沪银12-29下午3点收盘比12-26下午3点低，但161226净值却上涨3.98%？

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不懂就问，
沪银12-29下午3点收盘比12-26下午3点低100多点，但161226净值却上涨3.98%？这个是刚刚上该基金公司官网查的净值数据。说是跟踪白银期货，一天内这么大的误差不可能啊。
请问161226的净值跟踪什么标的的走势？是大概跟踪还是复制？

发表时间 2025-12-29 21:19 来自云南

10 个回复

净值按照结算价来算

2025-12-29 22:33 来自移动引用

@思雪

可以利用这点套利吗？净值和实际不符。
那位大神指点一下。

可以，在快15点收盘看到收盘价会高于结算价时，期货开空单场内申购基金互相对冲，等基金到帐后卖出同时期货平仓。这也是这基金关闭大额申购的重要原因。

2025-12-29 22:32 来自天津引用

可以利用这点套利吗？净值和实际不符。
那位大神指点一下。

2025-12-29 22:20 来自甘肃引用

这就是白银基金可以作为长期饭票的原因，有制度性保障

2025-12-29 22:16 来自广东引用

国际银价大跌，只有72了。

2025-12-29 22:06 来自美国引用

基金的净值是按照白银期货结算价计算的，不是按照收盘价计算。今天的结算价是18887，收盘价是18205。

2025-12-29 22:01 来自天津引用

结算价不是最后成交价。

2025-12-29 21:47 来自天津引用

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