看对大势重要性远高于择股

投资其实就是个数字游戏,所谓难者不会,会者不难。当然这其中需要个人对于各国特别是美国的政治、经济、财政、金融方方面面的深刻理解。不仅要理论扎实,而且要与时俱进,能够深刻理解改良凯恩斯主义和20-30年前在美联储奉为金科玉律的原则有着翻天覆地的变化。个人的多年在大企业巨量金额的交易经历,都会深刻影响到个人的投资策略和体系。

简而言之吧,最近1-2年以美国为代表的全球股市会进入一个漫熊市场,股票宜空仓或低仓,择大底才可介入。多做低风险固定收益类或者大家讨论很多的可转债,但是要把可转债的换股价放到足够安全的价格基础之上来计算可转债的合理价格。

另外美国对于光伏新能源政策在大幅滑坡,包含新能源重要支持政策的Build Back Better Bill可能彻底胎死腹中,美国对于全球气侯碳减排的政策导向又会极大影响其它国家的政策(之前川普已整整耽误四年)。目前中国、欧盟还在继续碳达峰碳中和的路上,但保不齐后面会有巨大政策调整。整个光伏产业非常依赖于国家政策,美国就是一个活脱脱的例子。新能源如果配上储能折算成24小时连续稳定供应能源,其真实成本仍远远高于化石能源,这也是为什么美国加州、佛州的光伏发电政策一说要变,所有光伏板块全部爆跌。如果对光伏极不友好的政策真的落地(光伏发电返给电网公司电价只有从电网拿电电价的十分之一),相关光伏板块会继续狂跌。

以美国为首的各国政府对于新能源政策的摇摆,是整个光伏行业乃至新能源行业重大的系统性风险,不可不防。你认为的百年之一遇的产业革命机会,在一夜之间可能会变成一个重大的黑天鹅,给你的投资以致命性打击。

希望看到此贴的朋友一两年后会有所庆幸。
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hehe123

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光伏虽然说有碳中和的原因,但主要还是成本降低的速度快,成本特别高是前几年的事了。发电成本已经开始有一定的优势了。美国就算改变政策,决定哪些光伏企业死去还是看产能是否过剩。其他新能源成本都太高了,成本还没降低下来。
2022-02-05 22:04 引用

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