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今天很认真的梳理了下自己的投资，以后就在有知有行上记录了，有图形更直观，而且可以选择和相应的指数作比较。
投资毕竟是一个人的事，对于自己手中的财富再怎么认真对待都不为过。自己今年才正式买入股票，前几年主要以基金和etf为主，也是运气好碰上今年的牛市，对自己的选股能力还是有清楚的认知（当然如果今年持有基金可能收益会更好）。感受最大的变化是敢于把仓位加上去了，之前买基金总是小打小闹，因为对底层资产并不熟悉，现在开始买股票反而认识到指数基金的优势，至少基金比股票更容易拿得住。在这个位置也不太敢大幅加仓了，后续的思路是多关注有现金保护权的套利机会。
低位重仓确定性，只有自己能把握住、适合自己的才是最好的。
投资毕竟是一个人的事，对于自己手中的财富再怎么认真对待都不为过。自己今年才正式买入股票，前几年主要以基金和etf为主，也是运气好碰上今年的牛市，对自己的选股能力还是有清楚的认知（当然如果今年持有基金可能收益会更好）。感受最大的变化是敢于把仓位加上去了，之前买基金总是小打小闹，因为对底层资产并不熟悉，现在开始买股票反而认识到指数基金的优势，至少基金比股票更容易拿得住。在这个位置也不太敢大幅加仓了，后续的思路是多关注有现金保护权的套利机会。
低位重仓确定性，只有自己能把握住、适合自己的才是最好的。
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9.5上证3812
一根阳线牛市就回来了，不过自己的持仓与牛市倒关系不大。今天继续加仓东风，以目前的情况看套利风险不大。现金仓位买了部分国债etf，现在长期国债成为第一大持仓了。
花了点时间关注医疗器械和银行这两个板块，前者是我喜欢的行业，后者调整有一定深度了。花了很长时间看江苏、齐鲁还有杭州银行，目前只持有江阴。银行对我来说还是太复杂了，自己买入的理由可能就是股息吧。
一根阳线牛市就回来了，不过自己的持仓与牛市倒关系不大。今天继续加仓东风，以目前的情况看套利风险不大。现金仓位买了部分国债etf，现在长期国债成为第一大持仓了。
花了点时间关注医疗器械和银行这两个板块，前者是我喜欢的行业，后者调整有一定深度了。花了很长时间看江苏、齐鲁还有杭州银行，目前只持有江阴。银行对我来说还是太复杂了，自己买入的理由可能就是股息吧。
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2025/8/27 上证3800
也算是运气好，这几天在操作新开户转移资金，周一减仓了大部分资金，放在长期国债和逆回购里，错过了周二的上涨，但也避开了周三的下跌。
我把这轮牛市定义为流动性推动的行情，过去几年上市公司利润整体下行，很难说是因为利润稳步增加而形成的慢牛。既然是流动性推动起来的行情，那么可能也会因为流动性而泥沙俱下。在这个位置上看看有哪些机会可以承担有限的风险去博取收益。
新奥的港股和a股可以关注下，申科前期高点已经出了，今天也是最后的要约日，最后跌那么多倒是可以买入然后要约，只是看到的时候已经太迟了，而且也没多少肉。抚钢明天有机会的话继续买入。
今天比较震憾我的是新阳特纤这只三板股票，我换券商的原因之一也是因为股转市场佣金更便宜，没想到业绩直接突脸跌停开局，没有一点征兆。这确实给了我一个警醒，以为可以吃到低流动性高股息的红利，但是对公司了解的确实太少。亚锦科技继续持有。
也算是运气好，这几天在操作新开户转移资金，周一减仓了大部分资金，放在长期国债和逆回购里，错过了周二的上涨，但也避开了周三的下跌。
我把这轮牛市定义为流动性推动的行情，过去几年上市公司利润整体下行，很难说是因为利润稳步增加而形成的慢牛。既然是流动性推动起来的行情，那么可能也会因为流动性而泥沙俱下。在这个位置上看看有哪些机会可以承担有限的风险去博取收益。
新奥的港股和a股可以关注下，申科前期高点已经出了，今天也是最后的要约日，最后跌那么多倒是可以买入然后要约，只是看到的时候已经太迟了，而且也没多少肉。抚钢明天有机会的话继续买入。
今天比较震憾我的是新阳特纤这只三板股票，我换券商的原因之一也是因为股转市场佣金更便宜，没想到业绩直接突脸跌停开局，没有一点征兆。这确实给了我一个警醒，以为可以吃到低流动性高股息的红利，但是对公司了解的确实太少。亚锦科技继续持有。
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上周感觉场子凉了，没想到这周市场又热起来了。果然是三根阳线改变信仰。自己的策略不变，依然是持有现金选择权的股票，有牛市跟随上涨，没有的话亏损有限可以承受。看了下本周交易记录，卖出中装和云铝，云铝是之前补的仓位周五出的，算是做了个小波段。可转债现在只有首华转债了，中装看一下明天会不会突破一百。
随着市场上涨，确定性的机会确实越来越少了。
转一段沈潜的文字，很受用：
“我自己一直最喜欢的都是攻守一体的资产，并且严格设定好配置的条件，比如只有在信用风险可控的前提下，我才会考虑配置低价低溢价的可转债；比如只有在通胀可控的前提下，我才有意愿配置高利率的长期国债；比如只有在基本面向好、估值可接受、整体风险可控的前提下，我才会考虑配置股票；比如只有出现诸多见底特征时，我才会考虑配置相关的商品和周期股。”
随着市场上涨，确定性的机会确实越来越少了。
转一段沈潜的文字，很受用：
“我自己一直最喜欢的都是攻守一体的资产，并且严格设定好配置的条件，比如只有在信用风险可控的前提下，我才会考虑配置低价低溢价的可转债；比如只有在通胀可控的前提下，我才有意愿配置高利率的长期国债；比如只有在基本面向好、估值可接受、整体风险可控的前提下，我才会考虑配置股票；比如只有出现诸多见底特征时，我才会考虑配置相关的商品和周期股。”
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2025/8/3
本周最后三天市场调整，利润回撤。3600多点是个坎，之前预期要么震荡上沿，要么继续突破，为预防踏空的风险还是以持有现金选择权的股票作为筹码。目前来看是前者了，就是不知道要调整多久。看了下自己手里的持仓，因为买的便宜，只是利润回撤，心态和亏损完全不一样。好的买点确实太重要了，想起去年这个时候真是绝望，陷入深度亏损中无力补仓，不是没钱，是不敢…
这周在看三板的一支股票，新阳特纤，主营烟草滤嘴材料，算是“黄赌毒”概念，具备国内唯二的出口资质。因为减持预期最近这段时间跌的挺多的，算了下股息率都快10个点了。但是对三板以及这只股票还不熟悉，再多了解了解，下周可以建立个观察仓。
本周最后三天市场调整，利润回撤。3600多点是个坎，之前预期要么震荡上沿，要么继续突破，为预防踏空的风险还是以持有现金选择权的股票作为筹码。目前来看是前者了，就是不知道要调整多久。看了下自己手里的持仓，因为买的便宜，只是利润回撤，心态和亏损完全不一样。好的买点确实太重要了，想起去年这个时候真是绝望，陷入深度亏损中无力补仓，不是没钱，是不敢…
这周在看三板的一支股票，新阳特纤，主营烟草滤嘴材料，算是“黄赌毒”概念，具备国内唯二的出口资质。因为减持预期最近这段时间跌的挺多的，算了下股息率都快10个点了。但是对三板以及这只股票还不熟悉，再多了解了解，下周可以建立个观察仓。
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2025/7/25
盘江、新集、云铝、博源在周二减仓，但面对这样的市场还是想保持仓位的。也在思考3600点后该如何投资，决定买有现金选择权保护的股票，也就是以套利要约的方式确定股票的底是多少，当然现在市场上也没有上半年像新潮那样的机会了。
今天以这样的思路买入了申科和亚锦，都是潜在的要约标的。同时加了些云铝和皖能，买云铝还是对于铝的价格长期看好，同时有之前的利润作安全垫，自己持有是比较安心的。皖能现在165亿市值，有33亿券商银行股票，新疆的项目每年带来8亿左右净利，而且大股东前期有增持，这样的价格我是可以接受的。虽说火电股受到电价降价、绿电挤压看不到多大的想象空间，容量电价带来的增益不知能不能抵消发电量下降带来的损失，不过20亿净利，10pe，估值给200亿不过分吧。主要还是因为便宜。
盘江、新集、云铝、博源在周二减仓，但面对这样的市场还是想保持仓位的。也在思考3600点后该如何投资，决定买有现金选择权保护的股票，也就是以套利要约的方式确定股票的底是多少，当然现在市场上也没有上半年像新潮那样的机会了。
今天以这样的思路买入了申科和亚锦，都是潜在的要约标的。同时加了些云铝和皖能，买云铝还是对于铝的价格长期看好，同时有之前的利润作安全垫，自己持有是比较安心的。皖能现在165亿市值，有33亿券商银行股票，新疆的项目每年带来8亿左右净利，而且大股东前期有增持，这样的价格我是可以接受的。虽说火电股受到电价降价、绿电挤压看不到多大的想象空间，容量电价带来的增益不知能不能抵消发电量下降带来的损失，不过20亿净利，10pe，估值给200亿不过分吧。主要还是因为便宜。
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