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序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 166336.00
2 601998 中信银行 20000 113400.00
3 600036 招商银行 4000 113160.00
4 601658 邮储银行 25000 111500.00
5 601166 兴业银行 7000 103670.00
6 601607 上海医药 6000 100620.00
7 000582 北部湾港 13000 100230.00
8 001965 招商公路 10000 99900.00
9 601319 中国人保 20000 96200.00
10 001872 招商港口 6000 96060.00
11 601169 北京银行 20000 93000.00
12 000869 张 裕Ａ 4000 92280.00
13 601952 苏垦农发 9000 90630.00
14 600905 三峡能源 20000 87000.00
15 601816 京沪高铁 18000 85680.00
16 600771 广誉远 3000 79650.00
17 601318 中国平安 2000 77940.00
18 601006 大秦铁路 10500 77385.00
19 603043 广州酒家 4000 75960.00
20 601018 宁波港 20000 72000.00
21 600598 北大荒 6000 71640.00
22 600436 片仔癀 300 69570.00
23 600073 上海梅林 10000 67000.00
24 600000 浦发银行 10000 66800.00
25 002287 奇正藏药 3000 66330.00
26 600395 盘江股份 10000 65100.00
27 600809 山西汾酒 300 64566.00
28 600019 宝钢股份 10000 61800.00
29 601336 新华保险 2000 61760.00
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31 600900 长江电力 2500 59350.00
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33 000538 云南白药 1200 58584.00
34 600985 淮北矿业 3300 58476.00
35 002644 佛慈制药 6000 58380.00
36 601298 青岛港 9000 58320.00
37 000544 中原环保 8000 57600.00
38 601668 中国建筑 12000 57240.00
39 600459 贵研铂业 4000 57120.00
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41 601088 中国神华 1700 56865.00
42 600028 中国石化 10000 56200.00
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44 600033 福建高速 17000 55420.00
45 600050 中国联通 13000 55250.00
46 600377 宁沪高速 5000 55200.00
47 600056 中国医药 5000 55150.00
48 600008 首创环保 20000 55000.00
49 600188 兖矿能源 2500 54750.00
50 600489 中金黄金 5500 54560.00
51 603126 中材节能 8000 54480.00
52 002461 珠江啤酒 7000 54110.00
53 000063 中兴通讯 2200 54010.00
54 600479 千金药业 5000 54000.00
55 600362 江西铜业 3000 53910.00
56 600085 同仁堂 1000 53800.00
57 600305 恒顺醋业 6000 53580.00
58 601669 中国电建 11000 53570.00
59 002507 涪陵榨菜 4000 53480.00
60 600030 中信证券 2700 53433.00
61 000895 双汇发展 2000 53400.00
62 600483 福能股份 6200 53258.00
63 600938 中国海油 2500 52950.00
64 000883 湖北能源 12000 52680.00
65 600737 中粮糖业 6300 52542.00
66 600118 中国卫星 2100 52479.00
67 000537 中绿电 5300 52417.00
68 600887 伊利股份 2000 52240.00
69 002128 电投能源 3500 52150.00
70 600760 中航沈飞 1300 52000.00
71 600456 宝钛股份 1700 51884.00
72 600874 创业环保 9200 51704.00
73 600787 中储股份 10000 51700.00
74 600529 山东药玻 2000 51580.00
75 600597 光明乳业 6000 51480.00
76 600549 厦门钨业 3000 50850.00
77 001289 龙源电力 2600 50830.00
78 600315 上海家化 2500 50775.00
79 601211 国泰君安 3400 50626.00
80 600009 上海机场 1600 50320.00
小计： 5298682.00
品种 市值 占比%
股票 5298682 100.00%
债基
现金 68.03 0.00%
当前总市值： 5298750.03 100.00%
年初市值： 5295698.29
本周收益： 3051.74 0.06%
本年收益： 3051.74 0.06%
2024/1/5 周五
1 600519 贵州茅台 100 166336.00
2 601998 中信银行 20000 113400.00
3 600036 招商银行 4000 113160.00
4 601658 邮储银行 25000 111500.00
5 601166 兴业银行 7000 103670.00
6 601607 上海医药 6000 100620.00
7 000582 北部湾港 13000 100230.00
8 001965 招商公路 10000 99900.00
9 601319 中国人保 20000 96200.00
10 001872 招商港口 6000 96060.00
11 601169 北京银行 20000 93000.00
12 000869 张 裕Ａ 4000 92280.00
13 601952 苏垦农发 9000 90630.00
14 600905 三峡能源 20000 87000.00
15 601816 京沪高铁 18000 85680.00
16 600771 广誉远 3000 79650.00
17 601318 中国平安 2000 77940.00
18 601006 大秦铁路 10500 77385.00
19 603043 广州酒家 4000 75960.00
20 601018 宁波港 20000 72000.00
21 600598 北大荒 6000 71640.00
22 600436 片仔癀 300 69570.00
23 600073 上海梅林 10000 67000.00
24 600000 浦发银行 10000 66800.00
25 002287 奇正藏药 3000 66330.00
26 600395 盘江股份 10000 65100.00
27 600809 山西汾酒 300 64566.00
28 600019 宝钢股份 10000 61800.00
29 601336 新华保险 2000 61760.00
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34 600985 淮北矿业 3300 58476.00
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48 600008 首创环保 20000 55000.00
49 600188 兖矿能源 2500 54750.00
50 600489 中金黄金 5500 54560.00
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52 002461 珠江啤酒 7000 54110.00
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55 600362 江西铜业 3000 53910.00
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58 601669 中国电建 11000 53570.00
59 002507 涪陵榨菜 4000 53480.00
60 600030 中信证券 2700 53433.00
61 000895 双汇发展 2000 53400.00
62 600483 福能股份 6200 53258.00
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68 600887 伊利股份 2000 52240.00
69 002128 电投能源 3500 52150.00
70 600760 中航沈飞 1300 52000.00
71 600456 宝钛股份 1700 51884.00
72 600874 创业环保 9200 51704.00
73 600787 中储股份 10000 51700.00
74 600529 山东药玻 2000 51580.00
75 600597 光明乳业 6000 51480.00
76 600549 厦门钨业 3000 50850.00
77 001289 龙源电力 2600 50830.00
78 600315 上海家化 2500 50775.00
79 601211 国泰君安 3400 50626.00
80 600009 上海机场 1600 50320.00
小计： 5298682.00
品种 市值 占比%
股票 5298682 100.00%
债基
现金 68.03 0.00%
当前总市值： 5298750.03 100.00%
年初市值： 5295698.29
本周收益： 3051.74 0.06%
本年收益： 3051.74 0.06%
2024/1/5 周五
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序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 163403.00
2 601998 中信银行 20000 129600.00
3 001965 招商公路 10000 117300.00
4 601658 邮储银行 25000 115000.00
5 600036 招商银行 3500 112420.00
6 601988 中国银行 25000 112250.00
7 001872 招商港口 6000 109560.00
8 601166 兴业银行 6000 92940.00
9 000582 北部湾港 10000 82400.00
10 601319 中国人保 16000 80800.00
11 601318 中国平安 2000 75560.00
12 601818 光大银行 25000 75500.00
13 601006 大秦铁路 10000 75100.00
14 601838 成都银行 5000 68650.00
15 601169 北京银行 12000 67200.00
16 601857 中国石油 6500 66755.00
17 600028 中国石化 10000 63800.00
18 600900 长江电力 2500 63550.00
19 601298 青岛港 8000 63520.00
20 601577 长沙银行 8000 62480.00
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22 600377 宁沪高速 5000 58450.00
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99 002644 佛慈制药 5000 38300.00
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102 600760 中航沈飞 1100 37895.00
103 002415 海康威视 1200 37104.00
小计： 5544853.00
品种 市值 占比%
股票 5544853.00 100.00%
债基
现金 110.36 0.00%
当前总市值： 5544963.36 100.00%
年初市值： 5295698.29
本周收益： -64309.17 -1.15%
本年收益： 249265.07 4.71%
2024/4/12 周五
1 600519 贵州茅台 100 163403.00
2 601998 中信银行 20000 129600.00
3 001965 招商公路 10000 117300.00
4 601658 邮储银行 25000 115000.00
5 600036 招商银行 3500 112420.00
6 601988 中国银行 25000 112250.00
7 001872 招商港口 6000 109560.00
8 601166 兴业银行 6000 92940.00
9 000582 北部湾港 10000 82400.00
10 601319 中国人保 16000 80800.00
11 601318 中国平安 2000 75560.00
12 601818 光大银行 25000 75500.00
13 601006 大秦铁路 10000 75100.00
14 601838 成都银行 5000 68650.00
15 601169 北京银行 12000 67200.00
16 601857 中国石油 6500 66755.00
17 600028 中国石化 10000 63800.00
18 600900 长江电力 2500 63550.00
19 601298 青岛港 8000 63520.00
20 601577 长沙银行 8000 62480.00
21 601088 中国神华 1500 59595.00
22 600377 宁沪高速 5000 58450.00
23 600938 中国海油 2000 58400.00
24 600000 浦发银行 8000 57040.00
25 600479 千金药业 5000 54550.00
26 601018 宁波港 15000 54150.00
27 300760 迈瑞医疗 200 54128.00
28 000895 双汇发展 2000 53740.00
29 600887 伊利股份 2000 53140.00
30 601187 厦门银行 10000 53100.00
31 600015 华夏银行 8000 52640.00
32 600350 山东高速 6000 52440.00
33 600033 福建高速 15000 51600.00
34 600737 中粮糖业 5000 51500.00
35 000568 泸州老窖 300 51258.00
36 000538 云南白药 1000 50600.00
37 600598 北大荒 4000 50560.00
38 600941 中国移动 500 50525.00
39 601816 京沪高铁 10000 50300.00
40 601607 上海医药 3000 50160.00
41 600511 国药股份 1500 50100.00
42 600188 兖矿能源 2000 49780.00
43 600161 天坛生物 1800 49302.00
44 000088 盐 田 港 10000 48600.00
45 600809 山西汾酒 200 48020.00
46 600771 广誉远 2000 47880.00
47 600905 三峡能源 10000 47800.00
48 601728 中国电信 8000 47680.00
49 600886 国投电力 3000 46530.00
50 600007 中国国贸 2000 45860.00
51 601061 中信金属 5000 45050.00
52 300962 中金辐照 3000 45000.00
53 600030 中信证券 2500 44850.00
54 601336 新华保险 1600 44672.00
55 600916 中国黄金 4000 44600.00
56 600845 宝信软件 1200 44532.00
57 600486 扬农化工 800 44160.00
58 600025 华能水电 4500 44145.00
59 000869 张 裕Ａ 1800 43920.00
60 601038 一拖股份 2500 43425.00
61 600436 片仔癀 200 43316.00
62 600298 安琪酵母 1500 43155.00
63 300015 爱尔眼科 3500 43050.00
64 601868 中国能建 20000 43000.00
65 600012 皖通高速 3000 42780.00
66 600008 首创环保 15000 42600.00
67 600009 上海机场 1200 42540.00
68 000998 隆平高科 3500 42525.00
69 600674 川投能源 2500 42450.00
70 600236 桂冠电力 7000 42420.00
71 002287 奇正藏药 2000 42420.00
72 600195 中牧股份 4900 42385.00
73 600017 日照港 15000 42300.00
74 600056 中国医药 4000 42280.00
75 600546 山煤国际 2700 41742.00
76 600787 中储股份 8500 41735.00
77 600483 福能股份 4000 41560.00
78 000799 酒鬼酒 800 41152.00
79 002352 顺丰控股 1200 41148.00
80 601326 秦港股份 12500 41125.00
81 600085 同仁堂 1000 41020.00
82 600970 中材国际 3500 40775.00
83 000429 粤高速Ａ 4000 40760.00
84 603043 广州酒家 2200 40678.00
85 600529 山东药玻 1300 40625.00
86 600019 宝钢股份 6000 40440.00
87 000553 安道麦A 6500 40300.00
88 601668 中国建筑 8000 40080.00
89 601949 中国出版 5500 39875.00
90 001289 龙源电力 2200 39732.00
91 600305 恒顺醋业 5000 39600.00
92 600406 国电南瑞 1600 39520.00
93 601995 中金公司 1300 39286.00
94 600720 中交设计 4000 39280.00
95 601669 中国电建 8000 39200.00
96 300087 荃银高科 5000 39200.00
97 601211 国泰君安 3000 39150.00
98 001914 招商积余 4000 38480.00
99 002644 佛慈制药 5000 38300.00
100 002507 涪陵榨菜 3000 38220.00
101 000617 中油资本 7000 38080.00
102 600760 中航沈飞 1100 37895.00
103 002415 海康威视 1200 37104.00
小计： 5544853.00
品种 市值 占比%
股票 5544853.00 100.00%
债基
现金 110.36 0.00%
当前总市值： 5544963.36 100.00%
年初市值： 5295698.29
本周收益： -64309.17 -1.15%
本年收益： 249265.07 4.71%
2024/4/12 周五
京公网安备 11010802031449号