抱团股集体大跌!最低价转债暴力反弹!

今天上证指数收跌0.91%、深证指数下跌1.92%,创业板更是下跌1.31%。

但是,全市场股票涨多跌少,上涨2537家,下跌只有1560家。下跌幅度较大的都是之前的好赛道或者龙头股。

没错,风格终于出现了切换的迹象,机构抱团松动,他们之间可能出现了叛徒。(有人发现某些知名基金的净值和三季报披露的股票涨跌开始出现了不小的差异,从而判断他们可能进行了较大的调仓行为)

我看网上有些投资者说,天天看着各种茅没有节制的上涨,但是小市值公司跌跌不休,非常痛苦,现在终于出了一口恶气。

那么现在市场风格真的就已经切换了吗,以后就看小盘股表演了?

这个我觉得也未必,历史上机构抱团出现过很多次“假摔”的情况,每一次假摔都会让抱团变得更加紧密。这次是假摔,还是真的抱团瓦解,还有待观察。不过有两点倒是确定的。

1)现在好赛道抱团股估值是公认的不便宜了,现在还能拿住的,要么是信仰,要么是趋势投资者。今天我注意到著名高端白酒五粮液的股价已经跌破20日均线了,部分看图操作的趋势投资者可能已经离场。

2)之前市场有种说法是,一旦抱团股崩了,小票也要一起陪葬。所以还是希望抱团股永远涨,小票才有机会喝点汤。这种说法今天貌似被证伪了,抱团股崩了,指数下跌,但是小盘股却表现尚可。

这其实也很好理解,资产价格提升的背后是资金的推动。之前赛道股涨小盘股跌,是因为赛道股聚集了足够多的赚钱效应,很多投资者纷纷弃小投大。而今天赛道股大跌只是单纯的因为部分机构觉得它们贵了,卖出而已,并不会对小盘股产生什么影响。

只有一种情况会造成赛道龙头和小盘股一起下杀,那就是市场流动性出现紧缩,没有足够多的增量资金,背后的推手没有了,自然也就下跌了,出现这种情况我们一定要警惕。

......

今天可转债村的万年吊车尾,亚药鸣人,口中喊着,我一定要成为下一任英科火影,于是大涨了15.8%。

亚药转债大涨的原因是,正股亚太药业一字板涨停。

亚太药业一字板涨停的原因是,今年公司业绩即将扭亏为盈。

亚太药业今年业绩扭亏为盈的原因是,公司拆迁卖了一栋楼,一下子就实现了盈利。

好吧,家里有矿还真是好。

不过细细想来,亚太药业是拆迁卖楼实现的盈利,主营业务依然是稀烂,虽然避免了被ST,但是利好实在有限。按道理来说不足以支撑一个一字板涨停。

而且就算亚太药业一字板涨停,亚药转债的溢价率依然高达280%,这种夸张的溢价率完全只有债性而没有股性,正股涨停按道理来说不足以拉动转债上涨,更别说大涨15.8%了。

不过我和市场讲道理,市场给我讲情绪,结果就是这么干上去了。

好吧,乐观情绪来了还真是好。

今天低价转债的正股中,不光亚太药业涨停,鸿达兴业也涨停了,这让鸿达转债也大涨了7.96%。

两个低价转债大涨,点燃了低价可转债的热情。我最直观的感受是,广汇转债在上午的涨幅跟不上广汇汽车,到了下午则远远跑赢广汇汽车。

这种情绪能持续多久?我不知道,只能走一步看一步,买可转债不就是突出一个熬字吗。

......

之前有读者问过我,前段时间大盘股涨小盘股跌的风格演绎到了极致,之后会不会反过来大盘股跌,小盘股涨?这方面是否有布局的机会?

我们不应该简单粗暴的以市值大小对公司的股票去做分类。在我眼中,股票分为两种,优秀公司的股票,以及不优秀公司的股票。优秀公司的股票理应享受估值溢价,无论其市值是大还是小。

但是之前市场情绪下影响的非理性行为导致小市值股票普遍杀跌,其中自然有不少质地不错的优秀公司股价被错杀,如果能寻找到这类公司,在合适的时候投资,长期大概率可以取得不错的收益。

所以周末熊猫打算在公众号写一篇文章,分享与分析最近我发现的一只小市值行业龙头公司,敬请期待。

首发于公众号:可转债拯救世界
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发表时间 2021-01-14 20:43

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fengfengzhu

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假摔也好,真瓦解也好,反正能逃顶的资金量是差不多的。跌一段时间,基金赎回的就比申购的多呢。
2021-01-15 07:59 0 条评论

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