开个股指期货跟踪盘。
选择股指期货是考虑股指相对个股,波动小,趋势性更好,投资风险相对可控。
而跟踪股指,目前可用的有ETF,股指期货以及期权等。
个人对这些操作工具的看法是:
(1)ETF只能单向做多,没有杠杆。
(2)股指期货可以多空双向,目前保证金15%,有约6倍杠杆。
(3)期权也可以多空双向,有各种策略,但需要对一定时期内股指的走势有个明确的看法。期权买方支付的权利金相当于你对你的看法支付的止损,按权利金多少有更灵活或更高的杠杆;期权卖方和股指期货一样需要提供保证金,有约5倍杠杆。
基本上述看法和个人喜好,选择股指期货来进行股指跟踪,股指波动小,适当加些杠杆是有必要的。
初始投入100万,每天收盘前决定是否进行操作,不做日内不做T,根据趋势发展决定多空方向和仓位,最大开仓3手,杠杆率约1-3.5倍。
希望能长期稳定赢利,年化收益率26%,三年翻一番就行。期指长时间横盘时回撤可能会很大,希望自己能扛住。
从2018年5月11日开始,3876多两手IF1805。
选择股指期货是考虑股指相对个股,波动小,趋势性更好,投资风险相对可控。
而跟踪股指,目前可用的有ETF,股指期货以及期权等。
个人对这些操作工具的看法是:
(1)ETF只能单向做多,没有杠杆。
(2)股指期货可以多空双向,目前保证金15%,有约6倍杠杆。
(3)期权也可以多空双向,有各种策略,但需要对一定时期内股指的走势有个明确的看法。期权买方支付的权利金相当于你对你的看法支付的止损,按权利金多少有更灵活或更高的杠杆;期权卖方和股指期货一样需要提供保证金,有约5倍杠杆。
基本上述看法和个人喜好,选择股指期货来进行股指跟踪,股指波动小,适当加些杠杆是有必要的。
初始投入100万,每天收盘前决定是否进行操作,不做日内不做T,根据趋势发展决定多空方向和仓位,最大开仓3手,杠杆率约1-3.5倍。
希望能长期稳定赢利,年化收益率26%,三年翻一番就行。期指长时间横盘时回撤可能会很大,希望自己能扛住。
从2018年5月11日开始,3876多两手IF1805。
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十几年前,我有幸看到了维克多﹒斯波朗迪的专业投机原理,这之后,我就再没有出现过年度亏损,因为通过这本书,我确定了自己投资的三个原则,按重要性分别是保有本金、一致性和分散投资。
斯波朗迪称之为投资哲学,哲学这个词有些文诌诌,但狭义来说,哲学是指某知识或活动领域内的一般性原则或法则,是建立投资体系的基础。
三个原则中最基本的原则是保有本金,永远不要亏本。
每当交易时,本金就会承担风险,所以每次交易前风险都是最主要的考量,要根据风报比进行交易决策,决定是否应该交易,应该交易多少。
不要在一个品种上过度暴露风险,每个品种确定交易规模时要考虑极端情况,比如方向做反了,发生期指一个板、商品三个板、个股跌成0这些情况时,在这个品种上的损失不能高于总资金的2%。
如果风报比是1:3,则每三笔交易仅需要成功一笔,便可以处于获利状态,如果投入的风险资金是2%,那么全年仅进行30笔交易,年度收益率就是20%。
投资是一项长期的事业,成功的交易就是不断重复这些交易,永远不要亏本,年年赚才能发挥复利作用。
评估年度绩效只有一个绝对(而非相对)标准 ,“我是否赚钱”,许多投资者的目标是跑赢某个指数,指数下跌25%,本金损失10%,跑赢15%便被视为是成功,这种态度是为不理想的绩效寻找笨拙的借口。
斯波朗迪称之为投资哲学,哲学这个词有些文诌诌,但狭义来说,哲学是指某知识或活动领域内的一般性原则或法则,是建立投资体系的基础。
三个原则中最基本的原则是保有本金,永远不要亏本。
每当交易时,本金就会承担风险,所以每次交易前风险都是最主要的考量,要根据风报比进行交易决策,决定是否应该交易,应该交易多少。
不要在一个品种上过度暴露风险,每个品种确定交易规模时要考虑极端情况,比如方向做反了,发生期指一个板、商品三个板、个股跌成0这些情况时,在这个品种上的损失不能高于总资金的2%。
如果风报比是1:3,则每三笔交易仅需要成功一笔,便可以处于获利状态,如果投入的风险资金是2%,那么全年仅进行30笔交易,年度收益率就是20%。
投资是一项长期的事业,成功的交易就是不断重复这些交易,永远不要亏本,年年赚才能发挥复利作用。
评估年度绩效只有一个绝对(而非相对)标准 ,“我是否赚钱”,许多投资者的目标是跑赢某个指数,指数下跌25%,本金损失10%,跑赢15%便被视为是成功,这种态度是为不理想的绩效寻找笨拙的借口。