【某私募交流反馈0907】

转自雪球
【某私募交流反馈0907】
1、外资不断流出 反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。
2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起 真的可以起。日美央行在各自市场就是主要的力量。
3、看好创新成长，偏主题。1、初级炒作阶段，可以适当配置。2持续成长优质可以持续持仓。3周期的反转，比如地产主要是稳住老百姓信心，有实际反转的公司敢参与。
4、对市场杀估值看法：现在是杀股值，3-4季度杀业绩，明年反转。
5、新能源汽车看法： 选择观望，只有1-2个点仓位，未来一年业绩不会好，哪怕是宁德，各个龙头会业绩承压，甚至亏损，之后才会有行业反转。一般杀业绩后 会小公司出清，大公司未来预期更明确。当做周期股，等最差的时候再介入，现在可能到了2/3阶段，等真正业绩不好、要暴跌时，可能股价不怎么跌了，那时候反着想，是不是price in 可以做多了。
6、仓位和对冲：半仓左右，40只股票左右，不做股指期货对冲，因为国家做多意愿很强，不愿意反着来。
7、半导体芯片看法： 机遇挑战并存，us亡我之心不死。做出来国内市场都是我们的，现在不确定的看多或者空，从概率出发用不高的仓位布局博一下，安全边际很重要。不会重仓赌一个未来
8、如果跌到2800？
那可能大牛市就要开启了，急速反弹。现在特别像疫情放开前的悲观情绪，咬牙坚持住才能有一定的仓位去博反弹。
9、央行救市：地方债救得二十万亿吧，楼市至少万亿，股市其实测算下来只需要1万亿，而且央行大概率是赚的。