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过完今年,我应该经历了一个完整的牛熊周期了,15年牛尾入的场,以至于对牛市的氛围估计不足,常常悲观有余。今年错过的机会也都是风控引起,但事实上市值上波动却又大的惊人。这也让我思考集中品类和分散的抉择,但我的性格决定我并不适合分散,还喜欢左侧,是个典型的大波动方向,无奈。总结来看,只有更重视基本逻辑的推演和舍弃个股才能走的更远。
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谈谈逻辑,国内密集发债,国外十债收益率上扬,债市第一个受到冲击;全球ppi高启,企业盈利能力下降,附加收水预期,会在交点处出现崩盘;暂时溢出的资金没有去路,在部分基本面商品上溢出,出现短暂的上扬,但最终会在缩表时暴跌。十天前发帖半个月将出现股债双杀,马上到期限了,事实上我做空了所有的权益品种,但是并没有赚钱还回撤了不少,源于做空了最强势的品种且仓位较重,超出了部分承受极限。希望自己能在这些经历上有所收获。事实上今年我参与了两次黑色做空,一次平在黎明后一次平在黎明前,总体亏损。做空了最强势的ic,做亏了大部分的股票。能取得盈利主要源自豆类上、中概上、十债上的较好把握。但是整体收益很不理想,需要很长一段时间的反思。总体觉得,自己投机过多,投资不足。