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长鑫今天硬的远超意料，半个多小时近一千亿的成交，而且除了大科技外其它板块没有明显的抽血感觉，我个人认为今天主要是基民接盘更多一些。
不去人多的地方，关注泥沙俱下或鸡犬升天的机会。存储的这波大周期是属于整个行业的，而非龙头定价，50块的长鑫对应32倍的动态市盈率，而其它存储票，江波龙10.2倍动态市盈率，德明利6.8倍动态市盈率，即使考虑100%的新股溢价和龙头溢价，目前其它的存储股票也是低估于长鑫的。在上千亿的定价资金面前，其它的存储“小”票会面临抽血，还是水位齐升，我个人认为是后者。
最后考虑江波龙的半年报增长，业绩没有证伪空间，我选择买入了江波龙做这波“套利”。
以上仅为个人观点，不做投资建议。
不去人多的地方，关注泥沙俱下或鸡犬升天的机会。存储的这波大周期是属于整个行业的，而非龙头定价，50块的长鑫对应32倍的动态市盈率，而其它存储票，江波龙10.2倍动态市盈率，德明利6.8倍动态市盈率，即使考虑100%的新股溢价和龙头溢价，目前其它的存储股票也是低估于长鑫的。在上千亿的定价资金面前，其它的存储“小”票会面临抽血，还是水位齐升，我个人认为是后者。
最后考虑江波龙的半年报增长，业绩没有证伪空间，我选择买入了江波龙做这波“套利”。
以上仅为个人观点，不做投资建议。
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发现我早上说的不清楚，导致大家更关注这几个票之间是否能够直接对比。
早上没有说出来的隐含前提是：“我认为目前市场对存储这个行业是否为强周期存在非常大的分歧（尽管集思录的各位大多认为这是周期性甚至一次性的产业，我也是如此）。” 但是从长鑫今天的表现来看，我个人感觉市场更愿意相信高景气度会持续的叙事，所以我认为目前业绩无法证伪的其它存储行业的股票可能会跟着有一波小行情。至于对这几个票去做价值判断，这不在我的考虑范围内，我既没有这个能力，也没有这个意愿。所以说“套利”，其实只是在尝试获取市场定价延迟带来的超额收益（可能存在），并不是真正的无风险收益套利行为。
当然仓位决定思考深度，我的体系是分散投资不深研，这个票目前只买入了4%的仓位，未来也不会再进一步加仓了。我只是凭感觉做了一个投机下注。
早上没有说出来的隐含前提是：“我认为目前市场对存储这个行业是否为强周期存在非常大的分歧（尽管集思录的各位大多认为这是周期性甚至一次性的产业，我也是如此）。” 但是从长鑫今天的表现来看，我个人感觉市场更愿意相信高景气度会持续的叙事，所以我认为目前业绩无法证伪的其它存储行业的股票可能会跟着有一波小行情。至于对这几个票去做价值判断，这不在我的考虑范围内，我既没有这个能力，也没有这个意愿。所以说“套利”，其实只是在尝试获取市场定价延迟带来的超额收益（可能存在），并不是真正的无风险收益套利行为。
当然仓位决定思考深度，我的体系是分散投资不深研，这个票目前只买入了4%的仓位，未来也不会再进一步加仓了。我只是凭感觉做了一个投机下注。
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照正常的逻辑来说这就是个周期性产业，周期股正常来说得按pb来算，不同周期位置的pe的弹性太大了没有多少参考意义。这轮正常来说是周期高点，但是叠加了全球ai产业发展扩容，就看新产能的上升对比旧产能的下降哪个更具优势吧。
京公网安备 11010802031449号