找到原因了：今日159920收盘IOPV为何与净值差那么多？

收藏关注

基金

IOPV 0.9893
净值只有0.9708，相差1.87%

恒指14:59收盘16516，14:00收盘则是16499

找到原因了：
https://www.jisilu.cn/question/465610X2X

“cityrusher

有没有可能是iopv采用了实时汇率，净值采用了中间价汇率，最近实时汇率比中间价总是高2%左右"

发表时间 2024-03-22 22:10 最后修改时间 2024-03-22 22:17 来自上海

赞同来自: Addivon

2 个回复

0

buptgq

这个很简单，你去查他的招募说明书，里面有写用哪个汇率，搞不清楚的时候查招募书啥都能解决

2024-03-23 19:54 来自陕西引用

0

西楼

中间价比银行外汇买入价都低，算什么中间价？是不是很恶心人

2024-03-23 10:32修改来自山东引用

要回复问题请先登录或注册

找到原因了：今日159920收盘IOPV为何与净值差那么多？

2 个回复

发起人

问题状态