基金公司瞎搞，把集思录的估值也搞迷糊了？

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套利估值 161226 国投白银LOF

基金公司给的这个净值已经考虑今天的跌幅（部分）了
而JSL今天依然按照期货的涨跌比例估，就不太准了，大家注意了
（不过也没啥，反正没发申购）

发表时间 2026-02-03 14:06 来自北京

赞同来自: Chandler1

5 个回复

四季 - 眼里有光，心中有诗

昨天赎回的人应该算赔了国内和国际的差价的，盘中没有说，盘后改。

2026-02-03 19:42 来自北京引用

四季 - 眼里有光，心中有诗

@Chandler1

实际今天的估值应该在2.6左右，集思录确实是迷糊了

今天应该低于2.4。cmx现在刚开始涨

2026-02-03 19:38 来自北京引用

实际今天的估值应该在2.6左右，集思录确实是迷糊了

2026-02-03 16:26 来自四川引用

大道之行也 - 晓债主，小赌怡情！

今天收盘时沪银没有跌停，国际银价又有所上涨，看看净值给多少吧

2026-02-03 15:36 来自北京引用

四季 - 眼里有光，心中有诗

调整有点诡异，突破期货的涨跌幅限制来估算持仓价值，方法没有公开。说届时还会恢复按结算价。
估值仅供参考吧。

http://www.ubssdic.com/main/jjcp/cpxq/161226.shtml

2026-02-03 14:55 来自北京引用

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