易方达纳指ETF159696跟踪指数非常紧密，那基金管理费用从哪里出呢

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易方达纳指ETF159696跟踪指数非常紧密，近一年和标准差别只有0.14%，基金管理费还需要0.6%，那基金管理费用从哪里出呢？基金怎么做到的

发表时间 2025-12-06 08:05 来自河北

8 个回复

赞同来自: 塔塔桔

查了一下，纳指100指数不包括分红，2025年纳指分红率0.5%-0.9%，这样差不多能对上了，感谢大家

2025-12-06 21:05 来自河北引用

跟踪的纳斯达克100指数未包含分红吧

2025-12-06 18:50 来自北京引用

rmb计价的美元资产，影响因素主要是汇率和分红吧

2025-12-06 17:22 来自广东引用

是基金配置部分期货加杠杆达到这个目标吗？那某天基金经理会不会把期货方向做反

2025-12-06 14:53 来自河北引用

分红？

2025-12-06 12:52 来自湖北引用

申购赎回费用增加基金净值？

或者指数会因现金分红自然回落，一年一个百分点左右一般是可以达到的。

基金公司不会那么好心的，不明目张胆的搞老鼠仓与高额换汇与高交易手续费就不错了。

另问一句：美国股票指数遇到送转股或回购会导致指数自然回落吗？

2025-12-06 12:38修改来自山东引用

@saturn99

汇率没考虑么

现在人民币升值，看下一份年报

2025-12-06 11:53 来自河北引用

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