原油基金收益计算是否有误？

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个人申购原油基金套利。
现在有一些问题。
嘉实原油LOF，申购不是100元吗。买入后现在剩下96.15元。为何还算我有1.77元的收益。我不应该是亏损3.85元吗？
石油LOF，申购10元。买入后剩下9.46元。为何计算亏损仅0.7元。不应该是0.54元吗？
这个是怎么回事？算上手续费应该亏的比实际略多，不能少了啊？
用的华宝1拖6。
谢谢大神解答。

发表时间 2026-02-04 12:13 最后修改时间 2026-02-04 12:14 来自辽宁

11 个回复

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份额按整份，申购打一折，先扣后返

2026-02-04 17:26 来自浙江引用

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@冷灵气

为啥成交了那么多笔4的？都是10元单在抛？

说明人家是10元申购的场内单，1带4，一个券商一起抛的，估计是免5账户。

2026-02-04 17:18 来自上海引用

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你看看交割单就明白了，为了保持整数股，实际成交金额比申购金额小一点

2026-02-04 16:53 来自广东引用

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@mysteed

你拋的我接了。

我还没抛呢。等等再说吧。看看有没有机会回本。

2026-02-04 16:44 来自辽宁引用

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@mysteed

你场内按照整数申购，10元申购实际可能就是9元多的份额。

谢谢啊！总这样吗？之前没发现。可能之前都是盈利，没有注意到这个情况。

2026-02-04 16:31 来自辽宁引用

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可能确实申购最后拿到的不是整数。
累计盈亏也不对。
但是之前拿到的好像都是整数。
奇怪。

2026-02-04 16:28修改来自辽宁引用

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@mysteed

你拋的我接了。

为啥成交了那么多笔4的？都是10元单在抛？

2026-02-04 16:17 来自广东引用

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1.77是当日盈亏，不是总盈亏。
成本1.437 68份总金额是97.716
现在交易价格是1.414 68份总金额是 96.15 所以亏了3.85
1.77是今天开盘后价格上涨了 68份一共赚了1.77

2026-02-04 14:29 来自河北引用

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赞同来自: Kluer

你拋的我接了。

2026-02-04 14:28 来自上海引用

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你场内按照整数申购，10元申购实际可能就是9元多的份额。

2026-02-04 14:26 来自上海引用

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赞同来自: 唯美2026

不要在意这个,看金额总值多与你申购的值就是对的

2026-02-04 13:55 来自广西引用

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