Edge
Chrome
Firefox
请教各位，同一个底层基金有A和C类，那么这两类基金是隔离开的，即视为独立的基金，还是会相互影响？例如：
- 假如A类有大额申赎，造成基金净值的大幅波动。这个影响只会限制在A类，还是会通过底层基金池波及到C类？
- 假如A类有申赎费产生，那么这类费用是完全归A类所有，还是C类也可以沾光？
0
同一个底层基金有A和C类，那么这两类基金是隔离开的，即视为独立的基金，还是会相互影响？例如：
假如A类有大额申赎，造成基金净值的大幅波动。这个影响只会限制在A类，还是会通过底层基金池波及到C类？
假如A类有申赎费产生，那么这类费用是完全归A类所有，还是C类也可以沾光？
不管是a类还是c类，底层资产是一样的，具体了解可以问基金公司
个人看a和c类是独立的没啥关系，
a的归a，c的归c
假如A类有大额申赎，造成基金净值的大幅波动。这个影响只会限制在A类，还是会通过底层基金池波及到C类？
假如A类有申赎费产生，那么这类费用是完全归A类所有，还是C类也可以沾光？
不管是a类还是c类，底层资产是一样的，具体了解可以问基金公司
个人看a和c类是独立的没啥关系，
a的归a，c的归c
0
资产、负债端是一起的，只有在计算净值的时候C类额外扣年化0.6%。
如果大额申赎，造成证券买卖影响市价，会影响AC两类份额。
如果大额申赎，按规定赎回费一部分归基金资产，在会计系统支持的情况下（目前主流两厂的系统均支持），归对应份额类别。
如果大额申赎，造成证券买卖影响市价，会影响AC两类份额。
如果大额申赎，按规定赎回费一部分归基金资产，在会计系统支持的情况下（目前主流两厂的系统均支持），归对应份额类别。
0
赎回费归入基金资产，是别分归入还是合并后按照比例归入，这个各家不一样。历史上，都是分别归入，但是这样会导致大份额赎回后，赎回费归入某一类份额资产净值暴涨，为了平滑些，后续产品和部分历史产品改成了归入整体后分配的。
0
@play4win
bismack辛苦了，多谢！说明归入基金资产，但没有明确说明分别归入A或C的各自资产，就是说明归入整个基金资产。没有歧义。
我在你发的截屏的招募书中，没有看到明确的说明对于不同种类(A类或C类)的赎回费是统一归入整个基金资产，还是分别归入A或C的各自资产。
当然，如果你确定当时你持有的C类基金在那个时间节点没有也大幅赎回，而且你获得了除了新股上市净值增加以外的收益，那应该是统一归入整个基金。否则，还真说不清楚你到底是否占到了A类的便宜。
0
bismack辛苦了，多谢！
我在你发的截屏的招募书中，没有看到明确的说明对于不同种类(A类或C类)的赎回费是统一归入整个基金资产，还是分别归入A或C的各自资产。
当然，如果你确定当时你持有的C类基金在那个时间节点没有也大幅赎回，而且你获得了除了新股上市净值增加以外的收益，那应该是统一归入整个基金。否则，还真说不清楚你到底是否占到了A类的便宜。
@bismackzhang
我在你发的截屏的招募书中，没有看到明确的说明对于不同种类(A类或C类)的赎回费是统一归入整个基金资产，还是分别归入A或C的各自资产。
当然，如果你确定当时你持有的C类基金在那个时间节点没有也大幅赎回，而且你获得了除了新股上市净值增加以外的收益，那应该是统一归入整个基金。否则，还真说不清楚你到底是否占到了A类的便宜。
@bismackzhang
看了你上一个回帖后，我大半夜的特地去我当时买的基金，翻出招股说明书，明确写明赎回费用统一计入基金资产。也翻了当时C基金和A基规模，当时C基规模只有几百万，相对A基规模可忽略不计。
查完了我才回的贴。
刚又查了持有的某易方达分AB的偏债基，结果是一样的。
本基金的赎回费由赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对持有期少于
7 天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费全额计入基金财产，对持有期...
0
@play4win
查完了我才回的贴。
刚又查了持有的某易方达分AB的偏债基，结果是一样的。
本基金的赎回费由赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对持有期少于
7 天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费全额计入基金财产，对持有期在 7 天以上（含）
的基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金资产，其余用于支付注册登记费和其
他必要的手续费。
对于基金中赎回费用归入基金资产部分（通常是7天以下赎回时产生的费用），我的理解是，A类和C类各算各的。我在2年前参与打新增强基金的时候也研究过这个问题，当时看了一些招募书，没有看到一家有对这个问题明确的解释。后来我问了西部利得沪深300的基金经理盛丰衍，他明确的告诉我：各算各的。看了你上一个回帖后，我大半夜的特地去我当时买的基金，翻出招股说明书，明确写明赎回费用统一计入基金资产。也翻了当时C基金和A基规模，当时C基规模只有几百万，相对A基规模可忽略不计。
bismack，不知道你当时那个基金的招募书里有没有明确的条款？另外，有没有可能当时C类也出现了巨赎？
查完了我才回的贴。
刚又查了持有的某易方达分AB的偏债基，结果是一样的。
本基金的赎回费由赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对持有期少于
7 天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费全额计入基金财产，对持有期在 7 天以上（含）
的基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金资产，其余用于支付注册登记费和其
他必要的手续费。
1
赞同来自: Ake90
对于基金中赎回费用归入基金资产部分（通常是7天以下赎回时产生的费用），我的理解是，A类和C类各算各的。我在2年前参与打新增强基金的时候也研究过这个问题，当时看了一些招募书，没有看到一家有对这个问题明确的解释。后来我问了西部利得沪深300的基金经理盛丰衍，他明确的告诉我：各算各的。
bismack，不知道你当时那个基金的招募书里有没有明确的条款？另外，有没有可能当时C类也出现了巨赎？
@bismackzhang
bismack，不知道你当时那个基金的招募书里有没有明确的条款？另外，有没有可能当时C类也出现了巨赎？
@bismackzhang
第二条不正确。赎回费用计入基金财产，或者比例记入基金财产，其余支付基金杂费。不分A、C类。
详情请查阅基金招募说明书。
2020年7月16日，大盘下跌4.5%，我的某打新基金C类，碰到A类巨赎，外加中芯国际上市，当天净值估值下跌4%，实际上涨3.7%。一天占了两个便宜，占的便宜价值8万。
到季报时，确认基金规模环比缩水70%.
0
运作是一个整体。。。但是计算净值的时候，A类的申购费要独立，C类的销售费用计提也要独立。就是他们共用一个股票持仓，但会额外加减申赎费、年费、管理费、销售费用等等数据，产生两个基金净值。
有的C类净值还会比A类高，这是因为A、C历史上的分红金额可能是不一样的，大额赎回产生的巨额赎回费是专属于A类或者C类的。但是由于巨额赎回所需要的卖出的股票是AC作为一个整体在运作的。所以。。。如果出现A类巨额赎回，C类也得陪着跌。
有的C类净值还会比A类高，这是因为A、C历史上的分红金额可能是不一样的，大额赎回产生的巨额赎回费是专属于A类或者C类的。但是由于巨额赎回所需要的卖出的股票是AC作为一个整体在运作的。所以。。。如果出现A类巨额赎回，C类也得陪着跌。
京公网安备 11010802031449号