ETF有现金仓位，如何能准确跟踪指数

感谢各位提供的信息，总结如下
1、持仓股的分红，打新，两融标的出借有一定的补偿收益，可以弥补现金仓位的跟踪误差，甚至可能导致小规模ETF超过指数表现
2、规模特别大（几百亿）的ETF，现金仓位能做到比较低，补偿收益影响也较小，跟踪指数比较准
3、ETF不持有股指期货

股指期货是净价交易，而非全价，净价交易不考虑股息红股，会有偏差，ETF在现行中是最直接最趋近于指数全价的，当然现金仓位肯定有，也不可能没有，因为涉及到买入卖出的流动性，也就是ETF申赎造成的，当然基金公司已经是最接近ETF申赎的实时价格，肯定有偏差但是并不大了，非要找趋近于100%的ETF，有但是规模一定特别的大，比如几百亿，那种留一点流动性就行，但是ETF也仅仅是趋近于100%，绝大部分ETF仓位都能控制在98%左右，现在ETF基本都会发场外ETF链接AC基金，仓位进一步影响，基金公司是场内场外都想要，而且现在还不让出借股票转融通了，ETF费用合计0.6%左右就有点过分，还有你说的买入股指期货，根本也对不上，再说很多基金合同就表明不买入股指期货，有的可以打新股，收益增加一下，但是规模受限小规模，所以你说的问题过于理想化，只能接受，还有就是ETF持仓对应是几十万100万左右的申赎，也不会完全相似对应的指数持仓比例，这地方也是导致误差的情况，场外基金是总资产持仓比例会更趋近于指数，但是场外指数基金要求5%的现金持仓又对不上了，所以过于理想化没任何意义，实事求是坦然接受！

留一定的现金是为了应对赎回的，涨跌幅乘以仓位不就是当天的涨跌幅吗，etf不持有期货仓位对冲，一切跟随跟踪指数， 只是由于仓位不能100%，所以要打一点折