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2024年总结和2025年展望
2023总收益： -3.5% （主要负收益来自2个股票: 旭辉服务的一天-60%，华虹半导体高位没足够减持全年-50%）
2024总收益： 26%
以前从资产配置角度配置的房子， 今年贡献了最大的减值，处理了一套，还留了一套小的做备份，总体房子-40%的冲击这2年已经基本消化吸收了，今年开始可以轻装上阵了。
股市角度：
和个人性格匹配，投资角度依然是极度分散的基金模式, 个股仓位最多的因为上涨稍微超过10%。主要收益来源于低位重仓的四川成渝，中国人保。
当然绝对收益，今年创了历史新高，值得纪念。
2025年股市展望：
A股：
2024年“虽然国家队不断买入，不过在超级房产泡沫，人口老龄化急剧，新生儿出生急剧下降，叠加外部环境压力，只有一个利好，就是0利率进行中的情况下，对整体A股依然低配，长远的未来，如何躲过90%+的股票打5折，50%+的股票打1折的趋势，依然是自己A股长远思考的第一法则。总体来说，这次是真不一样是个人的定义。如果和日本路径类似的话，那么避免10年内被消灭才是思维的第一要素。
(集思录是低风险之地，但是现实中，周边个人，能赢利的比例太少了，估计10%不到。)”的思维，总体依然适用2025年。
2025年的变量也许是2024年，利率急剧下降来托住资产价格。但是不利是，市场整体估值提高了不少，很多个股炒作疯狂，在可见的未来，依然是大量的投资者需要还债。
个人来说，依然是谨记，没吃到肉，就不能挨到打。
目前的版块来说，A股明年不会是轻松的年份，个人来说，个股都要思考人口急剧老龄化的影响。目前来说，主要的布局板块还是宠物版块是少有的在发展，而且大概率能对抗老龄化的。
其余从灰犀牛角度，值得布局的板块太少太少了。降低收益预期依然是2025的基调。
2024年“A股的成长股也要去学习，未来主要还是新能源汽车产业链上机会吧，潜力角度，人形机器人会是5-10年内的新风口，航天是30年内的大风口，其余总体来说，绝大部分行业都会被现实环境压制的很久。”
今年年初是想到了，但是这一块基本没有布局到，想到做到，确实才是最难的距离。
2025年虽然风口类似，但是基本都被炒作了，已经不想布局这部分了。唯一的可能是航天的超长期角度，还值得跟踪。
港股：
全年估值上升，港股目前唯一的最大风险，自己的认为依然是汇率问题，现在还是施洛斯模式的天堂。
今年依然会以港股为主，不过未来可能需要控制港股资金占比。如果大幅上升，可能会降低一点港股的仓位。
港股个人来说，卡位了晶圆的三剑客（包括A股的晶合集成也买入了观察仓）。
2025个人展望：
由于保守的策略，总体来说，负债在2023年第一次清0，房产减值基本计提结束，总体来说，个人从资产角度是最好的心理状态。
资金积累也基本达到了资金的目标，个人已经可以做好随时自由的准备。
今年会继续轻资产创业折腾，补充一下商业思维，也可以给小孩长大做一些基础。
2023总收益： -3.5% （主要负收益来自2个股票: 旭辉服务的一天-60%，华虹半导体高位没足够减持全年-50%）
2024总收益： 26%
以前从资产配置角度配置的房子， 今年贡献了最大的减值，处理了一套，还留了一套小的做备份，总体房子-40%的冲击这2年已经基本消化吸收了，今年开始可以轻装上阵了。
股市角度：
和个人性格匹配，投资角度依然是极度分散的基金模式, 个股仓位最多的因为上涨稍微超过10%。主要收益来源于低位重仓的四川成渝，中国人保。
当然绝对收益，今年创了历史新高，值得纪念。
2025年股市展望：
A股：
2024年“虽然国家队不断买入，不过在超级房产泡沫，人口老龄化急剧，新生儿出生急剧下降，叠加外部环境压力，只有一个利好，就是0利率进行中的情况下，对整体A股依然低配，长远的未来，如何躲过90%+的股票打5折，50%+的股票打1折的趋势，依然是自己A股长远思考的第一法则。总体来说，这次是真不一样是个人的定义。如果和日本路径类似的话，那么避免10年内被消灭才是思维的第一要素。
(集思录是低风险之地，但是现实中，周边个人，能赢利的比例太少了，估计10%不到。)”的思维，总体依然适用2025年。
2025年的变量也许是2024年，利率急剧下降来托住资产价格。但是不利是，市场整体估值提高了不少，很多个股炒作疯狂，在可见的未来，依然是大量的投资者需要还债。
个人来说，依然是谨记，没吃到肉，就不能挨到打。
目前的版块来说，A股明年不会是轻松的年份，个人来说，个股都要思考人口急剧老龄化的影响。目前来说，主要的布局板块还是宠物版块是少有的在发展，而且大概率能对抗老龄化的。
其余从灰犀牛角度，值得布局的板块太少太少了。降低收益预期依然是2025的基调。
2024年“A股的成长股也要去学习，未来主要还是新能源汽车产业链上机会吧，潜力角度，人形机器人会是5-10年内的新风口，航天是30年内的大风口，其余总体来说，绝大部分行业都会被现实环境压制的很久。”
今年年初是想到了，但是这一块基本没有布局到，想到做到，确实才是最难的距离。
2025年虽然风口类似，但是基本都被炒作了，已经不想布局这部分了。唯一的可能是航天的超长期角度，还值得跟踪。
港股：
全年估值上升，港股目前唯一的最大风险，自己的认为依然是汇率问题，现在还是施洛斯模式的天堂。
今年依然会以港股为主，不过未来可能需要控制港股资金占比。如果大幅上升，可能会降低一点港股的仓位。
港股个人来说，卡位了晶圆的三剑客（包括A股的晶合集成也买入了观察仓）。
2025个人展望：
由于保守的策略，总体来说，负债在2023年第一次清0，房产减值基本计提结束，总体来说，个人从资产角度是最好的心理状态。
资金积累也基本达到了资金的目标，个人已经可以做好随时自由的准备。
今年会继续轻资产创业折腾，补充一下商业思维，也可以给小孩长大做一些基础。
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10/13 第二次贸易战，大家都情绪很高涨的感觉，个人现在要保守一点
宁可少赚，不要大的极端回撤
卸掉场内8%仓位留现金，同时用期货中证1000对冲掉一点仓位
中证1000做空对冲历史：
1， 失败；
2， 失败；
3， 成功；
4， 成功；
5, 开始
宁可少赚，不要大的极端回撤
卸掉场内8%仓位留现金，同时用期货中证1000对冲掉一点仓位
中证1000做空对冲历史：
1， 失败；
2， 失败；
3， 成功；
4， 成功；
5, 开始
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10/9 创了历史前三的绝对收益，感谢大牛市，今年收益也是个人历史最佳了
分散，低估，核心卡位等等，目前的投资模式越来越好的感觉，个人投资者来说，平时思考思考投资策略的空间比较好，我会经常琢磨一下，比如资金放大10倍当前策略是否依然有效
做什么都要打预期差，目前个人来说，除了开始减持到场外的资金外，
场内的资金基本满仓，但是现在一切的一切都是要思考如何保住这一轮的大部分利润了
现在要提前思考，风格切换是第一波；
然后整体全面泡沫第二波的应对策略
能赚多少钱不考虑
期权准备也开了，看看有没有比较小代价锁定利润的工具
分散，低估，核心卡位等等，目前的投资模式越来越好的感觉，个人投资者来说，平时思考思考投资策略的空间比较好，我会经常琢磨一下，比如资金放大10倍当前策略是否依然有效
做什么都要打预期差，目前个人来说，除了开始减持到场外的资金外，
场内的资金基本满仓，但是现在一切的一切都是要思考如何保住这一轮的大部分利润了
现在要提前思考，风格切换是第一波；
然后整体全面泡沫第二波的应对策略
能赚多少钱不考虑
期权准备也开了，看看有没有比较小代价锁定利润的工具
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9/22 加仓老登的电力，高速，农业等，
同时第四次开了1000空单对冲,
考验自己体系一下
中证1000做空对冲历史：
1， 失败；
2， 失败；
3， 成功；
4， 等待
后面总体就是空1000对冲老登现货为主
这样总体预期收益会波动小了
同时第四次开了1000空单对冲,
考验自己体系一下
中证1000做空对冲历史：
1， 失败；
2， 失败；
3， 成功；
4， 等待
后面总体就是空1000对冲老登现货为主
这样总体预期收益会波动小了
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9/15 记录：
上周第二次试手空中证1000依然失败， 已经买单，翻了1下中证1000，总体还是在纠结的估值，有高估的，也有正常的，目前还有不确定，对个人还要等
目前总策略已经转向，只卖不买时候开始了
4/7大跌后回来，就开始了第一次转出场内资金到场外
目前感觉快到第二次减仓了，准备大概4000点左右吧
后面准备再减3次，预期5000+-10%内降到3成仓位，可能
这轮牛市比较麻烦的是场外没有好的标的容纳资金去配置，可能只能睡觉，等熊市了，
明年个人策略是学一些集友，游山玩水吃喝玩乐为主，大方向对是第一位的
上周第二次试手空中证1000依然失败， 已经买单，翻了1下中证1000，总体还是在纠结的估值，有高估的，也有正常的，目前还有不确定，对个人还要等
目前总策略已经转向，只卖不买时候开始了
4/7大跌后回来，就开始了第一次转出场内资金到场外
目前感觉快到第二次减仓了，准备大概4000点左右吧
后面准备再减3次，预期5000+-10%内降到3成仓位，可能
这轮牛市比较麻烦的是场外没有好的标的容纳资金去配置，可能只能睡觉，等熊市了，
明年个人策略是学一些集友，游山玩水吃喝玩乐为主，大方向对是第一位的
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记录：
仓位90%，市场疯牛可能比较大了，个人按以往一地鸡毛同样结局准备
8000以后可能吧，中证1000市盈率在最高位70分位左右
某球/6828304753/347870739
未来做空最好的指数应该就是这个了， 中证1000应该是过不了历史新高，主要现在资金都在搞北交，科创，中证2000了， 这些没做空工具，可以瞎搞一些。
我也要考虑8000开始看看是不是可以空一点
这一轮牛市，现在主要考虑2个：
1. 尽量带走足够多的利润， 80%+；后面如果有急跌，准备上沪深300ETF了，现在已经快跑不赢指数了
2. 期货对冲， 2015年期货空单就差1周心理没抗住，这一轮准备资金充足一些，心理建设和资金管理要准备的充足一些，
目标是期货对冲现货，希望能在疯牛后的暴跌阶段也能保住利润甚至盈利。
这个如果完成还可以，对自己也是历史性突破了
仓位90%，市场疯牛可能比较大了，个人按以往一地鸡毛同样结局准备
8000以后可能吧，中证1000市盈率在最高位70分位左右
某球/6828304753/347870739
未来做空最好的指数应该就是这个了， 中证1000应该是过不了历史新高，主要现在资金都在搞北交，科创，中证2000了， 这些没做空工具，可以瞎搞一些。
我也要考虑8000开始看看是不是可以空一点
这一轮牛市，现在主要考虑2个：
1. 尽量带走足够多的利润， 80%+；后面如果有急跌，准备上沪深300ETF了，现在已经快跑不赢指数了
2. 期货对冲， 2015年期货空单就差1周心理没抗住，这一轮准备资金充足一些，心理建设和资金管理要准备的充足一些，
目标是期货对冲现货，希望能在疯牛后的暴跌阶段也能保住利润甚至盈利。
这个如果完成还可以，对自己也是历史性突破了
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记录一下：
仓位80%， 市值不断新高了
市场感觉又要走疯牛的感觉，牛市才是散户的坟墓，而不是熊市
现在没到大幅度降低仓位时候，但是已经到了开始越涨越卖阶段了
小涨小减，大涨大减，计划4000点后大幅减仓
现在是要考虑长远撤退路径的时候了
仓位80%， 市值不断新高了
市场感觉又要走疯牛的感觉，牛市才是散户的坟墓，而不是熊市
现在没到大幅度降低仓位时候，但是已经到了开始越涨越卖阶段了
小涨小减，大涨大减，计划4000点后大幅减仓
现在是要考虑长远撤退路径的时候了
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6/4 记录
经过2个月修复，大概离4月7号前高点还差4%左右
仓位基本在75%左右，对我来说已经是低仓位了。
开始第二次拾起股指期货了，开了一手1000的卖空，算对冲吧
场内看着A股，以自己的风格和水平，实在没有兴趣大仓位的入A股
这轮股指期货，还是锻炼心态为主，因为个人习惯长期基本是相对高仓位，对冲的手段还是要学起来，以后也可能看看有没有套利的手段。
遥想15年唯一一次做空股指对冲，后视镜看节点已经是精确的不能在精确了，就差1周时间，
但是最后的疯狂时候，波动太大，没受得了，暴跌前跑掉了。
现在资金已经大了不少，对股指做空对冲的控制自我感觉好一些了。
经过2个月修复，大概离4月7号前高点还差4%左右
仓位基本在75%左右，对我来说已经是低仓位了。
开始第二次拾起股指期货了，开了一手1000的卖空，算对冲吧
场内看着A股，以自己的风格和水平，实在没有兴趣大仓位的入A股
这轮股指期货，还是锻炼心态为主，因为个人习惯长期基本是相对高仓位，对冲的手段还是要学起来，以后也可能看看有没有套利的手段。
遥想15年唯一一次做空股指对冲，后视镜看节点已经是精确的不能在精确了，就差1周时间，
但是最后的疯狂时候，波动太大，没受得了，暴跌前跑掉了。
现在资金已经大了不少，对股指做空对冲的控制自我感觉好一些了。
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4/15 记录
最近一直在看对岸的访谈。影响比较深的是2个。
一个是对岸财长，对我们的一些灰犀牛弱点门清（地产泡沫破裂，人口结构，失业率高）。
昨天看了硅谷大佬彼得蒂尔的访谈，对贸易战不要掉以轻心，以为就特朗普一个，硅谷精英也是支持强力对付我们的，只是方式是联合所有盟友一起搞的问题。核心的核心不是贸易，而是工业发展了，军事也发展了，可以对他们有实质性威胁，这个才是核心。访谈里面也说了，德国卖奔驰，但是不会军事威胁他们。但是我们不一样。这种思维的话，其实就是长期战，可能除了热战，其它什么手段都是选项了。
对贸易战，希望国家能应对好一些。
所谓的贸易战现在才是开始，谈胜负还早，个人来说，只能相对保守一些。
个人来说，降低仓位到最近几年的相对低位，准备仓位在70%以下了，后续可能还会继续降一点，减小长期仓位，加大机动投机仓位；
港股资金占大头，准备慢慢回一些A股，可惜A股现在买的下去的太少了。
最近一直在看对岸的访谈。影响比较深的是2个。
一个是对岸财长，对我们的一些灰犀牛弱点门清（地产泡沫破裂，人口结构，失业率高）。
昨天看了硅谷大佬彼得蒂尔的访谈，对贸易战不要掉以轻心，以为就特朗普一个，硅谷精英也是支持强力对付我们的，只是方式是联合所有盟友一起搞的问题。核心的核心不是贸易，而是工业发展了，军事也发展了，可以对他们有实质性威胁，这个才是核心。访谈里面也说了，德国卖奔驰，但是不会军事威胁他们。但是我们不一样。这种思维的话，其实就是长期战，可能除了热战，其它什么手段都是选项了。
对贸易战，希望国家能应对好一些。
所谓的贸易战现在才是开始，谈胜负还早，个人来说，只能相对保守一些。
个人来说，降低仓位到最近几年的相对低位，准备仓位在70%以下了，后续可能还会继续降一点，减小长期仓位，加大机动投机仓位；
港股资金占大头，准备慢慢回一些A股，可惜A股现在买的下去的太少了。
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4/14 记录
周末的赢麻论太多了，个人看法是持久战，看看对岸财长的发言，对我们的弱点了如指掌，大意不得，急不来。互相伤害的最后，离开我们的供应链就短期至少20年不要考虑回流了。
高仓位的运行1年了，上周和今天减掉1/4仓位了， 留一些现金在手里，不然再有大波动，可能影响睡觉了。对个人来说，今年是创造一个又一个历史了。已经经历了单日跌幅，1年工资和2年工资的大关了。
关税战是才开始而不是结束，要稍微保守一些。当然机会也很大，因为供应链调整才开始，未来从供应链剧烈调整里面能吃到肉的公司应该机会还有。
个人目前准备主要等等技术含量不高的基础元器件公司看看能不能挖点肉。
周末的赢麻论太多了，个人看法是持久战，看看对岸财长的发言，对我们的弱点了如指掌，大意不得，急不来。互相伤害的最后，离开我们的供应链就短期至少20年不要考虑回流了。
高仓位的运行1年了，上周和今天减掉1/4仓位了， 留一些现金在手里，不然再有大波动，可能影响睡觉了。对个人来说，今年是创造一个又一个历史了。已经经历了单日跌幅，1年工资和2年工资的大关了。
关税战是才开始而不是结束，要稍微保守一些。当然机会也很大，因为供应链调整才开始，未来从供应链剧烈调整里面能吃到肉的公司应该机会还有。
个人目前准备主要等等技术含量不高的基础元器件公司看看能不能挖点肉。
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4/7 记录
关税战，大盘崩盘的一天，主力港股-12%，亏损创了历史记录了， 今年收益基本归0，股市太凶险了，见证了历史（未来慢慢场外资金蓄水池还是要稍微加一点量应对这样的极端情况）。
今天硬着头皮接了4%左右仓位（主要是扣税分红4%+的品种），散打，场内子弹不多了，场外也不准备进， 再大跌打出最后的3%左右仓位，再跌只能等分红了
在我们利率依然很低的时候，股市个人认为依然是比较好的投资地方， 美股其实没有贸易战也是极高估的，大盘环境不太一样，当然现在关税战不确定比较大。
对于老巴来说，确实是世界第一的神，可惜快要谢幕了，最后一次观摩了
关税战，大盘崩盘的一天，主力港股-12%，亏损创了历史记录了， 今年收益基本归0，股市太凶险了，见证了历史（未来慢慢场外资金蓄水池还是要稍微加一点量应对这样的极端情况）。
今天硬着头皮接了4%左右仓位（主要是扣税分红4%+的品种），散打，场内子弹不多了，场外也不准备进， 再大跌打出最后的3%左右仓位，再跌只能等分红了
在我们利率依然很低的时候，股市个人认为依然是比较好的投资地方， 美股其实没有贸易战也是极高估的，大盘环境不太一样，当然现在关税战不确定比较大。
对于老巴来说，确实是世界第一的神，可惜快要谢幕了，最后一次观摩了
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3/14 记录
大盘开始走整体牛市的感觉。
最纠结的是上个星期，一直纠结是否需要减一些仓位。
其实投资来说，感觉绝大部分时间都容易处理。只要在明显趋势中，或者哪怕一直底部跌跌不休也容易。
最难的是上来一个平台，或者下去一个平台， 大盘摩来摩去的时候的应对。
关键节点应对不好，收益差异会不小，而且容易造成心理失衡。
大盘开始走整体牛市的感觉。
最纠结的是上个星期，一直纠结是否需要减一些仓位。
其实投资来说，感觉绝大部分时间都容易处理。只要在明显趋势中，或者哪怕一直底部跌跌不休也容易。
最难的是上来一个平台，或者下去一个平台， 大盘摩来摩去的时候的应对。
关键节点应对不好，收益差异会不小，而且容易造成心理失衡。
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2/28 记录
港股暴跌，有史以来个人最大的绝对值金额跌幅，已经达到个人年工资了。
现在开始要提前修炼心理，假如未来资金变大，跌幅绝对值是现在的10倍，自己还能不能心理过关。有点类似武侠小说的修炼内力吧。
投资一路走来，感觉心理承受能力和理性评估市场现状结合好是很关键的因子。
尤其是在前面2年，一路跌跌不休时候，是不是敢于在买了就跌的情况下，选择加仓，才是核心中的核心吧。这个可能就是大部分人所说的逆向投资吧。
港股暴跌，有史以来个人最大的绝对值金额跌幅，已经达到个人年工资了。
现在开始要提前修炼心理，假如未来资金变大，跌幅绝对值是现在的10倍，自己还能不能心理过关。有点类似武侠小说的修炼内力吧。
投资一路走来，感觉心理承受能力和理性评估市场现状结合好是很关键的因子。
尤其是在前面2年，一路跌跌不休时候，是不是敢于在买了就跌的情况下，选择加仓，才是核心中的核心吧。这个可能就是大部分人所说的逆向投资吧。
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分散投资的组合下，完美的开年布局，10%基本也算跟上最火的恒生科技了，搞得有点虚幻的感觉
A股宠物板块是少有的业绩还没到顶的行业
港股关注的持仓有几个大幅上涨：
中芯基本1年3倍了，算自己投资以来相对有仓位来说最快的速度了，已经减了大部分了，等看看有没有40以下的机会，除非光刻机短时间有突破性的消息，否则感觉目前价格对自己来说已经拿不住了，留了少量。华虹市值较小，价格也在低位，就暂时不动。
其余就微创医疗来说，从DS的爆发，现在的中国已经对硬核创新有了一次科普，所以微创医疗不管从哪个方面来说，已经算硬核创新的范畴了，已经不担心公司会死掉了。当然从财务角度，还有漫漫长路，希望是长长的慢上坡。
个股来说，除了拿了几年的人保H， 最近开始布局一些港股人寿，人寿从股票投资角度，持仓比较均衡，比较符合自己的喜欢。利润也是新高，先按防守收息股看待吧。有没有彩蛋要靠市场了。
A股宠物板块是少有的业绩还没到顶的行业
港股关注的持仓有几个大幅上涨：
中芯基本1年3倍了，算自己投资以来相对有仓位来说最快的速度了，已经减了大部分了，等看看有没有40以下的机会，除非光刻机短时间有突破性的消息，否则感觉目前价格对自己来说已经拿不住了，留了少量。华虹市值较小，价格也在低位，就暂时不动。
其余就微创医疗来说，从DS的爆发，现在的中国已经对硬核创新有了一次科普，所以微创医疗不管从哪个方面来说，已经算硬核创新的范畴了，已经不担心公司会死掉了。当然从财务角度，还有漫漫长路，希望是长长的慢上坡。
个股来说，除了拿了几年的人保H， 最近开始布局一些港股人寿，人寿从股票投资角度，持仓比较均衡，比较符合自己的喜欢。利润也是新高，先按防守收息股看待吧。有没有彩蛋要靠市场了。
京公网安备 11010802031449号