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序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 166336.00
2 601998 中信银行 20000 113400.00
3 600036 招商银行 4000 113160.00
4 601658 邮储银行 25000 111500.00
5 601166 兴业银行 7000 103670.00
6 601607 上海医药 6000 100620.00
7 000582 北部湾港 13000 100230.00
8 001965 招商公路 10000 99900.00
9 601319 中国人保 20000 96200.00
10 001872 招商港口 6000 96060.00
11 601169 北京银行 20000 93000.00
12 000869 张 裕Ａ 4000 92280.00
13 601952 苏垦农发 9000 90630.00
14 600905 三峡能源 20000 87000.00
15 601816 京沪高铁 18000 85680.00
16 600771 广誉远 3000 79650.00
17 601318 中国平安 2000 77940.00
18 601006 大秦铁路 10500 77385.00
19 603043 广州酒家 4000 75960.00
20 601018 宁波港 20000 72000.00
21 600598 北大荒 6000 71640.00
22 600436 片仔癀 300 69570.00
23 600073 上海梅林 10000 67000.00
24 600000 浦发银行 10000 66800.00
25 002287 奇正藏药 3000 66330.00
26 600395 盘江股份 10000 65100.00
27 600809 山西汾酒 300 64566.00
28 600019 宝钢股份 10000 61800.00
29 601336 新华保险 2000 61760.00
30 600195 中牧股份 5000 59900.00
31 600900 长江电力 2500 59350.00
32 600511 国药股份 2000 58680.00
33 000538 云南白药 1200 58584.00
34 600985 淮北矿业 3300 58476.00
35 002644 佛慈制药 6000 58380.00
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37 000544 中原环保 8000 57600.00
38 601668 中国建筑 12000 57240.00
39 600459 贵研铂业 4000 57120.00
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41 601088 中国神华 1700 56865.00
42 600028 中国石化 10000 56200.00
43 601857 中国石油 7500 56175.00
44 600033 福建高速 17000 55420.00
45 600050 中国联通 13000 55250.00
46 600377 宁沪高速 5000 55200.00
47 600056 中国医药 5000 55150.00
48 600008 首创环保 20000 55000.00
49 600188 兖矿能源 2500 54750.00
50 600489 中金黄金 5500 54560.00
51 603126 中材节能 8000 54480.00
52 002461 珠江啤酒 7000 54110.00
53 000063 中兴通讯 2200 54010.00
54 600479 千金药业 5000 54000.00
55 600362 江西铜业 3000 53910.00
56 600085 同仁堂 1000 53800.00
57 600305 恒顺醋业 6000 53580.00
58 601669 中国电建 11000 53570.00
59 002507 涪陵榨菜 4000 53480.00
60 600030 中信证券 2700 53433.00
61 000895 双汇发展 2000 53400.00
62 600483 福能股份 6200 53258.00
63 600938 中国海油 2500 52950.00
64 000883 湖北能源 12000 52680.00
65 600737 中粮糖业 6300 52542.00
66 600118 中国卫星 2100 52479.00
67 000537 中绿电 5300 52417.00
68 600887 伊利股份 2000 52240.00
69 002128 电投能源 3500 52150.00
70 600760 中航沈飞 1300 52000.00
71 600456 宝钛股份 1700 51884.00
72 600874 创业环保 9200 51704.00
73 600787 中储股份 10000 51700.00
74 600529 山东药玻 2000 51580.00
75 600597 光明乳业 6000 51480.00
76 600549 厦门钨业 3000 50850.00
77 001289 龙源电力 2600 50830.00
78 600315 上海家化 2500 50775.00
79 601211 国泰君安 3400 50626.00
80 600009 上海机场 1600 50320.00
小计： 5298682.00
品种 市值 占比%
股票 5298682 100.00%
债基
现金 68.03 0.00%
当前总市值： 5298750.03 100.00%
年初市值： 5295698.29
本周收益： 3051.74 0.06%
本年收益： 3051.74 0.06%
2024/1/5 周五
1 600519 贵州茅台 100 166336.00
2 601998 中信银行 20000 113400.00
3 600036 招商银行 4000 113160.00
4 601658 邮储银行 25000 111500.00
5 601166 兴业银行 7000 103670.00
6 601607 上海医药 6000 100620.00
7 000582 北部湾港 13000 100230.00
8 001965 招商公路 10000 99900.00
9 601319 中国人保 20000 96200.00
10 001872 招商港口 6000 96060.00
11 601169 北京银行 20000 93000.00
12 000869 张 裕Ａ 4000 92280.00
13 601952 苏垦农发 9000 90630.00
14 600905 三峡能源 20000 87000.00
15 601816 京沪高铁 18000 85680.00
16 600771 广誉远 3000 79650.00
17 601318 中国平安 2000 77940.00
18 601006 大秦铁路 10500 77385.00
19 603043 广州酒家 4000 75960.00
20 601018 宁波港 20000 72000.00
21 600598 北大荒 6000 71640.00
22 600436 片仔癀 300 69570.00
23 600073 上海梅林 10000 67000.00
24 600000 浦发银行 10000 66800.00
25 002287 奇正藏药 3000 66330.00
26 600395 盘江股份 10000 65100.00
27 600809 山西汾酒 300 64566.00
28 600019 宝钢股份 10000 61800.00
29 601336 新华保险 2000 61760.00
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32 600511 国药股份 2000 58680.00
33 000538 云南白药 1200 58584.00
34 600985 淮北矿业 3300 58476.00
35 002644 佛慈制药 6000 58380.00
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48 600008 首创环保 20000 55000.00
49 600188 兖矿能源 2500 54750.00
50 600489 中金黄金 5500 54560.00
51 603126 中材节能 8000 54480.00
52 002461 珠江啤酒 7000 54110.00
53 000063 中兴通讯 2200 54010.00
54 600479 千金药业 5000 54000.00
55 600362 江西铜业 3000 53910.00
56 600085 同仁堂 1000 53800.00
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58 601669 中国电建 11000 53570.00
59 002507 涪陵榨菜 4000 53480.00
60 600030 中信证券 2700 53433.00
61 000895 双汇发展 2000 53400.00
62 600483 福能股份 6200 53258.00
63 600938 中国海油 2500 52950.00
64 000883 湖北能源 12000 52680.00
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66 600118 中国卫星 2100 52479.00
67 000537 中绿电 5300 52417.00
68 600887 伊利股份 2000 52240.00
69 002128 电投能源 3500 52150.00
70 600760 中航沈飞 1300 52000.00
71 600456 宝钛股份 1700 51884.00
72 600874 创业环保 9200 51704.00
73 600787 中储股份 10000 51700.00
74 600529 山东药玻 2000 51580.00
75 600597 光明乳业 6000 51480.00
76 600549 厦门钨业 3000 50850.00
77 001289 龙源电力 2600 50830.00
78 600315 上海家化 2500 50775.00
79 601211 国泰君安 3400 50626.00
80 600009 上海机场 1600 50320.00
小计： 5298682.00
品种 市值 占比%
股票 5298682 100.00%
债基
现金 68.03 0.00%
当前总市值： 5298750.03 100.00%
年初市值： 5295698.29
本周收益： 3051.74 0.06%
本年收益： 3051.74 0.06%
2024/1/5 周五
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序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 170943.00
2 600036 招商银行 4500 155160.00
3 601658 邮储银行 26000 123240.00
4 001965 招商公路 10000 114600.00
5 601988 中国银行 25000 114000.00
6 001872 招商港口 6000 109920.00
7 601398 工商银行 20000 108000.00
8 601166 兴业银行 6000 98580.00
9 601319 中国人保 16000 85760.00
10 000582 北部湾港 10000 81200.00
11 601818 光大银行 25000 77750.00
12 601318 中国平安 1800 74754.00
13 601006 大秦铁路 10000 74400.00
14 601838 成都银行 5000 72100.00
15 601169 北京银行 12000 66000.00
16 601298 青岛港 8000 65920.00
17 600028 中国石化 10000 65400.00
18 601857 中国石油 6000 64080.00
19 600900 长江电力 2500 63925.00
20 601577 长沙银行 8000 62800.00
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28 600350 山东高速 6000 55380.00
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103 600406 国电南瑞 1500 36150.00
104 603043 广州酒家 2000 36000.00
105 001289 龙源电力 2000 35860.00
小计： 5699805.00
品种 市值 占比%
股票 5699805.00 100.00%
债基
现金 404.76 0.00%
当前总市值： 5700209.76 100.00%
年初市值： 5295698.29
本周收益： -50220.36 -0.87%
本年收益： 404511.47 7.64%
2024/4/26 周五
1 600519 贵州茅台 100 170943.00
2 600036 招商银行 4500 155160.00
3 601658 邮储银行 26000 123240.00
4 001965 招商公路 10000 114600.00
5 601988 中国银行 25000 114000.00
6 001872 招商港口 6000 109920.00
7 601398 工商银行 20000 108000.00
8 601166 兴业银行 6000 98580.00
9 601319 中国人保 16000 85760.00
10 000582 北部湾港 10000 81200.00
11 601818 光大银行 25000 77750.00
12 601318 中国平安 1800 74754.00
13 601006 大秦铁路 10000 74400.00
14 601838 成都银行 5000 72100.00
15 601169 北京银行 12000 66000.00
16 601298 青岛港 8000 65920.00
17 600028 中国石化 10000 65400.00
18 601857 中国石油 6000 64080.00
19 600900 长江电力 2500 63925.00
20 601577 长沙银行 8000 62800.00
21 600938 中国海油 2000 59940.00
22 600000 浦发银行 8000 59360.00
23 601088 中国神华 1500 59325.00
24 300760 迈瑞医疗 200 57760.00
25 600377 宁沪高速 5000 57450.00
26 600887 伊利股份 2000 56020.00
27 000568 泸州老窖 300 55926.00
28 600350 山东高速 6000 55380.00
29 000538 云南白药 1000 55330.00
30 601998 中信银行 8000 55040.00
31 601187 厦门银行 10000 54300.00
32 600015 华夏银行 8000 54000.00
33 000895 双汇发展 2000 54000.00
34 601018 宁波港 15000 53700.00
35 601607 上海医药 3000 53550.00
36 600511 国药股份 1500 52410.00
37 601816 京沪高铁 10000 51900.00
38 600941 中国移动 500 51830.00
39 600598 北大荒 4000 51640.00
40 600161 天坛生物 1800 51390.00
41 600486 扬农化工 800 51096.00
42 600809 山西汾酒 200 50458.00
43 600033 福建高速 15000 49800.00
44 601336 新华保险 1600 49616.00
45 000088 盐 田 港 10000 49500.00
46 601000 唐山港 11000 48840.00
47 601728 中国电信 8000 48640.00
48 600030 中信证券 2500 47900.00
49 600845 宝信软件 1200 47724.00
50 600905 三峡能源 10000 47600.00
51 600886 国投电力 3000 46530.00
52 600188 兖矿能源 2000 46460.00
53 600007 中国国贸 2000 45660.00
54 600479 千金药业 4000 45360.00
55 300962 中金辐照 3000 45270.00
56 600436 片仔癀 200 45138.00
57 002287 奇正藏药 2000 45020.00
58 600009 上海机场 1200 45000.00
59 600771 广誉远 1800 44748.00
60 600970 中材国际 3500 44310.00
61 600298 安琪酵母 1500 44070.00
62 600025 华能水电 4500 43515.00
63 600236 桂冠电力 7000 43470.00
64 600008 首创环保 15000 43200.00
65 600085 同仁堂 1000 42900.00
66 601668 中国建筑 8000 42800.00
67 600529 山东药玻 1500 42765.00
68 600012 皖通高速 3000 42630.00
69 600546 山煤国际 3000 42570.00
70 600019 宝钢股份 6000 42540.00
71 600916 中国黄金 4000 42440.00
72 000617 中油资本 7000 42350.00
73 600017 日照港 15000 42150.00
74 600674 川投能源 2500 41625.00
75 601211 国泰君安 3000 41580.00
76 600720 中交设计 3500 41405.00
77 000429 粤高速Ａ 4000 41400.00
78 601326 秦港股份 12500 41375.00
79 601669 中国电建 8000 41280.00
80 600787 中储股份 8000 41200.00
81 000869 张 裕Ａ 1700 41106.00
82 600737 中粮糖业 4000 41040.00
83 601995 中金公司 1200 40692.00
84 001914 招商积余 4000 40480.00
85 000799 酒鬼酒 800 40160.00
86 601868 中国能建 18000 39960.00
87 002415 海康威视 1200 39444.00
88 600483 福能股份 4000 39200.00
89 000708 中信特钢 2500 39150.00
90 002507 涪陵榨菜 3000 39060.00
91 601061 中信金属 4500 38745.00
92 600056 中国医药 3500 38430.00
93 600999 招商证券 2500 38100.00
94 002690 美亚光电 2200 38060.00
95 600760 中航沈飞 1000 37960.00
96 300015 爱尔眼科 3000 37890.00
97 300087 荃银高科 5000 37500.00
98 000998 隆平高科 3000 37080.00
99 002644 佛慈制药 5000 37050.00
100 601949 中国出版 5000 36850.00
101 601038 一拖股份 2000 36780.00
102 002352 顺丰控股 1000 36340.00
103 600406 国电南瑞 1500 36150.00
104 603043 广州酒家 2000 36000.00
105 001289 龙源电力 2000 35860.00
小计： 5699805.00
品种 市值 占比%
股票 5699805.00 100.00%
债基
现金 404.76 0.00%
当前总市值： 5700209.76 100.00%
年初市值： 5295698.29
本周收益： -50220.36 -0.87%
本年收益： 404511.47 7.64%
2024/4/26 周五
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