【某私募交流反馈0907】

转自雪球
【某私募交流反馈0907】
1、外资不断流出 反应了悲观情况,国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。
2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯,他们更难但也拖起来了。股市是货币市,可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力,但力量也会衰竭。只要真想起 真的可以起。日美央行在各自市场就是主要的力量。
3、看好创新成长,偏主题。1、初级炒作阶段,可以适当配置。2持续成长优质可以持续持仓。3周期的反转,比如地产主要是稳住老百姓信心,有实际反转的公司敢参与。
4、对市场杀估值看法:现在是杀股值,3-4季度杀业绩,明年反转。
5、新能源汽车看法: 选择观望,只有1-2个点仓位,未来一年业绩不会好,哪怕是宁德,各个龙头会业绩承压,甚至亏损,之后才会有行业反转。一般杀业绩后 会小公司出清,大公司未来预期更明确。当做周期股,等最差的时候再介入,现在可能到了2/3阶段,等真正业绩不好、要暴跌时,可能股价不怎么跌了,那时候反着想,是不是price in 可以做多了。
6、仓位和对冲:半仓左右,40只股票左右,不做股指期货对冲,因为国家做多意愿很强,不愿意反着来。
7、半导体芯片看法: 机遇挑战并存,us亡我之心不死。做出来国内市场都是我们的,现在不确定的看多或者空,从概率出发用不高的仓位布局博一下,安全边际很重要。不会重仓赌一个未来
8、如果跌到2800?
那可能大牛市就要开启了,急速反弹。现在特别像疫情放开前的悲观情绪,咬牙坚持住才能有一定的仓位去博反弹。
9、央行救市:地方债救得二十万亿吧,楼市至少万亿,股市其实测算下来只需要1万亿,而且央行大概率是赚的。
发表时间 2023-09-07 22:22     来自广西

赞同来自: wdwonderone 吉吉木 大象001 人来人往777

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hotsosa

赞同来自: gxyc 闲菜

空头还不够多,不足以提供巨大利益给出力的潜在的多头。或者说看空者缺乏足够的诚意,以低价和大数量提供给多头。
2023-09-08 11:17 来自四川 引用
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pepsicola

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那么问题来了?央行进来挣谁的钱?15年救市的还有的躺在十大股东列表里,挣钱的都退出了。
2023-09-08 11:06 来自广东 引用
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LuckyTiger

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哪怕股市跌到2000点,只要上头不发话,银行没有大面积杠杆资金爆仓危险,央行估计看都不会看股市一眼
2023-09-08 10:45 来自广东 引用
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和利

赞同来自: luckych

@shendq
楼市一万亿,股市一万亿就能救起来,这是小学没毕业的水平?
精神病人欢乐多,看看好了。
2023-09-08 10:06 来自广东 引用
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柒佰大股东

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都是老生常谈的一些观点,没有实际依据
2023-09-08 10:04 来自北京 引用
1

stickying

赞同来自: wangsj

就算全世界的市场都是我们的,股价也不一定会涨,这是两个问题。
2023-09-08 09:57 来自美国 引用
0

shendq

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楼市一万亿,股市一万亿就能救起来,这是小学没毕业的水平?
2023-09-08 09:53 来自湖北 引用
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weiyu888

赞同来自: Jobless 我心飞扬33

@我心飞扬33
国家现在还不是很急,限制购房的很多措施还没有取消,什么时候取消所有限制措施+房贷7折才是真的急了
说实话,个人认为国家现在根本还没看清房地产的严峻形势,房市跟股市一样,都是买涨不买跌。
现在就算放开一切限购限贷措施都不一定有用,还限这限哪。

当然,如果房贷7折去到3以下可能会有效果。
2023-09-08 09:51 来自广东 引用
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weiyu888

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我早就说过这两年ipo再融资等被吸血1万亿,
解决办法就是央行拿1万亿出来申购etf,把这两年的失血补回来。

地方债,楼市,股市都是可以印人民币就能解决的,都不算问题。
最多最后通胀起来全国人民共同买单。
2023-09-08 09:48 来自广东 引用
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我心飞扬33

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国家现在还不是很急,限制购房的很多措施还没有取消,什么时候取消所有限制措施+房贷7折才是真的急了
2023-09-08 08:54 来自广东 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: Duckruck

@tangyin88
央行入市, 还不如把空头融券关了
打爆空头不是更香
2023-09-08 07:40 来自江苏 引用
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mikuhua

赞同来自: x8410 不戒

全是拍脑袋的观点
还是玩量化靠谱
2023-09-08 07:33 来自广东 引用
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huxj2015

赞同来自: x8410 stickying xueshen

拍脑袋不能太重,别拍晕了..................
2023-09-08 07:15 来自四川 引用
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Duckruck

赞同来自: x8410 xueshen

都是主观????

就没量化的吗
2023-09-08 01:07 来自澳大利亚 引用
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wangsj

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理论上存在这个央行救市可能,但谁来拍板?zjh自己没这权力,财政、央行呢,得等领导研究决策。
2023-09-08 00:26 来自北京 引用
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tangyin88

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央行入市, 还不如把空头融券关了
2023-09-08 00:19 来自上海 引用

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