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中概互联的最大问题以及我的应对策略

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中概互联毫无疑问是集思录里最热门的基金之一，目前我在这个基金上面也有一定的持仓。我认为这个基金最大问题是阿里的仓位是持仓过于集中，前二占持仓的50%左右。个人对腾讯比较看好，最主要的顾虑是阿里占了23%左右的持仓。近年来，阿里在网购的市场份额正在不断的被拼多多，京东，抖音等后浪所蚕食，两年市场份额从66%下降到56%。由于国家反垄断以及阿里自身导流方面的乏力，再可预见的未来，阿里的市场份额进一步下降，甚至彻底被后来者颠覆，都是很有可能的事情。可能对中概互联的净值将造成较大影响。本人应对策略:持有4份中概互联的同时做空1份阿里，相当于构建了一个没有阿里参与的中概互联头寸，也请各位大佬发表对于这个策略的看法。
发表时间 2021-11-19 20:07
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    59 个回复

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fionafiona

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164906应该是持仓比较均衡吧，反正这几家分天下了，以后谁是王者或平分秋色，对冲了吧。
2021-11-23 22:48 引用
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葱花饼

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今天才是下单的日子
2021-11-23 15:10 引用
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帅帅的梁萧

赞同来自: orzcc2008 、hannon 、Ujg68gy 、苴国浪子

涨的时候都是好消息，跌的时候都是坏消息。现在阿里是人见人弃。回头涨起来的时候又是小甜甜。

这个指数不好，可以换个指数。定投天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)中
2021-11-23 14:36 引用
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gzyy

赞同来自: 财富藏在哪

明明有好的都不要 161128 平果 胃软 英伟大 万世达 英特儿 奥多笔
2021-11-23 13:48 引用
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酱油面

赞同来自: fionafiona

164906应该符合楼主的标准
2021-11-23 13:27 引用
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wowpaladin

赞同来自: 线条流畅

推荐恒生科技的，里面的快手就不垃圾吗？
2021-11-23 13:26 引用
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北海忽

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164906和513330还有513050

持仓股大同小异。注意小异。

比例有很大不同。

差一倍呢……
2021-11-23 12:59 引用
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hitray2005

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中钙昨晚又崩了
2021-11-23 09:33 引用
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oldhorse222

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阿里还有阿里云啊
2021-11-22 22:06 引用
1

超弦资本

赞同来自: 心莲香远

既然不喜欢阿里，直接买腾讯就行了
如果没有账户的话，就买低成分股的阿里就好了
164906或者是513330，还有最近的互联30都行
2021-11-22 20:11 引用
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Ezzzzz

赞同来自: 洞天福地2001 、抹茶尧尧子 、orzcc2008 、kilano 、行舟yy 、小樱2018 、TuesFool更多 »

构建一个没有阿里的中概ETF没，做法没毛病。
但是你的现在提出这个，有点太迟了吧。市场份额+反垄断的事情，大半年了。
阿里也从300跌到130了。

你是有一个多么大的进一步利空的因素，能让你在这个时间点，愿意买中概ETF却不愿意买阿里？
中概etf里比阿里问题大的公司多了。
2021-11-22 16:48 引用
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tony6759

赞同来自: 行舟yy

从技术上讲，楼主的办法讲得通。
但没必要，因为中概互联跟踪的是中证海外中国互联网50指数，指数编制决定了基金仓位。当初上涨波段收益突出也是指数编制带来的，属于盈亏同源。下跌阶段归结为基金仓位，这不合适吧。
不喜欢中概互联的仓位偏重，可以看看交银中证海外中国互联网指数基金，这个仓位更平均一些。
2021-11-21 10:40 引用
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buger19

赞同来自: 北海忽 、dumbness

164906
2021-11-21 09:19 引用
1

Brownxu

赞同来自: rb191195

阿里最大的问题是没核心竞争力 科技含量零 老马战略眼光差。
2021-11-20 20:18 引用
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史诗之巨魔

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总感觉成分股还是少了一些
2021-11-20 19:27 引用
1

wolfggwlg

赞同来自: TuesFool

看好腾讯。阿里和美团也买了，硬抗中
2021-11-20 17:12 引用
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葱花饼

赞同来自: 小樱2018 、明园 、TuesFool

就是看好两强才上的中概！
2021-11-20 13:29 引用
2

pppppp - +---++--+-+++++++++++

赞同来自: 行舟yy 、TuesFool

知道是粪坑，避而远之即可；
如果硬上，那只能。。。。。
2021-11-20 12:57 引用
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suliang

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不要和趋势对抗，敬畏市场。
2021-11-20 10:45 引用
1

下个星期回本

赞同来自: 行舟yy

份额100%，利润100块的话，四家争来争去，阿里的份额可以被PDD JD 等分掉，但是利润可能四家都降，总利润连10块也到不了，最后让利给消费者。电商消费者增量还有多少，都是存量的这点人，60岁的老太太都被拼多多，抖音 快手给开发完了。现在都是百亿补贴。抢客户。消费者薅完羊毛，继续对比价格。
2021-11-20 10:11 引用
6

xiaofeng71

赞同来自: 债券小白 、小樱2018 、仓平佑措 、美食作家郭德纲 、苗翠花65 、朱顶红更多 »

直接上企鹅是可以的，我个人就是直接上企鹅，企鹅成了我的最大持仓。
此外还要考虑到阿里在电商份额中减少的都是被京东，多多，美团抱走了，而京东，美团和多多也都在中概互联里面。
也就是说某种程度上，肉都烂在锅里，都还在这一个基金中。阿里跌了，但是，京东涨了。
当然还要考虑到阿里的份额是占的比较大。京东拼多多美团等加起来份额是否能够和阿里的份额对等。
2021-11-20 09:45 引用
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水镜zzz

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马云：让天下没有难做的生意，生意给我一个人做就行了
2021-11-20 09:34 引用
13

memoriesaier

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不是……能做空阿里为啥还要买个管托费贼高的QDII？
.
直接对着前十持仓排除阿里后复制一份不就行了？
2021-11-20 09:22 引用
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hmhou2002

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换港股通新经济或者香港大盘，没有阿里。
2021-11-20 09:09 引用
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不努力也没关系

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要不考虑一下自己攒一支？
2021-11-20 09:08 引用
4

gzyy

赞同来自: 基建小白 、AsyncMan 、如风而至

162415不香么 亚麻讯 特四拉 家的宝 买当牢 乃克 星把克
2021-11-20 09:04 引用
7

laplace - 分散不重仓，股息，找到下行锚，好生意.....一切都是为了提高期望，提高容错率

赞同来自: 御女雪千寻 、大和田常务 、小樱2018 、hwyfbfb 、葱花饼 、RStone更多 »

结果：阿里狂拉，中概滞胀，楼主落泪
2021-11-20 08:47 引用
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我就张叁问

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我也是这样认为的。所以直接港股通买了腾讯
2021-11-20 08:22 引用
5

电老虎

赞同来自: ryanxzqn 、tangzheci 、xiaomeimei 、你猜再猜

直接不要买就行了。人多的地方不要去？这么多人买肯定还要跌
2021-11-20 08:13 引用
3

Sybil廖

赞同来自: 思雪 、Brownxu 、李胜勇

支付宝迟早被云闪付取代。
2021-11-20 08:08 引用
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zl3003

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阿里要行，中概互联也拿不到这个价格。
2021-11-20 08:02 引用
5

冰焰

赞同来自: jonathanzn 、小樱2018 、Ycccccc 、orzcc2008

恒生科技里中芯国际垃圾吗？价格只有a股的三分之一啊，要是它也垃圾，那a股的中芯国际算什么？炒a股的投资者算什么？
2021-11-20 07:29 引用
1

大象001

赞同来自:

看好哪个自己直接买就行了，估计也就五六个
2021-11-20 07:19 引用
0

darksage

赞同来自:

恒生科技里有中芯国际这辣鸡公司
2021-11-20 05:00 引用
10

noelhu

赞同来自: 御女雪千寻 、小樱2018 、roark 、PYTAO 、明园 、漫步长桥 、hmhou2002 、啊呦OK 、流水绕村 、小会砸更多 »

凡事不要看尽说死，我看阿里没有这么容易没落的。
2021-11-19 23:51 引用
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吉檀迦利

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有的兄弟说直接买腾讯的，腾讯我持有仓位而且已经不低了，我想买除腾讯外的其它优秀互联网公司 比如美团京东小米等，除了阿里
2021-11-19 22:06 引用
7

旦嵋岛

赞同来自: 小樱2018 、ryanxzqn 、行舟yy 、daoxueyu 、darksage 、星由之路 、noelhu更多 »

看好腾讯，买腾讯就行了，何苦
2021-11-19 21:20 引用
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qianduoduo

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牛，完美对冲
2021-11-19 21:19 引用
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denmark

赞同来自:

空阿里的成本怎样？是卖购么
如果是有时间成本的，那划算么
2021-11-19 21:13 引用
2

ethanzzy

赞同来自: 随风777 、行舟yy

太麻烦，不如直接买腾讯
2021-11-19 21:12 引用
1

linuxjava01

赞同来自: 幸运钱

不如直接买腾讯+恒生互联网ETF；相当于提高腾讯的份额，同时持有其他互联网公司；
2021-11-19 21:12 引用
1

wolfggwlg

赞同来自: 苴国浪子

14个回复都不显示
2021-11-19 21:09 引用
0

wangsj

赞同来自:

同意观点。其最大麻烦是马，结束才能见底
2021-11-19 21:02 引用
6

阿鲁哥 - 95后学生

赞同来自: 努力吃饭吃饭 、小樱2018 、scottgood 、美食作家郭德纲 、newbison 、明园更多 »

PS: 当年涨的时候，你们可是充满信心说的互联网赢者通吃，700 baba大份额是优势，513050优于164906，现在咋就牛夫人了
2021-11-19 20:51 引用
4

冰焰

赞同来自: wdwonderone 、Ycccccc 、小福

买恒生科技多好，最大持仓8% 513180或者513130
2021-11-19 20:51 引用
4

goodexp

赞同来自: 小樱2018 、若烹小鲜 、panmama 、一骑绝尘1993

我的应对是中概互联目前占我账户的3%……哪怕他跌到0 影响也不大…… 未来最大加仓到不超过账户10%装死
2021-11-19 20:51 引用
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coolypf

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换164906
2021-11-19 20:50 引用
0

阿鲁哥 - 95后学生

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那还是10份164906空1份baba/9988效率高
2021-11-19 20:50 引用
3

diamondking

赞同来自: 小樱2018 、as9527 、行舟yy

能空阿里为什么不直接买腾讯呢
2021-11-19 20:43 引用
3

XIAOHULI92

赞同来自: 小樱2018 、空么了 、行舟yy

同意阿里不行了，逻辑有所改变
利益相关：持有交银，阿里占8%，比较平均
2021-11-19 20:38 引用
1

唐志勇

赞同来自: 行舟yy

直接上企鹅呀
2021-11-19 20:38 引用
1

johnwhite

赞同来自: 向死向生

阿里巴巴没有那么悲惨吧，一个支付宝就够了。
2021-11-19 20:37 引用
3

望江南

赞同来自: 小樱2018 、tm76 、行舟yy

兄买腾讯即可
2021-11-19 20:34 引用
1

抄顶逃底

赞同来自: 离宝宝

也许刚好做反了
2021-11-19 20:33 引用
0

SAYBYEA股

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互联网的红利是不是要到头了
还有没有潜力

H股ETF真是个坑人的货
今天调出恒大，换一个别的大市值进来
2021-11-19 20:23 引用
5

Ycccccc

赞同来自: 坚果沙拉 、Brownxu 、orzcc2008 、damingnie

换指数呀，恒生科技指数不错
2021-11-19 20:15 引用

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