ETF申购成本比净值高了差不多3W,请大佬们帮我看看哪里有问题

交割日期 证券代码 证券名称 业务类型 发生金额
20251105 513580 HS科技 ETF 现金替代扣款 -890779.45
20251105 513580 HS科技 ETF 基金申购 0.00
20251105 513580 HS科技 证券卖出 763954.16
20251106 513580 HS科技 ETF 现金差额扣款 -174.29
20251110 513580 HS科技 ETF 申购退款 93448.69

申请成本 797505.05
2025-11-05 基金净值 0.7706

申购的清算交收合同说明
投资者 T 日申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在 T
日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T 日日间未进行勾单确认或日间
资金不足的，登记机构在 T 日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代
的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。
基金管理人在 T+1 日办理现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、
基金管理人和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现金
差额的交收。