06-19 23:12 0 条评论
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fengfengzhu

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但是市场被人抢走终究是一个低于预期,利空依旧是利空。
2020-06-19 23:55 0 条评论
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fengfengzhu

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6.22 今日亏损6000,韵达继续大跌,本来想等一个反弹减仓,-3左右减了一点,减了好想你,买入圆通速递,其他无操作。

韵达周五开盘应该减仓的,现在大概砸得差不多了,长期依旧看好,后期均衡一下圆通和韵达的仓位吧。
珠江啤酒和博实股份等中报出来再看吧。
2020-06-22 18:55 0 条评论
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fengfengzhu

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6.23 盈利4000
今日无操作,好想你回购计划马上就要开始了,后续会继续调整韵达和圆通的仓位,快递竞争格局依然具有一定的不确定性,分仓持有,快递的竞争是个很复杂的东西
珠江啤酒应该和消费股沾边呢,确定性有,就是估值太高了,我还以为能八块买到了,买不到就算了。
博实股份真的要看中报的合同负债,不然明年的业绩不清楚。
韵达的亏损其实来自于公司基本面恶化预期,这个亏损以后如何避免呢?值得思考
2020-06-23 20:22修改 0 条评论
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fengfengzhu

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6.24 亏损2000,减仓韵达买入圆通,开仓新晨科技,其余无操作。
2020-06-24 20:49 0 条评论
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fengfengzhu

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6.29 今日亏损1000元
继续减仓韵达股份,加仓圆通和新晨科技。其他持有不动
好想你回购已经通过了,7.15出预报,预计7月底会到13块以上,到时看走势了结掉。
博实,新晨都要看中报,新晨仓位还要买。
珠江啤酒还勉强算在风口吧,运气好可能在7月可以了结。
快递股就这样吧,圆通韵达各五十手,行业五月份已经陷入恶性价格竞争之中,希望后面多跌点吧。快递股的价值不用多说,只是现在参与的资本太多了,而且人家不是为了挣钱的。
2020-06-29 20:31 0 条评论
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fengfengzhu

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6.30 今日无操作,盈利8000。
仓位没动,不贴图了。
2020-06-30 20:50 0 条评论
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fengfengzhu

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7.01 今天盈利7000元。
中了一签本钢转债,卖了一手新晨科技,缴款了,快递股总算开始企稳了,但中报还是不理想,暂时不加仓。
其他几只股都是等中报的。
2020-07-01 20:01 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: lao47

今天看到大家都开始晒年中收益了,今年收益看了一下大概四个点,和别人没法比,希望下半年能好点。
2020-07-01 20:11 0 条评论
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小崔说投资 - 稳健投资爱好者

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已经很好了,不亏就行,心态特别重要
2020-07-01 21:24 0 条评论
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fengfengzhu

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7.02 盈利2000
减仓好想你,走成一条直线了,算了算日子,真正回购需要等到8月5号之后。
减仓珠江啤酒
加仓新晨科技,其他无操作
2020-07-02 19:29 0 条评论
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fengfengzhu

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7.3 今日盈利1000
华宝又测试,登录不上,减仓一点新晨科技,加仓珠江啤酒,其他无操作
2020-07-05 11:55 0 条评论
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fengfengzhu

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7.6 今天盈利13000,清仓珠江啤酒韵达股份圆通速递新晨科技博时股份,买入南极电商和光韵达,减仓好想你。
大幅调整了仓位,仓位的调整伴随的是思路的调整,看好电商,电商快递是一个路,但由于价格战,南极电商无疑是一个更好的选择,生意模式目前争议很大,但我觉得没什么问题。
光韵达的价值感觉没有被市场认知,今年业绩大概率爆发。
2020-07-06 18:46 0 条评论
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fengfengzhu

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7.07 今日盈利27000元,没什么操作,把手数凑成了整数,强迫症没办法。
帝科股份超预期缩量,这就是牛市吗?
2020-07-07 18:58 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 牛背骑行

7.08 盈利11000元,帝科股份开板抛出,买入好想你。
买的最少的光韵达涨得最多
2020-07-08 18:28 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 不放过

7.09 今日盈利20000元,无操作,这行情谁顶得住啊,新的资金已经出现。
2020-07-09 19:33修改 2 条评论
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fengfengzhu

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集思录为什么这么多看空贴啊,手里的股票涨了二十个点就抛了,是你认为你选中的股票只配涨二十个点吗?当然有更好的标的另说,但你空仓是怎么回事。
2020-07-09 19:43 0 条评论
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fengfengzhu

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7.10 今日盈利12000元,无操作
2020-07-10 18:18 0 条评论
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fengfengzhu

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7.13 盈利30000元,开盘卖出1000股南极电商,准备给中科创达和吉宏股份各打上一万的底仓的,结果中科创达买了200股。下午三个持仓分别减仓1000股,我一般不择时的,但市场短期的涨幅有点过大
2020-07-13 18:10 0 条评论
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fengfengzhu

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7.14 今日盈利8000,开盘买了东方电缆,盘中减仓南极电商和中科创达,加仓好想你,调整盘中就完成了,牛逼啊,我A
2020-07-14 20:50 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 张三千

7.15 亏损45000元,好想你投机被埋,减仓好想你,大幅减仓光韵达,为啥光韵达连中报预告都没有啊,搞不懂,南极电商把仓位买回来,加仓东方电缆和中科创达
2020-07-15 18:14 3 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 黄山松2007 KKKKKKK

7.16 继续亏损27000,暴涨带来的肯定是暴跌,没啥好说的,清仓光韵达,业绩预告都没有,按道理应该有预增的,不要了。减仓好想你,加仓东方电缆和中科创达。
好想你应该不会再跌了,实在不行等回购就好了,他的跌和大盘有关系,但关系不大,上次跌倒8.5也是这样玩的,不指望他短期有反弹呢,反正年内15块必到,只是看怎么到而已。南极电商看走势应该是要进行中期调整的,但今天往下砸得时候看不到恐慌盘,看不懂,我是他来代替电商快递的,短期就不管了。
东方电缆的风电行业近期业绩全部在爆炸式增长,行业看起来近几年非常好,中报利润占年报利润的四成,预计年利润在9亿,估值怎么给见仁见智
中科创达两年涨了三倍,一倍来自于市场估值的提升,一倍来自于他本身业务的转型成功,最后一倍来自于市场对自动驾驶概念的炒作,也就是说抛去市场估值提升和自动驾驶炒作之后,中科创达的击球区应该在50元左右,所以这个价位我只会买十手,现在已经8手了。
2020-07-16 20:23 1 条评论
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fengfengzhu

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我一直觉得看清楚一只股票比看懂大盘的涨跌要简单得多,所以我几乎不择时,只要你买的股票是相对低估的,你就肯定能跑赢大盘。
2020-07-16 20:58 1 条评论
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fengfengzhu

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7.17 亏损3000元,无操作
2020-07-17 18:40 0 条评论
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风云1699 - 游民

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加油加油加油
2020-07-17 18:45 0 条评论
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taijizs

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不错的,关注了
2020-07-17 19:19 0 条评论
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ximenyinxue123

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狠人啊!
2020-07-17 19:31 0 条评论
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fengfengzhu

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7.20 盈利6000,减仓好想你,中科创达走得太弱了,留500股底仓,等他回调吧,减仓东方电缆,走得不知道强弱,看不懂,走势目前还不错。资金留出来准备加仓南极电商了。好想你预计在8月份清仓。

其实我记得很多人都说过投资是认知的变现,但投资需要的不仅仅是认知,记得那天韵达股份出了6月经营数据的时候,我明明对我之前的判断产生了动摇,但我依旧没能做到及时清仓,认知之外的执行力是投资路上很重要的东西,我们真的能按照我们的认知执行下去吗?
2020-07-20 20:34 0 条评论
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fengfengzhu

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7.21 盈利6000
东方电缆换成恒润股份,业绩更好,盘子更小,都是风电行业。
中科创达昨天减仓今天上午就大涨,下午表现也一般。
加仓南极电商,新买入金达威。nmn当保健品看吧,1500的产品在没有很大宣传的情况下,五天有了5000的销量,我觉得挺不错的,小试牛刀玩玩吧。
2020-07-21 17:54 0 条评论
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fengfengzhu

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7.22 亏损4000
南极电商这样逆势下跌快顶不住了啊。
清仓好想你换了中牧股份,持有22个点金达威,套利空间巨大。
中科创达表现太差了,清仓等他回调吧,加仓一点南极电商。
恒润股份继续持有。
2020-07-22 18:30 0 条评论
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wuwanjun

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这么频繁的交易,简直就是给券商打工。。。
2020-07-22 21:25 0 条评论
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zdztony

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持有中牧股份的人,瑟瑟发抖
2020-07-22 21:34 0 条评论
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fengfengzhu

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7.23 盈利17000元,南极电商总算没跌了。
卖出胜达转债,买一手中牧股份
尾盘集中竞价卖出金达威。
2020-07-23 18:45 0 条评论
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fengfengzhu

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7.24 亏损28000元,截图显示好像有点问题。
今天开盘买回金达威,尾盘加仓,下周一可能会有核按钮,问题不大,看情况择机加仓。
恒润股份超过我预期呢,做完了继续深挖风电行业股票
南极电商也超过我预期了,开盘半小时砸了五个亿,有什么利空吗?业绩8.22才出来,现在消息就出来了,也太早了,而且砸的人筹码也太多了吧
中牧股份还好,尾盘下杀应该是和我一样借中牧股份套利金达威走人呢。
关于牛市,我觉得集思录的普遍风气有点刻舟求剑,在资金面愈发宽松的情况下,板块的下跌主要原因大多是逻辑的证伪,你无法证明白酒的提价,医药的持续增长,消费的通胀预期这几大逻辑的问题,资金是不可能撤出来的,白酒的下跌一定是酒价开始见顶,提价愈发困难的情况下出现,医药的下跌一定是医药的持续增长被打断,新药的研发投入收益比回归正常,消费的下跌一定是通胀导致成本上升,利润率并没有明显提升,利润增长下跌这类的情况导致的。但目前这些都没有出现,我们没法看到白酒医药消费的逻辑出现问题,他凭什么泡沫破灭,顶多大家一起跌。
科技就不谈了,科技不出牛股就不正常,科技永远是第一生产力。
2020-07-24 21:17 0 条评论
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fengfengzhu

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7.27 今日继续亏损16000,清仓中牧股份,加仓10手南极电商和15手金达威。
以后每周五贴一次图把,天天截图没意义。
南极电商我想看看他还能跌多少,金达威明天大跌继续加仓吧,恒润股份无操作。
2020-07-27 18:33 2 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 梵高先生45 广林非

7.28 盈利22000元,清仓恒润股份,加仓南极电商,减仓金达威,开仓运达股份和中科创达。
目前持仓,南极电商170手,金达威20手,运达股份30手,中科创达2手,现金十万。
2020-07-28 17:53 0 条评论
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gogophuck - 回首下望人还处,不见长安见尘雾。

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南极电商韭菜已经割完了,现在口碑马上就要烂到极点,不太值得重仓。
2020-07-28 18:13 1 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: Hakka

7.29 今日盈利20000元
目前持仓,南极电商170手,金达威20手,运达股份40手,现金十万。
中科创达昨天买了就觉得不对,开盘就清了,还是要继续等调整。
运达股份每天计划买十手,刚好可以买到中报出来。
2020-07-29 16:15修改 5 条评论
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fengfengzhu

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7.30 亏损18000
持仓南极电商190手,运达股份50手,清仓金达威。
南极电商又大跌,加仓20手,战吧,看能不能把我头砸破。
金达威早盘-3清了,还是拿不住。可能我还是心不够大。
运达股份按计划加仓十手。
2020-07-30 16:24 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 好奇心135

今天谈谈南极电商的逻辑吧,希望有人看到可以来抄我的底,我的语文水平很烂,可能说完了大家也无法理解我想表达的意思,
先说一下南极电商的商业模式吧,南极电商的商业模式主要是卖吊牌。这种商业模式第一个做得是恒源祥,同类企业还有北极绒,花花公子等,目前做得最大最好的就是南极电商,业内号称万物皆可南极人。这个模式大家很难理解,但这个模式主要是顺应了电商平台的规则而做出来的,一开始南极人也以为他卖吊牌是变现他的品牌力,于是收购了一些其他品牌,但效果都不理想。这也就是说南极人的商业逻辑并不是简单的变现他的品牌力,而是他在电商平台规则下的历史销售权重。南极人为电商卖家提供的不仅仅是一个吊牌,而是一个具有历史销售权重的店铺,这个店铺由于以前具有销量和评价,所有上新的时候,产品排名会在电商平台上相对靠前,据业内人士说,同一个商家,和南极人合作,销售额会直接翻四倍。也就是说,相比于卖吊牌,更准确地说,南极人是在出租他以前在电商平台上注册的大量店铺,然后南极人根据店铺的gmv进行抽成,抽成在3%-6%之间。而南极人的主要工作的就是为店铺挑选合适的经营者和剔除不合适的经营者,他们会去找一些业内电商做得好的卖家,而那些卖家也愿意和他们合作,因为这本身就是互利互惠的事情。而剔除不合适的经营者就更简单了,只需要把店铺的评价和销量汇总出来看一下,不行的就不续约了。所以这种模式扩张无成本,生产和销售都交给了经营者。说到这里,大家对他财务报表的疑惑基本上都可以消失了,高毛利,低成本顺理成章。
然后说一下模式的可持续问题,这也是投资者最大的疑惑,南极人的模式是否可持续。这个问题我不敢打包票,但我个人觉得是可持续的。因为南极人选择商家的模式就类似于养蛊,放任店铺间自由竞争,把不行的踢掉,加入看好的,这种模式会自然而然为自己的店铺选出最好的电商卖家,而这些电商卖家所需要的并不是所谓的品牌溢价,而是一个好的铺位,就比如我们去商家,更前面的店铺更好。由于电商平台的规则,南极人的店铺有很好地历史权重,就可以排在更前面,而且随着电商卖家做得越来越好,这个铺面的位置还会往前靠,反而可以提升南极人的实力。未来南极电商的货他不是最好的,也不是最便宜的,但他一定是最适合这个平台的消费者的。这也是为什么他可以在每一个平台都可以超过该平台gmv增速。
最后谈一下估值的,目前南极电商的动态pe是30倍,负债极低,现金流极高,增速会超过电商的增速,扩张无成本。手握大量排名靠前的店铺就是南极人的门槛。
以上。
2020-07-30 17:34 0 条评论
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猪猪猪葛

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楼主可以考虑苏宁易购
2020-07-30 17:54 1 条评论
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yc850k - 0开发量化分析工具:https://guorn.com/?i=1256437

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3月的南极电商是好价格,现在只有目送楼主了
2020-07-30 18:18 2 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 但愿海波起

其实分享也没什么用,大部分人都恐高,南极电商这么高的位置你说得再多,集思录里面的资金还是不敢买。
2020-07-30 18:28 2 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 好奇心135

7.31 盈利11000元。金达威卖飞了,开盘想买回来,还是没有下手,终究是无缘了。
继续按计划加仓运达股份,新开仓阳明智能和百傲化工。
截图有问题,目前手里还有近8万的现金。
茅台、恒瑞的业绩都出来了,事实证明,这些股票也不是那么有确定性,估值这东西,自欺欺人罢了。你信了,我信了,那也就对了。
2020-07-31 19:58 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 好奇心135

说一下我对白酒和医药的理解。
白酒这个版块现在已经属于存量市场呢,即便有一些人老了也会喜欢上白酒,但从总体上看,喝白酒的总人群会不断减少,而且由于城市化,婚丧嫁娶所需要的白酒量减少的幅度会更大,所以低端中端高端白酒,其实可以分为三个赛道,低端白酒受制于白酒总消费人群的减少,未来肯定是不能算是一个好赛道。中端白酒受限于宴席的减少,未来只能控量提价,高端白酒其实未来就会和82年拉菲一样成为一个奢侈消费品,你喝不喝不重要,但一定要有,目前具有这个属性的其实还只有茅台。五粮液和泸州老窖还局限于喝酒的圈子。未来茅台热度下去了,我也许会买点。
医药这个版块,人口老龄化趋势不可避免,医药方面的需求肯定是很大的,但实际上这只是量的变化,价的变化就需要另外一层考虑呢,医药要分为医保内的和医保外。医保内的由于医保的钱是有限的,老人变多的同时,我们国家的年轻人是在减少的,如果总体报销比例保持不变的情况,其实可以倒推出医保内药品的总收入增长其实不会很快。目前我们国家已经在砍药价呢,全面化普及其实是大势所趋。然后是医保外的,医保外的主要是那些降价进医保带来的销量提升不足以弥补损失的价格,这些就是一些创新药之类的东西,赚的是富人的钱,但富人的钱其实是全球流通的,这就需要全球去竞争,全球去做临床,那我们的医药股和外国那些巨头在这方面又有什么区别呢?所以我一直觉得恒瑞这样的医药股是不值这么高的价格的,当然还有很多类似的,我都觉得太贵了。
综上,无论是白酒还是医药,他们是否能一直高速增长是要打一个大大的问号的。白酒其实在历史上就是一个有周期的,所以市场上给的估值还比较合理,不像医药那么高。但医药再医保亏空的大环境下和创新药全球竞争的情况下,能否持续高增长其实需要打上一个大大的问号。反而我更看好那些不受制于医保的中成药和保健品。这也是受益于老龄化大趋势的。
2020-08-01 00:18 0 条评论
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fengfengzhu

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这两天看了许多电商消费相关的公司,大的如茅台,海天,小的到恰恰食品,三只松鼠,盐津铺子。大概十几二十家电商和消费的公司,都是行业内优秀的公司,但是与南极电商相比都没有明显的优势。从涨幅上,近三年的他们的涨幅基本都高于南极电商,但利润的增幅却大多不如南极电商。从生意模式上,他们的扩张成本虽然不高,但还是远高于南极电商,而且扩张失败的代价也远高于南极电商,从未来的增长速度上看,即便很多都是受益于疫情,但预计二季度的营收增速可能还比不上南极电商。从估值上看基本都高于南极电商,基本上相比于这些热门股,南极电商总体上算低估。
当然还看了几家非热门股,比如吉宏股份,汤臣倍健这些。吉宏股份目前还没太看懂,造假应该不是,只是毛利率能否维持是一个大问题,由于是跨境电商,很难判断,经过两月翻倍,比南极电商低估25个点左右。汤臣倍健虽然中报利润超预期,但估值相较于南极电商还是略高,当然肯定还有很多我没看到的,或者没看懂的股,但目前的话,南极电商是我目前认知能力和认知范围内最好的选择。
2020-08-02 13:22 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 好奇心135

8.3 盈利9000元,南极电商再不涨我可能会有一段时间跑不赢大盘呢。
今天清了运达股份,换明阳智能,确定性更高点,可能爆发力稍微弱点,但长期来看涨幅应该大点,还可以给我贡献点沪市打新市值。
加仓南极电商,新买入集泰股份。
今天买了点有方科技,第一次买入科创板股票,学习适应一下科创板规则。有时间把科创板股票全部过一遍。
2020-08-03 18:05 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 纳兰不知道 Jason_Z

8.4 亏损16000,卖出有方科技,买入一手盐津铺子。加仓明阳智能10手。卖出本钢转债,买入一手集泰股份
持仓南极电商200手,明阳70手,集泰股份70手,盐津铺子1手。
2020-08-04 16:21 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 但愿海波起

8.5 盈利21000元,卖出盐津铺子,买入集泰股份。
持仓200手南极电商,80手集泰股份,70手明阳智能
2020-08-05 16:01 0 条评论
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fengfengzhu

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8.6 亏损9000,未操作。
2020-08-06 18:32 0 条评论
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fengfengzhu

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8.7 亏损11000元,无操作。
2020-08-07 18:10 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 之鱼星 Intshell ttthhh 纳兰不知道 但愿海波起更多 »

这几天有点累,最近一直在思考一个问题,怎么寻找到一个可以长期持有的优秀公司。我翻了很多牛股,相对于赛道,相对于模式,更重要的其实是一个优秀的管理层。再好的赛道,再好的模式,也不是人人能够玩好的。同样是卖牛奶,为什么牛根生领导下的蒙牛可以反超伊利,而新管理层却被伊利吊打。同样是互联网金融,为什么同花顺东方财富越做越大,通达信大智慧指南针只能沦为陪衬。还有很多很多的例子,这就理解了高瓴资本的投资方法,选择新兴行业里面最牛的公司,然后测算他会占到多少份额,行业里最牛的公司其实就对应着最牛的管理层。
明阳智能我就是这样选出来了,相对于其他风电股,他的估值上并没有优势,但是他在整机行业里面却是技术最先进的,而风电整机是市场最大的,东方电缆和恒润股份只是零部件龙头,市场有限。而风电整机却是风电行业技术难度最高,空间最大的市场,他能在海风电整机里面迅速扩大自己的市场份额,就意味着他将是这个行业未来最牛的公司的,如果未来他能占到百分之三十的市场份额,那他的市值就能上千亿、
2020-08-07 23:17 2 条评论
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fengfengzhu

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8.10 亏损6000,无操作
没有找到更好的股票,现在所需要做的就是等待。看对了等待市场的奖励,看错了承受市场的惩罚。
南极电商一直有资金出货,等他出完,融资买点吧。
2020-08-10 19:22 0 条评论
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树梢星

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楼主的股票基本都是高高在上的,在赔率上已经落了下风。无论是明阳智能还是南极电商,你所说的所有逻辑已经充分反映在走势上了。你得用极高的概率去覆盖你的赔率,这种做法个人不是很认同。一个随时而来的周期调整(可能仅仅是因为基金机构仓位调整导致)也许是你不能承受的,这中间的机会成本巨大。如果最终还把逻辑证伪了,那就是人财两空。
在我的认知当中,赔率永远是要摆在第一位的。即使概率上出问题,高赔率也能让你避免重大损失。
个人看法,仅供交流参考。
2020-08-10 19:48 7 条评论
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fengfengzhu

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8.11 亏损11000,未操作。
为什么玲珑轮胎的业绩这么好,赛轮轮胎会不会超预期。
2020-08-11 16:49 0 条评论
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fengfengzhu

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8.12 亏损7000元,未操作。
跌的时候一马当先,反弹的时候退居幕后。。
2020-08-12 16:17 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 好奇心135

8.13 盈利10000元
持有南极电商200手,明阳智能54手,集泰股份100手。
不知道为什么,就觉得集泰股份要暴涨。。。。
2020-08-13 16:30 0 条评论
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fengfengzhu

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8.14 盈利18000,融资买入16手明阳智能,其他持有不动。
2020-08-14 16:01 0 条评论
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凯恩司机 - 呆若石鸡

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支持一下实盘
2020-08-14 16:08 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 好奇心135 树梢星 车匪路霸 但愿海波起 中国梦蓝天白云更多 »

我知道很多人都觉得我选的股的位置都太高了,其实这对我来说是没有办法的事情,一是我根本没有办法在一个行业将要反转的时候,介入这个行业的股票,我对每行每业的情况几乎完全不了解,我本科毕业就考了公务员,现在也才工作了不到三年。二是我缺少足够的耐心去等待行业反转,而且冷门个股,在缺少网上别人的资料分享的情况下,我也没有仅仅通过财务报表来摸清公司情况的能力。
而回过头看,很多所谓的风格转换都是有内在逻辑的,17年的供给侧改革,19年的5g和国产替代,20年的通胀消费,白酒的景气周期,医药的老龄化,酱油的集中度提升等板块逻辑就不谈了。真正能够提前看到这些逻辑的,要么有很大的全局意识,要么对行业情况特别了解,反正刚开始的时候,我都是云里雾里,我完全无法了解这些东西,到底会有什么影响,有多大影响。基本上这些板块我都得等他涨到一定程度,在别人分享逻辑的时候和行业格局的时候,我才能慢慢看清。在看清后,我才会有能力去选择相对低估的股票去做,虽然这些相对低估的股票已经有一定涨幅呢。我很清楚我赚的是什么钱,一是我认为虽然我不如那些提前看到这个机会的人,但是我相信当我看懂的时候,还有很多人没有看懂,而且我感觉我自己看懂的速度越来越快。二是这个形成了一定热度的板块,相对低估的票很容易被发掘,逻辑兑现的速度会比冷门板块快很多,而我有能力发掘相对低估的能力。
再我具备了能提前看懂行业内在逻辑的情况下,我不会更换我的选股方法。亏了只能说我高估了自己,赚了只能说我确实有这个能力。
2020-08-15 18:01 2 条评论
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放牛班之春

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开贴到现在,收益率多少
2020-08-15 18:14 2 条评论
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xue5705616

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一看就是还没有稳定盈利的,敢拿50万实盘,我服你
2020-08-16 00:43 1 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 但愿海波起 树梢星 好奇心135

8.17 亏损9000元,融资买入工业富联30手,融资买入南极电商10手,普通账户卖出10手,其他持股未动,明天准备转出19000。
2020-08-17 16:03 1 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: Hakka 阳光晨

以后直接报净资产,不报每天盈亏额了,看起来方便一点。
2020-08-17 16:04 0 条评论
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长赢为王

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年轻的时候就应该折腾,折腾出一套适合自己的东西来
2020-08-17 16:07 0 条评论
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fengfengzhu

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8.18 净资产61.6万,卖出工业富联,买入30手明阳智能,忘了余额自动理财,钱没转出来,算了。
2020-08-18 16:26 0 条评论
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lpangbing - it民工

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mark
2020-08-18 16:33 0 条评论
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fengfengzhu

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今天南极电商的化妆品旗舰店开业了,换了新的logo,品牌是NANJI,这一次品类如果扩充成功,就彻底的验证了我的观点,南极电商的护城河不是来源于南极人的品牌,而是他的品牌服务和电商运营能力。让我们拭目以待吧,见证一个中国电商消费巨头的诞生。
2020-08-18 20:57 0 条评论
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xue5705616

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2020-08-18 23:59 0 条评论
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ydhyqh - 对冲交易

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支持楼主!
2020-08-19 00:13 0 条评论
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fengfengzhu

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嘿嘿,工业富联我还是没太看懂,但感觉现在买进去顶多输时间,不输钱。把大致业务分拆了一下,没看到估值这么低的相关标的。
2020-08-19 11:29 0 条评论
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fengfengzhu

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8.19 净资产61万,融资买入40手明阳智能,融资买入50手工业富联,明阳智能埋伏一下晚上的中报,超预期持有,符合预期就把今天融资买入的卖掉,低于预期卸掉融资仓位。工业富联感觉跑赢融资利息还是可以的。
2020-08-19 15:26 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 但愿海波起 lpangbing

今天很多高位股杀跌,但仔细观察杀跌的标的要么是涨得实在是太多了,要么是炒作标的,真的逻辑硬邦邦的,估值处于可以理解范围的还没怎么跌。市场依旧保留着一丝理智。
2020-08-19 15:31 0 条评论
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fengfengzhu

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8.20 净资产61.2万,减仓20手明阳智能,业绩略超预期吧。
2020-08-20 15:21 2 条评论
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小山 - ?、、

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楼主的持仓咋不贴了。
2020-08-20 16:44 1 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 不知啊啊啊啊啊 好奇心135

8.21 净资产62.7万。清仓工业富联,看不懂的还是算了。买入40手西王食品。
不知道你们又没有这种感觉,大盘涨起来的时候,持仓感觉不到大盘涨,跌的时候感觉得特别明显。
2020-08-21 15:30 1 条评论
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Intshell

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为什么咱俩最近买的都差不多
2020-08-21 17:06 0 条评论
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silver0099 - 陈摄影师

赞同来自: lubaolan

交易频率太高了吧
2020-08-21 17:38 0 条评论
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fengfengzhu

赞同来自: 641992895

南极电商中报偏空,时间互联太菜了,不过依旧是非常优秀的消费股。
2020-08-21 23:12 0 条评论
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gogophuck - 回首下望人还处,不见长安见尘雾。

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南极人互联网上不都臭名昭著了么
2020-08-22 00:31 0 条评论
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fengfengzhu

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工业富联到底是在干什么,为什么业务看着都是新兴行业,营收增长得这么慢?有人能解释一下吗,我还有四个金币。
2020-08-24 09:03 3 条评论

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