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@股精灵 >这个是10月底用国泰套利的，扣了佣金还亏了一点点 10月那就说的通了，我以为是最近的交割单，拿最近几天的净值一直酸的对不上。 按照10.21的净值1.1134，差不多多就对上了。 ** 插入的附件 **

** 插入的附件 ** 按照基金招募说明书，费用这部分是1000-1000/1.012=11.86 多谢楼上提醒。 楼主基金是哪日申购的？

算了半天，你这个收费有点诡异。 理论上申购应该按照净值计算份额，但是算了最近几天的净值，都不太对，按照场内价格1.113计算的份额倒是最接近，还是有误差。 算法 1000/1.012/1.113=887.82 场内申购，份额没有小数，取整887。 887x1....

可以直接使用有知有行App的投资记账功能，自动帮你计算。

国泰海通债券已经扣了，钱还没到账。