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好吧,看来在JSL我的风险偏好还是偏高了。 那就说明一下,本人的投资理念是寻找一些收益大于风险的,概率不对称的投资标的。前一段时间,“溢价率小于8%,到期税前收益率大于2%”的标的是不存在的,而经过这段时间的调整, 符合条件的转债再次出现,符合本人认定的”低风...

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@大象小尚 我同意股社区的观点:“中国历史上零门槛的场内公开债券,还没有违约的先例,而且以目前可转债这么大的体量市场,我也不信监管层会放任违约,那种信用成本谁也不敢去支付。” 只要转债还没设置门槛,其违约概率个人认为是极低的。

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关于转债,再说一句。进攻性以溢价率为参考比较实用,后期也会结合正股波动率和B-S模型做一些优化。防守性的话,我觉得使用到期收益率作为观察指标比价格更科学一些,因为一些高息转债具有更高的债底,如未来转债。也可以使用 溢价率减去到期收益率,得到一个值,作为参考指标...

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砍了受贸易站影响较大的股票,加了点低价转债,比如招路。

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