关于513050ETF基金赎回的疑问，有大神能解答一下吗

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本人在2月26日在场内买了 100万分513050ETF易方达基金公司的。然后当天提交赎回。先是扣了我5000的赎回手续费。按照基金公司公布的净值2月26日是1.3069。起初我的理解到账应该是1306900因为手续费是额外从证券账户里的现金扣的，已经收了。但是T+4后也就是3月4日实际交割单的到账资金才1,290,329.98。这中间的16570的钱去哪里了呢？我问易方达客服，客服跟我的解释是ETF赎回有个轧差和实际卖出价格，并不等于净值，而且也不公布，与证券公司清算给的多少就是多少。这么不透明。就算2月26日没有卖出3月27日港股指数还是上涨的，为什么会少了这16570呢？
问到最后的结果就是给你多少就是多少，清算价格不公布，也没地方查询。这找谁说理去呢。

发表时间 2026-03-06 18:04 来自江苏

赞同来自: chenuny

6 个回复

执着的新

费用挺高。请问这么操作的目的是什么？

2026-03-07 10:17 来自黑龙江引用

大金 - duodada

赎回费5000，真的太贵了

2026-03-07 07:56 来自浙江引用

云月至文

兄弟你这是被噶了两回腰子啊，5000的手续费是可以和券商谈免的，2.26当天是溢价那么多申购的你赎回被轧差又被割了一次，多交几次学费就知道这里面的坑了。

2026-03-06 19:22 来自北京引用

大金 - duodada

第二天，这个指数好像也没有低开，港币的汇率的话，好像也没有啥波动，开盘的时候，不知道为什么会有这1万多块钱的差额

2026-03-06 19:18 来自浙江引用

大金 - duodada

文中 3月27日，是不是应该改成2月27日？

2026-03-06 19:09 来自浙江引用

燕之凿凿

1.按理说ETF的赎回是实物赎回，即基金份额赎回成成份股，然后你把成分股卖出得到现金。
2. 你现在收到的是现金，说明基金公司帮你卖了，卖出的几个不可能是完全按照成份股的收盘价成交，毕竟收盘价是最后几分钟形成的，卖出的时候不一定完全相等并且卖出会产生手续费。
3. 基金的净值是基于成份股的收盘价计算的，仅是一个理论上的公允价值。

2026-03-06 19:06 来自广东引用

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