2023 投资与思考记录

本周操作：投降了，创新药之前挣的全赔回去了，可能还倒亏几个点。目前没有方向，看沪深三百指数估值还能接受，于是从周三开始采取了指数增强的策略（沪深三百指数为底仓，分散配置可以获得更好收益的行业，低吸高抛，发现上证指数表现更好，下周切换过去），暂时就这么做下去。
观察标的：（1）港股创新药。还是以前的逻辑，只是目前还没等到一个好的介入时机，五一前就感觉不太对劲，结果实在忍不住接回去就结结实实正好吃到暴跌，严重失误。
（2）电力ETF，不过短期来看涨得稍微有点高，不太敢买，等一个稳妥的买点吧。逻辑是经济复苏带动电力行业复苏，还沾点中特估的边，中特估暴跌它还蛮坚挺，可能中特估卷土重来它会是涨得最好的板块。
（3）影视ETF，AI的主线，有训练模型的数据和版权，不过也是没太懂，先观察，不下判断，跌得足够多也许会介入，抄底标的。
（4）部分质优转债，找了几支家电板块的转债和工业板块的转债，不是垃圾债，工业板块是反转逻辑，家电板块则是等跌到合适价位就会介入，当然这个价位是在转债市场暴雷后，利空出尽，抄点质优的转债，之前没做过转债不知道这个想法靠不靠谱，先看看，反正没胆子玩垃圾债。
一些思考：
1、 反思与前瞻。港股创新药真的是一大败笔，早知道直接搞XBI了，不至于被暴打成这样，完全是我个人的问题，血淋淋的教训，之前在这上面挣的十个点全进去了，心痛。回看这一段时间，首先是我没有抓到主线，主线在AI，中特估，但我一个都没碰，完美踏空并因为它们上涨亏更多。其次是这段时间本身市场就挺难做的，所以可以甩掉我自己的一部分锅。当然主要问题还是在我自己身上，死磕创新药，并且次次吃暴跌，特别是这周的四个点暴跌，之前就感觉不对，却还是毅然决然地接了盘，挨了打。目前换到做指数为主，主要是因为找不到合适的标的，感觉沪深三百现在位置还行，离十月底最低点还有十来个点距离，扪心自问现在经济状况虽然不比去年六七月，但是肯定比那个绝望的十月底好，所以还是保持乐观，反正我感觉目前指数拿着挺稳的，比较主观的持仓原因。但是我也不会轻易放弃港股创新药，等到合适的机会还会买，等一个经济复苏的标志，它们出现后也许就到了这类敏感的资产上涨的时候，一种臆想。至于转债逻辑则比较直接，就是等到时候抄抄别人的恐慌底。总的来说对未来保持乐观。
2、 总结读的书。去年没时间读书，今年四月份有时间读杂七杂八的书，整理一下一些想法。

1）首先是阿图·葛文德三本关于医生的书，第一本是从医生的微观角度出发，关于医生的培训制度与个人成长，行医过程的思考，以及对目前某些疾病的看法。第二本则是从宏观角度谈医生，军医、医疗纠纷、医疗保险、医生与政府关系，其中蛮开眼界的一个角度是政府要求医生在监狱协助处死犯人，相较于别的行刑方式的高成本和更差的效果（经常死不透，给参与行刑各方带来痛苦），注册行刑显然是最优选择，但是医生协会认为参与杀人这过程违背了医生不惜一切代价拯救生命的原则，于是拒绝协助政府，并且宣布参与的医生会被吊销执照。也就是政府和协会因为认知上的差异产生了对抗，非常西方的一个现象。本书中还有很多这类现象能够反映一些中西不同之处，挺有意思。第三本我认为标题起得非常好，being mortal（mortal being 意指凡人与不死的神相对，书名将其倒转过来，意指要慢慢变得能够接受死亡），中文名最好的告别，显然不如英文书名。剖析人老后慢慢接近死亡的过程，从历史起源开始分析养老院等养老机构（它们并没有起到好的作用，之前一直认为养老是门老龄化背景下的好生意的可以参考这本书，实际情况教复杂）。挺不错的一套书，作者的文章写得很好，有时候能用不太强的论据通过写作技巧营造出言之凿凿的气势，构思挺值得学习分析的（至少可以学学咋避免被这类文章蒙蔽）。
2）《缅甸小日子》《我在伊朗长大》，两本漫画，挺适合这个题材的比小说影视节省时间，同时也能够充分传达作者想要表达的信息，是个人自传类型的，关于缅甸和伊朗。不太了解伊朗历史，通过这本书有了点印象。作者出生于伊朗的一个上层阶级，里面提到一个现象还蛮感慨，过去伊朗曾经富庶，外出旅游拿着伊朗护照到哪都受欢迎，但是后来受政局变更，伊朗国籍成为了一种耻辱，原先在伊朗的上层人士出国后也只能做一些低级的工作，和目前主流认为出国会过得更好的观点挺不一致的，这本书让人感受到小国国民的无力感。过去我还挺反感大国战争军备一类的，感觉没啥意义，可是现实和想像就是挺不一样的，除了部分小国，实际上大部分都受大国操纵，小国人命如野草。想起之前看的《西线无战事》的翻拍，去年战争爆发后拍出来的，和小说不同，小说强调周围每个人的“战狼”情绪促使了战争下士兵盲目被送上去成为消耗品。而这部翻拍则是强调是上层人士的一意孤行，和原版强调的国民性的反思侧重点不同，时代在变化。原版小说特点是用干净漂亮的文笔写战场上的血腥场面，在一战结束后还翻拍成了电影，拍得非常好，战场上的血腥场面首次以影像呈现在当时震撼了世界，不过没有用，二战还是爆发了。在这时候我更能理解目前的氛围了，又再次对过往为求民族独立而奋斗的先辈产生崇高的敬意。缅甸的那本书则是作者外乡人的视角下在缅甸的生活记录，至于内容嘛，看看缅甸这一两年的新闻就知道是关于啥方面的了，当然还有很多风土人情文化方面的，内容还可以。
3）《流俗地》，很久没读小说，但这本小说给我很多惊喜，写得真是太好了，是马来西亚的华语作家的作品，背景是马来西亚几十年来的社会经济变化，从过去经济腾飞，到08年后一蹶不振，然后到如今国内民众期盼新政府走出困境，大概这样的变化过程。小说每章像散文一样，可以直接成一篇能够独立阅读的文章，文笔细腻漂亮，但是又通过小说这种题材的特殊之处（和影视作品不同，小说能够组织起不同的叙事结构、推进方式，比如小说可以以个人想法推进，但影视作品几乎不可能拍出这个过程），将每个章节通过特别的叙事结构组织起来，文字漂亮也就算了，小说结构还写得好。很久前我还愚蠢的认为自己也能写小说，不过只是自己没写，不然可以写出小说来，这本小说读完让我认识到了写小说真不是这么简单的事，我反正是没可能了。这本小说又好读，写得又很好，非常推荐。另外感叹马来西亚蛮神奇的文化，多种文化民族参杂在一起。
4）至于读的别的《历史三调》《万历十五年》则比较类似，可以结合起来看，后者的构思正式砌和前者提出的历史研究的观点，都挺值的看的，看个热闹也是很不错的两本书。